​如何交易GBP/USD

四月 21, 2021 07:30 UTC

 您知道英国是世界第五大经济体吗?这就是为什么英镑是世界上最普遍的被用来进行交易的货币之一。随着以美国为首的全球紧张局势不断升级,英国与欧盟关系的转变,以及英国央行的日益活跃,现在就是有史以来学习如何进行GBP/USD交易的最好时期。

如何交易英镑兑美元

阅读本文您将了解到如下内容:

GBP/USD的历史

GBP/USD的历史很悠久,和您能想到的任何货币组合一样丰富和有趣。黄金标准决定了两种货币之间历史汇率的很大一部分。这不是英镑或美元所独有的。黄金标准决定了广泛的历史汇率。事实上,GBP/USD汇率的现代概念直到20世纪70年代初才真正产生,而当时美国和英国都开始实行浮动汇率。

在1971年之前,英镑和其他盟国货币的外汇汇率实际上是与黄金的价值挂钩的。这是1944年布雷顿森林会议达成的众多协议之一,这一事件主宰了GBP/USD汇率近三十年。

布雷顿森林体系后的GBP/USD历史

布雷顿森林体系崩溃后,GBP/USD的货币兑换历史呈现出更加多样化的特征。仅仅是在上世纪80年代,外汇货币组合就经历了历史性的波动。影响汇率的因素有很多,但主要的浮动往往可以归结为一到两个主要原因。我们回望1985年,可以看到一些有趣的事情:

☑️ 第一部英国移动电话问世
☑️ 英国科学家在南极开展的一项调查研究中发现了臭氧层空洞
☑️ 矿工结束罢工
☑️ GBP/USD汇率达到1.05

这是两个货币之间历史上最低的汇率,就在不久之前汇率还是2.44。那么,GBP/USD汇率历史上究竟发生了什么,才导致了短短五年之内的这种汇率变化呢?上个世纪80年代开始,美国的经济就处于长期萎靡不振的状态。20世纪70年代,能源短缺和OPEC的崛起,让整体价格,尤其是石油价格出现了螺旋式的上升。

首先,石油短缺阻碍了经济的产出。这种停滞和通胀的结合,并不是仅仅发生在美国,但在美国却尤其严重且影响深远。美国此时还在高失业率和越南战争的余波中挣扎,而美联储还未能实施应对高通胀所必须的货币政策改革。

不过,美联储也在进行变革。1979年夏天,吉米卡特(Jimmy Carter)总统任命保罗沃尔克(Paul Volcker)担任美联储主席。变革不仅止于此:1981年,卡特下台,罗纳德里根(Ronald Reagan)接任总统职位。与他一同出现的还有"里根经济学"。这项新经济政策的核心之一是通过高利率来抑制通货膨胀。在沃尔克的领导下,美联储将联邦基金利率提高了20%。

而这也是要付出代价的:失业率在再一次衰退中攀升至10%以上,但通货膨胀率降了下来。之后,当通货膨胀重新得到控制时,美联储稍微放松了管制。再加上里根政府的大规模减税以及削减巨额军费开支,最终经济重归繁荣,美元也随之繁荣。到1985年,美元兑同期其他的主要货币升值了50%。当然,国际贸易也是和外汇汇率紧密相关的。

美元的强势对美国工业来说是一个巨大的障碍,因为它无法在外国竞争中自行定价。而这就导致了广场协议(Plaza Accord):即法国、德国、日本、美国和英国央行实施的美元的有序贬值。我们将会看到,影响汇率的中央银行因素并非总是像现在这样有序。

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GBP/USD干预:汇率机制和黑色星期三

尽管各国政府在上世纪70年代初开始实行浮动汇率机制,但某些国家的政府仍然不时地干预外汇市场,以此进行不同程度地捍卫或削弱本国货币,正如 广场协议那样。众所周知,日本等出口导向型经济体会让本国货币贬值,以此来提振出口市场。

上世纪90年代初,英格兰银行曾进行过大力干预。它在干预方面的问题导致了GBP/USD汇率发生了历史上最瞩目的变化之一。作为汇率机制的一部分,英国政府承诺将维系英镑兑德国马克的汇率,这导致了英国央行抬高了英镑的价值。它通过购买货币和提高利率来达到这一目的。但问题是:在当时,英国的经济正处于衰退之中。因此,升高利率使一种不恰当的货币措施。有一些东西必须被放弃。

许多投机者,尤其是乔治索罗斯(George Soros)意识到了英国央行不稳定的状况,开始做空英镑。1992年9月16日,黑色星期三,英国退出了汇率机制,并放弃了要支撑英镑的想法。闸门的开放对英镑价值产生了毁灭性的影响。

英镑兑美元汇率在一天之内下跌了25%,这是GBP/USD汇率历史上最强烈的波动之一。直到1993年初之前,价格持续性地在下降。

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英镑兑美元-开始交易

2008-2009年金融危机期间的GBP/USD

2008年和2009年全球经济衰退的前奏是次贷危机。次贷危机于2007年初开始酝酿,而到夏天时达到了沸点。到了那时,很明显的是美国几家主要的金融机构已经陷入了真正的困境,但问题对全球的影响尚未完全显现。

因此,在2007年的大部分时段里,GBP/USD的汇率都在上升,这是对美国经济看似疲软的回应。2007年11月,GBP/USD汇率达到了2.1163,这是自1980年以来历史货币汇率的最高水平。

然而,当英国央行意识到危机的严重程度后,2008年起,它被迫做出了巨大的变革。到2010年初,在实施量化宽松之前,英国央行将资产负债表与GDP的比率提高了450个基点,达到了创纪录的0.5%,这几乎是危机前的三倍。

❎ 英国脱欧冲击GBP/USD汇率

2016年,英国将举行脱欧公投。从那段时期的历史数据中我们可以看到,脱欧公投对英镑的价值有着显著的影响。英国脱欧公投导致了英镑达到了30多年外汇历史数据中从未见过的低点。事实上,这是自1985年以来GBP/USD汇率最低的时候。而其中关键的区别在于,上个世纪80年代的汇率低点是因为美元走强,而2016年6月则是因为英镑走弱。

❎ 英镑暴跌

2016年10月7日,市场出现了大幅下跌。这就是所谓的"英镑闪电崩盘",并引发了各种GBP/USD外汇交易的新闻头条。英镑兑美元汇率在短短几分钟内就下跌了6%。当然,英镑的下跌发生在英国脱欧关于英国可能退出单一市场的讨论期间。

而这个现象的确切原因是存在争议的。一些人认为,这是多米诺骨牌停滞效应,而另一些人则是猜测算法交易上出了问题。这种现象的突然发生以及同样突然出现的经济复苏,无疑暗示了某种自动因素在起作用,但毫无疑问的是,这已经具备了令市场恐慌的条件。

或许我们从中可以得到的最大教训是:我们无法以这种方式来预测GBP/USD的走势。交易需要应对不确定性。而这项技能的很大一部分关乎于您如何处理意外情况。这一重要的事件表明,始终保持良好的资金管理是多么重要。

如何交易GBP/USD?

在GBP/USD中,英镑被称为基础货币,美元被称为计价货币。货币组合的报价显示了购买英镑所需的美元数量。

例如,假设GBP/USD的汇率是1.2500。

如果购买,报价则会显示需要多少单位的计价货币来购买一个单位的基础货币。所以,在这个例子中,您需要1.25美元来购买1英镑。

如果出售,报价则会显示您卖出一个单位的基础货币会得到多少单位的计价货币。在上面的这个例子中,当你卖出1英镑,那么您将得到1.25美元。那么,外汇交易员又是如何操作的呢?

当涉及到外汇和GBP/USD汇率的交易时,您的外汇经纪商通常会报出英镑和美元的两种交易价格,例如:

如何交易英镑兑美元-报价

在上述的GBP/USD报价中,有一个买入价和一个卖出价,其水平将不断波动。以GBP/USD报价的计量单位被称为点,是报价的0.0001倍。如果买入价格从1.27366变动到1.27376,那么这就是一个点移动。

买入价和卖出价之间的差额被称为价差。在上面的例子中,点差实际上小于1点(1.27366-1.27373=0.00007,根据0.0001倍的说法这实际上是0.7点)。而交易程序则使用报价中的最后一个数字进行精确定价。

点差是交易成本之一。如果您以1.27373的卖价买进,然后在没有任何价格变动的情况下立即卖出,那么您将损失0.7点,就像您以1.27366的买入价卖出一样。因此,市场需要上升至少0.7点,您才能以买入价收盘获利。

GBP/USD的最佳价差通常出现在GBP/USD交易的最佳时段,以及在某些高级交易账户上,比如Zero.MT4,所有的这些都将在本文中进一步讨论。

让我们来看看两种可能的交易场景,记住卖出价是交易者的买入价格,买入价为交易者的卖出价格,平均点差为一个点:

▶️GBP/USD会升值吗?

如果交易者以1.2737的卖出价买入,GBP/USD的报价升至1.2757买盘/1.2758卖盘,然后交易者可以以1.2757的要价(卖出价)退出。这意味着交易者将获得20个点的利润(1.2737-1.2757)。

然而,如果市场从1.2737跌至1.2717买盘/1.2718卖盘,交易者将损失20个点(1.2737-1.2717)。

如何交易英镑兑美元-买价卖价

▶️GBP/USD会贬值吗?

外汇交易者也可以通过卖出或做空交易从下跌的市场中获利。例如,我们假设交易者以1.2736卖出,英镑兑美元下跌,新的GBP/USD的报价是1.2715买盘/1.2716卖盘。

交易者可以以1.2716的卖出价(买入价)退出。这意味着交易者可以从中获得20个点的利润(1.2736-1.2706)因为他们预测市场将走低而做空GBP/USD。

然而,如果市场从1.2736的进场价格上升到1.2755买盘/1.2756卖盘,交易者将损失20个点(1.2736-1.2756),因为他们的预计是英镑兑美元将下跌。

如何交易英镑兑美-贬值买卖价格

对于许多有抱负的交易者来说,下一个问题是,是什么推动着GBP/USD汇率的变化?许多交易员认为,如果他们能监测对GBP/USD汇率的不同的影响因素,可以帮助预测货币组合是将上升还是下降。

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是什么造成了GBP/USD的波动?

英国作为一个贸易大国,有很多因素影响着GBP/USD的价格。国际上对英镑的需求、央行的政策、政治上的紧张局势都在其中发挥着重要的作用。以下是一些需要考虑的关键基本因素和经济指标:

英国和美国的经济 - 对一种货币的国际需求会转向强大且持续增长的经济体。因此,当英国经济处于强势而美国经济陷入疲软时,这就可能导致GBP/USD的汇率上升。

英国央行的政策 - 英国央行每月会召开一次会议,发布英国央行货币政策摘要报告,详细说明为什么央行成员决定降息、加息或维持利率不变。通常情况下,一种货币将在降息的威胁下贬值,并在利率上升的乐观情绪中上涨。

政治与政府 - 政治事件也可以导致货币的巨大波动,正如我们所看到的,在英国公投决定退出欧盟后,英镑兑美元的汇率暴跌。政府的选举和政党的变化也会对GBP/USD的价格产生巨大的影响。

经济数据 - 虽然上述事件会影响市场的长期趋势,但在短期内仍有较小的经济数据会影响GBP/USD的价格。这些通常是诸如零售销售、通胀和就业率等经济数据。

交易时要查看GBP/USD日历

许多短线交易者喜欢围绕着影响较大的新闻公告来进行GBP/USD日内交易,他们试图去抓住这些新闻可能带来的波动性。而长线交易者还喜欢跟进可能影响GBP/USD的消息,以确定经济数据是向好还是向坏的趋势。在本文的后面,您将了解到更多关于GBP/USD的交易策略。

访问经济日历,以便了解即将发布的、可能影响市场走势的新闻。

GBP/USD技术分析:学习何时买入或卖出GBP/USD

到目前为止,您已经了解了GBP/USD的点移动以及影响货币组合变动的主要因素。如上节所示,您现在也访问了外汇交易者的最佳交易账户之一。在了解如何在您的交易平台上买卖货币组合之前,我们现在可以重点去分析如何确定GBP/USD的最佳时间。

让我们从最近的四个小时GBP/USD图表开始:

英镑兑美元-四小时图免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成买卖建议或用于建议购买和出售由Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约ETFs,股票)。过去的市场形势不一定代表未来的市场形势。

如何买卖GBP/USD

Admiral Markets的MetaTrader平台有多种买卖GBP/USD的方式。高端的交易者可以使用"一键交易"功能,只需要按一下按钮,交易者便可以进行GBP/USD的实时交易。然而,对于初学者来说,使用订单才是最好的开始。

GBP/USD实时交易单

按照以下步骤进行GBP/USD交易

  1. 使用技术分析或交易策略的参数来分析市场,并以此来决定您认为市场会上涨(买入)还是下跌(卖出)。
  2. 右键单击,选择交易,然后选择新订单。或者在键盘上按F9,让GBP/USD实时交易票单弹出。
  3. 输入交易量。这是您想交易的货币单位。1股=100000单位货币。最低的交易量为0.01股。
  4. 输入止损值。止损是用来在一个预先确定的价格水平上退出交易,以便在市场对您不利的时候将损失降到最低。
  5. 输入止盈值。止盈是指在预先确定的价格水平上退出交易,以最大限度地增加收益并结清利润。
  6. 根据您认为的市场走向,点击"按市场买入"或"按市场卖出"。
  7. 您可以通过终端窗口(Ctrl+T)查看,修改或关闭您的实时交易,在这里您可以找到您所有的实时交易、挂单和账户的历史记录。

GBP/USD的波动率和日波动范围

由于英镑兑美元汇率受很多影响,货币组合的波动性会随着时间的推移而发生显著的变化。英镑兑美元的波动率使用的是真实波动幅度均值(ATR)指标。

英镑兑美元-价格波动因素来源: Admiral Markets MetaTrader 4, GBP/USD,每周-数据范围:自2012年6月10日至2019年6月24日,于2019年6月24日,英国标准时间上午11:36访问。-请注意:过往表现并不是对未来结果的可靠指标。

ATR指标,如上图中蓝线所示,显示了所显示时间框架的最近的14条线的平均范围。很明显,平均范围在早期增加,然后在中期达到了峰值。与此同时,英国宣布脱欧,大幅增加了货币组合的波动性。英国脱欧对GBP/USD的影响是巨大的。

事实上,在ATR的峰值,GBP/USD的周平均波动区间在470点左右。2019年ATR的最高读数是276点。在英国脱欧对GBP/USD最初的影响后,波动性大幅度下降。

ATR指标还能帮助确定GBP/USD的最佳交易时间。

GBP/USD的最佳交易时间

英镑兑美元-最佳交易时间来源: Admiral Markets MetaTrader 4, GBP/USD,一小时图-数据范围:自2019年6月3日至2019年6月24日,于2019年6月24日,英国标准时间晚上9:57访问。-请注意:过往表现并不是对未来结果的可靠指标。

在上面的GBP/USD小时单位图标中,ATR指标继续从峰值往谷底移动。这是因为随着市场对新消息的消化,美元兑英镑的波动性的不断变化。然而,交易者可能会发现大部分的波动发生在主要的开盘时间,而除了这些时段以外的波动则最小。

这就是为什么许多交易者认为GBP/USD的最佳交易时间是在主要市场交易日的开盘时间,即使你可以一天24小时,一周5天内随时进行GBP/USD交易。

所以,主要的开放时间是什么?

👉欧洲段 - 早上7点到下午5点 英国时间

👉美洲段 - 下午1点到下午9点 英国时间

👉亚洲段 - 中午12点到上午5点 英国时间

GBP/USD交易策略示例

英镑兑美元有许多流行的交易策略。重要的是不要复杂化并遵循一个过程,而不是追逐你想要的结果,否则会最终导致一个糟糕的交易习惯。

为了保持简单性,让我们来使用一些众所周知、流行的工具来建立一个GBP/USD的可能价格走势交易策略:

英镑兑美元-交易策略四小时图来源: Admiral Markets MetaTrader 4, GBP/USD,四小时图-数据范围:自2019年5月13日至2019年6月24日,于2019年6月24日,英国标准时间晚上10:10访问。-请注意:过往表现并不是对未来结果的可靠指标。

上面的四小时GBP/USD图表(H4)显示了一个34期指数移动平均线(34 EMA)的价格。如要将其放入图标中,请选择图表顶部的"插入"选项,然后选择"指标"、"趋势"和"移动平均线"。

英镑兑美元-导航MA

然后在弹出框中输入一个周期为34的MA指数法以及为移动平均线着色的蓝色样式。

如何交易英镑兑美元-MA

移动平均线指标通常被用作趋势过滤器来进行快速确认谁控制着市场,买家还是卖家,这就给了我们一套规则:

  • 规则1:当价格高于34EMA时做多。
  • 规则2:当价格低于34EMA时做空。

现在我们有一个可能的方向性倾向了,我们如何计算交易的时间?这就是让价格走势交易变得有用的地方。有许多模式可以用于价格走势交易,两种最常见的烛台模式是"锤子"和"流星"。

GBPUSD_trading_hammer_pattern

"锤子"交易价格走势图,如上所示,是一个看涨的信号,它意味着卖方未能在新的低点收盘,而买方涌回市场,最终在高点附近收盘。

GBPUSD_trading_shooting_star_pattern

"流星"交易价格走势图,如上所示,与锤子模式相反,这是一个看空的信号,它意味着买家未能在新的高点收盘,而卖家又涌回市场,最终在低点附近收盘。

我们现在可以进一步阐述我们的规则:

  • 规则1:当价格高于34EMA和"锤子"形成时做多。
  • 规则2:当价格低于34EMA和"流星"形成时做空。

如何交易英镑兑美元-34EMA来源: Admiral Markets MetaTrader 4, GBP/USD,四小时图-数据范围:自2019年5月13日至2019年6月24日,于2019年6月24日,英国标准时间晚上10:15访问。-请注意:过往表现并不是对未来结果的可靠指标。

上面的图表突显了规则1和规则2的情况。在大多数情况下,市场继续沿着移动平均线和价格走势的方向展开交易。在某些情况下,您所选择的交易规则将会变得不那么有效,并导致交易亏损,就像上面的一些黄色框。这就是为什么风险管理和设置止损值从长远来看是有益的。

这一策略的有效性还未经过历史的检验,它只是作为一个出发点。交易者可以通过测试不同的移动平均值来更进一步。

虽然GBP/USD的交易策略可以证明是有效的,但了解更大的前景和机会也同样至关重要。

为什么要在Admiral Markets进行GBP/USD交易

如果您在Admiral Markets进行GBP/USD交易,您就可以获得以下收益:

  • 每天24小时,一周5天的交易时间。
  • 最大可使用1:1000的杠杆。
  • 由塞舌尔金融服务管理局授权并监管。
  • 从桌面,Web或者手机上的MetaTrader享受最快最安全的交易平台。
  • 用Zero.MT4享受最低为0的点差,并直接与一级流动性提供者建立联系。

如果您有灵感开始交易,或者本文为您现有的交易知识提供了一些额外的见解,您可能会很高兴地知道,Admiral Markets提供了使用多达80多种货币进行外汇和差价合约交易的功能。免费提供最新的市场更新和技术分析!点击下面的横幅,立即打开您的真实账户!

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