市场展望:企业业绩继续涌入

五月 04, 2021 07:05

市场仍然势不可挡,超过了先前的高点,并在大多数世界股票指数中创造了新的历史高点。

主要的宏观经济力量的这种偏见伴随着这种交错而坚实的增长。另一方面,业务基准继续反映出收入增长和削减支出的良好数字,因此净利润继续增长,这支持股票继续增长。

Covid-19疫苗管理的增长重新打开了许多公司的大门,现在,在漫长的隧道尽头看到了曙光。对于某些人来说,这条隧道时间太长,无法承受,导致破产,这对他们的竞争对手有所帮助。

从这两张图中可以看出,美国银行继续体现着代表美国经济增长的重要力量。

资料来源:Finviz.com。准备于2021年5月2日3:00

本周的外汇日历

资料来源:Admiral Markets。准备于2021年5月2日下午3:15

本周没有什么重要的宏观经济事件,但我们必须非常关注这些事件,以便看到经济增长的可能演变,或其巩固。

周二,我们将观察美国贸易平衡的预期增长是否成为现实。德国周五也将出现同样的情况,不过这一次的预期增长要低得多。

英国基于货币政策的决定也很引人注目。尽管预计利率将保持在0.1%,但我们将非常关注评论和随后的新闻发布会,以了解英国央行为下一步的财政刺激措施设定的路线图。

欧元和美元的演变

拜登政府希望增加税收的传闻继续动摇了货币市场,尤其是主要的平价。现在是美元复苏的时候了,但仍接近最低点,欧元兑美元自2020年5月以来继续维持其中期看涨结构。

资料来源:Admiral Markets在MetaTrader 5平台上获得的EUR/USD每日图表。范围:从2019年12月17日到2021年4月26日。图表于2021年5月2日下午3:30编制。请注意,过去的收益并不能保证未来的收益。

只要美国经济及其股票继续保持良好表现,美元就会贬值。对美国股票有利的是对美元不利的,也不利于美国债券。

欧洲的宏观经济方面仍然充满希望,这将推动制造业和商业领域的增长,尤其是技术领域的增长。但是,在金融,消费和商业等领域,也有许多亏损的领域,在欧洲占有举足轻重的地位。这种消极情况继续给非洲大陆造成沉重负担,特别是失业人数,这反过来导致消费和货币流通量下降,对经济造成负面影响。最后,这是一个消极的循环,欧洲央行应该在其中施加影响,并采取措施加以抵消。

指数

再过一周,美国股票指数继续攀升至历史新高,尽管事实上我们看到了票据(抛售资金)的积累,但它们继续克服中短期阻力,同时为短期设定了新的目标。

只要SP500在短期内(分别为4,100和4,000)没有失去参考支撑,并且宏观经济参考没有反映出价值或经济潜力的损失,我们将无法假设的变化趋势,我们将继续在接下来的几周设定更高的目标。

资料来源:在Admirals MetaTrader 5平台上获得的SP500每周图表。范围:从2020年3月29日到2021年4月25日。图表绘制于2021年5月2日,下午3:45。请注意,过去的收益并不能保证未来的收益。

在美国的商业方面,技术,通信,能源和周期性消费领域继续成为最重要的领域,但金融和半导体领域的负面发展抵消了这种负面影响,短期内这种负面影响仍在继续。别忘了消费占美国GDP的2/3。

这种情况与欧洲主要行业的情况相反。最新的结果证实了在欧洲GDP中占最大比重的最重要行业的增长,这可能不会反映在最近的水平上,但对中期而言将是非常积极的。

在这种情况下,我们必须关注下一步将要呈现的结果,并观察构成美国和欧洲主要行业的实体的演变。

上周期货走势

上周抵消了天然气,玉米和大豆油的良好发展,铂金,可可和橙汁出现了负偏差。尽管市场有所波动,但波动率VIX仍在等待重大波动。

资料来源:Finviz.com。2021年5月2日下午4:15准备

上周其他行业的演变

正如我们之前所评论的,能源、通信和金融部门继续站在美国经济积极的一面。从负面来看,健康和科技是上周表现最差的行业。

因此,了解本周将呈现的业务结果的演变和偏差将非常重要,我们将了解这种演变是否与我们最近几周看到的相似,或者相反,它是否在其他行业中脱颖而出。

资料来源:Finviz.com。2021年5月2日下午4:30准备

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