金融市场技术分析简介

Eva Blanco Garzón
金融技术分析研究资产价格的历史行为试图使用技术指标和图形模式预测未来走势

您想了解什么是外汇技术分析吗?您是否交易基本面并希望完善或改变您的交易风格?无论您的目标是什么,这本技术分析手册都会告诉您需要知道的一切。

什么是技术分析

金融市场的技术分析是一种根据资产的历史行为来预测或预报价格走向的方法。

结合技术分析分析:

  • 价格
  • 交易量
  • 时间框架

为了进行技术分析,交易者使用技术、数学和统计指标以及图形指标。由此得出的结论有助于他们对自己在股票市场中的头寸做出决策。

实际上,技术分析可以分为两大类:🆎

统计分析:一般是根据与股市价格相关的数学公式计算出来的技术指标分析。

图形分析:也称为图表分析,它是对价格曲线的分析,寻找特定的配置。

一些交易者只专注于这两个领域中的一个,其他人则同时使用这两个领域来互补。

初学者和有经验的交易者都可以使用技术分析。该技术分析使用图表进行预测和交易。

技术分析的三大原则

交易中技术分析的 3 条原则是:

  1. 价格打折一切
  2. 价格在趋势中移动
  3. 历史总是重演

1️⃣ 价格折扣一切 - 价格行动

技术分析的逻辑框架和论证源自道氏理论的假设之一,该假设指出价格准确地反映了影响它的所有信息。任何影响供需 (影响价格的主要力量) 的因素都将不可避免地出现在图表上。

2️⃣ 价格在趋势中移动

技术分析师提倡市场在趋势或技术模式中移动的特征 - 这是对道氏理论的另一种认可。

市场可以进入:

  • 上升趋势:当市场不断达到更高的高点和更低的低点时,市场正在上涨
  • 下降趋势:以高点和低点下跌为特征的类似市场行为
  • 水平趋势:这被称为横盘区间市场,这是一个几乎无法确定接下来会发生什么的时刻。它表明买卖双方力量均等,双方都不足以形成趋势。
资料来源:GOLD,H4 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

市场大约有 60% 的时间处于横盘整理状态,因此识别趋势非常重要。

为确定趋势,交易者开发并完善了多种图表分析图形工具。这些工具从支撑线和阻力线或跨越价格的通道开始,让您确定要考虑的意义和价格水平。

3️⃣ 历史总是重演

作为一般规则,可以在随时间重复的价格中识别某些模式。技术分析使您能够识别这些模式,从而尝试预测未来的走势。

重要的是要考虑回溯测试的方法,也称为历史检查,交易者使用过去的记录来测试给定的交易策略。

⚠️ 然而,不应忘记,过去的数据并不能保证一个模式会重复出现。

解释完技术分析的一般概念和理论概念后,让我们开始行动吧!

我们首先需要的是一个交易平台,能够在图表上观察价格走势,从而进行我们的图表分析。因此,如果您还没有它,请单击下图免费下载...您将在几秒钟内获得它!

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技术分析图表类型

交易图表代表工具价格的波动。来自这些图表的信息,图表分析,允许开发与该特定资产的活动相关的交易信号。

当我们在 MetaTrader 中进行技术分析时,我们可以找到 3 种类型的图表

  • 折线图
  • 条形图
  • 蜡烛图

这些是最常见的图表,也是交易者最熟悉的图表。让我们一一分析。

折线图 (或线性图)

折线图或线性图是一种非常基本的图形类型,它以由直线段连接的一系列点的形式显示信息。

它允许轻松查看特定时间货币对的收盘价。

资料来源:EURUSD,H4 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

条形图

这张图表可以让您一目了然地看到价格在一天内的变化情况。它表示交易时段的波动性、开盘价和收盘价。

这些图表允许交易者每天查看四个价格,即最低价、最高价以及收盘和开盘时的价格水平。它们允许跟踪和预测价格的演变。

资料来源:EURUSD,H4 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

条形图由四个元素组成:🔢

  • 开盘价:市场的开盘价。它由垂直线左侧的水平线反映
  • 最大值:垂直线的最高点
  • 最小值:垂直线的最低点
  • 收盘价:市场收盘价。它由垂直线右侧的一条小水平线表示。

日本蜡烛图

世界各地的交易者都使用一种特定类型的交易图表进行技术分析:日本烛台图表。

资料来源:EURUSD,H4 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

烛台提供有关相关时期的四个关键信息:

  • 开盘价和收盘价
  • 最大和最小值

在外汇交易中,烛台图表经常用于技术分析,以分析货币价格水平。

让我们更深入地研究这种类型的图表,以发现它提供的优势!

技术分析和日本蜡烛

日本蜡烛图是最受外汇交易者欢迎的图表,理由很充分:它们提供有关市场发展的全面、安全和准确的信息。让我们看看这些蜡烛的结构。

  • 主体:这是一个长方形的图形。它是烛台最宽的部分。显示给定时间段内的开盘价和收盘价。
  • 烛芯:它们代表在既定时间框架内达到的最低和最高价格。

注意:可以在交易平台参数的颜色选择中选择您的偏好。

蜡烛颜色:

日本烛台图用两种颜色表示市场开盘和收盘之间的差异,以便于解读:⬇️

  • 在开盘价低于收盘价的情况下,周期意味着获利,日本烛台为蓝色。所以我们说,如果烛台的主体是蓝色的,则该时段是看涨的。
  • 相反,如果开盘价高于收盘价,则烛台变为红色。因此,如果烛台的主体是红色,则该时段看跌。

您想了解更多有关使用日本烛台进行技术分析的信息吗?那么我们建议您阅读我们的教程:日本蜡烛图:8 大烛台模式。您将学习所有存在的烛台模式,以及每个烛台模式的含义,并附有图形示例。

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技术分析工具

技术分析使用不同的工具来确定可能的价格走势:

  • 图表模式
  • 日本蜡烛
  • 技术指标

图表模式

图表形态是技术分析中用来预测股票价格走势的一种重复形态,它比随机头寸的预测更可靠。

为了进行技术分析,交易者使用水平线、趋势线、通道或斐波那契回撤等工具来识别这些图表模式。

Admirals 免费提供的 MetaTrader 技术分析平台默认包括所有这些可用于识别图表模式的工具。您可以在平台左上角的“插入”选项卡中找到它们,然后选择“对象”。

例如,让我们选择流行的技术分析工具“等距通道”。

使用此工具,交易者可以绘制上升、下降或横向通道:

资料来源:模拟账户 - MetaTrader 5 至尊版 - EURUSD - H1 图表 - 请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

让我们看看我们可以使用此类工具识别的最流行的技术分析数据。

接下来我们将展示一些最常见的数字:

➡️ 矩形

不可否认,矩形是所有外汇技术分析图形中最容易识别的图形。当然,图形的合并可能导致初始运动的延续,或者相反,导致趋势的逆转。

资料来源:EURUSD,H4 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在矩形中,资产价格在水平通道内移动,表明供需力量相等。从价格超过阻力或支撑的那一刻起,形态就结束了。

➡️ 三角形

三角形是交易者在对金融市场进行技术分析时广泛使用的图表图形。

三角形由所谓的支撑或阻力以及建立价格目标的趋势线组成。

资料来源:EURUSD,D1 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

这些技术分析数据始于价格波动较大的区域。市场参与者正在等待信号做出决定。

➡️ 旗帜

旗帜 (在通道中) 和三角旗 (三角形) 都暗示当前的运动是可持续的。这个数字只不过是推动买入的力量和推动卖出的力量之间的过渡平衡。

资料来源:DAX 30 差价合约,H1 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

与对称三角形非常相似,在技术交易分析中,旗形和三角旗被视为外汇图表上的延续模式。

它们的寿命很短,通常是由于剧烈的突然运动而形成的。

➡️ 肩头肩 (HCH)

肩头肩表明下降趋势可能逆转。

价格形成三个上限,其中中央最大值 (头) 高于其他两个 (肩)。右肩价格跌破颈线表明价格可能至少以头部的幅度下跌。

资料来源:EURUSD,D1 图表,MT5 Admirals。拍摄于 2020 年 8 月 5 日。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

➡️ 双顶

由于双顶形态,可以预测市场的看跌逆转。这个由技术分析确定的数字由一个阻力表示,这个阻力不是一次而是两次被触及。

资料来源:EURUSD,D1 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

➡️ 双层底

相反,双底是结束空头交易的良好指示。

对于预测熊市逆转非常有用,双底代表在不突破支撑线的情况下将被触及两次的相同低点。

资料来源:DAX 30 差价合约、D1 图表、MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

➡️ 菱形

菱形形态是一种非常罕见的货币图表形态。它的特点是非常不稳定的结构,即使对于有经验的交易者来说也很难分析。

资料来源:EUR USD,H4 图表,MT5 Admirals。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

观察上升趋势或下降趋势中的菱形是可能的。在这个趋势尚未确立的区域,买卖双方聚集在一起,试图将价格推高或推低。

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日本烛台数据

您还可以分析烛条信息,一眼就能确定给定时间段内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。与图表数字一样,日本烛台有助于识别买卖双方在短时间内的行为。

技术指标

最后,为了完成他们的分析,交易者使用技术指标来更好地了解市场状况和价格趋势。他们帮助我们:

  • 指示可能的市场趋势
  • 确定支撑位和阻力位
  • 识别模式

从广义上讲,有四组技术指标。最受欢迎的是:🔢

趋势指标

动量指标

成交量指标

波动率指标

1️⃣ 趋势指标

趋势指标用于技术分析,以帮助预测市场趋势。例子:

  • 移动平均线:是最著名的趋势指标。
  • ADX:是另一个试图预测趋势强度的技术分析指标。
  • MACD
  • 抛物线 SAR
  • Ichimoku Kinko Hyo

2️⃣ 动量指标

技术分析中的动量指标用于指示工具是超买还是超卖。它衡量价格变动的速度和幅度。

3️⃣ 成交量指标

交易量是信息来源。由于成交量,您可以识别平静和波动的时刻。

  • 资金流量指标
  • 成交量

4️⃣ 波动率指标

他们监控市场价格的变化并将其与历史价值进行比较。

在波动率指标中,我们发现:

技术分析的优缺点

技术分析的优缺点
优点 缺点
交易中的技术分析需要很少的基本数据,并且只使用货币图表上的数据。 由于其广泛使用,如果许多交易者得出相同的结论,图表分析可能会导致非常突然的市场波动。这被称为“前向”。
外汇技术分析可以让您准确预测市场上的最佳进出点。 为了有意义,外汇技术分析必须始终与基本面分析相结合。

外汇技术分析 - 结论

外汇市场的技术分析是一种通过实时研究价格统计来评估金融工具的方法。技术分析对影响买家、卖家、供应、需求或价格的因素一点也不感兴趣。

外汇交易者的兴趣在于在正确的时间买卖货币以产生利润。因此,这种分析对于外汇交易者来说是一个很好的工具。

有多种技术分析工具,例如支撑线和阻力线、趋势线以及用于分析图表和识别模式的技术指标。

尽管外汇每日技术分析因其获利能力差而在一些学术界受到批评,但它被大多数金融市场交易者部分应用,通常与基本面分析等其他方法结合使用。

一如既往,我们鼓励您在无风险的环境中尝试您在本手册中学到的所有技术分析知识。这就是为什么我们建议您点击下面的图片并尝试我们的免费模拟账户。

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关于技术分析的常见问题

 技术分析和基本分析的区别是什么?

技术分析包括对价格图表和图表数据的研究。基本面分析基于对经济、公司和基本面数据的研究。因此,技术分析和基本面分析之间的主要区别在于,前者完全基于资产的历史价格,而后者基于支持资产的原则。

可以对哪些资产进行技术分析?

技术分析可以在股票市场、加密货币交易、外汇、股票差价合约、指数、大宗商品等方面进行。

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关于 Admirals

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