如何交易 GBP JPY 交易策略

十一月 04, 2021 02:28 UTC

由于货币对每周有 200 - 1,500 点的波动,学习如何交易GBP JPY 交易策略变得越来越流行。

在本文中,您将了解如何开始GBP JPY 投资、交易GBP JPY 的最佳时间以及影响货币价格变动的主要因素等等!

交易 GBPJPY - 它是如何运作的?

GBP JPY 是英镑兑日元走势的货币对符号。货币对中的第一种货币称为基础货币,货币对中的第二种货币称为相对货币。基础货币总是等于一。

如果 GBP JPY 汇率在 135.75 交易,这告诉我们1英镑可以为您购买 135.75 日元。

但是,在大多数货币交易所(如机场的交易所)和大多数交易平台中,货币对通常有两种汇率报价,如下面 Admiral Markets提供的 MetaTrader 4 交易平台的示例所示:

资料来源:Admiral Markets提供的 MetaTrader 4 交易平台。

上图显示了买入价和卖出价,它们会随着实时价格的上下波动而不断波动。

  • 如果交易者认为 GBP JPY 汇率将上涨,他们可能会买入 (或做多) 该货币对,而这只能在卖出价水平上进行。
  • 如果交易者认为汇率会下跌,他们可能会卖出 (或做空) GBP JPY,而这只能在买入价水平上进行。

👉 您可以在文章“什么是卖空?”中阅读更多关于卖空的信息。

买入价和卖出价之间的差价是点差,这只是交易成本之一。使用上面的例子:

  • 点差为 0.027 点 (该术语用于指一个单位的价格变动)。这是通过从买入价中减去卖出价来计算的 (135.539 - 135.512 = 0.027)。
  • 由于最小合约大小为 0.01 点,上例中的 GBP JPY 点差将被称为 2.7 点 (0.027 / 0.01 = 2.7)。

这基本上意味着,如果您以卖出价买入,那么市场必须至少上涨 2.7 个点才能实现收支平衡,因为现在买入价(您卖出的价格)将与价格处于同一水平您以(要价)购买。任何高于 2.7 点的都是利润。当然,如果市场没有走高,那么您将损失点数,因此处于亏损状态。

您还可以直接在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台中查看点差,如下所示。两条红色水平线显示卖价和买价水平。

Admiral Markets提供的 MetaTrader 5 交易平台屏幕截图,显示了GBP JPY的买入价和卖出价示例。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或邀请购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、交易所交易基金 (ETF)、股票)。过去的表现不一定是未来表现的指标。

您知道吗,您可以直接从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台查看 GBP JPY 和 40 多种其他货币对的实时价格?

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现在让我们先看看是什么影响了 GBP JPY 的价格变动,然后再看看交易 GBP JPY 的最佳时间和 GBP JPY 交易策略。

GBP JPY 投资 - 如何创建 GBJPY 交易策略

有多种因素会影响 GBP JPY 的走势。不仅英国或日本的国内问题会影响其货币的强弱,而且进出口也将发挥重要作用。

由于机构交易订单的很大一部分来自程序化的算法交易策略,技术分析也会影响 GBP JPY 等市场的价格。让我们先看基本面分析,然后再看技术分析。

GBP JPY 基本面分析

基本面分析是对经济数据的研究,以确定一个经济体的优势或劣势以及随后的资金流入和流出一个国家。这些数据点可能包括英国和日本之间的国际贸易流量、人口趋势、利率变化、就业数据、央行政策等。需要考虑的一些关键经济指标包括:

☪ 日本央行

虽然日本是世界第三大经济体,但自 1980 年以来,该国一直在与通货紧缩作斗争,这主要是由于 1980 年的巨大房地产泡沫、1990 年的股市泡沫、1995 年的阪神大地震和 2001 年的经济泡沫爆裂。这一时期被称为“失落的十年”。此时日本央行开始实施量化宽松,当时各国央行普遍采用量化宽松政策来应对2008年金融危机。

日本经济在 2006 年才刚刚开始好转,之后 2008 年的金融衰退再次摧毁了其经济。正是在这段时间,该银行开始购买日本政府债券,2012 年,日本首相安倍晋三开始着手安倍经济学。

这个词指的是安倍的经济政策,旨在通过增加国家货币供应量、增加政府支出和试图使日本经济更具竞争力来遏制通货紧缩。随后,该银行在相当长的一段时间内一直保持零利率。这就是为什么日元经常被用作购买国外收益的融资货币。这也是日本在过去三十年中成为世界最大投资者的原因。

☪ 英国央行

英国央行肩负着广泛的职责,充当政府的银行和最后贷款人。其重点主要是监督英国的货币政策,并通过货币政策委员会 (MPC) 设定官方利率。委员会每年召开八次会议,讨论利率是否应该改变,以满足政府的通胀目标。

2008年金融危机前,利率定为5%。在经历了英国退欧和冠状病毒大流行的艰难时期之后,利率在 2020 年降至 0.1%,一些人预测未来某个时候可能会出现负利率。

虽然日元是世界上第三大交易最活跃的货币,仅次于美元和欧元,但由于围绕英国退欧影响的经济萎缩和不确定性,英镑的活动水平已经下降。

☪ 经济数据

什么影响 GBP JPY?英国和日本公布的经济数据对货币影响最大。 这些可能对 GBP JPY 的价格方向产生短期和长期影响。许多交易者会尝试使用技术分析来尝试利用短期波动,而有些交易者会在基本面发展趋势时使用技术分析。

您可以从 Admiral Markets 外汇日历页面跟踪经济新闻公告。在这里,您还可以注册免费时事通讯,收听每周交易播客,并在交易者博客部分阅读其他市场动向新闻。在日历中,您可以过滤以按影响程度查看英国和日本的新闻公告。

GBP JPY 技术分析

货币市场的技术分析非常受欢迎。它是研究历史价格变动模式的一种做法,以确定买家或卖家是否控制市场以及价格可能走向下一步的线索。技术分析主要有以下三种类型:

☑️ 条形/烛形图案。这是对单个基于时间的价格条/蜡烛图的研究,例如每日、四小时和 30 分钟的价格条或蜡烛图。每个条形图或蜡烛图都显示开盘价、最高价、最低价和收盘价信息,交易者可以使用许多不同类型的模式来识别交易机会。您可以在“价格行为交易策略”文章中了解更多信息。

☑️ 图表模式。这是对一组条形图和价格行为的研究,以确定长期发展的图表模式。在这种类型的分析中,交易者会使用趋势线、水平线、斐波那契线等绘图工具来识别著名的图表模式,例如对称三角形、杯形和手柄模式等等。

☑️ 指标。技术交易指标用于帮助识别多种情况,例如超买、超卖价格状况、市场趋势、逆转等。MetaTrader 交易平台提供了大量不同的交易指标,这些指标通过趋势、震荡指标和成交量指标进行分类。

下面是一个交易 GBP JPY 实时价格图表的示例,其中包含多种技术指标,包括包随机震荡指标和 MACD。Admiral Markets提供的 MetaTrader 交易平台提供所有 - 以及更多。

Admiral Markets提供的 MetaTrader 4 交易平台的屏幕截图,显示了一系列不同的指标。

交易 GBP JPY 的最佳时间是什么时候?

选择交易 GBP JPY 的最佳时间将取决于您使用的交易策略。即便如此,并非每次交易都是最佳时机,因为对 GBP JPY 的价格波动有许多不同的影响。为什么 GBP JPY 如此波动?简单地说,因为这两个国家之间的贸易量很大,想想英国进口大量日本汽车和商品的汽车行业。这就是为什么风险管理应该成为任何 GBP JPY 交易策略的标志。

然而,许多交易者确实喜欢在市场波动最大而不是最小的时候进行交易。平均真实范围 (ATR) 指标可以帮助交易者识别波动水平何时高于平常。这是因为该指标测量您正在查看的条形图时间范围的高到低,然后在用户定义的条形图回顾期间找到这些值的平均值。

例如,下面的屏幕截图显示了绘制在 GBP JPY 1小时价格图表上的 ATR (14) 指标。ATR (14) 指标向我们显示这些一小时柱线在过去 14 根柱线中的平均范围。图表上的垂直线是“周期分隔符”,它们表示交易日的开始和结束。显而易见的是,在垂直线或一天开始之后,ATR 往往会向上一点。

资料来源:Admirals MetaTrader 5,GBPJPY,H1 - 数据范围:2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 7 日,于 2021 年 9 月 8 日下午 3:07 访问 BST。 - 请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

有趣的是,ATR (14) 指标的上升发生在欧洲时段开盘前后,当时伦敦交易柜台开始开盘并以GBP JPY 进行交易。由于伦敦与亚洲和美国处于同一时区,因此本交易日开盘时,货币市场的波动性往往会增加。

交易 GBP JPY 的最佳时间是什么时候?从使用 ATR 指标的小型测试来看,它显示最大的波动发生在欧洲时段,即伦敦时间上午 8 点左右。

如果您受到启发开始交易,或者这篇文章为您现有的交易知识提供了一些额外的见解,您可能会很高兴知道 Admiral Markets 提供了外汇和差价合约交易的能力,以及最新的市场更新和技术分析免费提供!

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现在让我们看一个可能的 GBP JPY 交易策略的例子。

GBP JPY交易策略示例

在金融市场交易方面,有许多不同类型的交易策略可用。为自己选择合适的交易确实需要反复试验,因为每个交易者都有不同的资源、态度和个性。

最重要的部分是在您第一次开始交易时尽可能保持简单,然后在您积累更多交易经验时再接再厉。

让我们通过一个简单的方法来开始构建交易策略的基础。

✴️ 使用移动平均线的 GBP JPY 交易策略

首先,让我们使用最流行的交易指标之一来识别趋势,即移动平均线。下面是GBP JPY的四小时图,蓝色显示 21 指数移动平均线 (21 EMA),红色显示 50 指数移动平均线 (50 EMA)。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,GBPJPY,H4 - 数据范围:2021 年 7 月 30 日至 2021 年 9 月 22 日,于 2021 年 9 月 22 日下午 3:37 BST访问。 - 请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

要在图表上添加移动平均线,只需单击 MetaTrader 5 交易平台顶部菜单中的插入选项卡,然后选择指标 -> 趋势 -> 移动平均线。在弹出的框中,您可以选择如上所示的周期和颜色。

由于移动平均线用于识别市场趋势,因此它们可用于前几条规则,如下所述:

GBP JPY 交易策略规则 1:

  • 仅当 21 EMA 高于 50 EMA 时才确定多头头寸。

GBP JPY 交易策略规则 2:

  • 仅当 21 EMA 低于 50 EMA 时才确定空头头寸。

在上面的图表中,可以清楚地看到 - 平均而言,当然不是所有时间 - 价格确实符合上述情况。唯一的例外是当趋势发生变化并且价格穿过移动平均线时。

现在让我们看看一些额外的规则,以找出价格可能与趋势一致的潜在区域。

✴️ 使用移动平均线和随机震荡器的 GBP JPY 交易策略

为此,我们可以使用像随机震荡指标这样的超买和超卖震荡指标。要将其绘制到图表上,只需点击顶部菜单中的插入,然后点击指标 -> 震荡指标 -> 随机震荡指标。您可以调整框中的设置或将它们保留为默认值。在本例中,我们将 %K 周期设置为 3,%D 周期设置为 3,Slowing 线设置为 3。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,GBPJPY,H4 - 数据范围:2021 年 7 月 30 日至 2021 年 9 月 22 日,于 2021 年 9 月 22 日下午 3:37 BST访问。 - 请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

当其中一条随机指标线超过 80 水平时,它被视为超买。如果其中之一跌破 20 水平,则被视为超卖。现在让我们进一步详细说明我们之前陈述的规则。

GBP JPY 交易策略规则 1:

  • 仅当 21 EMA 高于 50 EMA 时才确定多头头寸。
  • 当其中一条随机指标线超卖并低于 20 水平时。

GBP JPY 交易策略规则 2:

  • 仅当 21 EMA 低于 50 EMA 时才确定空头头寸。
  • 当其中一条随机指标线超买并高于 80 水平时。

下图中的黄色框显示了规则一和规则二的实例。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,GBPJPY,H4 - 数据范围:2021 年 7 月 30 日至 2021 年 9 月 22 日,于 2021 年 9 月 22 日下午 3:37 BST访问。- 请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在某些但并非所有情况下,价格确实转向并继续朝着趋势方向移动。交易者通常会进一步详细说明这些规则,并添加更多指标、价格行为线索和风险管理规则。

为什么与 Admiral Markets 一起使用 GBP JPY 交易策略?

通过使用 Admiral Markets 的 GBP JPY 交易策略,您可以:

◾每周 5 天、每天 24 小时交易多种资产类别。

◾与一家成熟、受监管的公司进行交易。

◾客户可以使用高达 1000:1 的杠杆。

◾从桌面、网络或移动设备上的 MetaTrader 访问最快、最安全的交易平台。

◾开设一个 Zero.MT4 账户,以低至 0 点的点差交易,每手佣金仅为 1.8 美元。

◾开设 Trade.MT4 账户,交易货币免佣金,点差低至 0.5 点。

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关于Admiral Markets

Admiral Markets 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、金融工具任何交易的要约或推荐。请注意,此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前,您应该征求独立财务顾问的意见,以确保您了解风险

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki 金融市场作家,Admiral Markets,伦敦

Jitanchandra 是一位金融市场作家,拥有超过 15 年的货币、指数和美国股票交易经验。他是一名获得认可的拥有荣誉学士学位的市场技术员。