ETF 交易：什么是 ETF？
如果您交易或考虑您的选择已有一段时间，您可能听说过 ETF 或交易所交易基金。尽管投资 ETF 非常受欢迎，但并不是每个交易者都知道它是什么以及有什么好处。
在本文中，我们讨论了交易所交易基金的特征、这种投资形式的优势以及如何在 2024 年投资 ETF。
目录
什么是 EFT - ETF 的含义
| 交易所交易基金或 ETF 一词简单地说就是指交易所交易的共同基金。投资 ETF 与其他形式的投资 (如股票交易或大宗商品交易) 的区别在于，通过这种结构，您可以通过一项投资持有不同的资产。 |
交易所交易基金 (ETF) 是一组可以在证券交易所买卖的证券。ETF 的市值代表相关资产的综合价格发展。从这个意义上说，交易所交易基金类似于指数 (从特定国家、地区或行业中选择的股票)，只是 ETF 可以涵盖广泛的资产类别；从股票和指数到其他工具，如货币或大宗商品。
ETF 的历史
该 ETF 基于 Spiders 或 SPY 结构，于 1993 年首次推出，SPDR S&P 500 ETF 是首批交易所交易基金之一。投资 ETF 起初并没有引起太多关注，但如今仅在美国交易所就有超过 1000 种 ETF 产品可供交易 - 交易额超过 30 亿美元。
S&P 500 ETF 已发展成为有史以来最大的交易所交易基金。1993 年，经济学家哈里·马科维茨 (Harry Markowitz) 创建了第一家交易所，跟踪 S&P 500 指数的表现发展；美国最大的 500 家上市公司的股票。
1996 年，iShares 推出了世界上种类最多的 ETF。该产品包括范围广泛的欧洲、亚洲和美国指数，并包括 300 多种交易所交易基金。该产品的推出彻底改变了 ETF 交易，标志着越来越多的 ETF 工具被引入小型个人投资者的时期的开始。大宗商品 ETF 也是如此，包括 2004 年推出的名为 Gold SPDR (GLD) 的黄金 ETF。
ETF 如何运作？
与公开交易的公司股票一样，ETF 可以在交易时段内进行交易，有一个股票代码和一个盘中价格。ETF 的市场价格通常与它所复制的基础证券保持一致。
由于 ETF 的价格与其基础资产的价值不同，市场套利就会发生，以使 ETF 的价格与其复制的资产的价值保持一致。
一般来说，交易所交易基金是极好的投资选择。它们可以像股票一样实时买卖，而且经纪费用较低。ETF 也开始取代具有投资偏好的共同基金。
ETF 的特点是什么？
我们可以区分交易所交易基金的一些重要特征：
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投资 ETF 的优缺点是什么？
| 投资 ETF 的优点 |
| 投资 ETF 的缺点 |
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买哪个 ETF ？- ETF 的类型
我们之前已经谈过一些不同类型的交易所交易基金。我们可以根据以下方面来区分各种类型的 ETF：
- 特定国家或地区的 ETF：您可以进入通常难以进入的世界各地的股票市场。如果您想从蓬勃发展的经济体的巨大增长中获益，而您可能对个股的投资了解不多，ETF 交易也提供了一种解决方案。例如，您可以投资中国 ETF、印度 ETF 和其他新兴市场 ETF。外国投资者可以选择荷兰 ETF。
- 行业特定 ETF：如果您认为英国房地产行业可能陷入困境，您可以利用 iShares UK Property UCITS ETF。因为它是差价合约，您可以做多或做空。如果您想从 IT 行业的增长中获益，您可以选择投资科技 ETF。
- 大宗商品特定基金或大宗商品 ETF：通过 SPDR S&P 金属和矿业 ETF 等交易所交易基金差价合约，您可以接触全球金属和矿业市场。不过，您也可以选择专门投资于，例如 Gold ETF (黄金 ETF)、铂金 ETF 或其他大商品 ETF。
- 按照同样的思路，您还可以投资比特币 ETF、以太坊 ETF 和其他加密货币ETF等数字货币 ETF。此外，还有区块链 ETF 和加密 ETF，可让您访问一系列数字货币。
- 尽管指数和股票 ETF 是迄今为止交易量最大的，但我们也知道债券 ETF。
- 与指数相关的 ETF：正如我们之前提到的，一些最受欢迎的交易所交易基金是那些追踪主要指数表现的基金。想想标准普尔 500 ETF、纳斯达克 ETF 和 AEX ETF。
- 专业 ETF：交易所交易基金也可以根据其他共同特征构建。想想小盘股 ETF，它跟随小盘股公司的发展，例如，高股息 ETF 或股息 ETF，它们由精选的股息股票组成。随着大麻库存的增加，我们也看到越来越多的大麻和大麻 ETF。
以上概述涵盖了最常见的交易所交易基金类型。当然，还有许多其他类型的 ETF，例如货币 ETF 和服务于特定细分市场的交易所交易共同基金。什么是最适合您的 ETF 在很大程度上取决于您的交易风格、投资范围、交易资金、交易时间表和风险承受能力。
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什么是杠杆 ETF？
| 杠杆 ETF 的基本定义：“利用金融衍生工具和债务保证金来提高基础指数回报的基金”。传统的 ETF 一对一地跟踪基础资产的价格。 |
另一方面，杠杆交易所交易基金在给定的投资期限内采用恒定的杠杆系数，例如 2:1 或 3:1。通过这种方式，他们的目标是持续增加基础指数的回报。杠杆 ETF 通常适用于较大的指数。
👉 请记住，如果您长期持有这些交易所交易基金，杠杆 ETF 和相关指数的价值可能会有所不同。
此外，使用杠杆是双向的。通过杠杆 ETF 交易或应用金融杠杆投资 ETF，不仅潜在利润增加，而且可能的损失也会增加相同的因素。因此，与交易其他金融工具一样，良好的风险管理系统必不可少。
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您的交易经验在很大程度上取决于您选择的经纪商。它决定了发行 (哪些 ETF 可用)、执行质量、现行交易条件和成本。每个经纪商的这些条件和成本可能会有很大差异，并且会影响您的 ETF 交易活动/投资 ETF 的回报，甚至意味着损益之间的差异！
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