黄金ETF:您需要知道的一切

五月 14, 2021 12:02 UTC

在过去的几十年中,对于那些想要对冲各种风险(例如市场动荡,政治动荡,衰退和通货膨胀)的投资者而言,黄金已被证明是一种受欢迎的资产。黄金市场非常容易进入且流动性很高。投资者可以通过多种方式对贵金属进行投资。

除购买实物金条外,另一种投资黄金的方法是通过交易所买卖基金(ETF)。与交易黄金期货或购买黄金矿业公司的股票相比,黄金ETF可能是一种高流动性和低成本的选择。在本文中,我们将研究黄金ETF,解释它们是什么,它们如何工作以及如何开始交易它们!

Gold_ETFs

无论是实物形式还是通过ETF,黄金投资都不必专门针对风险规避。贵金属可以随时随地成为任何投资者的一种有吸引力的投资形式,这取决于您的投资期限和设定的目标回报。

如果您认为通过ETF进行贵金属交易不是一个令人兴奋的挑战,那么请再考虑一下。相同的规则适用于选择ETF作为任何行业。您必须做功课,进行法证分析,然后将您的决定提交给市场,就像您在投资任何其他证券(例如,外汇股票股指)一样。

什么是黄金ETF?

交易所买卖基金是一篮子证券,旨在追踪基础资产,行业或经济。ETF在股票交易所进行交易,就像公司的股票一样。

因此,黄金ETF是旨在追踪黄金表现的基金。尽管这可以通过投资实物商品的基金来实现,但它们也可以投资和交易与黄金有关的金融工具;例如从事黄金行业的期货合约或公司股票。投资方法因基金而异,可能包括对各种不同金融工具的投资组合。

仅由实物黄金支持的ETF追踪黄金的现货价格,其金条,硬币和金条代表投资者在安全的金库中得到保护。ETF的每股价值相当于该基金一盎司黄金的股票。

投资黄金交易所买卖基金的一些优势:

  • 安全性 - ETF意味着投资者无需担心将贵金属存放在自己家里的安全性和保险问题。
  • 成本效益 - 购买和出售ETF所涉及的总费用和风险少于购买,存储,保险并最终出售任何实物黄金的成本。
  • 简单明了 - 您不必亲自识别要拥有的硬币或金条。您无需通过互联网订购贵金属,然后等待安全包裹寄出。取而代之的是,您访问一个交易平台(例如MetaTrader 5),选择您要交易或投资的ETF,您已经进入了令人兴奋的黄金投资世界!
  • 流动性 - 许多黄金ETF是具有高度流动性的金融产品,这意味着投资者可以快速,安全和高效地撤资。无需为有形资产寻找买家;交易者只需要访问他们的交易平台就可以卖出。

下载MetaTrader5

受欢迎的黄金ETF

品种

ETF名称

2020年表现

费用比例

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

+25.10%

0.18%

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

+25.03%

0.17%

GLD

SPDR Gold Trust

+24.81%

0.4%

DGL

Invesco DB Gold Fund

+22.29%

0.75%

IAUF

iShares Gold Strategy ETF

+12.14%

0.25%

资料来源:作者根据ETF数据库提供的信息创建的表格-2021年4月19日

根据它们在2020年的表现,上面列出了一些表现最好和最受欢迎的黄金ETF。可以看出,由于贵金属的避险魅力和金融市场动荡的一年,2020年的表现和回报是出色的。

黄金在2020年达到每盎司2,060美元的历史新高,年内增长24.5%,而2020年是自2008-2009年大衰退以来黄金升值最好的一年。

如何选择最佳的黄金ETF

在考虑交易或投资黄金ETF时,投资者和交易者应同时考虑历史业绩和费用比率(如上表所示)。

控制ETF的公司的声誉也可能是一个考虑因素。上面列出的一些公司在金融市场上有着受人尊敬的传统和杰出的声誉。

查看基金在其投资组合中拥有的资产也很重要,这是ETF非常透明的。如前所述,某些ETF将仅通过持有实物资产来追踪黄金。另一方面,其他人将通过其他金融工具投资黄金,而另一些人则采取混合方法。

例如,目前,Invesco DB黄金基金投资组合仅由黄金期货组成。因此,只有那些对获得商品期货敞口感兴趣的人才能进行投资。由于该金融工具的波动性较大,因此这种方法不会吸引所有人。

另一方面,顾名思义,Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF由金条支撑,金条存放在苏黎世和伦敦的金库中。每天,他们都会制作一份最新的名单,列出他们目前持有的金条数量。

SGOL_Daily_Chart_Gold_ETFs

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF(#SGOL)日线图。日期范围:2018年11月21日至2021年4月15日。拍摄日期:2021年4月15日。过往的表现不一定表示未来的表现。

黄金ETF是好的投资吗?

黄金在投资者中很受欢迎,因为贵金属习惯于对冲货币贬值,衰退,通货膨胀和通货紧缩。在市场动荡和经济不确定的时期,黄金还提供了避险手段。

许多投资者喜欢黄金的简单性。他们知道这是有形资产。他们知道它具有内在价值,不仅对于珠宝制造,而且对于制造加工商和其他工业应用也是如此。通过ETF的包装进行黄金投资对许多投资者而言是一个合理的选择。

事实证明,黄金ETF在养老金持有人中也很受欢迎,这些养老金持有人希望将投资分散到贵金属中并分散其投资组合中的资产风险。几家英国养老金公司专门提供对黄金ETF的独家访问权,他们将处理整个过程,包括为其客户提供存储。

如前所述,与ETF相关的总成本和风险要比购买,保险和存储实物黄金时所涉及的成本和风险要少。实物黄金ETF的费用比率可以约为总投资规模的0.20%。相比之下,购买实物黄金的私人投资者可以支付可观的溢价或超出现货价格的价差,以获得与ETF类似数量的贵金属。

黄金ETF表现

由于年内金价上涨,2020年黄金EFT的收益非常可观。截至2021年2月,黄金期货价格同比上涨约18%,略低于标准普尔500指数同期的19%的涨幅。

黄金支持的ETF在2020年达到创纪录的流入量。这些流入量帮助将全球持有量增加到2020年的新高。

根据世界黄金协会的最新数据,黄金库存增加了33%以上,年末收于创纪录的3,752吨。 2020年向ETF添加了870吨黄金,价值约480亿美元,比2009年的创纪录年份增加了230吨。

截至2020年11月的连续11个月中,更多的黄金流入ETF。但是,在11月期间,投资者开始减少对贵金属的投资。相反,由于与美国大选相关的积极情绪以及对COVID-19疫苗的乐观情绪,他们增加了风险较高的资产敞口。

如何交易黄金ETF差价合约

通过Admiral Markets,您可以在300多种不同的ETF上买卖差价合约(CFD)!差价合约允许交易者尝试从价格上涨和下跌中获利,同时也受益于杠杆的使用。

为了进行您的第一笔交易,请按照下列步骤操作:

1. 在Admiral Markets开设一个Trade.MT5账户

2. 下载MetaTrader 5交易平台

3. 打开您的交易平台并登录

4. 按Control+U调出“交易品种”窗口。在这里,找到您想要交易的工具,然后选择“显示交易品种”和“确定”

Symbols_MT5

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 交易品种

5. 在“市场报价”窗口中找到该交易品种,右键单击它,然后按“图表窗口”以打开相关的价格图表

6. 要进行交易,请右键单击价格图表上的任意位置,然后选择“交易”和“新订单”

SGOL_Gold_ETFs_MT5_New_Order

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-#SGOL ETF每日图表 - 新订单。日期范围:2018年11月21日至2021年4月15日。拍摄日期:2021年4月15日。过往的表现不一定表示未来的表现。

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