我应该投资亚马逊股票吗?

一月 10, 2022 21:27 UTC

亚马逊是世界上最大的公司之一,也是最知名的公司之一。自公司成立以来,其股价的增长令人瞩目,投资者仍继续涌向这家电子商务巨头。凭借其股价过去令人难以置信的成功,投资者是否错过了投资亚马逊的机会?

在本文中,我们将了解亚马逊,分析其财务业绩和股价,并尝试帮助您确定投资亚马逊是否适合您。我们还将指导您完成如何通过 Admiral Markets 投资亚马逊股票的过程!

亚马逊 - 简史

亚马逊由现任总裁兼董事长杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) 于 1994 年创立。一直在华尔街工作的贝佐斯 (Bezos) 辞去了工作,以免错过互联网业务的繁荣。因此,在他父母的 250,000 美元投资的帮助下,亚马逊诞生了,尽管最初以 Cadabra Inc. 的名字命名。

最初是一家在贝佐斯车库外经营的在线图书零售商,在此后的几年里,已经发展成为一家全球电子商务巨头,在线销售无数产品并跨越各种其他行业,包括云计算、人工智能和数字流媒体,以及拥有 40 多家子公司,并在许多其他公司进行了大量投资。

1997 年,亚马逊以每股 18 美元的价格上市。如果我们调整这个数字以考虑亚马逊随后的三次股票拆分,我们得到每股 1.50 美元的初始价格。2021 年 6 月 1 日,亚马逊的股价收于 3,320 美元。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – 亚马逊周线图。日期范围:2011 年 4 月 10 日至 2021 年 6 月 1 日。拍摄日期:2021 年 6 月 2 日。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

鉴于 25 年来的迅速崛起,潜在投资者在投资亚马逊股票时是否“错失良机”?在以下部分中,我们将仔细研究该公司,并帮助您决定是否投资亚马逊股票。

亚马逊财务业绩

在考虑是否投资亚马逊或任何公司时,重要的是要详细了解公司及其基本面。

图示:亚马逊 2010 年至 2020 年年收入。作者使用亚马逊数据创建的图表

在上图中,我们可以看到,自 2010 年以来,亚马逊的总收入同比稳步增长,在此期间复合年增长率 (CAGR) 约为 38%,并且没有放缓的迹象。

下图显示了同一时期的净收入,但较为零星,2020 年是迄今为止表现突出的一年。

图示:2010 年至 2020 年亚马逊净收入。作者使用亚马逊数据创建的图表

尽管亚马逊收入稳步增长,但其净收入 - 尤其是截至 2018 年 - 仍然相对较低。这在 2012 年至 2014 年期间尤为明显,合并收入总额约为 2250 亿美元,但在同一时期,它们的总亏损为 60 亿美元。

这种低利润率主要是由于对业务进行了大量再投资,以通过 Amazon Prime 和 Amazon Web Services (AWS) 等服务推动增长并在竞争中保持领先地位。

亚马逊 Prime 是一种订阅服务,可以保证消费者的许多商品次日送达,但众所周知,它实际上会赔钱。然而,平均而言,拥有 Prime 订阅的亚马逊用户通过亚马逊购买的商品远多于没有订阅的用户。

相比之下,AWS 对亚马逊来说增长迅速且有利可图。该服务自 2000 年代初以来发展迅速,并于 2015 年首次盈利。从那时起,它已成为亚马逊盈利能力的重要组成部分,目前估计超过一半。

多年来,消费者从亚马逊的投资和创新中受益匪浅,股东也从资本增长中受益,即使该公司的利润相对较少。不过,2018-2020年净收入的增长,或许反映出亚马逊也开始看到多年投资的收益。这是否意味着现在是投资亚马逊的好时机?

👉 2021 年第一季度业绩

2021 年 4 月,亚马逊发布了第一季度业绩,我们将其简要总结如下:

收入 1085 亿美元
净收入 81 亿美元
每股收益 16.09 美元

亚马逊的多元化战略

如果您熟悉投资,您可能已经读过投资组合多元化是风险管理的重要组成部分。这背后的原因是,如果您的投资组合的一部分价值下降,它将有望被您的其他投资抵消。

杰夫·贝佐斯和亚马逊遵循类似的策略。我们之前注意到亚马逊最初是一个在线图书市场,现在需要单独写一篇文章来深入研究亚马逊及其子公司提供的所有不同产品和服务。在这里,我们将仅列出亚马逊提供的一些关键产品和服务来证明我们的观点:

零售商品 - 除了销售产品本身,亚马逊商城还允许第三方卖家销售自己的商品

消费电子 - 特别是亚马逊 Kindle 和 Echo 智能音箱

亚马逊生鲜 - 亚马逊于 2007 年首次宣布推出杂货配送服务,并于 2017 年以 134 亿美元收购 Whole Foods Market 以补充其自身服务

亚马逊音乐

Prime 视频

亚马逊工作室 - 2010 年,亚马逊涉足电视和电影制作领域,在2021年5月同意以84.5亿美元收购 MGM 工作室的交易

亚马逊网络服务 (AWS) - 这家亚马逊子公司提供按需云计算平台和应用程序计算接口

亚马逊股价分析

快速浏览亚马逊的长期价格图表告诉我们,其股价处于长期上涨趋势。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – 亚马逊周线图。日期范围:2015 年 8 月 30 日至 2021 年 6 月 2 日。拍摄日期:2021 年 6 月 2 日。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

2018 年,亚马逊股价从开盘价 1,169 美元攀升至 9 月的 2,050 美元高位。这 75% 的增长反映了投资者在亚马逊公布积极的季度业绩后的信心。然而,10 月份,股价随着大部分科技行业开始下跌,全年收于每股 1,500 美元左右,全年上涨 28%。

2019 年,亚马逊的股价与上一年的走势非常相似。在令人失望的业绩中,今年的积极开局以失败告终,第三季度的净收入低于第二季度和上一年。股价在年底上涨 23%,至每股 1,844 美元,表现落后于同年上涨近 29% 的 S&P 500

正如您将看到的,上面以黄色突出显示,2020 年是亚马逊股价真正开始变得有趣的地方。随着 Covid-19 大流行在全球蔓延,迫使整个国家封锁,股市暴跌,亚马逊股价也下跌。然而,这只是短暂的。

随着世界上大部分地区被迫或积极鼓励尽可能多地呆在家里,越来越多的人转向网上购物。这显然有利于亚马逊,我们可以在股价中清楚地看到这一点。在 3 月份跌至每股 1,610 美元的低点后,股价在 8 月份飙升了 120%,达到 3,547.60 英镑的高位 - 因为投资者转向科技股以应对大流行。

自 2020 年 8 月达到这一高位以来,亚马逊股价一直在 2,900 美元至 3,500 美元之间交易。

与 Admiral Markets 交易股票差价合约

Admiral Markets 的 Trade.MT5 账户允许您交易亚马逊股票和全球 3,300 多种其他股票的差价合约 (CFD)!差价合约允许交易者对价格上涨和下跌进行投机,同时还可以从杠杆的使用中受益。点击下面的横幅立即注册一个账户:

我应该投资亚马逊股票吗?

首先,目前股价超过 3,000 美元,投资亚马逊并不便宜,因此不是每个人的选择。

在决定是否投资亚马逊股票时,重要的是不仅要尽可能多地审查有关该公司的信息,还要评估自己的财务状况,以及投资亚马逊是否是您的正确选择。

亚马逊股价在其 27 年的历史中显示出惊人的增长,这种增长并不总是反映在其财务业绩中。但对投资者而言,重要的问题是;未来能否继续保持这样的增长?

亚马逊一次又一次地表明它致力于未来的增长,其不断的投资和对不同行业的多元化证明了这一点。最近以 84.5 亿美元收购 GMG 工作室的协议就是最新的例子,应该会鼓励潜在投资者关注公司的未来。

确实,Covid-19 大流行的影响极大地帮助了亚马逊最近的表现。但是,完全有可能,也有人说很可能,疫情形成的一些消费习惯,比如网购,在生活恢复正常后会持续很长时间。

除此之外,亚马逊最大的利润来源 AWS 是快速增长的云计算服务市场的强大领导者。AWS 应该会在未来一段时间内受益于具有吸引力的利润率和显著的规模经济的不断增长的市场。

如何与 Admiral Markets 投资亚马逊股票

如果在阅读本文后,您认为投资亚马逊是正确的决定,那么 Admiral Markets 的 Trade.MT5 账户就是您的最佳选择!Trade.MT5 可让您投资亚马逊股票和全球 4,300 多家其他上市公司!要购买亚马逊股票,您需要按照以下步骤操作:

  1. 开设 Trade.MT5 账户
  2. 下载 MetaTrader 5 交易平台
  3. 打开 MetaTrader 5 并前往屏幕左侧的“市场报价”窗口。在这里,搜索亚马逊交易品种 (AMZN) 并将其添加到市场报价。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – 市场报价

4. 右键单击市场报价中的亚马逊交易品种并选择“图表窗口”以打开亚马逊股票的价格图表

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – 亚马逊日线图。日期范围:2019 年 1 月 22 日至 2021 年 6 月 2 日。拍摄日期:2021 年 6 月 3 日。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。

5. 选择屏幕顶部的“新订单”,您可以在其中输入您希望购买的亚马逊股票数量 - 以及必要时的止损和止盈 - 然后点击“购买”以执行交易

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – 亚马逊新订单。拍摄日期:2021 年 6 月 3 日。

与 Admiral Markets 一起投资

Admiral Markets 的 Trade.MT5 账户可让您投资全球 15 家最大证券交易所的股票和交易所交易基金 (ETF)

单击下面的横幅以立即注册账户:

您可能感兴趣的其他阅读文章:

关于 Admiral Markets

Admiral Markets 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台:MetaTrader4 和 MetaTrader5,提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

有关分析材料的信息: 

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析,估计,预测,市场评论,每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前,请密切注意以下几点: 

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布,绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告,也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。 

2.任何投资决定均由每个客户单独做出,而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责,无论是否基于内容。 

3.为了保护客户的利益和分析的客观性,Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。 

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。 

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解,及时,准确和完整的方式呈现所有信息,但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息准确性或完整性。 

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺,保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少,并且资产价值的保不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质,可能导致损失或利润。在开始交易之前,请确保您完全了解所涉及的风险

Roberto Rivero
Roberto Rivero 金融作家,Admiral Markets,伦敦

Roberto 花了 11 年时间为交易者和基金经理设计交易和决策系统,并在S&P工作了 13 年,与专业投资者合作。他拥有经济学理学士学位和 MBA 学位,自 1990 年代中期以来一直是活跃的投资