NFP 外汇交易 [2022]

Carolina Caro Mora
什么是 NFP?非农就业数据(NFP = Nonfarm Payroll)是美国的关键经济指标之一,因为它反映了除农业雇员以及为政府和非营利组织 (NGO) 工作的雇员之外的受薪工人总数。

通过本文,您将了解到以下问题的答案:

NFP 是什么?

NFP 代表 Non-Farm Payrolls,翻译成中文为非农就业人数。如上所述,这一指标反映了全美国的工资劳动者人数,不包括农业企业的雇员、政府雇员和为非政府组织工作的人。 

虽然数据在公开之前是保密的,但分析师会提前进行预测,所以交易者几乎总是根据这些 NFP 的预测进行交易。

如果预测成真,市场在发布时几乎不会有什么变化。如果数据低于预期,市场可能会向下反应,反之,如果数据好于预期,则会有向上的反应。

如何交易美国 NFP?

对 NFP 发布最敏感的市场是外汇,特别是美元对。NFP在外汇中意味着什么?如果就业人数高于分析师的预测,美元就会升值。 如果就业人数低于预期,美元价值通常会下跌。

然而,实际数字和预测数字之间的差异幅度起着重要作用,因为交易者在发布之前就进行了定位。

为什么 NFP 对外汇很重要?

非农就业人数数据,以及一般而言与任何国家的就业相关的参考资料,都被视为具有高影响力的新闻。一个原因很简单:创造就业机会显示了经济的强弱。

如果经济条件好 ⇒ 企业会雇用更多的人 ⇒ 就业人数越多 ⇒ 国家经济中的支出就越多。 

更多的支出对企业来说更好,而且这个循环还在继续。当然,如果经济条件不好,公司就不太可能雇佣更多的人,这意味着经济支出减少,经济增长开始疲软。

投资者根据他们认为将出现最佳增长的地方转移资金,这就是为什么工作数量是每个月初经济日历中最重要的元素。

NFP 的解释

NFP 的发布范围可以归纳为三种可能的情况。这种情况通常决定了交易者的反应和他们的 NFP 外汇交易策略:

市场对 NFP 有何反应?
情况 1️⃣
非农就业数据符合已经考虑在内的预期,或与当前情况相比变化不大。在这种情况下,市场可能不会有明显的反应,并且该过程或趋势将继续下去是合理的。
情况 2️⃣
非农就业数据不如预期积极。这些令人失望的结果反映在美国经济中,美元承压,这可能导致经济进一步收缩(以及就业下降)。
情况 3️⃣
如果非农就业报告的结果超出预期,因此比预先估计更有利,这将对美元价值产生积极影响。 这表明美国经济强劲。

从中可以看出,之前的估计与非农数据的实际结果之间的差异是市场反应和随后价格走势的重要指标。

因此,交易者应考虑对 NFP 报告的预期以及这些预期在市场价格中已经打折的程度。

估计和发布之间的高度一致可能导致市场变化很小或没有变化。相反,预期与 NFP 数据之间的巨大差异通常会导致市场波动。

NFP 外汇交易

NFP 通常会在外汇市场上造成波动,并对日内交易者产生巨大影响,因为美元对的价格在发布后很容易波动 50 或更多这种交易策略的主要缺点是它只能每月执行一次 - 在其发布之日。

NFP 可以比作超短线交易。在 NFP 结果发布前几个小时,市场开始波动。您在这里的主要目标是确定 NFP 的可能结果,然后根据预测和最终数字之间的差异进行交易。

⚠️ 在这些结果发布之前,您需要确保在发布这些结果之前计划好风险管理。一旦消息出来,该货币对的价格可能会急剧改变其方向。如果变化的方向符合您的预期,您可以在几个小时内赚取大量点数。相反,如果变化发生在相反的方向,您的止损将被激活……只要您已经设置了它。

接下来,我们将看到市场对 NFP 发布的反应的不同图表。

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2022 年 4 月的 NFP 

2022 年 5 月 6 日的第一个星期五,发布了 4 月的 NFP,这是更新本文时的最后一个。该数字略高于预期,因为美国经济创造了 428,000 个新工作岗位,而市场预期为 391,000 个。

让我们在下图中查看数据的发布如何影响 EURUSD 在外汇中的价格:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。EURUSD M5 图表。数据范围:5 月 6 日上午 10 点 40 分至 5 月 6 日晚上 10 点 50 分 于5 月 10 日 10:30 CET 制作。请注意,过去的回报并不能保证未来的回报。

在图表中,我们可以看到 EURUSD 的价格在 4 月 NFP 公布后的 30 分钟内如何下跌,这意味着美元兑欧元上涨,因此投资者认为创造数据就业是积极的。在接下来的四个小时内,价格在 1.05900 和 1.05600 之间交易,然后在短期下行趋势中突破支撑。

让我们看看对 USD/JPY 的影响:

资料来源:Admiral Markets MT5。USD/JPY,M5 - 数据范围:2022 年 5 月 6 日上午 11:15 至 5 月 6 日晚上 11:25 于 2022 年 5 月 10 日上午 10:30 CET编写。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在上面的 USD/JPY 5 分钟图表上,我们看到了与第一张图表相反的走势。在这种情况下,当 NFP 数据公布时,蜡烛是看涨的,因为美元兑日元上涨。

现在让我们看看 10 月份 NFP 数据发布前后几天美元指数和 EURUSD 的交易情况:

资料来源:Admiral Markets MT5。美元指数和欧元美元,H4 - 数据范围:2022 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 10 日。于 2022 年 5 月 10 日上午 11 点 CET 编制。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在图像中,我们可以看到两张图表:上面的一张显示了 EURUSD 对的价格;下图反映了美元指数的价格。在 10 月数据发布前的交易时段中,我们看到美元如何上涨(以及 EURUSD 下跌),这是受美联储将加息的预期推动的,最终美联储加息。

在 NFP 公布后的几天里,我们看到价格在这两种情况下都或多或少地保持平稳,等待了解当周结束时的通胀数据。

NFP 交易策略

尽管 NFP 发布影响大多数主要货币对,但交易者通常更喜欢交易流动性最强的主要货币对,如下所示:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

我们将使用 USDJPY 策略,使用的时间框架是 1 分钟图表。在此示例中,我们将使用 2021 年 10 月的 NFP 数据,因为该数据远低于市场预期,因此它在外汇市场上引起的波动更为明显。具体而言,根据市场共识,美国经济创造了 194,000 个就业岗位,而预期约为 500,000 个就业岗位。

在 1 分钟图表的初始反应之后,根据初始方向添加斐波那契回撤水平。

一些交易者会在 61.8%、78.6% 或 88.6% 的水平上开仓。

更保守的交易者会希望等待价格超过最初反应的高点或低点,然后再开始交易。

对于卖出头寸,止损应设置在高点上方 5 点,对于买入头寸,止损应设置在低点下方 5 点。

在下图中,我们可以看到 USDJPY 的最初反应是卖出,就在 NFP 发布之后。

然后,在回撤至 61.8% 后,价格再次下跌。这是一个非常不稳定的时期,因此交易者需要非常快。

资料来源:Admiral Markets MT5。USD/JPY。1分钟图。2021 年 10 月。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

NFP 发布通常附带两个额外的报告:

  • 平均每小时收入(工资),代表企业为劳动力支付的价格变化,不包括农业产业。
  • 失业率,是指在上个月积极寻找工作的失业人员的百分比。

两者都很重要,如果数字偏离预期结果,在发布 NFP 后,价格可能会向相反的方向移动。这就是为什么在 NFP 交易中,交易者应该同时关注平均小时收入和失业率。但是,1 分钟时间框架内的初始反应通常仅遵循 NFP 数据,除非其他两个报告的偏差相当大。

正如一般规则所说,高波动性会导致大幅波动,这可能会转化为高利润或巨额亏损。NFP 交易非常受欢迎,可以非常有利可图,但也非常冒险。

您必须意识到交易策略并非万无一失。交易金融市场存在风险,因此我们始终建议先在模拟账户上练习。如果您想尝试我们的免费模拟账户,请单击下面的横幅::🔻🔻🔻

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短期 NFP 交易

在 NFP 发布之前

要使用 NFP 实施这种交易策略,您必须首先确定价格在发布前的变动范围。从而能够识别超出既定范围的任何后续价格变动。

交易者在 NFP 报告发布之前放置头寸,以预期突破交易。

资料来源:Admiral Markets MT5。EURUSD M5 图表。数据范围:2021 年 10 月 8 日至 10 月 11 日。准备于 10 月 18 日下午 5:00 CEST。请记住,过去的回报并不能保证未来的回报。

在 5 分钟图上确定价格范围后,在发布之前,我们打开一个挂单。

绿线代表一个待定买单,红线代表一个待定卖单。

绿色短线代表潜在目标或利润目标。

NFP 公布后

这一策略是基于发布时的市场势头。目标是参与到趋势的延续中。这种交易策略需要经验和良好的风险管理。发布后立即根据趋势建立买入或卖出头寸。在此策略中,我们可以使用差价合约

资料来源:Admiral Markets MT5。EURUSD M5 图表。数据范围:2021 年 10 月 8 日至 10 月 11 日。准备于 10 月 18 日下午 5:00 CEST。请记住,过去的回报并不能保证未来的回报。

中期 NFP 交易

该策略涉及在 NFP 交易“虚假信号”或趋势逆转后进入市场。

这种方法适合初学者交易者,也适合保守交易者。其目的是让不稳定的、受出版物启发的势头过去。交易者等待 5-15 分钟,并在价格走势将继续的方向更加清晰时建立头寸。

一旦价格突破失败或只是确认反转后市场返回其原始价格方向,交易者将其仓位置于 5 分钟图表上。

长期 NFP 交易

该策略在分析非农就业数据时考虑了基本背景并着眼于中期。出于这个原因,该策略是为摆动交易投资者和非农就业投资者保留的。

这里公布的结果不仅提供了开仓的主要原因,也让我们对市场情绪有所了解。

分析市场情绪需要了解和了解基本经济状况。这形成了决定开始交易或投资的背景。

与 NFP 交易 - 结论

正如我们已经指出的那样,NFP 交易策略适用于各种差价合约工具,无论是短期交易策略还是长期交易策略。

NFP 新闻交易可能导致有趣的价格变动,从而产生相关利润。潜在波动可以采取以下两种方式之一,确保您选择良好的 NFP 日内交易策略和良好的风险管理,设置止损和止盈。

在处理 NFP 交易新闻时,您必须充分了解美国当前的中期经济形势。

正如我们在这篇文章中所指出的,NFP 数据的影响总是取决于它与之前适用的预期和价格发展之间的关系。必须根据这些市场条件和趋势来解释 NFP 数据。

交易存在风险,因此新手交易者应坚持使用发布后建立头寸的 NFP 交易系统。

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NFP 什么时候发布?

它通常在每个月的第一个星期五下午 2:30 CET 发布。您可以在我们的外汇日历中查看每个月的确切日期。

哪个机构发布 NFP 外汇?

美国劳工统计局。

NFP 在美国就业中占多少?

非农就业人数约占美国 10 个工作岗位的 8 个。

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