实时交易经济日历!

Admiral Markets

分析国际金融市场资产价格的方法有两种 - 技术分析和基本面分析,第二种方法离不开全球经济日历的帮助。这就是为什么大部分交易者通过查看当前的经济日历来开始新的一天,以便了解即将发生的经济事件。

在 Admiral Markets 网站上,您可以找到全球经济日历 - 外汇日历,它允许交易者跟踪有可能影响全球金融市场的事件。通过这种方式,他们可以进行基本面分析,从而在交易中做出更明智的决策。

在某些情况下,在查看经济日历后,交易者决定交易某些经济和金融新闻,受到周围更大波动的吸引。

但是现在让我们实际看看什么是经济日历以及我们如何使用它来交易金融市场。

什么是经济日历?

在每周经济日历中,您可以跟踪即将到来的宏观经济数据和事件,这些数据和事件有可能在下一个交易时段内推动市场走势。这就是为什么每周经济日历是金融市场成功交易者武器库中的首批分析工具之一。

从经济日历中,交易者可以获知:

☑️ 经济和金融新闻的发布日期和时间。

☑️ 作为数据来源的国家/地区。例如,如果您交易 EUR/USD 货币对,您可能会对来自美国和欧元区的经济新闻感兴趣。

☑️ 数据和事件的重要性。如果一个事件的重要性不是很大,它可能不会对市场产生严重影响。另一方面,当发布重大经济消息时,可以预期相关金融资产的高波动性。

☑️ 新闻的措辞将使我们能够评估这一事件的性质,无论是欧洲央行拉加德的讲话、美国劳动力市场报告还是中国 GDP

☑️ 先前的统计结果和预测有助于对确定的经济指标的发展进行可靠评估。

借助当前世界经济日历中的所有信息,交易者可以监控国际金融市场的趋势并尝试预测资产价格的未来走势。

如何使用世界经济日历?

市场通常会根据特定时间发布的经济新闻而变动。在交易货币对或差价合约时,应牢记该货币对实际上代表两个不同的经济体。

例如,世界上交易量最大的货币对 EURUSD 可能基于美国和欧元区经济体之间的差异,因此分析和解释这些经济体是交易者需要做的事情,以便对未来做出明智的假设货币对的价格变动。

有许多事件和新闻构成了世界经济日历。在世界不同国家和地区,一些不同的经济指标对市场的影响不同。例如,虽然在美国劳动力市场报告对市场有严重影响,但对欧元区而言,该指标的影响非常有限。

让我们来看看来自世界各地的大部分经济新闻,这些新闻比较重,有可能推动本地和全球市场。

☪ 美国经济日历

在本节中,我们将分别针对所有涉及“绿色货币”的货币对,查看对美元价格影响最大的美国经济新闻。

1) 美联储关于利率的决定

美国的货币政策由该国的央行 - 美联储决定,是未来经济发展的关键。美国央行行长每年召开八次会议,以确定货币政策,其中可能包括利率和量化宽松等各种刺激计划

推动一国汇率的关键基础是利率。如果美联储改变联邦基金的利率或只是改变对未来货币政策进程的预期,也可能导致美元 - 世界上交易量最大的货币 - 的价格发生变化。这很可能会影响其他货币对和整个金融市场。

2) 劳动力市场报告

关于美国劳动力市场状况的月度报告有几个市场参与者感兴趣的指标。

  • 农业以外的新工作可能是报告中最受关注的指标
  • 失业率 - 美联储遵循该指标来查看美国经济是否处于充分就业状态。
  • 近年来,平均每小时收入对投资者和交易者来说变得越来越重要,因为它们提供了关于美国通胀的信息,这也是美联储的职责。

3) 通货膨胀数据

美联储有两个目标,它试图通过货币政策的变化来实现 - 充分就业和 2% 左右的通胀。这就是为什么通胀数据是美联储未来行动的关键。以下是美国通胀的一些更重要的指标:

  • 消费物价指数提供上月或上年消费物价增长的信息。它可以是基本的或核心的(不包括食品和能源价格)。
  • 生产者价格指数
  • 核心个人消费支出(core PCE)是美联储最广泛关注的通胀指标。

4) 国内生产总值

国内生产总值 (GDP) 是显示整体经济状况的最大指标。在实践中,GDP 显示了一个经济体的实力,可以增加或减少对货币或股票市场的信心。基本规律是,一个国家的GDP增长越快,对货币的信心就越大。

5) 供应协会 (ISM) 的指数

供应商协会 (ISM) 的采购经理指数 (PMI) 受到交易者和投资者的密切关注。他们的结果可能会对金融市场产生影响。由于它们包含不同的组成部分,因此它们可用于预测其他报告,例如劳动力市场、通货膨胀和 GDP。

6) 耐用品订单

《耐用品采购报告》提供了来自 4,000 多家耐用品制造商的新订单数据,这些制造商的使用寿命通常应为三年或更长,例如汽车、半导体设备和涡轮机。

使用 Admiral Market 的模拟账户在发布经济和金融新闻的同时测试交易,而不会对您的资金造成风险。单击下面的横幅并获取您的免费模拟账户!

使用无风险模拟账户进行交易

练习使用虚拟资金进行交易

☪ 欧洲经济日历

在研究了有可能影响市场的更重要的美国经济指标之后,让我们再看看受到交易者和投资者密切关注的欧洲经济新闻。

1️⃣ 欧洲央行会议

与美联储一样,欧洲央行是决定欧洲货币政策的机构。因此,欧洲央行行长的会议和他们的讲话可能会导致严重的市场波动,并进入任何市场参与者的视野。欧洲央行货币政策的变化可能导致欧元价格的急剧变化。

2️⃣ 通货膨胀数据

欧洲央行的职责为消费者通胀设定了“略低于 2%”的目标。因此,它也是欧元区最受关注的经济指标之一,意外的下降或上升可能会引起金融市场的反应。

3️⃣ PMI 指数

欧元区国家以及整个货币集团的生产性和非生产性 PMI 指数可用作单个部门经济活动的指标。此外,如果出现与预测严重不符或意外上涨或下跌高于/低于分隔经济扩张与收缩的 50 界限的情况,可能会导致欧元和欧洲股市出现波动。

4️⃣ 失业

就业指标对欧元区的经济表现当然很重要,但很少出现在市场参与者的视野中。因此,它们对涉及欧元的货币对和整个市场的影响也有限。

☪ 英国经济日历

是时候查看英国经济日历中最有趣的经济新闻了。这里是其中的一些。

#1. 英国央行会议

与美国和欧洲一样,英国也有一个央行,负责指导英国的货币政策。这是英格兰银行。利率、未来方向或英国央行行长声明基调的变化可能导致涉及英镑和英国股票市场(主要是 FTSE100)的货币对出现大幅市场波动。

#2. 通货膨胀

与其他提到的央行一样,通胀目标在 2% 左右。由于通胀数据受到英国央行官员的密切关注,因此在其投资组合中拥有英国资产(如英镑、英国股票或 FTSE100 股票指数)的交易者和投资者必须关注通胀数据。

#3. 国内生产总值

我们已经提到,国内生产总值是衡量经济实力的指标,并受到市场参与者的密切关注。英国也不例外,所有交易英镑或其他英国资产的交易者都应该关注英国的 GDP 表现。

#4. 劳动力市场报告

劳动力市场报告是衡量英国经济健康状况的重要指标,预计发布后相关市场将出现波动。以下是报告中受到市场密切关注的更重要的指标:

  • 就业变化
  • 失业
  • 有奖金和无奖金的平均收入

#5. PMI 指数

英国统计局公布了该国三个主要经济部门 - 建筑、制造业和非制造业的三个 PMI 指数。非制造业的权重最大,因为服务业约占英国国内生产总值的 80%。

☪ 日本经济日历 

最后,让我们也讨论一下日本经济日历中最重要的消息。现实中,需要关注的消息有很多。让我们来看看主要的。

1. 日本央行会议

日本央行是指导日本货币政策的机构。近年来,它的任务几乎完全集中在实现 2% 左右的通货膨胀率上,这有可能将冉冉升起的太阳从过去二十年的通货紧缩螺旋中拉出来。

尽管负利率、资产购买计划和 10 年期政府债券收益率曲线的控制,日本银行未能接近其目标。

2. 通货膨胀

由于低通胀是日本经济的最大问题,而NAC的所有努力都是针对这个问题的,因此市场参与者最感兴趣的是消费者价格指数。

其他一些指标,例如 GDP 和工业生产,也引起了一些兴趣,但在极少数情况下会对市场产生严重影响。

如何使用世界经济日历进行交易?

为了确定如何在经济新闻中进行交易,必须考虑新闻的重要性、之前的水平、市场共识以及相对于市场共识的结果。以下是一些可用于交易经济新闻的方法。

✴️ 预测结果:在这种方法中,交易者会根据市场共识提前开立头寸。不推荐这种方法,特别是对于新手交易者。

✴️ 买入/卖出场景:这种方法不需要考虑消息的结果,而只涵盖经济日历中的重大事件引起的波动。

✴️ 按结果交易:在这种情况下,交易是基于消息的结果,旨在从该消息的影响中获利,并在基础方向上进行交易。

✴️ 等待:一旦事情平静下来,某条新闻的波动性过去了,您可以向恢复最新趋势的方向或由相关出版物引起的新趋势的方向开立头寸。

最后,我们必须提到,围绕世界经济日历上无法控制的事件进行交易是非常危险的,如果您是初学者或只是不喜欢过高的风险,从旁观望可能是一个很好的解决方案。

开始在世界第一的多资产交易平台 - MetaTrader 5 上交易经济新闻。点击下面的横幅免费下载 MetaTrader 5!

全球首屈一指的多资产平台

我们可以交易经济新闻吗?

对于那些不想查看图表和分析支撑位和阻力位或根据技术分析确定趋势的人来说,很有可能在经济日历上进行交易。

事实上,一些交易者从不看图表,仅仅根据经济表现和表现来建立市场头寸。他们根据业绩预期或基本面分析进行中长期交易。

在这种情况下,交易者将依靠关键或心理水平来确定他的风险和目标。经济指标日历是中长期基本面交易者武器库的基本要素。

如何将全球经济日历整合到我们的交易中?

可以通过多种方式在金融市场交易中使用全球经济日历。以下是交易者和投资者可以使用的一些方法。

▶️ 使用经济日历进行风险管理

事实上,例如,白天在市场上交易的交易者(日内交易者)会将注意力转向经济日历,以了解他当前的头寸是否面临宏观经济事件的风险,如果有,风险有多大。每周经济日历将帮助他在相对较长的时间内管理他的头寸。

例如,对于货币交易者而言,当前的外汇日历对于提前了解央行是否以及何时会改变其货币政策或至少其指导方针至关重要。

▶️ 找到合适的水平进行交易

了解经济日历可以帮助交易者在一天内更准确地确定他们进入交易的水平。这类交易者会在外汇市场、股票指数、大宗商品或股票中寻找特定时刻,以利用波动性增加的时期。因此,经济日历成为白天交易者的一个非常重要的工具,但不仅仅是对他们来说。

▶️ 经济日历和交易策略

喜欢技术分析的摆动交易者很可能使用全球经济日历来管理他的敞口风险。这可能包括在宣布经济新闻之前离开头寸,如果它预计会对市场产生重大影响。此外,这类交易者可能会考虑围绕重要经济消息的披露开立头寸。

与此同时,基本面摆动交易者将利用预期的这些信息来管理他的投资组合,并可能根据对经济事件结果的分析进行交易。

另一方面,日内交易者将使用经济日历中的信息通过在较短的时间内进出头寸来寻找潜在的快速获利机会。

如何解读来自世界经济日历的信息?

如果您交易DAX40,与德国股市相关的信息将对您有用。如果您知道如何解释世界经济日历中的数据,您就可以获得此信息。充分了解市场基本面以及参与者的行为对于金融市场中任何成功的交易者和投资者来说都是必不可少的。

例如,在交易德国股票指数 DAX40 时,您将主要对来自德国和欧元区的经济和金融新闻、欧洲央行以及全球最重要的经济事件感兴趣。当然,不建议在重要经济事件之前开立头寸,尤其是当您的入场点接近其宣布时的水平时。

了解当前全球经济日历提供的信息的价值,可以帮助您避免金融市场交易账户的多重损失。

如果您被外汇市场的交易所吸引,使用外汇日历将帮助您在重要经济事件发生之前跟上市场预期。例如,如果您交易涉及欧元事件的货币对,例如欧洲央行会议以确定货币政策,这可能对您的交易至关重要。

世界经济日历 - 结论

市场不会总是遵循经济结果的逻辑。恰巧市场参与者对某些消息有所预期,之后的走势会相对平静。另一方面,由于关键经济事件的结果与市场预期之间存在严重差异,我们可以看到非常高的市场波动。

这就是全球经济日历的作用所在,它可以帮助您展示您的市场共识。然而,这还不足以在金融市场的交易中占据正确的位置。您还需要其他工具,例如技术分析和市场情绪感。

交易外汇和差价合约

24/5 全天候访问超过 40 种货币对差价合约

您可能感兴趣的其他阅读文章:

关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。立即开始交易!

本材料不包含且不应解释为包含金融工具中任何交易的投资建议,要约或邀请。请注意,由于情况可能随时间变化,因此此类交易分析对于当前或将来的表现并不是可靠的指标。 在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解 风险

热门文章
如何交易日元 (JPY)
最受欢迎的亚洲货币绝对是日元。根据国际支付银行针对外汇市场的最新报告,日元仍然是全球第三大交易货币;它占外汇交易的 17%。如果您想知道日元是什么,以及如何从日元和最受欢迎的货币对:USDJPY 的价格变化中受益,那么本文适合您。让我们开始吧。 目录 什么是日元? USDJPY 分析 - 美元兑日元的预测 影响日元价格...
外汇技术分析介绍
对于许多新交易者而言,金融市场交易的多种方法似乎相当令人望而生畏。但是,这些方法中的大多数可以分类为金融市场的基本面分析或技术分析。虽然有些交易者同时使用这两种方法,但现在大多数交易者都专注于技术分析,尤其是外汇技术分析,这是本文中您将发现的一些非常重要和具体的原因。在本文中您将了解到以下内容: 技...
什么是欧洲央行?当欧洲央行加息时会发生什么?
什么是欧洲央行?欧洲央行是负责管理欧元区货币政策的机构,因此其决定对金融机构和任何申请贷款的欧洲公民都具有决定性意义。 目录 什么是欧洲央行? 欧洲央行利率 - 利率是多少? 利率对市场的影响 当利率上升时,EURUSD 会发生什么? 欧洲央行利率和股市 欧洲央行利率日历 欧洲央行利率 - 如何在交易中利用它们...
查看全部