如何在外汇交易中使用止损和止盈

八月 13, 2021 07:35 UTC

在您迄今为止的交易之旅中,尤其是作为初学者,您的主要教育点之一是学习如何在外汇交易中使用止损和止盈。您是否完全了解该主题? 本文将解释在交易外汇 (FX) 时如何设置止损和止盈,以及一般外汇中的止损和止盈是什么? 本文将介绍如何在外汇中设置止损,同时提供一些在使用某些交易策略时使用止损的示例、如何止盈以及更多对您的交易过程至关重要的信息。

什么是外汇止损? 什么是止盈?

了解如何在外汇中设置止损和止盈很重要,但止损和止盈究竟代表什么?

这两种形式是交易管理中最重要的要素。止损被确定为您发送给您的经纪商的订单,指示他们限制特定未平仓头寸或交易的损失。它与您的入场价格相差指定的点数。当然,您可以对任何空头或多头头寸应用止损,使其成为您外汇交易策略的重要组成部分。学习如何使用止损是您风险管理的关键因素。

至于止盈或目标价格,它是您发送给您的经纪商的订单,与止损相同,当某个价格达到指定的利润价格水平时,通知他们平仓或交易。在本文中,我们将探讨如何在外汇中适当使用止损和止盈订单。

您如何在外汇中设置止损?

交易者应该考虑的第一件事是,止损必须放置在一个合理的水平。这意味着一个既能在交易信号不再有效时通知交易者,又能在周围市场结构中实际意义的水平。关于如何以正确的方式退出交易有几个技巧。第一个是让市场触及您进入交易时设置的预定义止损。另一种方法是手动退出,因为价格行为已经产生了与您的头寸相反的信号。

知道如何计算外汇中的止损和止盈很重要,但重要的是要提到退出可能最终完全基于情绪。例如,您最终可能会因为您认为市场将达到止损而手动关闭交易。在这种情况下,您会感到情绪化,因为市场正在朝着与您的头寸相反的方向发展,尽管没有基于价格行为的手动退出理由。

止损的最终目的是帮助交易者留在交易中,直到交易设置和最初的短期方向性倾向不再有效。一个专业的外汇交易者在设置止损的时候,目的是将止损放在一个能够给交易带来有利的移动空间的水平上。

基本上,当您确定放置止损的最佳位置时,您应该考虑市场必须达到的最接近合理的水平,以实际证明您的交易信号是错误的。因此,止损交易者希望给市场留有喘息的空间,同时也要把止损放在足够近的位置,以便在市场不利于他们的情况下,能够尽快退出交易。这是外汇交易中如何使用止损和止盈的关键规则之一。

许多交易者通过将止损设置在离入场点太近的位置来做空,仅仅是因为他们想交易更大的头寸规模。但这里的陷阱是,当您将止损设置得太近时,您实际上是在使您的交易优势失效,因为您需要根据您的交易信号和当前市场状况来设置止损,而不是根据您预计会赚多少钱。

因此,您的任务是在确定头寸规模之前定义止损位置。此外,您的止损应由合理位置决定。不要让贪婪使您蒙受损失。

设置止损策略的例子

第一种策略被称为“Pin Bar 交易策略止损放置”。在 pin bar 设置上设置止损的最合乎逻辑的位置通常是超出 pin bar 尾部的高点或低点。

第二个策略示例是“Inside Bar 交易策略止损位置”。在这里,最合理的止损位置是完全超出母线高点或低点的内线设置。

第三个止损/止盈策略示例是“反趋势价格行为交易设置止损放置”。对于逆趋势交易设置,您的任务是将止损设置在指示潜在趋势变化的设置所产生的高点或低点之上。

下一个示例策略是“交易区间止损位置”。每个交易者经常会看到在具体交易区间边界形成的高概率价格行为设置。在这种情况下,交易者可能希望将止损设置在交易区间边界上,或者设置在交易设置的高点或低点。

在学习如何在外汇中使用止损和止盈时,请考虑这一点。例如,如果我们在交易区间的顶部设置了一个 pin bar,正好在交易区间阻力之下,我们会将止损设置得稍微高一点,刚好在交易区间的阻力之外,而不是刚好超过pin bar 高。

下一个策略实例是 "趋势市场中的止损"。当一个趋势市场回撤或回调到趋势中的某个水平时,我们通常有两种选择。第一种选择是,我们可以将止损放在该形态的高点或低点之上,或者我们可以使用该水平,并将我们的止损放在该水平之下。最后,我们来到了'趋势性市场突破玩法的止损位置'。这将扩大您对外汇中止盈和止损的认识。在一个趋势性市场中,我们经常会看到市场在趋势做出强有力的动作后,会暂停并以横盘的方式进行整合。

这种盘整期大多会导致趋势方向的大突破,而这些突破交易对交易者来说可能是有利可图的。在趋势突破交易中设置止损通常有两种选择。您可以把您的止损放在盘整区间的50%水平附近,或者放在价格行动设置的另一边。

与生活中的大多数事情一样,最好在实践中理解。如果您尚未在我们这里开立账户,我们建议您先尝试我们的无风险模拟账户 - 您可以练习使用止损和止盈,而没有资金风险。

您如何在外汇中设置止盈?

当谈到在您的外汇交易策略中设置止盈时,您要考虑到它可以由不同的市场波动触发并且不一定是可预测的;无论您开仓的方向如何,它都应该能够被价格随机触及。确切地说,如何设置止盈将始终取决于您的特定交易策略和风险水平。您可以设置一个适度的 T/P(止盈的简称),这样可以进行更安全的交易。相反,您的 T/P 可能更灵活,允许更广泛的灵活性,这在更不稳定的市场中是有意义的。如果您可以合理化您的中位价格目标,这始终被认为是一种安全的策略。

一般来说,交易心理与交易者首先设定止盈的心态背后的“为什么”有很大关系;情绪很少真正从市场参与中消除,但在初步设置阶段稍微自动化您的交易确实有助于此。此外,止盈通常是根据基于模式的策略设置的,因此如上所述了解您的价格点很重要。与止损一样,您可以在多头和空头头寸中设置止盈,使它们与任何和所有市场条件和交易相关。

为什么要设定盈利目标?

坦率地说,如何在外汇中使用止损和止盈最可行的方法可能是外汇交易中最情绪化和技术性最复杂的方面。诀窍是当您获得可观的利润时退出交易,而不是等待市场反弹对您不利,然后出于恐惧退出。这里的困难在于,当交易处于盈利状态并朝着对您有利的方向发展时,您不会想要退出交易,因为感觉交易将继续朝着那个方向发展。

具有讽刺意味的是,在交易对您有利的时候不退出通常意味着您会情绪激动地退出,因为交易会反弹到您当前的位置。因此,在外汇中使用止损和止盈时,您的重点应该是获得可观的利润,或 1:2 的风险/回报率或更高的利润 - 除非您在进入之前已预定义,否则您将尝试让交易进一步运行。

什么是一般利润目标配置理论?

在确定最合理的止损位置后,我们的注意力应该转移到寻找合理的利润目标位置,以及风险/回报比率。重要的是要确保适当的风险回报率在交易中是可行的,否则绝对不值得承担。因此,您必须确定止损最合乎逻辑的位置,然后继续确定止盈最合乎逻辑的位置。

如果这样做之后,交易的风险/回报率可能不错,则该交易可能值得进行。

尽管如此,在这种情况下,您必须对自己诚实 - 不要仅仅因为您想进入交易而忽视关键市场水平或在达到令人满意的风险/回报比率方面遇到的明显障碍。另外,不要忘记使用正确的止损/止盈比率。您必须分析一般市场状况和结构、阻力位和支撑位、市场的主要转折点、柱状线的低点和高点以及其他重要元素。

尝试定义是否存在某个关键水平可以构成合理的止盈点,或者是否存在某个关键水平阻碍交易获得足够利润的路径。

您如何在 MT4 中设置止损和止盈?

您可能熟悉,Admiral Markets为那些选择与我们一起开始交易之旅的人提供了一些最好的交易工具。MetaTrader 4 平台是我们最受欢迎的工具之一,可以直接从 WebTrader 访问,或下载到您的桌面以获得更多功能。Admiral Markets 交易者还可以通过模拟或真实账户免费使用 MetaTrader 5。

下面,我们将向您展示如何在 MT4 WebTrader 中设置止损和止盈的示例:

图示:Admiral Markets MetaTrader 4 WebTrader - EURUSD 订单窗口。拍摄日期:2021 年 7 月 28 日。过去的表现并不一定代表未来的表现。

如您所见,您可以在外汇订单执行中做多(买入)或做空(卖出)。您还可以选择市价执行或挂单。

在市价执行订单中,您还可以选择修改交易。您可以右键单击您的图表,然后您将看到“修改”选项,并进行相应调整:

描述:Admiral Markets MetaTrader 4 WebTrader - EURUSD 修改窗口。拍摄日期:2021 年 7 月 28 日。过去的表现并不一定代表未来的表现。

我们想再次提醒您首先尝试使用无风险模拟账户进行交易是多么有益。您可以测试不同的订单、策略,同时还可以了解交易的所有关键组成部分,例如止损和止盈。

结论 - 设置止损和止盈有利于外汇交易

每笔交易基本上都是商业交易。必须权衡交易的风险和回报,然后决定是否值得承担。在外汇交易中,您应该考虑交易的风险,以及潜在的回报,并根据周围的市场结构获得它是否现实可行。为了使交易更有利可图,在外汇中使用止损和止盈是一个谨慎的决定。

您可能感兴趣的其他阅读文章:

关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。立即开始交易

本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、金融工具任何交易的要约或招揽。请注意,此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间而改变。 在做出任何投资决定之前,您应该征求独立财务顾问的意见,以确保您了解风险

Avatar-Admiral Markets
Admiral Markets 花费,投资和管理资金的一体化解决方案

Admiral Markets不仅是经纪商,还是一个金融中心,提供广泛的金融产品和服务。我们通过一个投资、花费和管理资金的一体化解决方案,使个人理财成为可能。