什么是 NFP - NFP 外汇交易

Carolina Caro Mora

什么是 NFP?非农就业人数 (NFP = Non-farm Payroll) 是反映美国受薪工人总数的经济指标,不包括农业雇员以及为政府和非政府组织工作的人员。

NFP 交易:它是什么?

NFP – 是 Non-Farm Payrolls (非农就业人数) 的缩写,翻译成英文就是 "非农业就业人数 "的意思。如上所述,该指标反映的是全美工资劳动者的人数,不包括农业企业雇员、政府雇员和非政府组织雇员。

尽管数据在公布之前是保密的,但分析师会提前做出预测,因此交易者几乎总是根据这些 NFP 预测进行交易。

如果预测成真,那么在数据公布时市场几乎不会发生变动。如果数据低于预期,市场可能会做出向下的反应,反之,如果数据好于预期,市场则会做出向上的反应。

如何交易美国 NFP?

对非农就业数据的发布最敏感的市场是外汇市场,尤其是美元货币对。NFP 在外汇中意味着什么?如果就业人数高于分析师预测,美元就会升值。如果就业人数低于预期,美元通常会贬值。

然而,实际数据与预测数据之间的差异大小对于交易者在数据发布前的定位起着重要作用。

为什么 NFP 在外汇中很重要?

非农就业数据以及与任何国家的就业相关的一般参考数据都被认为是具有高影响力的新闻。原因很简单:创造就业机会表明经济的强弱。

如果经济条件好 -> 公司将雇佣更多的人 -> 雇用的人越多 -> 国家经济中的支出就越多。

更多的消费对企业更有利,如此循环往复。当然,如果经济状况不好,企业就不太可能雇佣更多的人,这意味着经济支出减少,经济增长开始疲软。

投资者根据他们认为增长最好的地方来转移资金,因此就业人数是每月初经济日历中最重要的因素。

NFP:如何解读

非农就业数据发布的范围可以概括为三种可能的情况。这三种情况通常决定了交易者的反应和他们的 NFP 外汇交易策略:

市场如何对 NFP 做出反应?

当 NFP 发布时,市场可能会做出如下反应:

情况 1️⃣ – 非农就业数据符合预期,或与当前情况相比变化不大。在这种情况下,市场可能不会有明显反应,方向或趋势将保持不变。
情况 2️⃣ – 非农就业数据不如预期乐观。这些令人失望的结果反映在美国经济中,美元承压,可能导致经济进一步萎缩 (就业率下降)。
情况 3️⃣ – 如果非农就业报告的结果超出预期并因此比预先预期更有利,这将积极反映在美元的价值中。这表明美国经济强劲。

由此可以推断,非农就业数据的先前估计与实际结果之间的差异是市场反应和随后价格走势的重要指标。

因此,交易者应考虑到对非农就业报告的预期以及这些预期在市场价格中的折扣程度。

如果预期与发布的数据高度一致,则可能导致市场变化很小或没有变化。相反,预期与 NFP 数据之间的巨大差异通常会导致市场波动

NFP 外汇交易

NFP 通常会引起外汇市场的波动,并对日内交易者产生重大影响,因为在其公布后,美元货币对的价格很容易波动 50 或更多。这种交易策略的主要缺点是每月只能进行一次:即发布当天。

NFP 可以比作超短线。在 NFP 结果公布前几个小时,市场开始波动。您的主要目标是确定可能的 NFP 结果,然后根据预测和最终数据之间的差异进行交易。

➤ 您应确保在这些结果公布前做好风险管理计划。一旦消息公布,货币对的价格可能会急剧改变方向。如果变化方向符合您的预期,您可以在几个小时内获得大量点数。相反,如果反转的方向与您的预期相反,您的止损就会被触发......只要您设置了止损

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示例:2022 年 12 月 NFP

2023 年第一个星期五,即 1 月 6 日,公布了 2022 年 12 月非农就业数据,这是更新本文时发布的最后一份非农就业数据。这一数字略高于预期,因为美国经济创造了 223,000 个就业岗位,而市场预期为 200,000 个。

尽管超出了预期,但 12 月份的数据证实了就业增长速度的放缓,因为它低于 11 月份创造的 256,000 个就业岗位,在高通胀的背景下,这导致了 EURUSD 的上涨,正如我们在如下图:

资料来源:Admirals MetaTrader 5。EURUSD M30 图表。数据范围:2023 年 1 月 5 日中午 12 点至 1 月 9 日下午 2 点 (CET) 。于 2023 年 1 月 17 日上午 10:30 (CET) 准备。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

在图表中我们可以看到 EURUSD 的价格在 12 月份非农就业数据公布后的 60 分钟内如何下跌,这意味着美元兑欧元上涨。然而,由于数据发布的背景,价格很快就会逆转并上升:就业创造放缓和平均每小时收入增长率,这可能表明通胀已见顶,因此美联储可以采取不那么激进的立场。

此外,从图表中我们可以看到,50 周移动平均线向上穿过 200 周移动平均线,这将确认看涨趋势。

非农就业数据交易策略

尽管非农就业数据的发布影响了大多数主要货币对,但交易者普遍更愿意交易流动性最强的主要货币对,如下:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

我们将对美元兑日元使用该策略,使用的时间框架为 1 分钟图表。在本示例中,我们将使用 2021 年 10 月的 NFP 数据,因为该数据在外汇市场上引起的波动更为明显,原因是该数据远远低于市场预期。具体来说,根据市场共识,美国经济创造了 194,000 个就业岗位,而预期约为 500,000 个就业岗位。

在 1 分钟图表上作出初步反应后,根据最初的方向添加斐波那契回撤位

一些交易者会在 61.8%、78.6% 或 88.6% 的水平开仓。

较为保守的交易者应等待价格超出最初的反应高点或低点后再进行交易。

对于卖出头寸,止损必须设置在最高限额以上 5 点;对于买入头寸,止损必须设置在最低限额以下 5 点。卖出仓位的止损点应设在高点上方 5 个点,买入仓位的止损点应设在低点下方 5 个点。

在下图中,我们可以看到,在 NFP 消息公布后,USDJPY 的最初反应是卖出。然后,在回调至 61.8% 后,价格回落。这是一个非常不稳定的时期,因此交易者需要非常迅速。

资料来源:Admirals MT5。USD/JPY。1分钟图。2021 年 10 月。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

NFP 发布通常附带两份附加报告:

  • 平均每小时收入 (工资) 代表企业支付劳动力价格的变化 (农业除外)。
  • 失业率,是上个月积极寻找工作的失业人员的百分比。

两者都很重要,如果数据偏离预期结果,在 NFP 报告发布后,可能会导致价格朝相反方向移动。这就是为什么在NFP 交易中,交易者应该同时关注平均每小时收入和失业率。不过,1 分钟时间框架上的初步反应通常只跟随 NFP 数据,除非其他两份报告的偏差相当大。

根据经验法则,高波动率会导致大幅波动,从而转化为高利润或巨额亏损。NFP 交易非常受欢迎,可以带来丰厚的利润,但风险也很大。

请注意,交易策略并非万无一失。金融市场交易存在风险,因此我们始终建议首先在模拟账户上进行练习。如果您想尝试我们的免费模拟账户,请单击下面的横幅:🔻🔻🔻

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短期 NFP 交易

NFP 公布前

要实施此 NFP 交易策略,您必须首先确定发布前价格变动的范围。从而能够识别超出既定范围的任何后续价格变动。

交易者在 NFP 报告发布前建仓,以期待突破交易。在确定 5 分钟图表上的价格范围后,在其发布之前,我们开立挂单。

NFP 公布后

该策略是基于发布时的市场势头。目标是参与趋势的延续。这种交易策略需要经验和良好的风险管理。公布后,根据趋势立即卖出或买入头寸。在这种策略中,我们可以使用差价合约 (CFD)

NFP 交易:结论

正如我们已经指出的,NFP 交易策略适用于各种差价合约工具,无论是短期还是长期交易策略。

NFP 新闻交易可能会导致有趣的价格变动,从而转化为相关利润。潜在的波动有两种方式,确保您选择一个好的 NFP 日内交易策略和良好的风险管理,设置止损和止盈

在处理 NFP 交易新闻时,您应充分了解美国当前的中期经济形势。

正如我们在本文中指出的,NFP 数据的影响始终取决于它与之前适用的预期和价格发展之间的关系。必须根据这些市场条件和趋势来解读 NFP 数据。

⚠️ 交易涉及风险,因此新手交易者应仅限于使用在数据公布后开仓的 NFP 交易系统。

对于任何交易者来说,在向真实账户过渡之前,首先使用无风险模拟账户进行练习都是理想的起点。如果您认为自己已经准备好进行真实交易,只需点击下面的横幅即可开设真实账户:🔻🔻🔻

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NFP 外汇交易常见问题

什么是 NFP?

NFP 报告是衡量美国经济中工人数量的指标。它由美国劳工统计局 (BLS) 每月发布一次,是其 "就业形势 "报告的一部分,介绍了上个月新增或减少的工作岗位数量。

NFP 在外汇中意味着什么

如果就业人数高于分析师预测,美元就会升值。如果就业人数低于预期,美元通常会贬值。

NFP 多久发布一次?

非农就业数据每月发布一次,于纽约时间第一个周五 08:30 发布。

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