如何交易差价合约

八月 26, 2021 01:05 UTC

差价合约,或称CFD,是一种金融衍生产品,允许交易者对某一资产的价格进行投机。差价合约交易在成本方面具有较低的准入门槛,并且可以在任何地方进行在线交易。然而,它们可能是一种复杂的工具,这意味着许多有抱负的交易者在想学习如何交易差价合约时不确定如何开始。

不要害怕! 在这篇文章中,我们将深入解释什么是差价合约,它们是如何工作的,差价合约交易的好处和风险,您如何开始交易差价合约以及更多!

什么是差价合约?

什么是差价合约?差价合约,或称CFD,是双方之间交换资产价值差额的合约,从合约开始到合约结束的时间。

为了更好地理解差价合约,一个很好的起点是研究传统投资。如果您想投资某家公司,您可以购买该公司的一些股票。同样,如果您想投资黄金或石油,您可以购买一块金条或一桶石油。然后,您将等待黄金或石油股票的价格有望上涨,从而使您能够以更高的价格出售资产,从而获利。

差价合约交易的工作原理类似 - 您以特定价格对资产进行交易,等待价格上涨或下跌,然后从差价中获利(或亏损)。

差价合约交易与传统投资之间最大的区别之一是您不拥有资产的所有权。相反,差价合约反映了标的资产的价格,您可以推测其价格可能会如何变化,而不是购买该资产。这应该可以为您提供“什么是差价合约?”这个问题的充分答案。

差价合约交易解释 - 如何交易差价合约

差价合约交易允许您尝试从市场上涨或下跌中获利。要开始,您需要:

◾在差价合约经纪商处开立交易账户

◾下载该经纪商的交易平台

◾选择您想交易的资产

◾决定您认为资产的价格会上涨还是下跌。

假设黄金价格为每盎司 1,500 美元,您认为它可能会上涨。在这种情况下,您可以在您的交易平台上开启“买入”交易 - 这被称为“多头”交易,这意味着您将以一个价格开启交易,预计价格会上涨。

如果价格如预期般上涨,您将以更高的价格结束交易(或“卖出”),从两个价格之间的差价中获利。

因此,如果您在黄金价格为 1,500 美元时开始交易,然后在黄金价格达到 1,525 美元时关闭交易,您将获得 25 美元的利润(请注意,这是一个简单的例子,稍后我们将更详细地概述如何计算交易盈亏)。

另一方面,如果您认为黄金价格会下跌,您可以在您的交易平台上进行“卖出”交易。这被称为“空头”交易,这意味着您在预期资产价格下跌的情况下进行交易,然后关闭交易(或“买回”资产)并从差价中获利。

因此,如果您在黄金价格为 1,500 美元时开立空头差价合约交易,然后以 1,450 美元平仓,您将获利 50 美元。差价合约跟随市场价格,因此您的交易成功(或失败)的程度取决于市场的表现。

差价合约交易合法吗?

您是否曾在网上阅读过差价合约交易的合法性?关于差价合约交易合法性的零散信息让一些交易者问:“差价合约交易合法吗?”

这里值得注意的是,差价合约的合法性取决于交易者在世界各地的位置。美国是不允许持牌经纪人提供差价合约交易的国家的主要例子之一。

美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 已禁止美国公民和居民在国内外平台上开设差价合约账户。

好消息是差价合约交易在世界许多其他地方都是合法的。如果您想知道如何在英国和其他地方交易差价合约,那么您来对地方了!

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交易差价合约的好处是什么?

虽然有很多差价合约经纪商渴望为您提供一长串的好处,但有时很难知道该相信什么 - 他们所说的一切都是真的还是只是一个推销?在这里,您可以继续阅读以平衡地了解差价合约交易的好处以及所涉及的一些风险。

▷ 杠杆

交易差价合约或进行差价合约投资的最大好处之一是杠杆的使用。与传统投资相比,杠杆可以让您以更少的入金进入更大的市场份额。

您可以使用的杠杆数量取决于您交易的工具、您当地的监管机构和您的经纪商。对于专业交易者,您或许可以获得高达 1:500 的杠杆。对于零售交易者,一些工具将允许高达 1:30 的杠杆。

因此,如果您的账户中有 1,000 美元且可用杠杆为 1:30,则您的账户中每 1 美元就可以获得 30 美元,或者进行价值高达 30,000 美元的交易。如果我们回到投资黄金的例子,如果您想购买价值 1,500 美元的一盎司黄金,你需要花费 1,500 美元。另一方面,使用差价合约,您可以在您的账户中以该金额的一小部分开立该金额的交易。

如果您与允许 1:20 杠杆的差价合约经纪商进行交易,这意味着您账户中的每 1 美元,您可以交易价值 20 美元的黄金。因此,如果您想对价值 1,500 美元的 1 盎司黄金进行交易,您的账户需要 300 美元的保证金。

这意味着,通过相对较少的入金,您仍然可以获得与传统投资相同的利润(和损失)。不同之处在于您的初始投资回报要高得多。风险在于潜在损失被放大到与潜在利润相同的程度。

 

黄金差价合约交易

传统投资

您的入金

300美金

1,500美金

多头黄金交易开盘价为1,500美元,

收盘价为1,525美元

您赚了25美金,

8.33%

您赚了25美金,

1.67%

多头黄金交易开盘价为1,500美元,

收盘价为1,450美元

您损失了50美金,

16.67%

您损失了50美金,

3.33%

您可以在下面的信息图中查看不同水平的差价合约杠杆作用。

▷ 多头和空头交易

传统投资的缺点之一是您只有在市场上涨时才能获利。如果出现市场崩盘或您的一项资产下滑,则可能会损害您的整体投资。

另一方面,差价合约投资允许您进行多头和空头交易,这意味着您可以在上涨和下跌的市场中获利。

在多头差价合约交易中,交易者认为资产的价值会增加。因此,他们以较低的价格进行“买入”交易,然后以较高的价格卖出(或关闭交易)以获取利润。然而,如果市场转向并且价格下跌,结果将是亏损。

资料来源:DJI30-ECN,每日图表 - MT5 Admiral Markets。本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

空头差价合约交易中,交易者认为资产的价格会下降。因此,交易者开启“卖出”交易,并以较低的价格平仓,从差价中获利。就像在多头交易中一样,如果资产的价格与您预期的方向相反,则交易将以亏损告终。

资料来源:EURNZD、每日图表、MT5 Admiral Markets。本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

由于能够进行多头和空头交易,差价合约投资使交易者能够在任何市场中寻找机会。

▷ 广泛的可交易市场

由于差价合约投资是其他资产的衍生品,因此可以创建它们来代表几乎任何市场。事实上,许多经纪商(如 Admiral Markets)让交易者通过单一交易平台进入数千个金融市场。

可用作差价合约交易的部分市场包括外汇货币对、股票、大宗商品、交易所交易基金 (ETF)、股票指数等。

➊ 外汇

外汇差价合约投资允许您交易各种货币对。这些包括外汇专业,如EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY; 外汇次要货币,如EUR/GBP和AUD/NZD; 和异国货币对,如USD/CZK。

货币市场具有高度投机性和高度波动性,这为精明的交易者创造了许多机会。市场也全天候开放 - 每周 5 天,每天 24 小时 - 这意味着您可以围绕工作和家庭等其他承诺安排交易。

如果您有兴趣了解有关外汇交易的更多信息,请查看我们的终极外汇初学者指南

一些最受欢迎的外汇差价合约包括:

➋ 指数

股指差价合约对于想要根据整个市场的走势进行交易但不确定要选择哪些股票或特定工具的新交易者来说是一个绝佳的机会。

由于股票指数代表一系列股票 - 例如,DAX 指数代表法兰克福证券交易所 30 家最大和流动性最强的公司,而S&P500指数代表了美国最大的500家公司 - 它们可以用来衡量整个市场的表现。虽然没有买卖指数的传统方式,但您可以使用差价合约对其表现进行交易。

一些最受欢迎的指数差价合约包括:

  • DAX30
  • DJI30 (代表道琼斯)
  • FTSE100
  • NQ100 (代表纳斯达克100指数)

➌ 大宗商品

大宗商品也可以通过差价合约进行交易,包括黄金和白银等金属,石油和天然气等能源,以及咖啡、棉花和橙汁等农产品。

传统投资需要更高的前期成本,更不用说存储方面的考虑,大宗商品差价合约允许您在不拥有实物资产的情况下根据这些资产的价格变动进行交易。

一些最受欢迎的大宗商品差价合约是:

  • 现货黄金
  • 现货白银
  • 布伦特原油
  • WTI原油

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➍ 股票

股票也可以通过差价合约交易,具有一些独特的好处。

首先,在多头交易(或买入交易)中,您可以为您的差价合约交易收取标的股票的股息,从而可能创造额外的收入来源。与其他差价合约工具一样,股票差价合约也受益于杠杆,这使您能够获得比通过传统投资获得的更多的股票。最后,股票差价合约也可以卖空,让您在低迷时期获利。

一些最受欢迎的股票差价合约包括:

▷ 交易时间

正如我们已经讨论过的,差价合约反映了标的资产的价格。它们还反映了这些资产的交易时间。使用差价合约,每周 7 天、每天 24 小时都可以交易。

以下是一些受欢迎类型差价合约的交易时间:

🔼外汇差价合约:每周 5 天,每天 24 小时均可交易

🔼指数差价合约:每周 5 天,每天 24 小时均可交易

🔼股票差价合约:可在相关证券交易所的交易时间内进行交易

🔼大宗商品差价合约:每周 5 天、每天 24 小时均可交易

在整个一周内,从伦敦时间周日晚上的午夜到周五晚上 11 点都可以进行外汇、大宗商品和指数的交易。

一般来说,交易最繁忙的时间(当我们往往看到价格波动最剧烈的时候))是不同金融市场重叠的时候。考虑到这一点,大多数交易者认为最重要的交易窗口是:

🔽伦敦:上午 8 点至下午 5 点 (GMT)

🔽纽约:下午 1 点至晚上 10 点 (GMT)

🔽新加坡:晚上 8 点至凌晨 5 点 (GMT)

🔽东京:午夜 - 上午 9 点 (GMT)

一般来说,亚洲时段对于大多数工具来说是最安静的。

▷ 短期交易

差价合约也是短期交易的有用工具,让您可以利用股票、指数或大宗商品市场的短期价格变动,而无需进行大量初始投资。

如果您正在考虑短期交易,甚至超短线交易,那么选择能够为其交易提供快速执行速度的差价合约经纪商非常重要。一个好的经纪商应该能够在不到一秒的时间内执行交易,这在快速变化的市场中是必不可少的。

▷ 到期日期

差价合约的另一个好处是大多数差价合约交易不会到期。虽然某些市场可能在交易中设置了到期日,但差价合约没有。相反,您可以随时关闭您的差价合约头寸。

这样做的好处是您可以进行非常长期的交易,而不必担心由于到期日期而在您准备好之前将其关闭。话虽如此,有时可能会代表您关闭交易,例如,如果您的账户中没有足够的资金。

当然,也有一些例外,例如大宗商品期货的差价合约,它们有一个未来的到期日。话虽如此,您不必等到到期日才能从您的期货合约中解脱出来 - 因为您可以在任何给定时间将其交易出去。

▷ 交易成本

最后,差价合约交易的成本通常低于其他形式的投资。我们已经讨论过传统投资,您需要支付资产的全部价值进行投资。由于保证金要求较低,差价合约的进入成本较低。

此外,差价合约没有开仓或平仓费用。相反,大多数差价合约经纪商赚取所谓的“点差”。如果您查看交易平台中的任何差价合约,您会看到有两种报价 - 一种用于买入差价合约,一种用于卖出。这些被称为买入价(出价)和卖出价(要价) - 它们之间的差异是点差。

如果您进行买入交易或多头交易,则标的资产的价格需要在交易获利之前跨越点差。例如,如果您交易黄金,买入价为 1,500 美元,卖出价为 1,501 美元,则黄金价格需要上涨至 1,501 美元才能实现收支平衡,并且需要进一步上涨才能获利。1美元的点差归经纪商所有。

一些工具也可能收取佣金。此外,如果您在一夜之间保持交易开放,您可能需要支付利息费用,称为“掉期”。这些费用都相当低 - 它们往往比传统的经纪费用低得多。

税收也可能是需要考虑的事情,但会因您的个人情况和地理位置而异。最好咨询税务专家以了解更多详情。例如,在英国,如果超过您当年的门槛,投资者将必须支付资本利得税 (CGT),但无需支付印花税。

与差价合约相关的风险是什么?

与每项投资一样,差价合约交易也存在风险。差价合约是复杂的产品,具有很大的风险,因此在开始使用它们之前进行研究很重要。

任何类型交易的第一个风险都是市场风险。如果市场朝着您交易的方向移动,您就会赚钱。如果它对您不利,您就会赔钱。这与其他形式的交易和投资相同。

然而,由于差价合约受益于杠杆,与您的初始投资相比,这些损失可能更为严重。正如我们之前介绍的,差价合约是杠杆产品,它使您能够以相对较小的入金交易大部分市场。这会放大您的潜在利润,但也会放大您的潜在损失。

在波动的市场中,这甚至可能导致您的余额降至 0 以下,即账户余额为负。考虑到这一点,选择提供负余额保护政策的经纪商非常重要。

谁可以交易差价合约?

年满 18 周岁的任何人都可以使用差价合约进行交易。它通常会吸引想要:

⭐在资产类型方面分散他们的投资组合

⭐在时间框架内使他们的投资组合多样化(同时进行短期交易和长期投资)

⭐尝试不同的交易策略和风格,包括日内交易、摆动交易和超短线交易

⭐利用上涨和下跌的市场

在交易差价合约之前,对您打算交易的市场进行彻底的教育是非常重要的,这会给自己最大的成功机会。

如何开始交易差价合约

既然我们已经介绍了差价合约的背景、它们的好处和风险,您可能想知道如何开始与它们交易或如何在线交易差价合约。涉及几个步骤,但我们已将其分解为一个简单的指南,以帮助您前进!以下是在线交易差价合约的方法:

第 1 步:创建交易账户

要交易差价合约,您需要在差价合约经纪商处开设一个交易账户。这可以是一个真实账户,您可以在其中存入资金并用它在金融市场上进行交易,或者它可以是一个模拟账户,它可以让您了解软件并练习使用虚拟货币的技能。

要开设模拟账户,只需按照以下步骤操作:

  1. 前往模拟账户页面并填写表格。
  2. 您的模拟账户详细信息将显示在页面上,并且还会通过电子邮件发送给您。
  3. 继续第 2 步,我们将解释如何下载交易平台。

如果您想开设真实账户,请按照以下步骤操作:

  1. 创建一个交易室账户。交易室是一个仪表板,您可以在其中管理您的真实账户和模拟账户、入金和出金以及下载交易软件。
  2. 您将收到一封包含您账户详细信息的电子邮件 - 只需单击链接即可激活您的账户。
  3. 一旦您的账户被激活,您就可以在这里登录。
  4. 点击“开立真实账户”按钮开始您的账户申请。
  5. 输入您的详细信息,请记住,您将需要文件来验证您的身份,例如护照。
  6. 审核您的申请后,您将通过电子邮件收到结果。

第 2 步:下载交易平台

选择正确的交易平台是学习如何在线交易差价合约时首先要考虑的事情之一。事实上,这可能是您选择经纪商时的考虑因素之一。

事实上,您不需要专门为交易差价合约而设计的差价合约交易平台。如果您的经纪商提供差价合约,那么您就可以在他们合作的平台上进行交易。

Admiral Markets使用交易界最流行的平台 MetaTrader 4MetaTrader 5。它们专为交易差价合约和外汇而设计。因此,您可以称它们为差价合约交易平台(尽管它们不仅如此)。

MetaTrader 平台具有先进的图表功能、技术指标和庞大的支持社区。这些平台也是市场上最稳定、用户友好和易于访问的平台,使其成为优秀的差​​价合约交易平台。

在 Admiral Markets,我们提供的可用 MetaTrader 平台包括:

◽ iPhone 和 iPad 平板电脑上的 MetaTrader 4 和 5

◽ 适用于 Android 和平板电脑的 MetaTrader 4 和 5

◽ MetaTrader WebTrader 用于基于浏览器的交易

点击以下横幅,开始下载您的交易平台:🔻🔻🔻

第 3 步:选择您的交易方法

既然您已经拥有差价合约交易平台和所有基础,那么在学习如何在线交易差价合约时要考虑的下一件事情就是您的交易方法。由于市场上有如此多的潜在交易,因此制定攻击计划非常重要。

以下是在您的交易方法中需要考虑的一些要素:

✴️ 常规:您每天什么时候看市场?您会一直关注它们,还是希望在您不在办公桌前时自动打开和/或关闭交易?

✴️ 交易风格:您是哪种交易者?日内交易者、超短线交易者、摆动交易者还是您会管理长期交易?

✴️ 市场:您将关注哪些市场?股票、外汇、大宗商品还是指数?

✴️ 策略:您将如何做出买卖决定,以盈利或亏损的方式买入、卖出或退出头寸?

✴️ 风险管理:您将设置什么头寸规模、止损和止盈来限制风险?

✴️ 支持:您多久可以通过阅读提供的教育文章和教程库来进一步培养自己的技能?

您可能还不知道其中一些或任何问题的答案 - 别担心,我们将详细介绍交易风格、手动交易与自动交易等,这将有所帮助。

无论如何,重要的是要记住,交易是一项实际工作,开设真实账户或模拟账户并观察市场走势可以帮助您更多地了解世界金融市场的交易。

第 4 步:进行您的第一笔交易!

学习如何在线交易差价合约最令人兴奋的一步是在真实账户或模拟账户上进行第一次差价合约交易。只需按照以下步骤操作:

  1. 打开您的 MetaTrader 交易平台并登录您的交易账户。
  2. 转到“市场报价”窗口 - 如果尚未显示,请按 Control + M 将其调出。
  3. 双击您选择的工具。
  4. 在订单窗口中选择手数(这是您的头寸规模 - 我们将在“计算差价合约利润和亏损”下更详细地讨论它)。
  5. 如果您认为差价合约的价值会增加,请点击“买入”,如果您认为差价合约的价值会减少,请点击“卖出”。
  6. 您的交易将打开,并将作为活动交易出现在“工具箱”窗口中。
  7. 要关闭您的交易,请双击活动交易并单击“关闭”按钮。

关闭交易后,它将显示在"工具箱"窗口的"历史记录"标签中。

寻找您差价合约的交易风格

当您考虑您的交易方法以及您想要交易的差价合约交易信号时,您需要考虑的一件事是您的交易风格。许多交易风格都从您想要交易的时间框架开始,从超短线(在几分钟内执行交易)到长期交易。

☪ 超短线

“超短线”是一种交易类型,通常在几分钟内打开和关闭交易。在大多数情况下,超短线者只针对每笔交易的几个(一个点是差价合约价值的 0.0001)。正因为如此,超短线者往往需要进行大量交易并使用高杠杆来赚取可观的利润。

这在波动的市场中可能会令人兴奋,但它也非常冒险,因为您可能会尽可能快地赔钱。考虑到这一点,大多数初学者会更适合长期交易风格。

☪ 日内交易

日内交易是指交易在同一天开仓和平仓,因此交易可能会持续几个小时。日内交易者经常尝试根据市场方向的变化进行交易,这可以使这种方法类似于超短线,因为它是在更长的时间框架内根据市场反应进行交易。

☪ 摆动交易

摆动交易通常从一天到一周不等。摆动交易的目标是利用市场的势头,无论是看涨还是看跌。

☪ 长期交易

在差价合约交易中,“长期”是指任何超过一周的交易。尽管长期交易可以基于技术分析,但在大多数情况下,这种风格会考虑基本面分析以及宏观数据对市场的贡献。

差价合约交易的方式 - 手动 VS 自动

除了交易风格之外,交易的方式也可能因交易者而异。大多数交易要么是手动的,要么是自动的。

◍ 手动交易

这是交易者手动做出买入或卖出决定并实际点击按钮(或设置预先确定的止损和止盈)进行交易的地方。

对于决策,交易者可以依赖不同类型的分析,例如基本面、技术面或波浪分析。一些专家建议新交易者从手动交易策略开始,因为这是了解市场及其运作方式的好方法。然而,这种类型的交易可能会很复杂,因为新交易者还没有明确的策略,这意味着他们很难最大限度地提高进入和退出市场的盈利能力。

◍ 自动交易

差价合约交易可以部分或完全自动化,提供的程序可以突出交易者的交易机会,其他程序甚至可以代表交易者开启和关闭交易。

这些程序使用基于交易者要求的算法,指标进入或退出交易的最佳时间。这种交易的主要好处是它消除了交易的情绪并迫使您遵循您的策略。

如果您正在考虑自动交易,我们建议您使用任何新程序或机器人进行大量测试,以便您对其性能感到满意。幸运的是,MetaTrader 允许交易者根据历史数据回测交易策略,这让您可以查看策略在历史场景中的表现。

计算差价合约交易的损益

一旦您准备好开始交易,您可能想在交易前弄清楚如何计算潜在的利润和损失。如果您想了解这些计算是如何进行的,请继续阅读。

1) 价格差异

计算交易收益或损失的第一步非常简单。它是开始交易时的资产价值与关闭交易时的资产价值之间的差额。

在多头交易中,您可以通过从交易的收盘价中减去交易的开盘价来计算。在空头交易中,您可以通过从开盘价中减去交易的收盘价来计算。

因此,如果您在 1.1073 处对 EUR/USD 进行多头交易并在 1.1152 处平仓,则差值为 0.0079(或 79 个点)。

2) 交易量

现在您知道价格差异,您需要将其乘以您的交易规模。手数或合约大小是每份合约价值的标准金额,因差价合约而异。

例如,在外汇对中,一手是 100,000 单位的基础货币,或外汇对中列出的第一种货币。因此,一手 EUR/USD 价值 100,000 欧元,而一手 AUD/USD 价值 100,000 澳元。如果这些数字感觉有点大,好消息是像 Admiral Markets 这样的许多经纪商也提供迷你手(0.1 手)和微型手(0.01 手),让您可以开设较小的头寸。

对于黄金和白银这样的金属,一个标准合约是100盎司,而像FTSE100和DAX30这样的指数的合约大小是一个差价合约。

要计算您的总交易量,您只需将合约数量乘以合约总规模。因此,EUR/USD 的三个迷你手价值为 30,000 美元(0.1 x 3 x 100,000 欧元 = 30,000 欧元)

3) 点移动值

下一步是计算每个点移动的值。同样,这可能会令人困惑,因为它因资产而异,这就是为什么使用我们的交易计算器来查找您对交易感兴趣的特定工具很有帮助的原因。

对于货币对,计算点值的公式是将 1 点乘以合约大小 - 这将为您提供报价货币(货币对中的第二种货币)的 1 点值。因此,对于一手 EUR/USD,公式为:

0.0001 x 100,000 = 10 美元

因此,每一点变动的价值为 10 美元。对于迷你手(0.1 手),将降至 1 美元,对于微型手,将降至 0.1 美元。

如果我们将所有三点放在一起,您可以使用它来开始计算您的交易盈亏。要计算您的交易盈亏,您需要将点价乘以交易量,再乘以点数变动值。

(收盘价 - 开盘价) x (合约大小 x 合约数量 x 合约价值) x (点数 x 合约大小)

回到我们之前的例子,假设您在 1.1073 开立了三手EUR/USD的多头交易,并在 1.1152 平仓。这给了我们:

(1.1152 - 1.1073) x (0.01 x 3 x €100,000) x (0.0001 x 10,000)

0.0079 x 30,000 欧元 x 1 美元 = 237 美元

相同的公式适用于计算交易损失 - 价格差异将为负,这将导致负面结果或损失。

4) 交易成本

交易差价合约涉及三种潜在成本 - 点差、佣金和掉期费。

通常,买入价和卖出价之间存在差异 - 这称为点差,我们之前已经看过。如果我们回到我们的 EUR/USD 交易,如果外汇对有一个点差(这意味着买价和卖价之间的差异为 0.0001),则该货币对需要至少移动一个点才能盈利。

因此,在我们之前计算的价格差异中 - 79 点 - 您需要减去 1 点来计算您的利润。

这就是为什么这么多经纪商宣传他们的低点差 - 因为点差会侵蚀您的交易利润,选择经纪商时要寻找的一件事就是他们提供什么样的点差。

以下是 Admiral Markets 一些最受欢迎的差价合约的典型点差示例:

 

外汇差价合约

  • EURUSD 1.2
  • GBPUSD 2.0
  • USDJPY 1.8

 

指数差价合约

  • DAX30 1.6
  • IBEX35 7.0
  • DJI30 3.0

 

大宗商品差价合约

  • 黄金 50.0
  • BRENT 6
  • WTI 6

 

股票差价合约

  • AAPL 8.0
  • BBVA 8.0
  • TEF 4.0
  • ITX 20

下一个交易成本是佣金。根据您的经纪商的不同,可能会在点差之外或代替点差收取佣金。他们还倾向于为某些基础工具收费,例如股票差价合约。

第三项费用是掉期费,即为持仓过夜而收取的利息调整。在多头交易中,这作为费用收取并从交易利润中扣除,而在空头交易中,它可能作为回扣支付,并添加到交易利润中。

您可以通过差价合约交易致富吗?

新交易者经常问,“您能通过差价合约交易致富吗?”他们中的一些人急于进入交易,希望能大赚一笔。这个问题的答案对所有市场都是一样的,无论您是有兴趣交易差价合约、股票、大宗商品还是任何其他市场。

交易致富是可能的,然而,这并不容易。伟大的结果来自努力工作,在交易中也不例外。

建立在教育、经验、成长和全面风险管理基础上的合理交易策略是每个成功交易者在交易中都具备的关键特征。即使考虑到这些特征,决定成功的因素仍然是人类无法控制的。

您可以在我们的文章“有史以来三位最成功的外汇交易员”中找到交易者变得非常富有的例子,以及他们交易过程中的一些有趣轶事。

是时候了解一些有助于您在交易中取得成功的技巧了。

初学者的七个交易技巧

成为一名成功的差价合约交易者并不容易,需要大量的学习和实践。这就是为什么初学交易者需要在交易真实市场之前进行彻底的自我教育。您可以使用一系列免费资源来做到这一点 - 免费文章、在线交易课程,甚至是由交易专家教授的实时网络研讨会。

1️⃣ 让赢利的交易运行并减少您的损失

许多新交易者(甚至一些更有经验的交易者)因不遵守此规则而限制了他们的潜在利润。简单地说,应该允许赢利的交易运行直到它实现最大的盈利能力,而应该尽快减少亏损的交易。

这对于新交易者来说可能很难评估,这就是为什么使用模拟账户开始交易总是一个好主意的原因,这将帮助您了解市场如何运作以及盈利和亏损交易是什么样的。

2️⃣ 用逻辑而非情感进行交易

根据情绪和直觉做出决定的交易者可能偶尔会获胜,但从长远来看,这种方法是无利可图的。相反,盈利的差价合约交易者有严格的交易规则,并不惜一切代价遵守它们。学习成功交易的一部分就是学习遵守您的规则。

3️⃣ 不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里

在单笔交易中冒着 50% 或 100% 资本风险的交易者不是交易者 - 他们所做的相当于赌博。最常见的风险管理指南之一是在单笔交易中风险不超过您账户余额的 2% - 这可确保单笔亏损交易不会清除您的账户余额或触发追加保证金通知。

除了在单笔交易中冒所有资金的风险外,确保所有交易不在同一工具或市场上也很重要。投资于不同的工具和行业将有助于确保您的投资组合多元化。

4️⃣ 结合基本面和技术分析

在进行分析时,同时使用基本面和技术分析的交易者比在交易中仅使用其中一种分析的交易者更有可能成功。结合这些方法的一种方法是使用基本面分析来触发交易,并使用技术分析来监控和决定何时关闭交易。

5️⃣ 适时交易

即使您正确地识别了趋势,过早或过晚开启交易也会导致重大损失。最好等到您收到交易“信号” - 例如资产价格突破支撑位或阻力位,或移动平均线交叉。理想情况下,潜在交易应由多个信号确认。

6️⃣ 不要试图挽救亏损的交易

新交易者通常会在亏损头寸上进行更多投资,希望市场能好转并弥补损失。这不是一个好的做法。如果交易行为不符合您的预期,请关闭它。

最好提前接受一些损失,而不是保持交易开放并可能失去您的整个账户。

7️⃣ 明智地使用止损

止损是一种您可以用来限制交易损失的工具。简单地说,您设置了一个预定价格,如果市场对您不利,您的交易应自动关闭。

没有止损的交易可能会产生灾难性的后果。但是,如果您将其设置得离当前价格太近,它也可能会在有时间获利之前关闭获胜的交易。这就是为什么明智地使用止损很重要 - 以平衡安全性和机会的方式。

选择合适的差价合约经纪商

如果您想知道在哪里可以找到最佳的差价合约经纪商和差价合约交易平台,您可以先在交易论坛中四处询问。不幸的是,这些都不是最好看的地方。在这些论坛中,论坛和经纪商之间通常有附属协议,这意味着评论可能不是真实的。

相反,以下是选择经纪商时要记住的项目列表:

⏩ 他们受到监管吗?

⏩ 他们是否提供直观且快速的交易平台?

⏩ 他们的交易成本是否具有竞争力?

⏩ 他们是否提供培训和教育,最好是免费的?

⏩ 他们有很好的客户服务吗?

⏩ 他们提供您想要交易的市场吗?

诚然,我们的意见是主观的,但我们相信 Admiral Markets 是您能找到的最好的差价合约经纪商之一。以下是与我们交易的一些好处:

☑️ 高安全性:Admiral Markets 在全球受到 FCA、ASIC、EFSA 和 CySEC 的监管。

☑️ 世界一流的交易平台:我们提供世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的交易,我们提供 PC 、Android 和 iOS 应用程序的下载,以及通过 MetaTrader WebTrader 进行基于浏览器的交易。

☑️ 低交易成本:我们的典型点差是一些可用的最低点 - 欧元/美元为 1.2 点,DAX30差价合约为 1.6 点!

☑️ 免费教育:从我们的网站享受教育材料和市场分析库,以便您了解所有最新的市场发展。

☑️ 屡获殊荣的客户服务:虽然我们是一家全球性公司,但我们提供本地支持,团队遍布 30 多个国家/地区,他们会说您的语言,并且可以通过电子邮件、实时聊天和电话联系。

☑️ 广泛的市场:Admiral Markets 提供数千个全球市场的差价合约,包括外汇、股票、大宗商品、指数、ETF等!

☑️ 免费短信交易通知:通过注册交易室中的免费短信服务,随时了解您需要的有关入金、出金或可能追加保证金的所有信息。

☑️ 杠杆交易:客户可以交易价值高达其账户余额 1000 倍的头寸。

☑️ 以任何方向交易:交易差价合约的多头或空头以在上涨和下跌的市场中获利。

最后的想法 - 谨慎交易差价合约

如您所见,差价合约交易提供了以相对较低的入金交易广泛市场的机会。通过使用杠杆,您可以放大您的利润(和损失),并且通过做多或做空的能力,您可以在上涨和下跌的市场中获利。

话虽如此,就像任何形式的投资一样,有可能赔钱也可能赚钱。

这就是为什么教育自己很重要的原因。确保您对市场有充分的了解、可靠的交易策略和快速的交易平台,以最大限度地提高盈利机会。

与Admiral Markets 交易

如果您受到启发开始交易,或者本文对您现有的交易知识提供了一些额外的见解,您可能会很高兴知道 Admiral Markets 提供了交易多达 80 多种货币的外汇和差价合约的能力,与免费提供最新的市场更新和技术分析!点击下面的横幅今天打开您的真实账户!🔻🔻🔻

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关于Admiral Markets

Admiral Markets 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、金融工具任何交易的要约或招揽。请注意,此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间而改变。 在做出任何投资决定之前,您应该征求独立财务顾问的意见,以确保您了解风险

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