投资铜股票

Roberto Rivero

在过去的几年里,许多大宗商品的价格都经历了强劲的上涨,铜也不例外。

在过去两年中,铜价上涨了 100% 以上,最近在此过程中创下历史新高。那么,如何利用高铜价?一种方法是投资铜股票。在本文中,我们将重点介绍 2022 年值得关注的三只最佳铜股票,并与 Admiral Markets 一起展示如何投资铜股票!

为什么投资铜?

当铜价居高不下时,从事铜行业的公司会受益并且往往表现更好。正如我们已经看到的,铜价在过去几年一直呈上升趋势,但过去的表现并不能保证未来的成功。

那么,铜需求的未来会是什么样子呢?

铜是建筑和交通基础设施的关键材料,这意味着它的需求 - 以及价格 - 与全球经济增长呈正相关。换句话说,当全球经济增长时,对铜的需求也会增长。

尽管预计未来几年全球经济增长将放缓(2022 年为 4.1%;2023 年为 3.2%),但预计铜需求将受益于全球能源转型。

铜将在我们向清洁能源的过渡中发挥至关重要的作用。由于其高效的导电性,铜是制造电动汽车的关键部件,也是可再生能源系统中的重要材料。预计未来几年对铜的这两种用途的需求都将增长。

2022 年值得关注的最佳铜股票

投资者和交易者可以通过多种方式接触铜,其中之一是投资铜股票。

需要注意的是,铜的价格不会是铜生产公司成功的唯一因素。在投资一家公司时,还有许多其他方面需要考虑,特别是相关公司的基本面。

虽然铜股票的表现可能无法完全反映实物商品的表现,但可以说它们比使用差价合约 (CFD) 等衍生产品更适合长期投资铜。

什么是最好的铜股票可能是主观的,并根据每个投资者的目标和情况而有所不同。然而,在下文中,我们重点介绍了 2022 年供投资者考虑的三大顶级铜股票:

2022 年顶级铜股票
Southern Copper(南方铜业)
Freeport-McMoRan Inc.(自由港-麦克莫兰公司)
BHP Group(必和必拓集团)

在下面的章节中,我们将对这些顶级铜股票中的每一只进行仔细研究。

南方铜业

南方铜业是一家墨西哥矿业公司,顾名思义,主要从事铜的生产 - 它声称拥有世界上最大的储量。然而,与大多数矿业股一样,它的业务并不严格限于单一类型的金属,它还生产铜副产品银、锌和钼。

在截至 2021 年 12 月 31 日的三年中,南方铜业大约 81% 的收入来自铜生产,如果您希望获得尽可能多的铜敞口,这无疑是一件好事。

然而,这确实意味着南方铜业的成功很大程度上依赖于铜价。当铜价像现在这样高时,公司会表现良好,但如果铜价下跌,公司的业绩就会受到影响。在考虑投资铜股票时,这当然是需要牢记的。

截至 2021 年 12 月 31 日的年度,南方铜业生产了 958,000 吨铜。到 2030 年,该数字将增长 80% 以上,达到 170 万吨,以满足对金属不断增长的需求。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5Southern Copper Corp. 周线图。日期范围:2015 年 9 月 27 日至 2022 年 4 月 13 日。拍摄日期:2022 年 4 月 13 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

过去几年来,南方铜业的股东肯定从铜价上涨中受益。在截至 2022 年 3 月 31 日的两年内,南方铜业的股价上涨了 170%。

铜价上涨也使该公司能够增加股息支付,2021 年每股支付 3.20 美元,高于上一年的每股 1.50 美元。以目前的股价计算,这使该铜股票具有约 4.2% 的有吸引力的股息收益率。

自由港-麦克莫兰公司

Freeport-McMoRan 是一家总部位于美国的公司,与南方铜业一样,主要专注于铜的生产,但也有重要的金矿开采业务。2021年,公司 80% 的收入来自铜销售,11% 来自黄金

同样,与南方铜业一样,自由港的铜销售量使其成为主要寻求铜市场敞口的投资者的一个不错选择。然而,它的黄金产量较小 - 但仍然很重要 - 将吸引那些更厌恶风险的投资者。

这是因为黄金是一种避险资产,其价格往往能够抵御市场低迷。因此,如果商品市场出现低迷,自由港的黄金生产可能会提供价值,以抵消其他地方的损失。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – Freeport-McMoRan Inc. 周线图。日期范围:2015 年 9 月 27 日至 2022 年 4 月 13 日。拍摄日期:2022 年 4 月 13 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

在过去五年的大部分时间里横盘整理之后,自由港的股价在 2020 年 3 月开始强劲上涨。在截至 2022 年 3 月 31 日的两年中,该公司的股价上涨了 630% 以上。

自由港还支付适度的股息,根据当前股价,股息收益率约为 0.7%。

BHP 集团

与我们之前强调的两只铜股票不同,BHP 集团是一项更加多元化的投资,其市值接近 2000 亿美元(2022 年 4 月 14 日),是世界上最大的矿业公司。

虽然铜生产占其总收入的很大一部分,但铁矿石实际上占这一数字的比例更高。下表显示了截至 2021 年 6 月 30 日止年度公司不同业务产生的收入百分比。

部分 占总收入的百分比
石油 6.49%
25.86%
铁矿石 56.64%
煤炭 8.47%
其他业务(包括镍和钾盐生产) 2.58%
总收入 608.17 亿美元

资料来源:BHP 集团截至 2021 年 6 月 30 日的全年业绩

尽管与我们看到的其他两种铜库存相比,铜产量占其总业务的比例较小,但在上表的同一时期,它生产了 36.07 亿磅铜。

这低于自由港在截至 2021 年 12 月 31 日的年度生产的 38.43 亿磅,但远高于南方铜业的 21.125 亿磅。BHP 还计划继续扩大铜产量,以满足不断增长的全球需求。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – BHP Group 周线图。日期范围:2015 年 9 月 27 日至 2022 年 4 月 14 日。拍摄日期:2022 年 4 月 14 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

BHP 一直遵循长期上涨趋势,直到 2021 年 8 月,其股价在铁矿石价格下跌的情况下突然暴跌。然而,此后股价已经回升,在撰写本文时(2022 年 4 月 14 日),BHP 今年迄今已上涨 26.5%,并且有望恢复其上涨趋势。

然而,2021 年的股价下跌凸显了公司依赖铁矿石价格的风险。如果考虑投资这家铜矿公司,这当然是需要牢记的。

BHP 与许多大型矿业公司一样,从公司的收益中支付可靠且丰厚的股息。目前,BHP 的股息收益率令人印象深刻,接近 10%。

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