​五大科技巨头 - 投资 FAANG 科技股

十二月 11, 2021 07:55 UTC

头条作者几乎与投资者一样喜欢 FAANG 股票。如果您一直在互联网上搜索投资技巧,您可能会碰到这样的文章"FAANG 股票大涨"或"FAANG 收缩:顶级股票失去吸引力"。

然而,FAANG 股票非常受单一股票投资者的欢迎,他们看到过去十年所涉及公司的知名度和股价繁荣。但是,什么是 FAANG 股票?您应该投资吗?让我们来看看。

什么是 FAANG 科技股?

FAANG 是一个首字母缩写词,其中包括美国最大的五家科技公司的名称。

这些公司包括:

  • F – Facebook (FB)
  • A – Amazon (AMZN)
  • A – Apple (APPL)
  • N – Netflix (NFLX)
  • G – Alphabet,正式名称为 Google (GOOG)

这些股票均在纳斯达克证券交易所交易,并被纳入S&P500 指数。FAANG 集团旗下公司合计约占S&P500 指数的 15%。

FAANG 是美国电视主持人 Jim Cramer 于 2013 年首次使用的一个美国术语。在他的 CNBC 节目中,他对 Facebook、亚马逊、Netflix 和谷歌这四家最初的 FANG 公司赞不绝口,并指出它们在各自的市场中占据主导地位他们似乎势不可挡。于是,这个词在投资界占据一席之地;2017 年,苹果被加入这一团体,首字母缩写词扩展为 FAANG。

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FAANG 公司以什么闻名?

许多市场分析师认为这些公司是S&P500 指数和整个美国经济的风向标。每家公司都以其指数增长和市场主导地位而闻名。

当我们考虑 FAANG 集团中公司的价值时,这一点会清楚地显示出来。截至 2020 年 1 月,两家公司的总市值超过 4 万亿美元。除此之外,从历史上看,FAANG 公司的表现都跑赢了S&P500 指数和以技术为重点的纳斯达克指数。

然而,所有优秀的投资者都知道,过去的表现并不一定是未来成功的指标。但是,由于它们在市场上的主导地位,所有五家 FAANG 公司都比竞争对手拥有竞争优势,这就是为什么许多市场分析师将它们视为有吸引力的长期投资。要了解每只股票在过去十年中的表现,让我们更详细地了解每家公司的表现。

✴️ Facebook (FB)

公司简介:Facebook 是一家社交媒体巨头,但该社交媒体平台的母公司拥有的不仅仅是流行的网络应用程序。它还拥有 Instagram、WhatsApp 和 Messenger。因此,该公司可以访问超过 25 亿的活跃用户。该公司主要通过向这些用户做广告来赚钱。

近期公司业绩:如果您在 2009 年 12 月 31 日收盘时买入 Facebook 股票,那么十年后的同一时间点您将上涨近 450%。截至 2020 年 1 月,该公司公布的过去 12 个月 (TTM) 的净收入超过 180 亿美元。

以下是取自 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的 Facebook 股价从 2012 年到 2020 年的长期每周价格图表。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#FB,周度 - 数据范围:2012年 5月 13日至 2020年 5月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 12:18 访问。- 请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

在上图中,Facebook 的股价自 2013 年年中首次越过 200 周期指数移动平均线 (绿色波浪线) 以来一直保持在上方。交易者通常会使用移动平均线等技术指标来帮助确认整体市场趋势以及帮助确定交易水平以建立头寸。

要将移动平均线添加到您的图表上,请打开您的 MetaTrader 5 交易平台,您可以从 Admiral Markets 免费下载,然后按照以下步骤操作:

1️⃣ 从顶部菜单栏中选择"插入"(Insert),然后选择"指标"(Indicators)、"移动平均线"(Moving Average)

2️⃣ 在"周期"(Period) 框中,输入您想查看的移动平均线长度(100 和 200 是长期移动平均线)。您还可以改变"方式"(Method),但"指数"(Exponential) 和"简单"(Simple) 是最常用的方法。您还可以选择一种颜色来对图表上的不同移动平均线进行编码。

✴️ Amazon (AMZN)

公司简介:亚马逊的 Prime 会员计划现在拥有超过 1.5 亿订阅者,他们是活跃的付费客户。电子商务仍占公司收入的绝大部分,但亚马逊最近也在其他市场开始了雄心勃勃的增长运动,包括广告和云计算。也许难怪公司创始人 Jeff Bezos 有望成为世界上第一个万亿富翁。

近期公司业绩:自 2009 年以来,亚马逊的股价上涨了近 1,300%。该公司现在在其电子商务平台上提供超过 1.2 亿种产品。截至 2020 年 1 月,亚马逊还拥有 2650 亿美元的 TTM 收入和 110 亿美元的净收入。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台中获取的亚马逊股价从 2011 年到 2020 年的长期每周价格图表。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5, #AMZN,周度 - 数据范围:2012 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 1:18 访问。 - 请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

在上图中,亚马逊的股价自 2012 年年中首次越过 100 周期指数移动平均线 (黑色波浪线) 和 200 周期指数移动平均线以来一直保持在上方。Facebook的股价,价格的方向经常围绕这些大的移动平均线水平转动。

就亚马逊而言,价格在 100 周期指数移动平均线上发生了重大变化,这意味着买家在任何下跌时都更早介入以“低价买入”。这证实了长期趋势的强劲程度。

✴️ Apple (APPL)

公司概要:苹果曾与三星展开智能手机大战,两个品牌都在争夺霸主地位。然而,苹果已经成为一个明显的赢家,这家智能手机制造商现在比以往任何时候都更强大。尽管设备销售仍占该品牌收入的绝大部分,但苹果最近开始专注于利润率更高的产品,例如其流媒体服务和云存储产品。由于这种锁定效应,苹果生态系统创造了真正的品牌拥护者。随着最近 Apple Arcade 和 Apple Music 的推出,这种锁定效应将在未来几年进一步增强。

近期公司业绩:自2009年以来,苹果股价涨幅超过1000%。2020年第一季度,公司业绩好于预期。他们宣布今年第一季度的总收入为 918 亿美元。在全球范围内,该公司 2019 年的收入超过 2600 亿美元。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台中获取的苹果股价从 2011 年到 2020 年的长期每周价格图表。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5, #AAPL,周度 - 数据范围:2011 年 6 月 26 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 2:18 访问。-请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

在上图中,苹果的股价与 Facebook 和亚马逊的股价保持相对相似。随着价格在整体上升趋势中出现更多的暂时下跌,走高的道路更加坎坷。然而,价格仍然经常从图表上的长期移动平均线反弹并走高,这表明该公司的股价对长期投资者和交易者来说是多么“有需求”。

✴️ Netflix (NFLX)

公司简介:虽然现在很难相信,但 Netflix 最初是作为 DVD 邮寄服务开始的,可以与流行的 Blockbuster 竞争。然而,它在 2007 年开始转向流媒体服务并且从未回头 (而 Blockbuster 不幸地倒下了)。Netflix 于 2012 年开始制作自己的内容,该公司现在是世界上最大的电影和电视制作买家之一。此外,Netflix 拥有来自 190 多个国家的超过 1.83 亿全球付费用户。

近期公司业绩:在过去十年中,流媒体服务 Netflix 一直是所有 FAANG 股票中表现最好的,2009 年购买股票的投资者涨幅超过 4,000%。在 2019 年最后一个季度,该公司的表现大大超出预期,在全球范围内又增加了 876 万付费净用户。该公司还公布了 54.7 亿美元的收入,比一些分析师的预测高出 30% 以上。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台中获取的 Netflix 股价从 2011 年到 2020 年的长期每周价格图表。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#NFLX,周度 - 数据范围:2011 年 6 月 5 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 3:18 访问。-请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

在上图中,可以清楚地看到 Netflix 股价所经历的坎坷之路。最显著的走势是 2015 年的崩盘下跌,如图表中间的红色长竖线所示。这实际上并不是市场崩盘,而是 2015 年 7 月 15 日发生的股票拆分。这一天,该公司宣布进行 7 对 1 的股票拆分。

然而,此后股价继续上涨,但不像其他一些 FAANG 股票那样平稳。这也显示了图表上长期移动平均线的频繁交叉。

✴️ Alphabet,以前称为谷歌 (Google) (GOOG)

公司简介:谷歌的母公司 Alphabet 是一家科技集团,拥有许多面向客户的产品。事实上,Alphabet 旗下的 9 家公司都拥有超过 10 亿用户,包括 Android、Chrome、Maps、Search、YouTube 和 Gmail。

近期公司业绩:如果您在 2009 年底投资了谷歌/Alphabet 的股票,十年后您的股价会上涨近 350%。2019 年最后一个季度,该公司市值首次超过 1 万亿美元。在同一份收益报告中,他们宣布了超过 460 亿美元的收入。他们还宣布,YouTube 广告在 2019 年全年的收入超过 150 亿美元。谷歌的云业务全年收入近 90 亿美元,而谷歌的广告总收入仅在第四季度就达到了近 380 亿美元。这是该公司有史以来最好的广告收入表现。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台中获取的 Alphabet 股价从 2007 年到 2020 年的长期每周价格图表。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#GOOG,周度 - 数据范围:2007 年 3 月 25 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 4:18 访问。 - 请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

在上图中,可以清楚地看到 Alphabet 股价的长期上涨趋势。然而,上涨的道路比其他一些 FAANG 股票更加艰难,也许除了 Netflix。图表中间看到的显著下跌是股票于 2014 年 4 月 3 日拆分时。当时持有 1,000 股股票的投资者现在拥有 1,998 股。

拆分前后,Alphabet 的股价表现相当不错。即使在这段时间里,移动平均线也在以平稳的方式上升,这表明了长期投资者的承诺。

我应该投资 FAANG 股票吗?

如果您在 2009 年年底对所有 FAANG 股票进行等量投资,您的股价将上涨约 1,500%。

然而,近期 FAANG 股票的表现喜忧参半。例如,虽然亚马逊的股价继续飙升,但 Facebook 的股价已经从2020年1月29日创下的历史高位回落。同样,谷歌的股价在2020年下跌了34%,而Netflix 的股价则因订阅用户的持续增长而继续小幅走高。 

展望未来,我们需要了解市场压力将如何影响这些公司。例如,更严格的监管意味着所有这些公司现在都面临比以往更大的监管压力。过去几年,监管机构指责亚马逊和谷歌使用反竞争的商业行为,而 Facebook 则被要求向英国议会和美国参议院提供有关数据隐私和数据安全的证据。

此外,尽管这五家公司在过去十年中都以市场主导地位为标志,但它们现在面临着越来越多的竞争 (有时随着五家公司都扩大产品线而相互竞争)。例如,尽管 Netflix 多年来一直是世界上最受欢迎的流媒体服务,但苹果现在推出了 Apple TV,而亚马逊推出了他们的 Amazon Prime 服务。

同样,HBO 等美国电视巨头也在推出自己的服务,迪士尼最近也发布了 Disney+。这不仅会导致市场竞争加剧,而且还会阻碍 Netflix 的产品线,因为一些电视网络将从 Netflix 中删除他们的节目,以便通过他们自己的流媒体服务独家提供这些节目。

因此,在投资股票时,您不应将过去的表现视为未来价格增长的指标。相反,您应该在投资前研究每家公司股价的硬数据。寻找诸如强劲的销售和收益增长之类的标志,同时还要监测潜在的市场状况。

要在您感兴趣的其他市场交易任何 FAANG 股票,您首先需要打开 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台,然后执行以下步骤:

➊ 打开平台顶部"视图"菜单中的"市场报价"窗口列。出现一个交易品种列表。

➋ 右击"市场报价"窗口列,选择"交易品种"。

➌ 这将允许您搜索您的交易品种或将一组不同的资产类别添加到市场报价窗口列中的观察列表中。或者,您可以通过在市场报价窗口底部的搜索框中键入名称来搜索您希望交易的工具。

➍ 一旦相关交易品种出现在您的市场报价窗口栏中,只需将该交易品种拖到图表上即可。

➎ 右击图表,选择"交易" 和"新订单"。或者,单击键盘上的 F9。交易单将打开。

Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5交易平台交易单截图。

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki 金融市场作家,Admiral Markets,伦敦

Jitanchandra 是一位金融市场作家,拥有超过 15 年的货币、指数和美国股票交易经验。他是一名获得认可的拥有荣誉学士学位的市场技术员。