牛市 - 如何投资上涨的市场

Jitanchandra Solanki

您是否知道,在 2021 年初,市场刚刚结束了历史上最长的牛市行情?

从 2008 年金融衰退后到 2020 年后疫情时期,纳斯达克 100 指数涨幅超过 800%,亚马逊等部分个股涨幅超过 5000%!

当然,并非所有市场都有这种增长,但了解您何时处于牛市以及利用上述趋势所遵循的策略至关重要。 

什么是牛市?

“Bull Market”中文的意思是“牛市”,但让我们看一个更详尽的定义。

简而言之,牛市是市场价格上涨的时期。在牛市中,买方控制着市场并且是最主要的参与者,卖方很少。

美国证券交易委员会 (SEC) 将牛市定义为“股票价格上涨且市场情绪乐观的时期。通常,当至少两个月的时间内大盘指数上涨 20% 或更多时,就会出现牛市。”

大多数投资者都喜欢牛市,因为大多数基金经理和养老金投资组合经理都是“只做多头”的。这意味着他们仅限于购买价格会上涨的资产,这只是牛市能够持续这么长时间的原因之一。

牛市实际上可以发生在任何类型的金融资产中,例如股票、指数、大宗商品、货币等。

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牛市?熊市 - 差异

➡️ 牛市是指金融资产随着价格上涨而升值的时期。熊市是指金融资产随着价格下跌而贬值的时期。本质上,牛市的反面是熊市。

➡️ 牛市中越来越高的价格实际上是一种自我实现的预言,因为它们吸引了更多的投资者,他们也想利用价格上涨。这进一步助长了乐观情绪,吸引了更多的人,推动了价格的上涨。

➡️ 在熊市中,情况恰恰相反。价格下跌助长了更多的悲观情绪,导致一种资产的急剧和持续下跌。当价格下跌时,人们往往会更加恐慌,通常会做出不理性的决定。这导致熊市中的乐观情绪出现小幅回升。

最著名的熊市是 2000 年的科技泡沫、2008 年的信贷危机和 2020 年的冠状病毒大流行,其中最后两个如下图所示。

资料来源:Admirals MetaTrader 5,SP500,每周 - 数据范围:2007 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 8 日。拍摄于 2021 年 2 月 8 日。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

历史上的牛市

历史上有各种牛市,它们持续了不同的时代。一些牛市是长期的,这意味着它们可以持续 5 到 25 年。

✳️ 2002 年至 2007 年的楼市热潮,又称房地产泡沫,是美联储降息刺激投资后形成的牛市。

当股市在 2007 年见顶时,它标志着衰退的开始和熊市的开始。

✳️ 然而,历史上最长的牛市是在 2009 年到 2020 年 3 月之间,如下图所示。

创纪录的牛市持续了近 11 年,SP500 股市指数在此期间上涨了 400% 以上。个股表现更佳。

事实上,许多分析师表示,这是我们这个时代最大的财富积累事件,因为股市收益接近 20 万亿美元。

资料来源:Admirals MetaTrader 5,SP500,每周 - 数据范围:2005 年 5 月 22 日至 2021 年 2 月 8 日,访问日期为 2021 年 2 月 8 日。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

牛市于 2020 年 3 月在冠状病毒大流行期间结束,从 2020 年 2 月 19 日到 2020 年 3 月 23 日,SP500 股票指数下跌了 33.9%。

这是一个短暂的熊市,实际上是从 2020 年 3 月的低点开始的牛市。

当该指数在 2020 年 8 月 18 日突破历史高点时,牛市得到确认。

来源:CNBC,2021 年 2 月 2 日

这也意味着,2020 年底以来,股市处于上升趋势。因此,学会识别牛市的关键特征是尝试获利的第一步。

在研究针对这种情况的一些可能的交易和投资策略之前,让我们先看看如何判断我们是否处于牛市以及这种市场的主要特征。

如何知道我们处于牛市还是牛市?

牛市与经济周期的扩张阶段有类似的特征。这是投资者最想去的地方,因为它一般反映了企业和公司在低失业率下的稳定利润。由于这有助于消费者进行更多的消费和投资,股市在这一时期通常会获得更高的回报。

定义牛市的一些主要特征包括:

  • 两个月或更长时间至少上涨 20% 的股市上涨。随着价格上涨,这鼓励更多投资者继续购买,这进一步推动了牛市的上涨。
  • 失业率下降。随着乐观情绪的增加,公司从股东那里得到更多的资金,他们通常会扩大业务,增加更多的人,这就降低了失业率。
  • 从根本上推动了反弹。通常,牛市的发展是由于央行的宽松货币政策。

↳ 例如,2009 年至 2020 年 3 月历史上最长的牛市是由创纪录的低利率和廉价货币推动的。

交易者和投资者还可以使用技术分析来帮助确认牛市的潜力。例如,交易者和投资者广泛使用的移动平均线等技术指标有助于找到平均价格,并可以确认长期趋势。

资料来源:Admiral Marekts MetaTrader 5,SP500,每周 - 数据范围:2006 年 2 月 20 日至 2021 年 2 月 8 日,2021 年 2 月 8 日访问 请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在上述 SP500 股指的长期周线图中,两条绿色垂直线之间的价格走势显示出历史上最长的上涨趋势。虽然它始于 2009 年,但在 2012 年左右,50 周期(红色)、100 周期(绿色)和 200 周期(蓝色)指数移动平均线开始上涨并相互分离。

这是长期上升趋势的开始,此后它们一直保持相同的顺序。这就是为什么移动平均线在投资者中被广泛使用的原因。它们不仅可以提供潜在的进入水平,从历史上的多次反弹可以看出,而且还可以跟踪趋势。

牛市的投资和交易策略

交易者可以在上涨的市场中采用多种交易和投资策略。让我们来看看一些不同的风格,但首先要记住始终在模拟账户上练习,使用虚拟资金,这样您就不会冒任何风险。

⭕ 买入并持有

牛市中最常见的投资方式是“买入并持有”。这只是投资者购买资产并尽可能长时间持有的地方。

买入并持有的投资者通常会持有投资至少几个月,甚至几年。这是因为牛市通常与经济和商业周期的扩张阶段同时发生。

然而,投资者可以进一步细化他们对投资的选择。通过使用行业轮换,投资者可以利用整体股市的上涨,以及来自需求行业的任何额外燃料。。

↳ 例如,在扩张阶段,房地产、消费类和技术类等行业往往表现良好。 

有关股市板块的更多信息,您可以阅读我们的文章:股票行业 - 您需要了解的股票市场的11个行业

资料来源:Admirals MetaTrader 5,#IYR,每周 - 数据范围:2006 年 5 月 21 日至 2021 年 2 月 1 日,2021 年 2 月 1 日访问。请注意:过去的表现不是结果期货的可靠指标。

上面的每周价格图表显示了 iShares US Real Estate ETF(交易所交易基金)的历史表现。该基金旨在让投资者接触直接投资于房地产的美国房地产公司和 REITs(房地产投资信托)。

在 2009 年至 2020 年最长的牛市期间,ETF 也出现了强劲的上升趋势,50、100 和 200 周期指数移动平均线对齐。

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⭕ 牛市中的摆动交易

摆动交易是交易者将要购买或出售证券并持有交易几天甚至在某些情况下几周的一种方法。这种风格被称为趋势跟踪,可用于表现出更多类似趋势特征的牛市。

通常,摆动交易者会结合使用技术和基本面分析来做出交易决策。摆动交易最常用的一些指标包括随机震荡指标和相对强弱指标(RSI)。

资料来源:Admirals MetaTrader 5,#XLK,每周 - 数据范围:2007 年 4 月 22 日至 2021 年 2 月 1 日,于 2021 年 2 月 1 日访问。请注意:过去的表现不是结果期货的可靠指标。

例如,在 2009 年牛市初期的 SPDR 技术行业基金 ETF 图表中,所有三个移动平均线都交叉并向上移动,确认了 2010 年末的上升趋势。

摆动交易者经常使用随机震荡器等指标来寻找超卖的市场状况。当指标窗口中的随机线(红色和蓝色)低于 20 水平或较低的水平线时,通常会看到这些情况。

由于摆动交易者通常会持有几天或几周的交易,因此他们可以考虑使用差价合约(CFD)进行交易。这是因为差价合约允许交易者在使用杠杆时投机价格的上涨或下跌。这意味着您可以用较小的入金来控制较大的头寸。

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⭕ 牛市的日内交易

日内交易者喜欢牛市,因为它在白天提供了强劲的方向性走势。日内交易风格包括在一个交易日内买卖证券,并在一天结束时持平。日内交易者通常会在较短时间范围的图表上进行交易,例如一小时或十五分钟图表。

虽然日内交易是牛市中最受欢迎的交易方法之一,但对于初学者来说也是最具挑战性的。这是因为有时市场变动非常快,尤其是在较短的时间范围内。在很短的时间内分析市场并做出交易决策需要一些练习。

日内交易者可能会选择关注牛市中表现强劲的板块中的优质股票。

另一种选择是使用差价合约交易一般股票指数。这允许在传统股票市场开放时间之外进行交易,从而使交易品种不太容易出现极端差距。

资料来源:Admirals MetaTrader 5,NQ100,每月 - 数据范围:2005 年 6 月 1 日至 2021 年 2 月 2 日,于 2021 年 2 月 2 日 16:40 GMT 访问。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

例如,上面是纳斯达克 100 差价合约的月度图表,它清楚地显示了长期牛市。纳斯达克 100 指数衡量在纳斯达克交易所上市的 100 只最大股票的表现,并且往往以技术为重点。

由于科技股往往是最受追捧的,因此该指数本身就是一个板块。这种看涨因素的组合对于全天寻求强劲方向性走势的日内交易者来说是理想的选择。

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