如何挑选股票

九月 13, 2021 20:50 UTC

所以您想开始投资股票,但有这么多不同的上市公司可供选择,可能很难知道从哪里开始。

您只需打开一份在伦敦证券交易所上市的股票清单,闭上眼睛,指向,买入,然后抱着最好的希望。通过这样做,您很可能最终击败市场 - 尽管您可能不会。因此,对于那些希望采用更传统的选股方法的人,我们为初学者准备了一份如何挑选股票的指南!

挑选股票 - 您的目标是什么?

首先,在您考虑如何挑选股票之前,您需要确定您的目标是什么。

是的,显然您想赚钱,但不同的投资者会关注不同的目标,这反过来又会需要不同的投资策略。通常,我们可以概述投资的三个主要目标:

  1. 创收
  2. 保存资本
  3. 财富增长

决定以上哪一项是您的首要目标将在决定如何挑选股票方面发挥重要作用。

希望产生收入的投资者将被吸引到支付股息的股票或 REITs(房地产投资信托基金)股票。

那些希望战胜通货膨胀并保住资本的人可能会追求尽可能低风险的股票,选择已经主导行业的成熟公司的股票,换句话说,蓝筹股

最后,寻求增加财富的投资者将寻找年轻的公司,这些公司虽然远未在其行业中立足,但却显示出未来的前景,并具有令人鼓舞的财务状况。

希望您现在意识到这第一步的重要性,并且在您头脑中有了清晰的答案,我们将把注意力转向下一步如何挑选股票。

挑选股票 - 选择一个行业

为了筛选出大量可供选择的股票,请确定您想投资的特定行业。

传奇投资家沃伦巴菲特曾说过“永远不要投资您无法理解的业务”,在这里我们将回应这个明智的建议。确保您选择的行业是您了解的行业。

重要的是要记住,当您购买一家公司的股票时,您实际上是购买了该公司的一小部分。如果您不了解该公司是做什么的,也不了解其经营的行业,那么您如何准确判断该公司是否是一项稳健的投资?

除了选择一个您了解的行业,选择一个您感兴趣的行业也是一个很好的做法。您对这个行业越感兴趣,您的参与度就越高,您就越容易进行研究 - 我们将在稍后的如何挑选股票的指南中介绍。

如何挑选股票 - 确定有护城河的公司

对于如何挑选股票的下一步,我们借用了沃伦·巴菲特(Warren Buffet)的一个受欢迎的比喻。就像城堡一样,公司需要护城河才能取得成功。

当然,城堡和公司的区别在于,公司的“护城河”不是实体的那种!拥有“护城河”的公司的想法是,它比竞争对手具有某种形式的竞争优势,从而获得保护。

公司的护城河可以有多种形式。它可能是技术优势(如特斯拉)、低成本生产(如亚马逊),甚至是品牌忠诚度(如可口可乐)。

一旦确定了这一点,巴菲特告诉我们,我们必须弄清楚是什么让护城河完好无损,以及它是否可以在可预见的未来保持原状。

如何挑选股票 - 研究公司

在我们如何挑选股票的指南中的这个阶段,您的潜在投资股票清单应该已经缩减,现在只包括您了解其业务并在其行业中具有竞争优势的公司。

现在是时候对剩下的公司进行一些研究了。阅读财经媒体以了解最新消息,但请记住,您应该谨慎对待评论员的意见。

上市公司必须定期公布财务业绩,您通常可以在其网站的“投资者关系”部分找到财务业绩。深入研究这些报告,不仅要查看它们当前的表现,还要查看它们的历史表现。这些年来他们的表现如何?他们是否始终如一地取得好成绩?他们是在进步还是在朝着错误的方向前进?

您应该特别注意的一些数字是:

☑️ 收入

☑️ 净收入

☑️ 每股收益 (EPS)

☑️ 市盈率 - 公司的股价除以每股收益,这有助于确定股票是否以良好的价值交易

☑️ 股息收益率 - 如果从您的投资中获得固定收入对您很重要,则尤为重要

如果您有兴趣了解有关如何使用基本面分析挑选股票的更多信息,您应该查看我们的文章“股票的基本面分析”。

在研究一家公司的基本面时,您不仅应该评估该公司是否表现良好,还应该评估其股价是否准确反映了公司的价值。

如何与Admiral Markets购买挑选的股票

一旦您到了这个阶段,您可能已经准备好购买股票了,好消息是您可以在这里通过 Admiral Markets做到这一点!

使用我们的账户,您可以从全球 15 家最大的证券交易所购买个人股票!要购买您的第一家公司的股票,请按照以下步骤操作:

  1. 申请MT5账户
  2. 下载并打开 MetaTrader 5
  3. 前往屏幕左侧的“市场报价”窗口,搜索您想投资的股票

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 市场报价

4. 选择后,右键单击并选择“图表窗口”以打开价格图表

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 亚马逊日线图。日期范围:2020 年 5 月 5 日至 2021 年 7 月 9 日。拍摄日期:2021 年 7 月 9 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

5. 在屏幕顶部选择“新订单”,您将看到以下屏幕,您可以在此处填写您希望购买的股票数量

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 亚马逊新订单

如何挑选股票 - 当您可以买一百只时为什么要买一只?

我们已经尽可能简化了如何挑选股票的指南。然而,现实是,挑选个人股票购买可能是一个漫长而复杂的过程,并不一定适合所有投资者。

有其他方法可以在不挑选个别股票的情况下投资股票市场。交易所交易基金 (ETF) 允许投资者通过一次投资购买一篮子股票。

ETF是一种跟踪基础指数、行业、经济、商品或任何其他类型资产的证券,通过持有精心挑选的证券投资,以模拟其基础市场。

例如,最受欢迎的 ETF 类型之一是指数 ETF,旨在跟踪股票指数,例如标准普尔 500。跟踪标准普尔 500 指数的 ETF 将持有构成标准普尔 500 指数的所有公司的股票,这意味着投资者可以通过一次投资立即获得整个股票指数的敞口。

就像股票一样,ETF 在证券交易所交易,这使它们成为散户投资者易于获得的投资选择。

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关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、金融工具任何交易的要约或招揽。请注意,此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前,您应该征求独立财务顾问的意见,以确保您了解风险

Roberto Rivero
Roberto Rivero 金融作家,Admiral Markets,伦敦

Roberto 花了 11 年时间为交易者和基金经理设计交易和决策系统,并在S&P工作了 13 年,与专业投资者合作。他拥有经济学理学士学位和 MBA 学位,自 1990 年代中期以来一直是活跃的投资