如何交易日元 (JPY)

Rakan Rashed

最受欢迎的亚洲货币绝对是日元。

根据国际支付银行针对外汇市场的最新报告,日元仍然是全球第三大交易货币;它占外汇交易的 17%。

如果您想知道日元是什么,以及如何从日元和最受欢迎的货币对:USDJPY 的价格变化中受益,那么本文适合您。让我们开始吧。

什么是日元?

日本的官方货币是日元,它与1871年的新货币法一起使用,以期稳定“太阳升起的国家”的货币体系。

日元取代了德川时代的货币体系,这是一个以铜为基础的复杂货币体系。“日元”一词在日语中是圆形物体的意思,日元的符号是 JPY

在 1873 年白银贬值之后,与采用金本位制的美元和加元等一些主要竞争对手相比,日元最近已经贬值。

然后,在 1987 年,一日元只值 50 美分。当年日本采用金本位制,稳定了日元的价值。

日元 - 避险资产

除了是世界上交易量第三大的货币,仅次于美元和欧元,日元也是继美元、欧元和英镑之后的第四大交易货币。

但也许最重要的是,在不确定时期,日元与主权债券、黄金和瑞士法郎一样被视为避险资产

但日元的地位如何?以下是使日元资产在困难时期成为避险资产的一些因素:

  • 随着时间的推移,日本的利率非常低。这意味着购买日元来为您的其他投资提供资金非常便宜。
  • 日本投资者对外国资产的敞口高于外国投资者对日本资产的敞口。因此,在不确定时期,现金回报和对日元的需求增加。
  • 日本是世界上最大和最发达的经济体之一,其经济体系已被证明是稳定的。这增加了在不确定时期对日本政府债券的需求。
  • 日元的高流动性。我们已经提到日元是世界第三大交易货币。

因此,当您听到有关不确定时期的消息时,例如即将到来的经济衰退、股市崩盘、全球大流行、经济或政治冲突等,您可以预期 USD/JPY 对与其他货币的大幅波动。

日本央行和日元

  • 1882 年,日本中央银行成立,以控制货币供应,防止其他国家削减日元。
  • 1990 年代以来,日本经济因通货紧缩而患上了“痼疾”,日本央行推出了一系列政策来对抗该国的通货紧缩螺旋。
  • 1999 年,日本央行开始致力于高消费通胀,启动了世界上第一个量化宽松计划。
  • 然而,日本央行 (BoJ) 的努力并未成功,尤其是自 2008 年全球金融危机以来。
  • 2013年,央行与 Shinzo Abe (安倍晋三)领导的日本政府合并,以实现 2% 的通胀目标。然而,CPI 仍远未达到银行的目标。

USDJPY 分析 - 美元兑日元的预测

在过去几周美国国债和外汇市场剧烈波动之后,复活节假期让交易者喘不过气来。

然而,随着 USD/JPY 自 2022 年初以来上涨,USDJPY 货币对的情况看起来相当有趣。

从技术上看,在连续 7 周的上涨之后,美元兑日元达到 20 年来最高水平!

2022 年 4 月 19 日的 128.72,这是自 2002 年 5 月以来的最高水平!在恢复看涨攻击 130 水平之前,可能会出现修正性看跌触摸。

“上行趋势”的原因是美国 10 年期国债收益率有望达到 2018 年 12 月以来的最高水平。

日本央行的宽松货币政策立场与美联储相比存在显著差异,美联储是自 4 月初以来最近股市反弹的主要推动因素之一。

尽管由于俄罗斯与乌克兰的冲突以及对 COVID-19 病例再次增加的担忧,我们仍认为新一波全球金融市场波动具有风险,但美元仍然是投资者中最大和首选的收益者,因为迄今为止,美元兑大多数主要货币,而不仅仅是日元,都上涨了。

然而,看涨势头的持续可能很快会处于静止状态,并可能在继续上涨之前进行短暂的技术性调整。

从技术上讲,RSI 位于 70 水平上方,这是超买限制,可以逆转趋势,如下图所示。

随机指标也高于 80 水平,这反过来可以在同时分析这两个指标并在布林带上线上交易价格时给我们一个卖出信号,这也是阻力线。

资料来源:Admiral Markets MT5 - USD/JPY 日线图 - 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 4 月 19 日)。访问时间:2022 年 4 月 19 日 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

  1. 阻力位为:129.00、130.00、131.00
  2. 支撑位为:126.20、125.45、123.45

可能的交易情况可以总结如下:

  • 主要情况 - 在继续下一个阻力位之前,可能会继续上行至心理水平 129.00。
  • 替代方案 - 在目前超买和突破第一个支撑位 126.20(周低点)之后的修正过程,可能会跌至 125.45(斐波纳契回撤位 23.6)

资料来源:Admiral Markets MT5 - USD/JPY 周线图 - 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 4 月 19 日之间)。访问时间:2022 年 4 月 19 日 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

突破上述任何一个支撑位和阻力位,既可能导致看涨势头的延续,也可能导致趋势的逆转,形成新的下跌趋势,达到下一个斐波那契水平,并回到 2022 年初 113 和 116 日元附近的水平。但这在很大程度上取决于经济和地缘政治的发展!

那么现在让我们在下一段了解影响日元价格的因素。

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影响日元价格的因素有哪些?

世界上每种货币都有可能对其价格产生严重影响的基本因素。日元也不例外。但让我们看看日元走势的一些主要驱动因素:

  1. 日本央行的货币政策。
  2. 金融市场情绪。
  3. 经济指标。
  4. 地缘政治因素。

✔️日元与日本央行的货币政策

如您所知,多年来,中央银行的政策一直非常具有扩张性,有许多经济激励措施,例如:

  • 负利率。
  • 资产购买计划。
  • 控制政府债券的收益率曲线。

收益率曲线控制包括将 10 年期日本债券收益率保持在 0 左右,而短期利率仍为负值。这种方法的目的通常是更陡峭的收益率曲线,这意味着扩大短期和长期政府证券收益率之间的差距。

债券(不仅是日本债券,还有美国债券)与日元之间的关系很强。

例如,当美国债券价格上涨时,即收益率下降,对日元的需求增加时,通常会发生这种情况。反之亦然。

1990 年代之后日本的负利率意味着日元太便宜而无法借入。

这鼓励人们使用“套利交易”交易策略。交易者使用低成本的日元购买高收益资产。这使他们能够在回报方面赚取利率之间的差额。

✔️市场情绪和日元汇率

日元是最容易受到当前市场情绪影响的货币之一。当市场看涨时,风险偏好会寻找收益较高的资产,例如公司和石油,以及澳元、新西兰元和加元等货币。因此,由于需求旺盛,它们的价格上涨。

相反,当涉及到交易者和投资者时,更多地关注保护他们的资本。

那些拥有上面列出的一些风险较高资产的人正在瞄准回报率较低但安全性较高的避险资产。在这组资产中,正是本文讨论的日元。

可以说,日元与股票等风险资产之间存在反比关系。因此,日元已成为衡量金融市场风险偏好的指标。

✔️经济数据和日元

经济指标通常会对当地货币汇率产生重大影响,但日本的宏观经济指标并非完全如此。

由于“太阳升起的国家”的货币政策非典型性,主要经济指标对日元或日元兑欧元均未产生如此严重的影响。

但是,建议那些交易与日元挂钩的货币对的人密切关注一些经济指标,以便他们可以尝试预测日本央行的下一步行动。这里是其中的一些:

  • 消费者价格指数
  • 国内生产总值
  • 工业生产
  • 短观指标

如何交易日元

货币市场(以下简称外汇)是交易货币的市场。根据国际支付银行的数据,政府、银行、企业和投机者之间每天在外汇市场上的交易额接近 60 亿美元。

世界货币通常成对交易,因为为了表达其中一种货币的价值,它需要一种相应的货币。所有货币交易都是基于买入一种货币同时卖出另一种货币。

货币对中包含的第一种货币称为基础货币,第二种称为报价货币。基础货币与计价货币的比率称为计价货币,它显示了购买基础货币需要多少货币。

是时候指出世界上交易量第二大的货币对是 USD/JPY。包括日元在内的其他交易最多的货币对是:

特别是对于外汇市场,使用这些货币对,交易日元可能是有效的。

然而,还有其他选择,如货币期货,但它们需要更多的资金,流动性较差,而且有到期日。

但让我们以 USD/JPY 对为例。它是交易量最大的货币对。

在下面的 USD/JPY 图表中,您可以看到该货币对在 2020 年仅一个多月的时间里如何在 1,103 点的宽幅范围内交易,以及如何在 2022 年的 7 周内从 114.50 上涨至 128.72。

这种较高的波动性可以为交易者提供许多获利机会,但必须记住,类似市场条件下的风险也较高,应进行良好的风险管理。

资料来源:Admiral Markets,MetaTrader 5,USDJPY,每日图表数据范围 2018 年 1 月 29 日 - 2022 年 4 月 19 日。创建日期:2022 年 4 月 19 日。请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

日元的最佳交易时间

  • 16:30 至 19:30(与 MetaTrader4/5WebTrader 时间相同)。
  • MetaTrader 或 WebTrader 平台的凌晨 2 点到 11 点。

第一段是指美国证券交易所的交易时间。除此之外,欧洲时段的第二部分。在这些时间段内,记录的交易量是最高的。

第二期是指亚洲股市的交易时段,往往会对日元的交易产生影响。在亚洲交易时,您可以看到美元兑日元的有趣走势。

交易经济日历吸引了许多外汇交易者,因为它允许他们在重要的经济新闻出现的几个小时内进行几分钟的交易,这些新闻有时会产生巨大的波动!

无论您是交易美元还是投机日元,时间概念对于回到最佳价格或跟随基本经济数据都很重要。

如果您交易的是 USDJPY,您还可以通过美元利用日元或美国经济新闻所带来的波动。

为了识别这些机会,Admiral Markets 为您提供了外汇日历

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为什么交易日元很受欢迎?

在本文这部分的开头,我们已经提到了交易和投资日元现金流及其波动性的一些主要优势。但是让我们看看是否还有其他因素可以使平衡有利于日元外汇交易:

优势 劣势
  • 您可以每周 5 天、每天 24 小时使用日元交易货币对。
  • 您可以选择最有利的交易时段并参与增加的波动性。
  • 通过 Admiral Markets 交易平台的极快订单执行,与主要货币对进行交易可确保高流动性。
  • 低点差。
  • 您还可以在差价合约价格上涨和下跌的情况下进行交易。
  • 受益于高达 1:500 的杠杆率。
  • 使用日元(USD/JPY;EUR/JPY、GBP/JPY、CHF/JPY、CAD/JPY、AUD/JPY 和 NZD/JPY)参与的货币对交易在隔夜持仓时会产生负掉期费用。
  • 当交易变得不明智时,在日元交易中使用杠杆可能会很危险。

然而,对于这些缺点有一些简单的解决方案。例如,对您的日元交易(以及一般交易)应用严格的风险管理策略。

USD/JPY 交易策略

如果您认为日元兑美元将下跌,您可以买入 USD/JPY 货币对,如果您的预测正确,您将受益。

同时,如果您预计日元兑美元会升值,您可以卖出美元兑日元,如果您发现自己的预测是正确的,就可以获利。当然,如果您的预测是错误的,就会导致损失。

但为了长期在外汇市场上取得成功,您需要有一个交易策略。

交易者可以使用基本面技术分析来帮助做出更明智的交易和投资决策。上面我们已经提到了一些影响日元的基本面因素,所以我们现在转向技术分析。

确定斐波那契指标的支撑位和阻力位、识别趋势以及使用技术指标、MACDRSI布林带的一些移动平均线是技术分析库的一部分。

以下是一些成功交易日元的技巧:⬇️

  1. 制定周到的交易计划
  2. 分析美元指数的表现,看美元的强弱。
  3. 测试您的交易策略,看看它有多可靠。
  4. 建立风险管理规则以帮助保护您的资本。
  5. 交易时始终保持自律。

所有这些外汇交易技巧都可以应用于交易日元或与日本货币相关的其他货币对。

但是,只有实时的定期练习才能让您在外汇市场中获得足够的经验。

🌟 技术分析中的 USD/JPY 交易策略

在本策略中,我们将使用两个技术指标来分析日元价格图表。我们将使用 USD/JPY 货币对:

  • 动量振荡指标
  • 分形指标

首先,使用 Bill Williams - 动量振荡指标确定货币对的方向。该指标位于日元价格图表下方,并采用从零级开始的彩条形式来指示美元/日元的方向,如下所示:

  • 如果震荡指标高于零并呈绿色,则美元兑日元汇率处于强劲看涨趋势中
  • 如果震荡指标高于零并呈红色,则美元兑日元汇率处于强烈看跌趋势中

但是进入交易的信号将来自另一个称为分形指标的 Bill Williams 指标。该指标确定了您面前日元图表的短期支撑位和阻力位。

看价格突破最后一个分形,也就是图表的高度,价格可能会走高

随着价格突破图表底部的最后一个分形,价格可能会下跌

现在将以上两个技术指标放在 USD/JPY 货币对的图表上:

资料来源:Admiral Markets,MetaTrader 5,USD/JPY,日线图 - 免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具的建议。过往表现不一定代表未来表现。

此示例显示 USD/JPY 日线图上以分形指标为标记的水平支撑线在下降趋势中的突破。趋势由动量振荡器技术指标设定。

🌟 超短线 USDJPY 

供日内交易者交易的货币对是主要的货币对,有些人更喜欢使用超短线策略。因此,USDJPY 货币对是美国交易时段最具投机性的货币对之一。

如果您对超短线感兴趣,您需要知道这种方法在短时间内提供了许多机会,例如 1 分钟或 5 分钟。

请注意,您可以进行很多交易,这并不一定意味着更多的利润,这完全取决于外汇市场的条件和您的交易策略。

🌟 USDJPY 的日内交易 

就像超短线一样,USDJPY 日内交易也旨在从每日价格变动中获利。在一天结束前结束所有的交易是这两种方法的另一个相似因素。

区分日内交易和超短线交易的要点基本上是交易数量和您正在运行的时间框架。日内交易者不太可能在不到 5 分钟的时间内进入图表,而超短线者可以更频繁地使用此图表,即使是较小的图表。

🌟 USDJPY 的摆动交易 

如果您已经有一份全职工作,您将没有时间每天花几个小时交易 USDJPY 和其他货币对。解决方案触手可及,称为摆动交易

摆动交易接近一种投资,实践它的交易者不必花很多时间在屏幕前跟踪图表。

这种类型的交易可以让您在较长的时间框架内找到合适的交易选项,在大多数情况下超过四个小时,包括每日和每周图表。

在这些时间框架内可以找到较少的交易机会,但它们的质量往往更好。

🌟 USDJPY 与其他工具的相关性 

在金融和投资领域,相关性是衡量两种金融资产价格变动依赖程度的指标。

作为相关系数计算,该值可以在 1 和 -1 之间变化。相关性经常用于管理金融资产和衍生品的投资组合。

当谈到货币相关性时,它是关于两个特定货币对之间的关系。

相关性为 1 意味着两个货币对完全相关,并且它们的价格在当时朝着相同的方向移动。

相反,当货币对的走势完全相反时,货币相关性的值为-1。

在下面的图表中,您可以看到包括日元 - USD/JPY 和 EUR/JPY 在内的货币对与股票指数、石油黄金等其他金融工具的长期相关性(日线图中的 500 根蜡烛)。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具的邀请。过往表现不一定代表未来表现。

您可以识别不同类型资产之间更强、直接和反向的关系:

  • 货币对 USDJPY 和 EURJPY 相互关联
  • USDJPY 和 EURJPY 与黄金呈负相关,证明日元和黄金等避难资产一起移动

需要注意的是,基本原则是瑞士法郎、黄金和日元作为避险资产同向波动。

同时,SP500道琼斯和 DAX 30 等股票指数以及澳元、新西兰元和加元等货币与避险资产呈负相关。当然,不能保证这会在任何时间框架和每个时期发生。

如何买入日元

  • 登录您的 Admiral Markets 账户(WebTrader / MetaTrader 4 / MetaTrader 5)
  • 转到市场报价选项卡
  • 查找 USDJPY 货币对
  • 右键单击货币对,然后选择“图表新窗口”
  • 图表出现后,单击“新订单”按钮并选择手数(合约大小)
  • 单击按市场买入按钮。

如何卖出日元

以相同的方式,但与前面的过程相反:

  • 登录您的 Admiral Markets 账户(WebTrader / MetaTrader 4 / MetaTrader 5)
  • 转到市场报价选项卡
  • 查找 USDJPY 货币对
  • 右键单击货币对,然后选择“图表新窗口”
  • 图表出现后,单击“新订单”按钮并选择手数(合约大小)
  • 单击按市场卖出按钮。

如何在 Admiral Markets 交易日元

只需三个简单的步骤,您就可以开始交易日元与 USD/JPY、EUR/JPY 和其他货币对:

  1. 开设 Admiral Markets 交易账户
  2. 下载 MetaTrader 交易平台
  3. 入金并建立您的第一个头寸。

交易日元:结论

日元是亚洲最受欢迎的货币,被认为是避险货币。通常,日元会在金融危机、经济衰退、大流行、地缘政治冲突等不确定时期升值。

日本央行的决定、市场情绪和日本的经济消息是影响日元价格的主要因素。使用欧元日元、美元日元等,您可以在国际外汇市场进行交易。

Admiral Markets 让您有机会在流行的 MetaTrader 平台上交易所有这些货币对等。这将允许您应用您对日元价格的看法,并尝试对日元的变化设置头寸。

我们希望这篇文章对您有所帮助,并帮助您了解日元以及如何交易和投资日元。

如果您觉得舒服,有足够的信息来开始真实交易,请单击下面的横幅以开设一个真实账户:🔻🔻🔻

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我可以交易日元吗?

交易日元或 JPY 被认为是困难的,但是,可以使用外汇差价合约 (CFD) 金融产品在多头和空头价格方向上进行交易。请务必在这样做时坚持您的交易策略,并管理您的风险。

日元是一个好的投资吗?

这种类型的问题总是主观的,然而,一般来说,日元被认为是一种很好的投资,因为它也属于避险资产的范畴。

如何交易日元?

如果您想将日元 (JPY) 与美元、欧元、英镑等货币进行交易,您可以通过在信誉良好的在线经纪商处注册来实现。务必事先查看经纪商的 TrustPilot 评分

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关于 Admiral Markets

Admiral Markets 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

有关分析材料的信息:

给定的数据提供了有关 Aglobe Investments Ltd 网站上发布的所有分析,估计,预测,市场评论,每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前,请密切注意以下几点: 

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