​五大科技巨头 - 投资 FAANG 科技股

六月 17, 2020 06:57 UTC

头条作者几乎与投资人一样热爱 FAANG 股票。如果你浏览互联网,想找点投资技巧,你可能会碰到这样的文章"FAANG 股票大涨"或"FAANG 收缩:顶级股票失去力量"。

但是,除了作为双关语爱好者的梦想,FAANG 的股票也受到单一股票投资者的高度欢迎,这些投资者看到这些公司在过去十年里大受欢迎、股价暴涨。但是,什么是 FAANG 股票?你是否应该投资它们呢?我们来看看。

什么是 FAANG 科技股?

FAANG 是由五家美国科技公司名称构成的一个缩略语。

这些公司包括:

F – Facebook (FB)

A – Amazon (亚马逊)(AMZN)

A – Apple (苹果)(APPL)

N – Netflix (奈飞)(NFLX)

G – Alphabet,正式称谓为 Google (谷歌)(GOOG)

上述股票全部在 纳斯达克交易所交易,且被纳入标普 500 指数中。FAANG 团体在标普 500 指数中的份额约为 15%。

FAANG 是美国电视主持人 Jim Cramer 于 2013 年首次使用的一个美国术语。在 CNBC 节目中,Jim Cramer 盛赞最初的四家 FANG 公司:Facebook、亚马逊、奈飞和谷歌,指出这四家公司对各自市场的主导程度之大,令它们看起来势不可挡。于是,这个术语在投资圈开始流行;2017 年,苹果被加入这一团体,于是缩略语变成 FAANG。

你是否知道你可以下载 Admiral Markets 完全免费提供的 MetaTrader 5 交易平台,查看 FAANG 股票等不同金融工具的价格图表?实际上,借助 Admiral Markets,你可以交易全球 3000 余种股票差价合约和 300 余种 ETF 基金差价合约,从而能最大可能地从市场动向中获利。单击下方横幅,开始下载吧:

FAANG 公司以何知名?

许多市场分析人士认为这些公司是标普 500 指数和美国经济的晴雨表。每家公司都以其指数级增长和市场主导力而知名。

若我们考虑 FAANG 团体的价值便可清楚这一点。截至 2020 年 1 月,这五家公司的市值总额超过 4 万亿美元。此外,根据历史数据,FAANG 公司均跑赢标普 500 指数以及专注于科技股的纳斯达克整体业绩。

但是,如好的投资者都知道的那样,以往业绩并不一定代表是未来成功的指示。但是,鉴于这些公司的市场主导力,相对其竞争对手而言,它们的确占据竞争优势,这也是为什么许多市场分析人士将它们看做具有吸引力的长期投资。我们来详细看看每家公司过去十年的业绩情况。

❎Facebook (FB)

公司摘要: Facebook 是一家社交媒体巨头,但是该社交媒体平台的母公司可不止拥有这款流行的网络应用。该公司旗下还有 Instagram, WhatsApp 和 Messenger。因此,该公司有超过 25 亿活跃用户,盈利模式主要是向用户投放广告。

近期公司业绩:如果你在 2009 年 12 月 31 日收盘时买入 Facebook 股票,十年后的同一时间点,你的投资几乎增长了 450%。截至 2020 年 1 月,该公司的过去十二个月 (TTM) 净利润超过 180 亿美元。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台提取的 2012 至 2020 年 Facebook 股价的长期周度价格图。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#FB,周度 - 数据范围:2012年 5月 13日至 2020年 5月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 12:18 访问。 - 请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

从上图可以看出,从 2013 年年中首次超越 200 周期指数移动平均线(绿色波浪线)以来,Facebook 的股价始终高于该平均线。交易员往往使用 移动平均线等技术指标,确认市场的整体趋势、识别可建仓的交易水平。

如需向你的图中添加一条移动平均线,打开你从 Admiral Markets 免费下载的 MetaTrader 5 交易平台,然后按照下列步骤操作:

  1. 从顶部菜单栏中选择"插入"(Insert),然后选择"指标"(Indicators)、"移动平均线"(Moving Average)

  2. 在"周期"(Period) 框中,输入你想查看的移动平均线长度(100 和 200 是长期移动平均线)。你还可以变更"方法"(Method),但"指数"(Exponential) 和"简单"(Simple) 是最常用的方法。你还可以选择颜色对图上的不同移动平均线编号。

❎Amazon(亚马逊)(AMZN)

公司摘要: 亚马逊的 Prime 会员计划现已有 1.5 亿活跃付费用户。虽然电商依然是亚马逊的最大收入来源,但是亚马逊最近也开始在其他领域(包括广告和云计算)启动雄心勃勃的增长计划。所以其创始人 Jeff Bezos 将成为全球首位十亿万富翁也就不足为奇了。

近期公司业绩:2009 年以来,亚马逊的股价已经一路增长约 1300%。亚马逊目前在其电商平台上提供 1.2 亿多种产品。截至 2020 年 1 月,亚马逊的过去十二个月收入为 2650 亿美元,净利润 110 亿美元。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台提取的 2011 至 2020 年亚马逊股价的长期周度价格图。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5, #AMZN,周度 - 数据范围:2012 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 1:18 访问。 - 请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

从上图可以看出,从 2012 年年中首次超越 100 周期(黑色波浪线)和 200 周期指数移动平均线以来,亚马逊的股价始终高于这两条平均线。和 Facebook 股价的情况一样,价格方向经常围绕移动平均线水平发生逆转。

亚马逊的股价在 100 周期指数移动平均线水平发生大幅改变意味着买家甚至更早开始介入"买低"。这也就确认了该公司股价长期趋势的强劲性。

你是否知道,你可以开立一个模拟交易账户,检验你对这些类型市场条件的交易理念?这意味着你可以在虚拟交易环境中交易,直到你准备好进入真正交易。

❎Apple(苹果)(APPL)

公司摘要: 苹果曾与三星发生智能手机品牌主导大战。然而,苹果以绝对优势取胜,而且现在愈发强大。尽管智能设备销售依然构成该公司收入的主要来源,但是苹果近期开始关注更高利润率的产品,比如流服务和云存储产品。得益于这种锁定效应,苹果的生态系统创造了真正的品牌倡导者。随着近期 Apple Arcade 和 Apple Music 的发布,未来几年,这种锁定效应会进一步发展壮大。

近期公司业绩:2009 年以来,苹果的股价已经增长超过 1000%。2020 年第 1 季度,苹果业绩超出预期。该公司宣布今年一季度总收入为 918 亿美元。该公司 2019 年全球总收入超过 2600 亿美元。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台提取的 2011 至 2020 年苹果股价的长期周度价格图。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5, #AAPL,周度 - 数据范围:2011 年 6 月 26 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 2:18 访问。-请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

从上图可以看出,苹果股价与 Facebook 和亚马逊类似。价格曲线整体上升,期间出现多个暂时性下跌,使得上升路径变得曲折。但是,价格依然频繁反弹,并超出长期移动平均线,表明长期投资者和交易员对该公司股价的"需求"程度。

❎Netflix(奈飞)(NFLX)

公司摘要:尽管如今还难以置信,但是 奈飞的确从一家邮件递送 DVD 服务商发展为可与 Blockbuster 一争高下的巨头。但是,2007 年奈飞开始向流服务转型,并且再无回头之势(虽然 Blockbuster 悲哀地没落了)。奈飞 2012 年开始制作自己的内容,目前已经是全球最大的电影电视产品买家之一。此外,奈飞在全球 190 多个国家和地区拥有超过 1.83 亿名付费订阅者。

近期公司业绩:过去十年里,流服务提供商奈飞始终领跑 FAANG 股票,2009 年购买奈飞股票的投资者,如今已盈利超过 4000%。2019 年第四季度,公司业绩大幅超越预期,全球新增 876 万净付费订阅者;后入 54.7 亿美元,比分析师预测结果高出 30%。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台提取的 2011 至 2020 年奈飞股价的长期周度价格图。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#NFLX,周度 - 数据范围:2011 年 6 月 5 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 3:18 访问。-请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

从上述图中可清楚看出奈飞股价经历的崎岖路径。最值得注意的是 2015 年出现的断崖式下降,在图中用红色垂直长条表示。这并非实际市场崩溃,而是发生在 2015 年 7 月 15 日的股票分割。当天,该公司宣布按照 7:1 进行股票分割。

自此以后股票虽然持续上涨,但是没有其他 FAANG 股价曲线那么光滑。从奈飞股价曲线与长期移动平均线的频繁相交也可看出这一点。

❎Alphabet,以前称为谷歌 (Google) (GOOG)

公司摘要: Alphabet是谷歌的母公司,也是一个拥有众多面向客户产品的科技集团。事实上,Alphabet 旗下的九家公司分别拥有 10 亿以上用户,这些公司包括 Android、Chrome、Maps、Search、YouTube 和 Gmail。

近期公司业绩:如果你在 2009 年底投资谷歌/Alphabet股票,十年后你的投资几乎升值 350%。2019 年第四季度,该公司市值首次突破万亿美元大关,同期收入 460 亿美元。同时,2019 年 YouTube 的广告收入超过 150 亿美元。当年谷歌的云业务收入将近 90 亿美元,而仅第四季度的广告收入就逼近 380 亿美元。这是该公司广告收入表现最好的时刻。

以下是从 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台提取的 2007 至 2020 年 Alphabet 股价的长期周度价格图。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#GOOG,周度 - 数据范围:2007 年 3 月 25 日至 2020 年 5 月 30 日,2020 年 5 月 30 日英国夏令时下午 4:18 访问。 - 请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指示。

从上述图中可清楚看出 Alphabet 股价的长期上涨趋势。但是,与其他 FAANG 股票相比(也许奈飞除外),Alphabet 的股价上升之路显得比较崎岖。图中出现的大幅下跌是因为 2014 年 4 月 3 日发生股票分割。当时每 1,000 股分割为现在的 1,998 股。

股票分割前后,Alphabet 的股价一直表现优异。即使在此期间,移动平均线也呈现光滑上升趋势,表明长期投资者对其股票的承诺。

我是否应该投资 FAANG 科技股?

如果你在 2009 年底等量投资五家 FAANG 公司的股票,你的投资将升值约 1,500%。

但是,近期 FAANG 股票的业绩喜忧参半。例如,尽管亚马逊股价持续飙升,但是 Facebook 的股价自从 2020 年 1 月 29 日登上历史最高点以后,便开始下降。同样,2020 年谷歌的股价下跌 34%;因为订阅用户的持续增长,奈飞的股价却持续上涨。

展望未来,我们需要意识到市场压力如何影响这些公司。例如,更严格的监管意味着这些公司目前面临前所未有的监管压力。过去几年,监管机构一直指控亚马逊和谷歌采用反竞争商业实践,而 Facebook 也被要求在英国国会大厦和美国参议院就数据隐私和数据安全提供证据。

此外,尽管过去十年这五家公司都是市场主导力量,但是目前它们面临的竞争越来越大(因为五家公司都在扩大其产品线,所以有时互相也会有竞争)。例如,尽管奈飞几年来一直是全球最受欢迎的流媒体服务商,但是苹果也发布了 Apple TV,同时亚马逊也发布了 Amazon Prime 服务。

同样,像 HBO 这样的美国电视巨头也在准备推出自己的服务,而迪士尼最近也推出了 Disney+。这不仅会造成更大的市场竞争,而且也会阻碍奈飞的产品线,因为有的电视网络为了专门通过自己的流服务提供电视节目,会从奈飞上移除自己的节目。

开立真实账户

因此, 投资股票时,你不能将以往业绩作为未来股价增长的指标。相反,投资之前,你应该深入研究每家公司的股价数据。考察强劲销售和收入增长等指标,同时观察基础市场条件。

在任何一个你感兴趣的市场上交易 FAANG 股票,首先需要在 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台上开立自己的账户,然后按照以下步骤操作:

  1. 打开平台顶部"视图"(View) 菜单中的"市场报价"(Market Watch) 窗口列。出现一个交易品种列表。
  2. 右击"市场报价"窗口列,选择"交易品种"(Symbols)。
  3. 这样你就可以搜索在"市场报价"窗口列中你的观察清单中,搜索你的交易品种或者向清单中添加由不同资产类别构成的小组。另外,你还可以在"市场报价"窗口底部的搜索框键入名称,检索你想要的工具。
  4. 一旦你的"市场报价"窗口列中出现相关交易品种,只需将其拖曳到图表中即可。
  5. 右击图表,选择"交易"(Trading) 和"新订单"(New Order)。或者,单击键盘 F9。会出现一张交易单。

Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5交易平台交易单截图。

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