如何交易差价合约 (CFD)
不用担心！在本文中，我们将详细解释什么是差价合约、它们如何运作、交易差价合约的好处和风险、如何交易差价合约等等！
目录
差价合约是...？
为了更好地了解如何交易差价合约，值得考虑传统投资的运作方式：
➤ 差价合约交易的工作方式相同 - 您以特定价格对资产进行交易，等待价格上涨或下跌，然后以盈利或亏损结束交易。
差价合约交易与传统投资之间的主要区别之一是，使用差价合约您并不拥有基础资产。差价合约反映了基础资产的价格，您只是对其价格变化进行投机，而不是购买该资产。
差价合约如何运作？
要回答这个问题，最好考虑一个例子。假设您想交易黄金差价合约。
- 如果您认为黄金价格将会上涨，您可以在交易平台上建立买入头寸 (即多头头寸)。如果您在黄金价格为 1,500 美元时开设差价合约交易，然后在黄金价格达到 1,525 美元时平仓，您将获利 25 美元 (不包括佣金)。
- 另一方面，如果您认为黄金价格会下跌，您可以开设卖出头寸 (空头头寸)。 如果您在黄金价值 1,500 美元时开设差价合约交易，然后以 1,450 美元平仓，您将获得 50 美元的利润 (同样，不包括适用的交易成本)。
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交易差价合约的好处
虽然有许多差价合约经纪商很乐意向您提供一系列的好处，但有时很难知道该相信什么：他们说的都是真的吗，还是只是另一种广告策略？因此，在了解差价合约的相关风险和缺点之前，我们将首先公正地审视差价合约交易的整体利益。
差价合约在交易中非常重要。让我们在本段中看看差价合约交易的好处，并在下一段中分析其风险和缺点。
杠杆作用
差价合约交易的主要优点之一是杠杆的使用。杠杆允许您以少量入金进行大部分市场交易。
您可以获得的差价合约杠杆金额取决于您交易的工具、当地监管机构和经纪商。专业交易者可以获得高达 1:500 的杠杆。对于零售交易者来说，某些工具允许杠杆高达 1:30。
例如，如果您的账户余额为 1,000 美元，可用杠杆为 1:30，则您最多可以交易余额 30 倍的头寸，即您账户中的每 1 美元，您都会收到额外的 30 美元，您可以用它来开仓。
因此，只需相对较少的入金，您仍然可以获得与传统投资相同的利润 (和损失)。不同之处在于，您的初始投资回报率要高得多。然而，差价合约杠杆应谨慎使用，因为潜在损失与潜在利润一样增加。
下面举例说明杠杆在黄金差价合约交易中的作用：
多头和空头交易
传统投资的缺点之一是，您通常只能在市场上涨时才能获利。然而，交易差价合约允许您进行多头和空头交易，这意味着您可以尝试从价格上涨和下跌中获利。
如果交易者认为资产价格将会上涨，他们可能会选择进行买入或多头交易，希望能够以更高的价格结束交易以获得利润。
另一方面，如果交易者认为资产价格将会下跌，他们可能会选择进行卖出或做空交易，希望能够以较低的价格结束交易以获得利润。
广泛的交易市场
由于差价合约是其他资产的衍生品，因此可以创建它们来代表许多不同类型的市场。事实上，许多差价合约经纪商 (如 Admirals) 让交易者通过单一差价合约交易平台进入数千个金融市场。
可进行差价合约交易的部分市场包括：
- 外汇
- 股票
- 大宗商品
- 交易所交易基金 (ETF)
- 股票指数
- 债券
交易时间
正如我们已经提到的，差价合约反映了相关资产的价格，其交易时间与资产本身的交易时间相同。在一周内，无论一天中的哪个时间段，您都可以进行交易。
以下是常用差价合约的交易时间：
短期交易
差价合约也是短期交易的有用工具，让您无需大量初始投资即可从股票、指数或大宗商品市场的短期价格波动中获利。
➤ 如果您正在考虑短期交易甚至超短线，那么选择为其交易提供高执行速度的差价合约经纪商非常重要。优秀的经纪商应该在不到一秒的时间内执行交易，这在瞬息万变的市场中非常重要。
合约到期
差价合约交易的另一个优势是大多数差价合约交易不会到期。虽然某些资产的交易通常有到期日，但通过差价合约交易，您可以随时平仓。
这是一个巨大的优势，因为您可以进行非常长期的交易，而不必担心在您准备好自己平仓之前，由于到期而被平仓。然而，有时您的交易可能会被平仓，例如，如果您的账户中没有足够的资金来维持未平仓头寸。
➤ 当然，也有例外情况：商品期货差价合约有到期日。但是，您不必等到到期日才能退出差价合约交易。
交易成本
最后，差价合约交易成本通常低于其他形式的投资。我们已经讨论过传统投资，其中必须支付资产的全部价值。 差价合约的保证金要求较低，因此只需少量初始保证金即可进入市场。
此外，差价合约不收取开仓或平仓佣金。相反，大多数差价合约经纪商的大部分收入来自所谓的“点差”。在您的交易平台中，您将看到每种差价合约工具列出了两种价格，一种用于买入差价合约，另一种用于卖出差价合约。 这些被称为买入 (bid) 和卖出 (ask) 价格，两者之间的差额就是点差。
一些差价合约经纪商也可能收取佣金。此外，如果您将差价合约交易保留过夜，您可能需要支付一定比例的费用，称为“掉期”。
还应考虑税收，但税收会根据您的个人情况和地理位置而有所不同。最好咨询税务专业人士以了解更多详细信息。
差价合约交易的主要风险
与任何投资一样，差价合约交易也存在风险。差价合约是具有高风险的复杂产品，因此，在开始使用差价合约之前进行全面的研究是非常重要的。
任何类型交易的主要风险都是市场风险。如果市场走势与您交易的方向相同，您就会赚钱，如果市场走势与您交易的方向相反，您就会亏损。
然而，由于差价合约使用杠杆，这些损失可能会大于您的初始投资，因此务必谨慎使用杠杆。
如何交易差价合约 (CFD)？
现在我们已经讨论了差价合约及其优点和风险，您可能想知道如何在线交易差价合约。我们创建了一个简单的 4 步指南来帮助您！
1) 开设交易账户
首先，您需要在可靠的差价合约经纪商处开设账户。它可以是您存入资金并用其在金融市场进行交易的真实账户，也可以是模拟账户，让您熟悉交易软件并使用虚拟货币磨练您的交易技能。
如果您在选择差价合约经纪商时需要帮助，请参阅下面的指南：
2) 下载交易平台
选择最好的差价合约交易平台是在线差价合约交易中最重要的事情之一。选择差价合约经纪商时也应考虑这个因素。
您不需要一个专门用于差价合约交易的交易平台。如果您的经纪商提供差价合约，您可以在他们的平台上进行交易。
Admirals 提供交易界最受欢迎的平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，这些平台专为交易差价合约和外汇工具而设计。
MetaTrader 平台具有先进的图表功能和技术指标。这些平台也是市场上最稳定、用户友好且价格实惠的平台，使其成为优秀的差价合约交易平台。要免费下载 MetaTrader 5，请单击下面的横幅：▼▼▼
3) 选择您的交易方法
在开始差价合约交易之前要考虑的下一件事是您的交易方法。
以下是您的交易方法中需要考虑的一些要素：
- 时间安排：您每天什么时候进入市场？
- 交易风格：您是哪种类型的交易者？日内交易、超短线交易、摆动交易还是您会管理长期交易？
- 市场：您将重点关注哪些市场？股票、外汇、大宗商品？
- 策略：您将如何做出买入、卖出或平仓以获得盈利或亏损的交易决策？
- 风险管理：您将设置什么头寸规模、止损和止盈来限制风险？
- 支持：您多久可以从提供的培训文章和指南库中学习到进一步发展您的技能？
4) 进行您的第一笔交易！
学习差价合约交易最令人兴奋的一步是在真实或模拟账户上进行第一次交易。只需按照以下步骤操作：
- 打开 MetaTrader 交易平台并登录您的交易账户。
- 转到屏幕左侧的“市场报价”窗口。
- 双击您选择的交易品种。
- 设置头寸大小。
- 点击 "Buy" (买入) 或 "Sell" (卖出) 分别买入或卖出差价合约。
- 您的交易将打开并作为活跃交易显示在“工具”窗口中。
- 要关闭交易，双击活跃交易并点击 "关闭"。
差价合约交易指南：结论
如您所见，差价合约交易为您提供了以相对较少的保证金进行广泛市场交易的机会。利用杠杆，您可以最大限度地提高盈利 (和亏损)，并且由于可以做多或做空，您可以从上涨和下跌的市场中获利。
然而，与任何类型的投资一样，您不仅有可能赚钱，也有可能亏钱。这就是为什么教育自己是如此重要。确保您对市场有充分的了解，使用正确的交易策略和可靠的平台，以最大限度地提高成功的机会。
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有关差价合约 (CFD) 的常见问题
什么是差价合约交易？
差价合约 (CFD) 交易是通过买卖差价合约，对金融市场的走势进行预测，但并不实际买入或卖出任何标的资产的交易。
差价合约和期货有什么区别？
虽然差价合约和期货都是衍生工具，但两者之间有很大区别。期货是在合约到期日以固定价格买入或卖出标的资产的协议，而在差价合约中，您并不是买入标的资产本身，您是以合约的价格进行交易，并且您可以在任何时间 (不受特定日期的限制) 平仓交易。
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关于 Admirals
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本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而变化。在做出任何投资决定之前，您应征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。
