是时候投资阿里巴巴了? ➤如何购买阿里巴巴股票

九月 15, 2021 20:13 UTC

未来十年,中美将争夺世界领导地位。这场斗争已经体现在贸易战中,现在随着乔拜登入主白宫,贸易战可能会缓和。它还在各自技术冠军的竞争领域进行:美国的GAFA (谷歌、亚马逊、Facebook、苹果)和中国的BATX (百度、阿里巴巴、腾讯、小米)。

在中国组合BATX中,有一位成员在人群中脱颖而出,拥有超凡魅力的老板。我们谈论阿里巴巴。对于大多数西方舆论来说,阿里巴巴被认为是中国的亚马逊,尽管在这种情况下,我们谈论的是一个几乎没有仓库的市场。您想投资阿里巴巴股票吗?

🔔 在沙特石油公司阿美石油超越阿里巴巴之前,阿里巴巴在历史上最大规模的IPO中首当其冲。

出于透明度、缺乏监管以及可能与中国政府有联系等原因,仍有人对中国股市持怀疑态度。不过,我们说的是阿里巴巴,一家在纽约、香港等值得信赖的金融中心上市的公司,没有什么可羡慕亚马逊的。

阿里巴巴股票 - 集团历史

阿里巴巴集团于1999年4月4日由马云在17位朋友的帮助下创立,是一家中国综合科技公司。多年来,他专注于电子商务、云服务、在线支付、媒体和娱乐以及技术创新。

在成立的那一年,阿里巴巴刚刚推出了其首个 B2B (企业对企业) 业务,即 1688.com。

为了快速发展,阿里巴巴接连获得高盛和软银的资金。后者目前是主要股东之一。

➽ 阿里巴巴集团在运营三年后实现了盈利的历史性壮举。它是少数克服互联网泡沫的公司之一。2003 年,Ebay 进入中国市场,并打算收购阿里巴巴集团的子公司之一淘宝。

马云立即拒绝了,明白为什么阿里巴巴集团要在中国市场站稳脚跟,必须独立且强大地对抗外国竞争对手。

为了迫使 Ebay 退出中国,作为其主要竞争对手,阿里巴巴集团的各子公司正在利用中国的技术进步和消费习惯,并通过其积极的自由现金流使其市场蒙受损失。

2005年,雅虎(后来被Verizon收购)以10亿美元收购了阿里巴巴集团40%的股权。2012年,雅虎出售了一半股份以筹集现金,并将其用于重组其不断下滑的业务。

2014 年 9 月,这家美国公司剥夺了阿里巴巴 IPO 的成功,可能会为此深感遗憾。

2004年12月,阿里巴巴在中国推出了支付宝,相当于PayPal。2007年,他与阿里妈妈一起进军广告市场。截至 2009 年 9 月,它通过阿里云提供云服务。

➽ 如今,其子公司是一个巨大的收入来源。2010年4月,在征服中国市场后,阿里巴巴通过其AliExpress(全球速卖通)市场走向国际。

2014年6月,阿里巴巴集团成为中国甲级足球俱乐部广州恒大的大股东之一,拥有近38%的资本。

2014年9月,正如我们前面提到的,阿里巴巴集团首次公开募股 (IPO) 取得了历史性的成功。沙特阿美将在2019年12月超越它。

上市后的几年里,阿里巴巴集团通过聚焦外部市场份额,不断巩固其在中国和亚洲大陆的领先地位。

这家中国公司收购了东南亚电子商务平台Lazada、中国物流平台Elle.me和中国进出口平台考拉。

2018 年 9 月 10 日,马云辞去 CEO 一职,致力于慈善事业。然而,他仍然是这家中国巨头的主要股东之一,并在董事会中占有一席之地。

同月,阿里巴巴集团就中美贸易战后的技术独立和收购问题成立了半导体部门平头哥。自然,它是您的云服务活动的延伸。

为了在云计算上赶上亚马逊和微软,阿里巴巴集团通过收购德国专注于大数据的初创公司 Big Data Artisans 展示了其国际野心。

该业务是两家公司自 2016 年以来合作的结果。

2017年1月,阿里巴巴集团及其子公司蚂蚁金服(Ant Group)计划通过收购Moneygram在美国获得金融服务的立足点。出于战略和国家安全原因,此次并购被唐纳德特朗普阻止。

▶️ 在连续数次延期后,阿里巴巴集团于2019年11月正式登陆港交所。

2020年8月,蚂蚁集团启动了定于2020年11月首次公开募股的首次筹备工作。在上市前几天,在上市前几天,上海证券交易所出于未知原因推迟了上市。

有一种假设是,在马云对中国金融市场监管机构发表令人讨厌的言论后,中国政府进行了干预。另一个假设是对垄断的恐惧,以至于中国政府会失去权威。

2020 年 10 月 19 日,阿里巴巴集团收购了中国大卖场连锁高鑫(Sun Art)零售集团,这是一项类似于亚马逊与 Whole Foods 的交易。

阿里巴巴集团因此确认其在中国的实体和在线贸易扩张。

截至 2020 年 11 月 30 日,阿里巴巴集团是全球市值第七大公司,在美国榜单上排名第六。

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» 阿里巴巴集团业务

阿里巴巴集团自称是一家科技公司,让客户能够满足他们的需求和顾虑。为此,它围绕客户创建了一个生态系统,就像苹果和亚马逊一样。

阿里巴巴集团的业务分为四项活动:

  1. 基本贸易分为零售贸易、批发贸易、国际零售贸易、国际批发贸易、物流服务和消费服务六个子活动(其收入的86%,其中80%以上在中国)。
  2. 阿里云的云服务,全球排名第三,亚太地区领先(占其收入的 8%)。
  3. 数字媒体和娱乐(收入的 5%),这是您的核心商务和云服务活动的合理扩展。与美国竞争对手一样,这家中国公司正在发动一场内容战争。
  4. 创新计划(收入的 1%)。包括开发新产品和服务以改善客户体验的活动。

阿里巴巴集团在其每项活动中均在中国和亚太地区拥有领先品牌,例如:

  • 阿里巴巴、全球速卖通、淘宝、1688、天猫、阿里云、Lazada、Freshippo、阿里健康、蚂蚁集团、支付宝为主要贸易。
  • 阿里云为云服务,
  • 优酷、UC、土豆网、南华早报、数字媒体和娱乐微博,
  • Amap、钉钉、天猫精灵的创新举措。

此外,尽管美国在特朗普政府的领导下进行贸易战,但其中一些人开始在国际上声名鹊起。

» 创始人马云

尽管马云不是阿里巴巴成功的唯一缔造者,但他做出了巨大贡献。在他年轻时,面对许多失败,他不得不表现出毅力。

在学习期间,阿里巴巴创始人擅长语言但在其他学科上表现不佳。他在著名的哈佛大学被拒绝了好几次。

尽管有零工和额外的专业工作,马云还是在1998年获得了文凭,并在杭州理工大学获得了英语教授的职位。

1995年,一个中国代表团以翻译身份访问美国,触发了这一契机。马云发现了互联网及其潜力。同年,他创建了中国网络上最早的在线网站之一“中国网页”。

四年后,阿里巴巴诞生了。2003年,它围绕着淘宝,十年后淘宝占据了中国80%的电子商务市场份额。2010年,马云凭借全球速卖通继续在国际上的崛起。

马云利用阿里巴巴的财务成功,将个人财富投资于吉隆德的法国葡萄园、广州恒大足球俱乐部或《南华早报》的媒体。

在中美贸易战中,马云称自己是世界上最蠢的东西,敲响了警钟。他认为他可能会破坏国际关系的稳定。

根据最新的福布斯2020年排行榜,马云在全球排名第十七,在中国排名第一。蚂蚁集团IPO的推迟可能会导致其在下一个排名中失去一席之地。

» 阿里巴巴股东

雅虎(被Verizon收购)在最初几年是阿里巴巴的大股东之一,持有40%的股份。然而,2012年,该公司出售了一半股权,随后在IPO中失去了大部分股权。

阿里巴巴股票首日发行价为68美元。截至2021年1月11日,其价值为230美元。截至2019年9月30日,雅虎通过Altaba品牌持有该集团11.13%的股份。2020年1月,Altaba出售了其在这家中国公司的全部股份。

根据最新的2020年年报,阿里巴巴的主要股东是日本控股公司软银,拥有24.9%的资本,联合创始人马云和蔡崇信分别拥有4.8%和1.6%的资本。

剩余的余额由各种机构投资者共享,例如挪威主权财富基金 Capital Research & Management。

阿里巴巴在纽约的上市是根据ADR(美国存托凭证)的数字进行的,ADR是一种允许外国公司在美国市场上市的安全证书。实际上,您不是在投资股票,而是在投资一家美国银行发行的金融工具。

它在很大程度上再现了在其原始金融中心交易的外国股票的演变。

显然,阿里巴巴在纽约的股东是T. Rowe Price Associates、Vanguard Group、SSga Funds Management、Fidelity Management & Research、贝莱德、汇丰环球资产管理等美国机构投资者。

阿里巴巴股票 - 公司上市历史

2014 年 9 月 18 日首次公开募股的成功使阿里巴巴的股价从最初的 68 美元涨至 94 美元。在 2014 年 10 月 15 日至 2014 年 11 月 13 日期间,他们的股价从 86 美元涨至120。从那时起到2015年9月29日,最好是放弃这一头衔。

禁止内幕人士在IPO后出售其证券的禁令结束,投资者对其商业模式的不确定性,以及对投资中国股票的怀疑,导致阿里巴巴集团损失超过50%。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 至尊版。阿里巴巴#BABA 月线图,2016 年 3 月 1 日至 2021 年 1 月 12 日。编制于 2021 年 1 月 12 日上午 11:00 CET。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

它是从 2015 年 9 月 29 日的历史低点开始,从 57 美元左右开始,当时该公司开始看涨路径,直到 2020 年 10 月达到历史高点。

正如我们在长期图表中看到的,阿里巴巴股价保持强劲上涨趋势,表现在 400% 左右。

现在让我们在短期图表上看看阿里巴巴集团的股票在 Covid-19 危机期间表现如何。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。阿里巴巴日线图。数据范围:2019 年 12 月 11 日至 2021 年 1 月 12 日。编制时间为 2021 年 1 月 12 日上午 11:30 CET。请记住,过去的回报并不能保证未来的回报。

随着大流行的爆发,价格在 2 月至 3 月期间下跌了 26%,之后开始向上通道升至 10 月 27 日创下的历史新高。

其子公司蚂蚁集团推迟上市成为投资者突然获利回吐的借口。这是一个暂时的问题,其影响可能会随着时间的推移而扩散。

在撰写本文时,价格处于三角形范围内。我们将不得不等待,看看它是否会崩溃,但阿里巴巴的中长期分析指出,良好的财务业绩证明了增长的合理性:销售持续增长,运营成本管理良好,利润增加,现金流为正。

这家中国公司有能力向股东派发股息。遗憾的是,他们的政策不是创造股东价值。

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阿里巴巴会派发股息吗?

自股东首次公开募股(IPO)以来,阿里巴巴的股票市场表现非常出色,您可能会认为阿里巴巴会给它派发股息。有很好的理由证明这一点,比如您的自由现金流稳步增加,财务状况良好。

其债务分别相当于收益和现金流的 1.1 倍和 0.85 倍。此外,利息成本占其营业利润的 4.8%。

然而,与高增长科技公司一样,资本配置政策通常倾向于回购股票,并将收益用于为其增长引擎融资。

2020年,阿里巴巴将部分利润进行再投资,以加强其在电子商务、云服务、数字媒体和娱乐,甚至金融服务领域的领先地位。

这家中国跨国公司还为其子公司蚂蚁集团的 IPO 承诺了资金,但遗憾的是,该公司在最后一刻因不明原因被上交所暂停。

尽管该交易所有史以来规模最大的首次公开发行(IPO)被推迟,但其目前的状况鼓励阿里巴巴投资亚马逊业务,而不是向股东派发股息。

这是一个负面信号吗?不,因为阿里巴巴是一家盈利的公司,具有良好的增长前景。他们的活动仍有潜力。

只要阿里巴巴股价处于强劲增长阶段,投资者在未来几年不必期待分红的情况下会过得更好。

蚂蚁集团的首次公开募股,虽然被推迟,但证明今天的投资在阿里巴巴高管眼中将是未来的收益。

交易阿里巴巴股票 - 风险与机遇

其卓越的内在品质,无论是在业务层面还是财务层面,都有利于对阿里巴巴股票的正面评价。这家中国跨国公司只有在中国市场才有光明的未来。

大多数人都认为中国是世界上廉价服装、电子设备和家用电器的工厂。

近年来,在习近平时代,中国从工业经济模式向内需驱动模式转变了180度。在这种情况下,阿里巴巴集团成为大赢家。

▶️ 尽管其增长潜力正在减弱,但中国仍以 6% 的增长率位居世界领先地位。

尽管其半民主制度和中国政府的审查制度,但无论如何它对西方公司来说仍然是必不可少的。以内需为核心的经济模式使得中产阶级得以高速发展。

有超过 3 亿居民的大型集聚区的事实促成了这一点。与西方国家的中产阶级不同,中国的中产阶级平均拥有较高的购买力。

中国人喜欢外国品牌。由于阿里巴巴集团建立合作伙伴关系,这使得通过在线购物推广计划快速赢得和留住客户成为可能。中国的中产阶级预计在未来十年内将翻一番。

城市化、智能手机数字化、5G 的推出以及人民币兑美元走强是主要驱动因素。这一潜在趋势为阿里巴巴的增长动力提供了可见性。您未来的收入仍可能增长到创纪录的水平。

此外,其收入集中在中国。这表明阿里巴巴集团有一个有趣的增长杠杆,因为在发达国家与亚马逊、乐天、Ebay 和 Shopify 的竞争非常激烈,即使这家中国公司坚持其全球速卖通子公司。

但阿里巴巴集团从 2017 年开始在非洲开始规划。马云卸任集团 CEO 后,定期访问他在非洲各个国家的基金会。

在 Covid-19 危机期间,他通过提供口罩、检测套件和防护服等医疗设备来提供支持。出于感激,非洲国家正在向他敞开大门。

由于移动设备的使用占主导地位,这有利于阿里巴巴集团各种服务的实施。

投资阿里巴巴股票市场的风险。原则上几乎看不到危险,但总有风险。与 GAFA 一样,BATX 也是决策者的目标。无论对错,他们都将它们视为对其权力和消费者福利的威胁。它们在某些活动领域的垄断造成了两难境地,因为它们会阻碍新竞争和创新的出现。在美国,您可能听说过反垄断调查,而在欧洲,您可能听说过针对 GAFA 的罚款。

在中国,上交所推迟蚂蚁集团首次公开募股对BATX成员来说是一个严重的警告。

科技巨头正在不惜一切代价尝试合法地优化他们的税收。显然,这意味着各州的国库收入减少,这些州在 Covid-19 危机中已经负债累累。

国家可以找到一个可接受的借口让公众舆论质疑其部分商业模式,例如私人数据的机密性。这并不意味着它的存在结束,因为业务非常多元化。我们可以想象谷歌和 YouTube 的行为,而不是 Alphabet。

在亚马逊,我们会有 Amazon.com、Prime Video、亚马逊云。在 Facebook 上,我们可以将网络分为三个部分:Facebook.com、Instagram 和 WhatsApp。在阿里巴巴集团方面,该清单将像阿里巴巴集团商业部分中描述的那样详尽无遗。

在短期内,解除垄断的影响将是痛苦的。但从长远来看,持有新股没有什么错,因为它们中的大多数都是内在质量良好的公司。

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