什么是外汇止损水平?

八月 19, 2021 12:20 UTC

外汇止损是大多数交易者最害怕的事情! 但它究竟是什么? 在本文中,我们将告诉您外汇交易中止损和止损水平的含义,提供示例,解释杠杆的作用等等!

什么是外汇止损?

外汇止损是指交易者在外汇市场上的所有活跃头寸都被其经纪商自动平仓。

当交易者的保证金水平下降到特定百分比(称为止损水平)时,就会发生这种情况,这意味着他们无法再支持其未平仓头寸。制定止损的水平因经纪商而异。

停止退出不是可选的,它是一个自动过程,一旦启动,通常不可能阻止它继续进行。那么您的经纪商为什么要这样做呢?

外汇止损 - 杠杆的作用

外汇是一种杠杆产品,这意味着交易者不需要支付市场头寸的全部成本,他们的经纪商可以借给他们一定数量的资本。

例如,如果您可以使用 1:100 的杠杆,那么您可以开立价值 100,000 美元的头寸,入金或保证金仅为 1,000 美元。

实际上,货币变动非常小。因此,为了产生可观的潜在回报,每笔交易通常都会投入大量资金。大多数交易者无法获得大量资金进行交易,这就是设计杠杆的原因。杠杆为外汇交易者创造了一个现成的资金池来为他们的交易融资。

杠杆远非完美,它确实会带来不良影响。它不仅可以放大潜在利润,还可以放大潜在损失。

产生的任何损失都不是从杠杆资金中提取的,而是直接从交易者的账户中提取的。如果损失达到某一点,交易者的净值几乎消失,经纪商将实施止损 - 自动平仓,以确保他们先前提供的杠杆资金。

了解外汇止损水平

当达到该水平时,如果交易者账户上有多个活跃头寸,经纪商通常会先平仓收益最低的头寸,然后让盈利的头寸保持开放状态。但是,如果所有头寸都亏损,它们将全部平仓。

如上所述,制定止损的水平因经纪商而异,因此,了解您的经纪商使用的水平很重要。大量交易者没有检查这一点,就仓促开户。

一些经纪商可能会在他们的交易条件中声明他们的追加保证金通知与他们的外汇止损水平相同。令人不快的是,一旦您达到这个水平,在您的仓位被关闭之前,不会给出任何警告。

其他经纪商将有单独的追加保证金水平和止损水平。例如,假设经纪商的止损水平为 10%,追加保证金水平为 20%。这意味着当您的净值达到已用保证金的 20%(这是维持头寸所需的净值水平)时,交易者将收到经纪商的提前通知,以采取措施防止止损。

如果什么都不做并且您的账户净值下降到已用保证金的 10%,您的头寸将被外汇经纪商自动平仓。如果您有这样的经纪商,追加保证金通知就不是那么可怕的事情 - 它只是一个简单的警告,通过良好的风险管理,您很可能会阻止达到您的交易平仓的水平。这些经纪商可能会建议您存入更多资金以满足最低保证金要求。

外汇止损水平示例

让我们看几个例子来帮助进一步说明这个概念。

想象一下,您有一个经纪商的交易账户,该账户的追加保证金水平为 50%,止损水平为 20%。您的账户余额为 10,000 美元,您以 1,000 美元的保证金开立一个交易头寸。

如果市场对您不利且头寸损失 9,500 美元,您的账户净值将降至 500 美元(10,000 美元 - 9,500 美元)。这种损失意味着您的净值已达到您已用保证金的 50%(1,000 美元),这意味着经纪商将发出追加保证金警告。

如果您什么都不做,而市场继续对您不利,当您的头寸损失达到 9,800 美元时,您的账户净值将为 200 美元(10,000 美元 - 9,800 美元)。换句话说,您的净值已降至已用保证金的 20%,您的经纪商将自动触发止损。

最后一个例子如下:外汇经纪商分别有 200% / 100% 的追加保证金和止损水平。您的交易账户余额为 1,500 美元,您以 200 美元的保证金开立交易头寸。

如果市场对您不利并且该头寸的损失达到 1,100 美元 - 您将剩下 400 美元的账户净值(1,500 美元 - 1,100 美元)。您的净值现在是您已用保证金(200 美元)的 200%,因此将启动追加保证金通知。

如果您不采取任何行动并且您在该头寸上的损失达到 1,300 美元,您的账户净值将降至 200 美元(1,500 - 1,300 美元)。您的账户净值现在是您已用保证金的 100%,这意味着您的经纪商将执行外汇止损并自动关闭您的交易头寸。

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如何避免外汇交易中的止损

如果您想避免任何麻烦的结果,您需要采取一些措施来防止止损。一般来说,这都是关于适当的交易管理,但是,我们确实有一些有用的提示供您遵循。第一个是阻止自己同时在市场上开设过多头寸。为什么?因为更多的订单意味着更多的净值被用来维持交易,所以您留下更少的净值作为可用保证金,以避免在外汇中追加保证金和止损水平。

为了避免混乱,我们强烈建议您使用止损 - 这将使您能够控制您的损失。此外,如果你目前的交易极度无利可图,您需要考虑继续交易是否有任何意义。在您的账户里还有一些资金的时候,关闭它将是一个更好的决定,否则,您的经纪商可能别无选择,只能为您关闭头寸。

您还应该考虑使用对冲技术。问题是许多外汇交易者根本不了解对冲。坦率地说,如果不采用专业交易者试图弥补损失的技术,您就无法在外汇市场中生存。每个人在外汇交易中都会在某些时候亏损,这是一个不可避免的事实。但是,您可以采取措施确保您不会损失更多。

在文章的前面,我们看了一种情况,在您的交易被自动平仓之前,您可能会被追加保证金。如果是这种情况,您可以选择立即向您的交易账户添加资金,以避免您的头寸被强制关闭。但是,请始终记住,您应该只使用可以承受损失的资金进行交易。

这意味着您必须以明智的方式管理资金(例如,仅在您认为合理的情况下才使用杠杆) - 最成功的交易者仅交易其净值的 2.5% 至 5%。如果您是外汇交易新手,您可以从更多练习中受益。使用模拟交易账户可以提供测试您的策略的机会,直到您觉得您可以再次获利,之后,您可以将注意力转向真实交易。

止损在外汇交易中至关重要

第一个逻辑性问题是 - 外汇市场的止损代表什么?简而言之,止损是指当证券达到特定价格时,向您的经纪商下达的卖出证券的订单。此外,止损单旨在减轻投资者在证券头寸上的损失。尽管大多数交易者将止损单与多头头寸联系在一起,但它也可以应用于空头头寸。

止损单可消除影响交易决策的情绪。当一个人无法观察仓位时,这一点尤其方便。外汇止损至关重要,原因有很多。然而,一个突出的简单原因是没有人能准确预测外汇市场的未来。无论设置有多么强,也不管有多少信息可能指向一个特定的趋势。

未来价格对于市场来说是未知的,每一笔交易的进行都是一个风险。外汇交易者可能会在大多数常见的货币对中赢了一半以上,但他们的资金管理可能很差,以至于他们仍然亏损。不当的资金管理会导致不愉快的后果。为了防止这种情况,人们应该知道如何计算外汇中的止损。

不难看出,使用止损可以帮助市场参与者管理他们的交易心理。通过止损,交易者可以消除对未知的恐惧,并管理任何给定头寸的不必要的风险。更重要的是,一个简单的止损设置可以帮助交易者控制下单时的恐惧和焦虑。如果一个人想要在市场上取得长期成功,这种在压力面前保持头脑冷静的能力是必要的。

结论 - 合理设置止损水平

错误并不总是最好的老师,当涉及到止损时,最好完全避免不愉快的经历,如果可能的话。了解外汇止损水平的重要性并了解它们可以轻松预防非常重要。您所需要的只是明智的账户管理,当然还有交易知识,以及大量的交易经验。

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