什么是外汇或外汇市场?它是如何运作的?

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外汇或外汇市场是货币兑换的市场。但也许您并不真正了解它的含义、这个市场的特征或一些可以帮助您更好地了解金融世界的有趣事实。

了解外汇如何运作对任何外汇交易者都很重要,尤其是那些刚接触外汇交易的交易者。

让我们看看什么是外汇以及这个市场是如何运作的!

什么是外汇

中文中 Forex 最简单的定义是:

Forex(外汇)是外汇市场,交易货币对,如 EURUSD 或 GBPUSD。外汇是投资者或投机者买卖货币对的场外交易 (OTC) 市场。

外汇允许您投机一种货币兑另一种货币的升值或贬值。

外汇是世界上最大的金融市场。它的成交量远远超过股市和其他市场的成交量。从这个意义上说,流动性非常高,这一事实吸引了许多交易者。

  • 外汇同义词:外汇、外汇市场、外汇资产市场、FX。
  • 词源:在英文中,FOREX 是 FOReign EXchange  缩写的意思 。

外汇市场或外汇的特点

  1. 外汇是货币交换的市场
  2. 每周 5 天,每天 24 小时开放
  3. 全球最大的金融市场
  4. 具有最高流动性的市场
  5. 外汇的杠杆率高于其他市场

外汇市场词典

货币:是以货币形式交换商品的官方手段。货币是 "外汇 "一词的同义词。

货币对:是一种金融资产,由两种货币组成,在外汇或外汇市场交易。例如:EUR/USD

汇率:是一种货币的价值,在某一特定时间点表示为另一种货币的价值。例如,如果 EUR/USD=1.20000,这意味着 1 欧元价值 1.20000 美元。

交易品种:为货币缩写。例如,USD 是美元,GBP 是英镑,JPY 是日元。

基础货币:是货币对中的第一个货币。它是交易者通过另一种货币购买或出售的货币。例如,在 AUDUSD 货币对中,AUD 是基础货币。

报价货币:是货币对中的第二种货币。显示基础货币的价值。在 AUDUSD 对中,美元是报价货币。

平价:是金融市场中一种货币的价值等于另一种货币的价值的情况。换言之,如果 EURUSD 货币对出现平价,则 EURUSD 汇率将等于 1。

✦ 外汇交易根据定义,这是一种购买或出售外汇的交易。

外汇市场上的货币对类型

要了解外汇,仅仅给出一个定义是不够的。了解什么是货币对至关重要。有以下三种:

1️⃣ 主要货币对

主要是由流动性最强的货币与美元 (USD) 组成的货币对。其中包括欧元 (EUR)、瑞士法郎 (CHF)、英镑 (GBP)、加元 (CAD) 和日元 (JPY)。

主要货币对在外汇市场上具有最高的流动性,因为它们是当今世界上交易量最大的货币。

EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY

2️⃣ 次要货币对

次要是流动性较低的货币对,但也是由流动性最强的货币组成的。其中包括对美元和澳大利亚和新西兰货币的货币对,以及世界主要货币的交叉汇率。

👉外汇中交叉货币对的定义:是不包含美元的货币对。比如 EURUSD 和 USDCHF 货币对是主要的,EURCHF 货币对是交叉汇率。

次要货币对是:

AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF
CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP
EURJPY EURNZD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY
GBPNZD NZDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD

3️⃣ 异国货币对

异国货币对,其中一种货币是主要货币(美元、欧元、英镑、瑞士法郎、日元),另一种是非流动货币。其中包括捷克克朗 (CZK)、新加坡元 (SGD)、巴西雷亚尔 (BRL) 等。

在撰写本文时,异国的外汇货币对是:

EURCZK EURHUF EURNOK EURPLN EURRUB EURSEK
GBPPLN GBPSGD NZDSGD USDBRL USDCLP USDCNH
USDCZK USDHKD USDHUF USDMXN USDNOK USDPLN
USDRON USDRUB USDSEK USDSGD    

外汇如何运作 - 货币的升值和贬值

为了继续介绍外汇市场的定义,并了解其运作方式,让我们看看货币对中的货币升值和贬值。

外汇市场交易是由于一种货币的价值相对于另一种货币发生变化的事实。因此,交易总是通过货币对进行。例如,EURUSD、AUDJPY 或 GBPSGD。货币可以升值和贬值。

✴️ 升值是本国货币兑其他货币的汇率上升。当本国货币升值时,它被认为与另一种货币相比变得更加昂贵。

  •  如果 EURUSD 货币对的汇率从 1.10000 变为 1.12000,则 EURUSD 出现升值。一开始您必须为 1 欧元支付 1.10000 美元,而现在欧元需要 1.20000 美元。

✴️ 外汇贬值是本国货币兑其他货币的汇率下降。这是相反的欣赏过程。当本国货币贬值时,习惯上说本国货币与另一种货币相比变得更便宜。

  • 当 USDRUB 货币对的价格从 60 升至 80 时,观察到俄罗斯卢布兑美元贬值。起初 1 美元是 60 卢布,现在是 80 卢布。

让我们看一些例子来了解外汇是如何运作的:

▶ 当交易者估计 EURUSD 汇率将从 1.10000 上涨至 1.12000 时,他在 1.10000 处开仓,如果价格达到他的目标,则在 1.12000 处平仓。从技术上讲,当开立买单时,交易者买入左边的货币(这里是欧元)并卖出右边的货币(美元)。当买入交易关闭时,执行相反的操作。

▶ 如果交易者认为 EURUSD 汇率将从 1.12000 跌至 1.10000,那么他在 1.12000 处开卖单并在 1.10000 处获利平仓。

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如何在外汇市场交易?

▷ 超短线

超短线外汇市场上的一种交易风格,交易者在几秒到几分钟内进行短期交易。有许多外汇超短线策略可以应用于不同的货币对。

❗由于短时间内交易的高度不确定性,超短线被认为是一种高风险的交易方式。❗

▷ 日内交易

它是在一个交易日内在外汇市场上执行的操作。换句话说,您在上午、下午或晚上开立订单,并在午夜或市场收盘前关闭。

如何掌握日内交易?日内交易者使用不同的策略,但严重依赖技术分析:寻找支撑位和阻力位、绘制通道、使用斐波那契回撤测量价格修正的潜力等。

此外,在交易时段,重要的新闻发布可能会影响市场报价。例如,央行领导人发布的宏观经济统计数据或声明可能会导致市场大幅波动。

▷ 摆动交易

摆动交易包括根据“摆动”原则在外汇市场开仓和平仓。交易者假设外汇市场是周期性的,因此可以在较低水平买入并在较高水平卖出。

摆动交易可以用作由许多其他指标组成的策略的一个组成部分。

▷ 长期投资于货币

长期外汇交易涉及在数周或数月内使用外汇工具开仓。这种类型的交易主要侧重于基本面分析的使用,即根据宏观经济统计数据和央行货币政策的细节进行预测。

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外汇的优势

外汇市场对许多具有不同能力和资本的交易者和投资者具有吸引力。让我们强调几个原因:🔢

 ✔️高波动性

与股票市场不同,许多交易者可以相当成功地交易上市公司的股票,而后者很少表现出显著的波动,外汇市场是不断变化的。

一方面,高波动性代表着更高的风险,另一方面,它可以为交易者提供巨额利润。

✔️平日交易,休息时间少

交易时间是可以显著影响交易成功和频率的因素之一。上市公司的股票只能在交易市场的工作时间内购买,即每天大约 9 小时。

外汇与特定的工作时间无关,因为它是一种银行间合作的形式,因此允许在工作日的清晨以及下午甚至晚间进行交易。欲了解更多信息,请参阅有关外汇交易时间的文章。

✔️广泛的交易工具

外汇市场是巨大的。它包括欧盟、美国、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、俄罗斯、拉丁美洲等国家的货币。这使您可以明智地管理风险,使您的交易多样化,并以较小的风险赚取更多。

为了制定交易策略,您可以开一个模拟账户,用虚拟资金进行真实报价交易。

这将使您能够磨练自己的技能并仅选择适合您交易风格的策略。

✔️与地缘政治事件和宏观经济新闻紧密相连 

外汇市场受到谣言和真实统计数据的影响。正因为如此,那些对不同国家和地区的经济、政治和社会领域感兴趣的人有一个很好的机会将他们的知识货币化。

外汇与新闻有什么关系?想象一下,在货币市场上对某一特定货币存在着供求关系。它们之间的关系影响到其在其他货币中的价值。

更简单地说,想象一下,欧盟的经济正在积极发展。然后,许多有前途的项目开始在那里实施。世界各地的投资者都希望投资于欧盟经济。当这种情况发生时,据说对欧元的需求会增加。而且,结果是报价增长:也就是说,在所有其他条件相同的情况下,EURUSD 将上涨。反之亦然。

供应的特点是一个国家的中央银行的行动。如果它创造了新的货币,供应量就会增加,货币的价值就会下降。换句话说,在欧元的情况下,URUSD将下跌。反之亦然。根据定义,外汇受经济和地缘政治事件的影响很大。

外汇介绍 - 结论

外汇交易是初级交易者的一种快速交易方式。一些经验丰富的交易者甚至会专门研究几种货币对进行交易。

其他人将能够通过指数和股票交易实现多元化。

无论哪种方式,交易者都会投入大量时间来学习和分析导致货币报价变化的经济、货币和政治因素。

这就是为什么在进行外汇交易时,预见性和预测性是非常重要的

重要的是要了解外汇如何运作并练习您所学的知识,首先通过模拟账户进行交易,然后在您准备好后,在真实交易账户中进行交易。

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外汇常见问题 - FAQ

外汇市场的流动性如何?

外汇是世界上最大的金融市场,每天交易量超过 6 万亿美元。

作为世界上最大、最活跃的金融交易市场,它也是世界上流动性最强的市场,这也意味着外汇市场非常波动,这为交易者创造了许多从不断的价格变动中获利的机会。

外汇交易贵吗?

这取决于使用的杠杆和投资的资本金额。您可以从 Admiral Markets 的低至 25 美元开始交易外汇。但是,您可以从更大的金额开始。最终,这取决于交易者的容忍度和风险管理。

谁可以交易外汇?

外汇市场的主要参与者 - 创造价格波动的人 - 是世界上最大的银行。这些银行包括构成银行间市场的中央银行、商业银行和投资银行,因为它们经常代表自己或客户相互交易。然而,其他市场参与者的比例正在迅速增加,现在名单包括主要的跨国公司、全球基金经理、注册交易员、国际交易经纪商和个人投资者。

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