如何交易欧洲央行利率决定

Alexandros Theophanopoulos

欧洲央行的利率决定是最受关注的经济出版物之一。每年,它都会受到投资者、外汇和指数交易者的关注,并为日内交易者、摆动交易者或长期交易者提供机会。如上图所示,当前欧洲央行利率处于历史低位,有的甚至为负利率。

但我们如何分析和交易利率决定对市场的影响呢?

在本文中,我们将了解什么是欧洲央行利率、何时公布、其对金融市场的影响以及欧洲央行关键利率的交易策略。

欧洲央行利率:简介

这里提到的欧洲央行决定涉及欧洲央行的利率。这些是央行向欧盟境内商业银行提供短期信贷的利率。

欧洲央行利率决定:对市场的影响

在大多数重大经济公告 (例如欧洲央行利率决定) 期间,金融市场有多种重要方式创造交易机会:

  • 波动性升高:EUR/USD 可以轻松波动 100 点,DAX 30 波动幅度可达 300
  • 点差更大:在欧洲央行公布利率时,外汇和指数点差通常更大
  • 投机增加:当经济事件发生时,交易量会增加,并且在欧洲央行宣布消息之前的几天内波动性更大

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欧洲央行的个人利率是多少?

央行制定了三种主要利率:

  1. 欧洲央行再融资利率 - 再融资利率是与商业银行相关的最重要的利率。一般来说,商业银行的再融资选择每周进行一次。在此期间,央行根据贷款量确定向商业银行提供的信贷成本。
  2. 贴现率,也称为边际贷款利率。这比再融资的利率更高,因为它是针对紧急情况的。如果商业银行需要快速借入资金,欧洲央行贴现率就会发挥作用。
  3. 存款回报率。该利率代表商业银行存放在欧洲央行的准备金的报酬。

这些利率是央行调控经济和实施欧洲货币政策的工具的一部分。欧洲央行的货币政策始终追求相同的目标,即:

欧洲央行利率决定:他们是如何决定的?

在商业银行从欧洲央行获得上述再融资的情况下,该商业银行可以凭借较低的再融资利率,以信贷的形式向企业和个人放贷。

这样做的预期效果是促进欧元区内部以及欧盟国家经济活动的增长。

欧洲央行也有可能决定加息,以限制银行对流动性的需求,并控制通胀。如果商业银行对流动性的需求过高,就会加剧通货膨胀。因此,央行通过降低和提高欧洲央行利率来维持令人满意的通胀水平,并促进欧盟各经济体的增长。

⛔ 关键利率的下跌常常会引起外汇和股市的剧烈波动。

为什么?

欧洲央行利率的任何变化都会带来大量投资者。降低关键利率的目的是振兴经济活动。

例如:

美国次贷危机导致美国美联储利率下降,欧洲央行利率也下降。这些下跌导致欧元/美元汇率大幅上涨。欧洲央行再融资利率从 2008 年 10 月的 4.25% 降至 2009 年 4 月的 1.25%。

欧洲央行利率决定何时公布?

对于基本面交易者和摆动交易者来说,欧洲央行的公告会受到密切关注。欧洲央行对外汇市场和股票市场的走向都有巨大影响。

欧洲央行利率决定每月发布一次,发布时间为每月第一个周四下午 1:45 (巴黎时间)。关键利率公布后,会议结束时总会召开新闻发布会。这次会议也给投资者、外汇交易者和指数交易者带来了极大的兴趣。除了欧洲央行决定的结果外,欧洲央行行长 Mario Draghi 还谈到了欧洲央行利率的演变。

它的影响如此之大,以至于一些交易者只在欧洲央行公告或主要经济出版物期间进行交易。只有经验丰富、制定了完善的交易计划和非常成熟的策略的交易者才会使用这种策略。

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欧洲央行和美联储公告的影响

如果每次加息或降息的效果都能预测,那么我们都会非常富有。实际上,在欧洲央行宣布利率决定后,决定市场走势的因素有很多。

  • 如果公布的结果与共识一致,符合市场参与者的预期和预测,那么市场就会朝着预期的方向适度波动。在确认交易者的预期后,一些市场会重振旗鼓,或完全改变外汇交易工具的趋势。
  • 如果公告与共识不一致,通常会出现强烈反应,并导致股市大幅波动,有时甚至是快速波动。反应的强度取决于欧洲央行公告结果与此前预期之间差异的严重程度。

欧洲央行的公告效应可能迅速而令人困惑,在看到货币可能在未来几小时或几天内趋于稳定之前,观察到价格快速大幅波动的情况并不罕见。

➡️ 欧洲央行利率公告如何影响外汇市场

外汇市场对重大经济事件的反应非常灵敏。欧洲央行利率决议的公布就是其中最重要的事件之一。因此,有必要了解欧洲央行利率与外汇市场上货币市场走势之间的作用力。

在经济增长的情况下,利率往往会上升,因为利率上升有利于该国货币。这一机制背后的逻辑是,如果国家经济增长,投资者就会向该国输入资本,从而影响本币的升值。

另一方面,如果通胀率过高,投资者往往会撤资,以寻找更好的投资,因为他们担心利率下降。这种情况会通过涉及标的货币的任何外汇货币对影响欧元汇率。

通过降低欧洲央行的利率来保持低利率的目的是为了刺激和恢复国家经济的增长。这正是 2008 年美国金融危机后发生的情况。

➡️ 欧洲央行利率公布对股市的影响

在重大经济公告发布期间,股票市场指数会出现大幅波动,并带来大量交易机会。欧洲央行公布利率的影响直接影响到投资者对股指组成公司的选择。我们也不应忘记,欧洲央行的利率决定反映了欧元区的经济状况,而外国投资者在欧洲进行重大投资决策时会考虑到这一点。

因此,这些指数对欧洲央行利率的反应非常灵敏,交易者可以在其公布后抓住机会。

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欧洲央行利率决策:套利交易策略

套利交易策略既适用于专业交易者,也适用于个人交易者,因为它是一种简单而有效的交易策略。

理论:该策略基于将欧洲央行利率与货币挂钩的市场条件。

如果欧洲央行与某种货币相关的利率较低,那么投资该货币的利润就不会很高。如果与某种货币相关的利率很高,那么投资该货币就会变得有吸引力。

👉 让我们举个例子:

交易者买入一种高利率的货币。与此同时,他们卖空一种利率很低、几乎没有收益的货币。

假设澳元的利率为 5%,而日元的利率为 0%。在这种情况下,使用套利交易策略的交易者决定买入澳元兑日元,以便从澳元升值中获益。澳元的升值得益于与每种交易货币相关的报酬。

NZD/JPY 货币对就是一个著名的例子。2005 年,新西兰对中国原材料的需求旺盛,此时的利率为 7.5%。因此,套利交易者可以在此时买入 NZD/JPY,因为日本的利率为 0%。

在这种情况下,如果汇率长期保持稳定,理论上该操作的年收益率为 7.5%。

在套利交易策略中平仓的原因之一是当交易中两种货币各自的利率之间的点差开始缩小时。

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欧洲央行利率公告日内交易策略

该策略适用于在外汇市场有一定经验的交易者。交易此类经济事件所需的快速反应时间以及交易者所需的资金都很重要。

欧洲央行利率决策日内交易背后的理念是在很短的时间内从外汇市场的大幅波动中受益。该策略需要在汇率公布后等待几分钟,以便让外汇市场剧烈波动,然后再确定交易工具要遵循的趋势。

为了最大限度地降低交易风险,发布后必须等待一小段时间是至关重要的。在欧洲央行公布利率等重大消息期间,外汇市场往往会出现大幅波动,这不仅会对您的风险管理造成严重后果,还会影响您的相关资本。还要记住,在这些公告发布时,点差往往会扩大。

所有这些因素都必须牢记在心,才能从该策略中长期获益。

⛔ 最后,应该牢记的是,动荡的市场往往会出现许多虚假信号,因此在利用公告发布后的走势时要有耐心。

交易欧洲央行利率决定:结论

在本文结束时,我们希望您更好地了解欧洲央行利率决定的重要性,以及交易者如何利用这一重要经济事件带来的交易机会。

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关于欧洲央行利率常见问题

欧洲央行的利率决定是什么?为什么它对交易者很重要?

欧洲央行利率决定是欧洲央行决定是否改变借款的“成本”。交易者关心这一点,因为它会影响银行和企业的借贷成本,进而影响货币、股票和债券的走势。

交易者如何为欧洲央行利率决定的影响做好准备?

交易者可以通过观看经济新闻和有关欧洲央行可能采取行动的预测来做好准备。他们还查看图表和模式来猜测市场可能如何反应。有些人甚至可能调整他们的交易计划,为突然的价格变化做好准备。

在欧洲央行利率公布后的波动时期,交易者应该做什么?

交易者应该保持谨慎,也许不要立即进行交易。当消息传出时,市场可能难以预测。如果出现问题,他们可能会使用“止损”来限制潜在损失。此外,他们可能会选择先观察其他人的反应,然后再做出自己的行动。

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