2023 年日内交易股票指南

Jitanchandra Solanki

交易股票时有多种风格。这包括摆动交易、动量交易、均值回归交易和日内交易等。

在这个“日内交易股票指南”中,我们介绍了什么是日内交易,如何进行日内交易以及如何开始交易。

什么是日内交易股票?

股票日内交易是一种在一个交易日内投机股票价格的方法。实际上,股票日内交易者正试图从公司股价的短期上下波动中获利。

由于日内交易者的交易风格本质上是短期的,他们希望在几分钟到几个小时内持有头寸 -无论是盈利还是亏损 - 但很少超过一天。

为什么要进行日内交易股票?

有成千上万的股票可供交易,几乎每天都可以提供潜在的交易机会。许多人可能已经知道苹果或特斯拉等股票的走势,并会尝试利用这些信息来投机股票的价格方向。

股票日内交易的总体目标是试图从投机公司股价的价格方向中获利。然而,这并不意味着它很容易,并且可能是最具挑战性的股票交易方式之一。您还可以进行外汇日内交易

以下是您开始日内交易股票所需的工具和一些提示,以确保您可以以正确的方式开始,即确保适当的风险管理和足够的时间来了解所涉及的风险。

开始日内交易股票需要什么

要开始日内交易股票,您需要开始使用一些工具。包括:

1️⃣ 选择合适的股票经纪商和账户

您的经纪商是您进入金融市场的门户 - 确保他们信誉良好并获得许可。例如,Admiral Markets 获得由塞舌尔金融服务管理局监管。

Admiral Markets 提供两种类型的股票交易账户:

  • Invest.MT5。该账户允许您投资来自全球 15 家最大证券交易所的真实股票和股份。当您购买真实股票时,您可以使用该账户来尝试建立一个股息股票组合以用作被动收入。
  • Trade.MT5 账户类型。该账户允许您通过交易差价合约 (CFD) 在不拥有基础证券的情况下投机股票的价格方向。该产品允许您进行多头和空头交易,以潜在地从上涨和下跌的市场中获利。

差价合约交易账户对日内交易者很有用,因为它不仅可以让您从股价上涨和下跌中获利,还可以让您利用杠杆进行交易。这意味着您只需要少量入金即可控制较大的头寸,这有助于放大收益但也有助于扩大损失。

差价合约交易指南中了解更多信息。

交易股票的佣金也很重要。这是因为日内交易者的目标是多次从白天的小幅价格变动中获利。高额的经纪费很容易侵蚀利润。

Invest.MT5 和 Trade.MT5 账户类型都提供有竞争力的佣金来交易股票。例如,您可以交易美股,佣金从每股 0.02 美元起,最低交易佣金仅为 1 美元。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5

2️⃣ 选择合适的股票交易平台

由于日内交易股票涉及寻找短期交易机会,因此在整个交易日内,您需要拥有一个快速且安全的交易平台。Admiral Markets 提供对桌面、网络的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的访问。

MetaTrader 平台套件是交易者中流行的平台。它们预装了广泛的交易指标和时间框架,以及创建您自己的自动交易策略和定制指标的能力。

交易者还可以将 MetaTrader 平台升级到 MetaTrader 至尊版。这是一个插件,提供对更多指标和工具的访问,例如:

  • 附加指标包,包括枢轴点、renko 图表、日交易、交易品种信息等。
  • 交易模拟器来测试您的手动交易策略,包括智能线和手数计算器。
  • 迷你图表可在一张图表中跟踪多个股票和股份,并访问从几秒到几小时的不同时间框架。
  • 访问实时新闻和全面的账户交易统计等等。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5 至尊版

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如何找到良好的日内交易股票

虽然有不同的方式来交易股票,但有一些特征可能会为全天交易者脱颖而出。确定对您有用的方法很重要,因为每个交易者都会有所不同。

然而,大多数日内交易者会分析几个特征来确定好的日内交易股票。这包括波动性、流动性和新闻。

✔️ 波动性

许多长期投资者可能会回避高波动性,因为价格大幅波动会导致损益的巨大波动。然而,对于日内交易者来说,高波动性是关键,因为他们试图投机在此期间可能出现的巨大价格波动。

CFD 或差价合约等产品允许交易者投机价格方向,并有可能从上涨和下跌的市场中获利。

具有高波动性的股票意味着它们在一天内可以有更大的波动,这对于日内交易者来说是理想的。波动性低的股票,在一天内不会有太大的波动,这给日内交易者带来了一些困难。

这是因为日内交易者试图从白天发生的市场走势中获利,同时还要对抗交易成本,如点差和任何佣金。一只股票的波动越大,覆盖这些成本的利润潜力就越大。

✔️ 流动性

一支股票的流动性指的是快速和轻松地进行头寸交易的能力。当一只股票具有高流动性或高成交量时,这意味着有更多的买家和卖家参与该股票。股票中更多的买家和卖家也可能导致较低的点差(某人愿意买入或卖出的价格之间的差异)。

众所周知的股票,如亚马逊和特斯拉,通常交易量更大,点差更低,因为这些股票交易更活跃。交易者可能希望过滤掉每天交易量至少为 100 万股的股票。

✔️ 新闻

新闻也会对股票的交易量和流动性产生重大影响。许多日内交易者可能会考虑围绕收益公告进行交易,因为这通常会导致价格大幅波动。这种类型的意外波动也可能意味着您的交易更快地转向止损。

如果价格变动非常快,那么市场甚至可能通过您的止损进行交易,从而导致更大的损失。如果试图围绕新闻和收益进行交易,那么将风险保持在非常低的水平很重要,并且有可能失去所有的资本。

日内交易股票清单

虽然可以开始日内交易英国和欧洲公司的股票,但许多日内交易者专注于美国股票,因为这些股票往往表现出更大的波动性、成交量和价格变动。谨慎的做法是专注于您更了解的日内交易股票,因为这可能有助于您的决策。

最重要的因素是要坚持使用相同的股票。这是因为您可以更多地了解该股票的走势及其特点。例如,一些受欢迎的股票包括:

1. 亚马逊(#AMZN

  • 交易所:纳斯达克
  • 行业:非必需消费品
  • 平均交易量 57,169,309
  • 市值:1,302,285,498,513

2. 特斯拉(#TSLA

  • 交易所:纳斯达克
  • 行业:非必需消费品
  • 平均交易量 75,784,561
  • 市值:949,096,741,930

3. 苹果(#AAPL

  • 交易所:纳斯达克
  • 行业:技术
  • 平均交易量 71,538,875
  • 市值:2,675,919,606,162

什么时候是日内交易股票的最佳时间?

另一个需要考虑的关键因素是股票市场不像货币市场那样全天 24 小时开放。这意味着一天中的某些时候股票价格波动最大。

平均真实范围 (ATR) 等这样的指标可以帮助识别股票的大部分价格变动发生在什么时候。

下图显示了亚马逊股票每 10 分钟的价格走势。图表上的垂直线代表股票收盘交易然后第二天重新开盘的时间。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#AMZN,M10 - 数据范围:2022 年 7 月 29 日至 2022 年 9 月 14 日。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

您可能会注意到,图表上垂直线周围的 ATR 指标有一致的峰值。这表明,当市场开盘时,确实往往会发生很多股票价格变动。

由于股市隔夜收盘,交易者和投资者可能需要在股票开市后立即进行交易以重新调整、退出或建仓。整个交易日仍然可以进行交易,但市场可能会出现较小的价格变动。

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2 种日内交易股票策略

有许多类型的日内交易股票策略。这包括:

  • 趋势交易 – 识别股票的趋势并只在该方向进行交易。
  • 突破交易 – 识别股票价格的波动期,然后在价格突破这个范围时进行交易。
  • 新闻交易 – 交易因意外新闻公告而导致最大波动的事件驱动的价格行为。
  • 缺口交易 – 在市场出现缺口后进行交易,取决于它是趋势延续性缺口还是衰竭性缺口。

让我们来看看前两种类型的日内交易策略

? 日内交易股票趋势

识别市场趋势的常用工具是移动平均线。这显示了一段时间内市场的平均价格。这可以帮助平滑价格数据以确定整体趋势,但也可以提供价格可能转向的支撑和阻力区域。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#AMZN,M10 - 数据范围:2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 12 日。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上图显示了亚马逊在 10 分钟图上的股价,其中 100 周期指数移动平均线 (EMA) 以绿色绘制。蓝色框突出显示价格行为与 EMA 交互的时间段。

您可能会注意到,在此特定时间段内,价格要么反弹,要么突破 EMA。当价格反弹时,随后的价格变动非常小或非常大。

对于日内交易者来说,这可以作为建立日内交易策略的起点。许多日内交易者将添加更多指标和价格行为模式,以寻找更多关于买家或卖家是否会出现的线索。

任何形式的交易都是为了让概率对您有利,但要分析和处理尽可能多的信息。但即便如此,也会出现亏损交易,因此请进行适当的风险管理。

? 日内交易股票突破

市场状况每天都在变化。有些日子可能非常基于趋势,有些日子将非常基于范围。当作为日内交易者在较短的时间框架内进行交易时,这些情况更为普遍。

当股票没有趋势时,它可能会在横向范围内移动。当价格走势在上水平阻力线和下水平支撑线之间移动时,它被称为交易区间或盘整。

日内交易者可以使用这些区间来尝试突破。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#AMZN,M10 - 数据范围:2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 29 日。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面的截图显示了亚马逊股价在固定时间段内的 10 分钟价格走势。几天来,在水平阻力线和以黑色绘制的水平支撑线之间形成了一个交易区间。

日内交易者可以尝试在价格突破盘整时进行交易,通常是在前一个趋势的方向上。为避免虚假突破,交易者可能会先等待一根柱线在交易范围之外收盘。

一个挑战是设置止损和止盈水平。此分析可以使用更多工具。这可能是确定止损位置的高点和低点以及目标的更高时间框架支撑和阻力水平。

模拟账户上进行日内交易是明智之举,首先是为了积累技能和经验。更重要的是,要学会如何处理赢和输的情绪。

日内交易股票的 5 个提示

以下是一些日内交易股票的提示:

1. 有一个计划

计划提供重点,这在日内交易者操作的快速变化的市场中至关重要。该计划应包括一贯的作息时间,重点关注的股票清单,您需要看到市场上发生的事情以识别高概率交易机会以及如何正确风险管理您的头寸。始终保持交易日志

2. 进行适当的风险管理

在任何市场进行日内交易都是困难的。当您第一次开始交易时,您可能会犯更多的错误。因此,进行适当的风险管理以管理连续亏损的交易。先从模拟交易账户开始,以帮助提高您的技能。

3. 坚持一个策略和几只股票

市场状况每天都在变化。重要的是要坚持仅针对少数几个市场的核心战略,以了解如何在不断变化的市场条件下应用它。由于市场不会保持一致,因此由交易者决定。学习如何回测交易策略。

4. 有现实的期望

不幸的是,有许多不受监管的社交媒体帖子幻想金融市场的日内交易能为您带来什么。但是,您更有可能失去您的资本,而不是在短时间内成倍增长。有成功的交易者,也有不成功的交易者,但对后者的时间要有现实的预期。了解交易者失败和亏损的一些主要原因。

5. 继续学习!

知识随着时间的推移而复合。您学的越多,您在模拟账户上练习的越多,您积累的经验就越多。使用 Admiral Markets 提供的大量文章和教程库,了解有关市场、指标、策略、风险管理和心理学的更多信息。

日内交易股票的常见问题

什么样的股票适合日内交易?

当日内交易者在一天中寻找小幅价格变动时,最好的股票是那些表现出大量波动性、交易量和流动性的股票。这些类型的股票也往往具有较低的点差(股票交易的一种成本)。

我应该交易股票、外汇还是指数?

日内交易是一种可以应用于所有资产类别的技能。许多人喜欢外汇市场的 24 小时性质,但许多人更喜欢交易他们熟悉的公司的股票。

从今天开始,开设一个免费的模拟交易账户并在虚拟交易环境中测试您的日内交易技巧,直到您准备好上线。

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关于 Admiral Markets

Admiral Markets 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

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