中国A50:投资中国指数

七月 09, 2021 17:03 UTC

亚洲巨人中国长期以来一直在挑战美国经济,根据多项预测,中国经济将在2028年成为全球最大的经济体。此外,中国拥有全球10大证券交易所中的2家,以及一些最大的公司,其中一些公司参与了中国A50的关键中国指数之一。想了解更多关于这个指数的信息吗?那么您来对地方了!

在本文中,您将获得以下问题的答案:

让我们不要再浪费时间了,开始吧!

investing China A50

什么是中国A50?

首先,我们将给出中国A50的定义:

中国A50指数是追踪中国A股市值最大的50家公司表现的股票指数,这些公司在上海和深圳证券交易所交易。该指数的管理者是富时罗素。

这些股票是在中国大陆注册的公司,在上海和深圳证券交易所交易的证券,报价以人民币(CNY)为单位。这些股票主要由中国投资者在国内市场交易,国际投资者的进入受到限制。

中国A50指数的主要目的是用于创建追踪指数、各类金融衍生品的基金,并作为中国股市表现的基准。该指标根据价格和总回报实时计算。

关于中国A50指数的一些有趣事实:

  • 它于2013年12月13日开始
  • 基准日为2013年7月21日
  • 基础值为5000
  • 3月、6月、9月、12月每季度审核一次
  • 自由流通股低于5%的公司不能参与

来自中国A50的公司有哪些?

中国A50有来自18个经济行业的公司参加,其中食品、饮料和烟草的份额最大,其次是银行。根据富时罗素(FTSE Russel)的数据,在下表中,您将找到该指数中的所有经济部门,以及截至2021年4月30日的权重:

公司 行业 权重
食品、饮料、烟草 8 28.2%
银行 10 22.97%
医疗保健 4 5.99%
金融服务 3 4.89%
消费品和服务 2 3.85%
汽车及汽车零部件 3 3.54%
旅游休闲 1 3.24%
工业产品和服务 4 2.81%
技术 1 2.51%
房地产 1 2.42%
化学工业 1 1.94%
基础资源 1 1.64%
电信 2 1.48%
能源 3 1.38%
建筑和材料 1 1.13%
公用事业 1 1.09%
零售贸易 1 0.21%

现在让我们看看中国 A50指数最大的公司是哪些,以及它们在指标中的权重是多少,再次根据该指数管理者的说法:

公司 行业 权重
贵州茅台 饮料 11.79%
中国平安 保险 8.87%
招商银行 银行 8.24%
五粮液 饮料 6.67%
兴业银行 银行 4.0%

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中国A50的价格取决于什么?

中国A50价格的变化可能由许多不同的因素引起,其中一些只是暂时的。因此,我们将在此列出一些可能决定中国A50指数在较长时期内价格的主要因素:

中国央行的货币政策。总的来说,央行更宽松的货币政策(低利率、经济刺激)被认为对中国A50的价格有利,而更紧缩的政策(高利率、缺乏刺激)被认为是负面的。

国家规定。由于中国由共产主义政权统治,因此中国共产党的决定对经济的未来至关重要,因此必须密切关注这些决定。

中国的经济数据。强于预期的中国经济数据可能支撑中国A50的当前价格,而不符合预期的数据可能导致中国指数下跌。

政治经济稳定。中国与世界其他主要国家和经济体(尤其是美国)的稳定政治和经济关系有利于该指数的上涨,而紧张局势为该指数的价格下跌提供了机会。

人民币的价格。这里需要注意的是,人民币汇率与美元汇率挂钩。1994年以后的10年里,美元/人民币汇率固定在8.28兑1美元。2005年起,人民币汇率完全由中国央行控制。在主要情况下,中国公司不欢迎更贵的人民币。

来自中国A50公司的报告。中国大部分A股公司发布季报,业绩走强往往对中国A50的价格产生积极影响,而报告走弱则可能导致指数下跌。

对于跟踪中国A50指数的交易者和投资者来说,最好监测上述因素,以便在决定进入或退出交易时尽可能地了解情况。

为什么投资中国A50?

人们出于各种原因进行投资,例如建立长期财富、支付孩子的教育费用、为自己的企业筹集资金、计划退休、实现财务目标或只是增加可支配收入。

近年来,投资中国A50以及其他金融资产的主题日益受到关注,原因是:

✴️ 银行存款利率几乎为零

✴️ 通货膨胀严重超过存款利率

✴️ 正在进行的刺激世界经济的计划,这会增加货币供应量和通货膨胀压力

✴️ 围绕冠状病毒大流行的艰难经济形势

那么让我们看看您投资中国A50会得到什么:

☑️ 中国在世界第二大经济体中的敞口

☑️ 中国一些最大公司的风险敞口

☑️ 资本收益和实现财务目标的机会

☑️ 以股息形式获得被动盈利的机会

☑️ 资产组合多样化的机会(来自18个不同行业的公司的50股)

☑️ 保护现有资本免受通货膨胀

☑️ 高流动性,因为中国A50的大部分股票是沪深两市交易量最大的股票之一

☑️ 由于高流动性,您可以利用低投资成本 (点差和佣金)

☑️ 低初始投资(以Admiral Markets为例,最低入金仅为25美元)

如果以上原因不能说服您开始投资中国A50,那么我们将看看中国品牌能为您提供什么样的盈利能力。

中国A50的盈利能力

在下图中,您可以看到过去10年中国A50与其他一些世界股票指数相比的盈利能力:

Yield_of_China_A50

资料来源:TradingView,2021年

从上图可以看出,尽管沿美中轴线贸易紧张,但中国A50指数在过去10年里上涨了100%以上。

然而,表现弱于其美国竞争对手(标准普尔500指数道琼斯指数)、欧洲DAX 30指数和日本日经225指数。但它已成功击败法国CAC 40。

这:

▶️ 一方面,寻求动力的投资者可以将其视为弱点。

▶️ 另一方面,价值投资者可能会觉得中国股市与上述相比被低估了。

但是,您应该记住,过去的表现并不能保证未来的结果,所有投资决策都必须仔细研究和考虑。

投资中国A50需要多少资金?

这个问题的答案主要取决于几个个人因素:

  • 个人机会
  • 个人财务目标
  • 个人风险承受能力
  • 投资期限

不同投资者的个人机会因人而异,因此无法确定开始的确切金额。您可以查看投资期限或无需资金即可分配资金的时间。这将取决于您是专注于短期交易还是长期投资。

累积投资(例如,每月一定金额)可以使看似很小的回报在更长的时间内看起来很严重。

同时,开始确定您的财务目标。您将来需要什么?您可能想买房子或汽车,为孩子的教育提供资金,计划出国度假,开始或发展企业或新企业,或者在退休时有足够的钱。

这些问题的答案将使您了解自己的财务目标。

您需要考虑的下一个方面是您的风险承受能力或承担风险的能力。这取决于诸如当前收入、储蓄、支出、财务义务足够的生活和健康财政保障等因素。最后但并非最不重要的是来自您自己的气质。

延长期限和更高的回报率都可以给您类似的结果。这使得不同的投资变得有趣并适合不同的目的。可以说,市场对每个投资者来说都是机会。

投资中国A50的风险

与任何投资一样,中国A50指数中的投资也有其风险。如果您正在考虑将中国A50添加到您的资产组合中,最好考虑以下因素:

⚠️ 波动性 - 股票市场通常高度波动,尤其是在经济困难和风险规避时期。

⚠️ 人民币升值 - 我们已经注意到人民币的潜在升值(尽管目前受到严格控制)可能对出口型公司的收入产生负面影响,这些公司是中国A50的很大一部分。

⚠️ 中国经济放缓 - 中国经济可能放缓,即使经济衰退,中国A50的价格也可能下跌。

⚠️ 政治风险 - 中国经常面临内部和外部政治紧张局势,例如与一些自治区的摩擦以及与美国的贸易紧张局势。所有这些都会对中国A50的价格产生负面影响。

当然,这些和其他风险可以通过正确的交易和投资策略以及适当的风险管理计划来控制。

如何投资中国A50?

请记住,要交易像中国A50这样的股票指数,您需要拥有合适的工具和竞争条件。但是让我们看看在交易中国指数时可以使用哪些交易和投资工具?

第一步是在受监管的投资中介机构(例如Admiral Markets)开设真实账户。然后,您需要下载一个金融市场交易平台,让您可以访问中国A50指数。Admiral Markets提供世界第一的多种资产交易平台 - MetaTrader 5。

在全球排名第一的多资产交易平台 - MetaTrader 5上开始与中国A50交易。立即下载 MetaTrader 5,完全免费,点击下面的横幅。

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现在您拥有了一个交易和投资平台,是时候看看可以让您有机会接触中国A50的各种金融工具了。他们包括:

  1. 中国A50的差价合约 (CFD)
  2. 中国A50期货合约
  3. 中国A50交易所交易基金 (ETF)

每种选择都有其优缺点。每个投资者都必须根据个人能力、个人财务目标和风险承受能力选择合适的投资工具。

1️⃣ 中国A50差价合约

CFD或英语(Contract for Difference)是一种差价合约,是交易者与经纪商之间订立的,用以交换资产价格差价的合约。该合约在交易者关闭之前一直有效,其下的付款是通过经纪商进行的,而不是交易资产的实际交付。

在实践中,差价合约为投资者提供了金融工具实际投资的几乎所有优势,但实际上并没有拥有它们。

我们先来看看差价合约的优势:

✔️卖空销售。当今差价合约交易的主要优势之一在于可以建立空头头寸。通过这种方式,您可以潜在地从上涨和下跌的市场中受益。

✔️杠杆的使用。差价合约允许您管理比交易账户中更大的金额。这是通过使用杠杆来实现的。

✔️日内交易机会。差价合约使他们能够利用股票、指数或大宗商品市场的短期价格变动。

✔️轻松进入全球市场。通过您选择的中介轻松访问许多金融工具,例如股票、货币、大宗商品等。

✔️在与Admiral Markets的差价合约交易中,中国 A50等指数的开仓和平仓通常不收取任何费用和佣金。

✔️有多种交易风格可供选择(至少对于Admiral Markets等一些经纪商而言)。

像任何投资和差价合约一样,都有其缺点:

✖️ 没有标的资产的所有权。

✖️ 差价合约可能是一种监管较少的产品。

✖️ 杠杆效应可能是一把双刃剑。这意味着除了增加潜在收益外,杠杆还会增加潜在损失。

✖️ 隔夜持仓的掉期费。

2️⃣ 中国A50ETF

投资迅速走红的中国A50的机会,是一只跟随指数表现的交易所交易基金或所谓的指数基金。但是需要注意的是,也有属于共同基金的指数基金。

交易所交易基金 (ETF) 是一篮子证券,您可以通过投资中介在相关证券交易所买卖。ETF 可以追踪不同资产类别的表现,例如指数、一篮子股票或货币和大宗商品。

交易所交易基金是最受欢迎的金融产品之一。它们最近创建是为了帮助个人投资者,但也被金融机构积极使用。今天的ETF具有广泛的优势,如果经过精心挑选,可以为投资者提供实现投资目标的绝佳机会。

投资中国A50 ETF的优势:

✔️低成本

✔️低初始投资要求

✔️快速简便的多元化机会

✔️世界上一些国家的税收效率

✔️使用杠杆的可能性

投资中国A50 ETF的劣势:

✖️ 与标的资产相比,价格可能存在偏差

✖️ 可能的低流动性(这适用于管理较少资产的ETF)

包含中国A50指数公司的ETF的一个例子是 Xtrackers Harvest CSI 300 中国A股ETF CFD (#ASHR)。在下面的图表中,您还可以找到其价格的图表:

ashr_daily_chart

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#ASHR,日线图,数据范围为2019 年11月7日 - 2021年5月6日。准备于2021年5月6日下午12:52。请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

3️⃣ 中国A50期货

期货是必须在固定的未来日期和价格购买或提供标的资产的一方与必须确保付款的另一方之间的协议。无论当前市场价格如何,买方必须在合同到期日付款,卖方必须出售。

期货合约的标的资产包括实物商品、货币或其他金融工具。在这种情况下,期货的标的资产是中国A50指数。

中国A50期货合约在商品交易所交易,完全标准化。基本上,这意味着所有期货合约都具有相同的规格,无论谁买入和谁卖出。交易的期货合约在数量、质量和结算方面都是标准化的。

中国A50期货交易优势:

✔️由于在公共交易所交易,价格完全透明

✔️缺乏掉期费

中国A50期货交易的劣势:

✖️ 到期日

✖️ 进入比差价合约更少的市场

在下图中,您将找到2021年5月交割的中国A50期货图表:

china50_k1_chart

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#China50_K1,日线图,数据范围为2020年10月14日 - 2021年5 月6日。准备于2021年5月6日下午 12:57。请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

您已经知道为什么需要专注于中国A50的投资和交易,以及您可以使用哪些工具来做到这一点。现在让我们看看如何分析中国A50指标。

如何分析中国A50?

在金融市场中,有两种主要的分析类型 - 基本面分析和技术分析。下面我们将看看在分析中国 A50 时如何使用这两种类型。

☪ 中国A50基本面分析

基本面分析基于对各种经济和政治新闻的解读,以暗示中国A50价格的下一个趋势的潜在方向。

如何做中国A50的基本面分析?

  • 评估最重要的中国 A50公司的经济状况。
  • 衡量中国经济的健康状况。
  • 识别可能削弱经济的风险。
  • 关注地缘政治和经济新闻。
  • 等待合适的时机在中国恢复增长。

中国A50显示了中国经济的健康状况。这就是为什么来自中国的经济新闻往往会对中国 A50 的价格产生影响。

以下是可能对中国A50价格产生影响的主要经济新闻和事件列表:

  • 中国国家银行利率
  • 中国人民银行新闻发布会
  • 通货膨胀数据
  • GDP数据
  • 工业生产
  • 零售销售
  • 贸易平衡

例如,如果 GDP数据显示增长强于预期,这对中国经济来说是一个很好的信号。因此,中国A50的价格也可能会对此消息做出积极反应,并见证指数的上涨。

有关各种经济新闻和事件的更多信息,请参阅Admiral Markets外汇日历。

☪ 中国A50技术分析

技术分析是研究金融资产价格的历史价格模式,以预测未来走势。有很多工具可以做到这一点,但大多数中国A50技术分析师关注的是:

🔹图形数字。此类技术分析使用绘制在中国A50图形上的工具,如水平和垂直线、趋势线和斐波那契水平线,以识别著名的经典图形,如双顶/底、三重顶/底、不同的三角形、标志等。这些数字可以更清楚地了解市场上多头和空头的实力。

🔹日本蜡烛的价格模型。在这种情况下,技术分析师使用带有日本蜡烛图的中国A50价格图表,其中包括给定时间段内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。这样一来,就可以找到一些关于这段时期买卖双方行为的线索。

🔹技术指标。这种类型的技术分析涉及使用指标来了解市场状况。例如,许多技术指标在市场超买或超卖时提供信号。另一方面,其他人则对价格变动的上升和下降势头给予指导。

从技术上分析中国A50价格变化的方法有很多。然而,在所有情况下,技术分析师都使用历史价格信息来识别可识别的重复模式。

然后使用这些模式来帮助交易者确定确切的市场条件以及可能的进入和退出点。

中国A50的交易策略

交易中国A50的技术和策略有多种类型,可供交易者选择。虽然策略方法的数量似乎令人生畏,但这也是各界人士参与金融市场的原因之一。通常都有适合每个人的东西!

无论是与中国A50的短线交易还是长线交易,大部分技术和方法都会归结为以下几类交易策略:

◾几秒到几分钟的高频交易

超短线几分钟到几个小时

日内交易

◾在几天到几周的时间内摆动交易

◾数周至数月的头寸交易

◾多年投资

高频交易通常是自动化的,并通过各种专家顾问(机器人)进行。原因是交易的持续时间可能只有几秒钟,甚至部分时间点对于策略的成功也很重要。

无论您是想在一天之内与中国A50进行交易,您可能都喜欢积极行动,从您的交易中寻求快速的结果。如果是这样,超短线和日内交易是值得考虑的交易策略。

摆动交易时间更长,头寸可以保持一天以上,甚至数周。这种交易方式通常受到拥有另一项核心业务并试图将中国A50交易作为第二收入来源的人的青睐。

头寸交易和投资是长期方法,其中头寸可以保持数月甚至数年,并且由更多被动的交易者和投资者进行实践。

因此,无论您的个人资料和交易风格如何,中国A50差价合约都是添加到您的投资组合或分散投资并参与该主要股票市场指数走势的工具的不错选择。

如何开始交易中国A50?

一旦您知道中国A50是什么,哪些公司参与中国指数,为什么开始投资中国A50,花多少钱以及如何交易中国品牌,也许是时候进入更有趣的实际部分,即开始与中国A50进行真正的交易。

您只需三步即可完成此操作:

如何买入中国A50的差价合约?

  1. 使用Admiral Markets登录您的账户(MT4 / MT5 / WebTrader / 移动应用程序)
  2. 转到市场报价
  3. 搜索中国A50期货的差价合约 [# China50_]
  4. 右键单击股票,然后选择"图表窗口"
  5. 图形出现后,单击"新订单"按钮(在菜单下方的工具栏中)
  6. 在成交量字段中选择手数,以及止损和止盈水平,如果您想放置这样的
  7. 单击蓝色的"按市场价格买入"按钮

当您买入(多头)中国A50期货的差价合约时,您预计其价格会上涨,以便您可以从交易中获得潜在利润。

如何卖出中国A50的差价合约?

  1. 使用Admiral Markets登录您的账户(MT4 / MT5 / WebTrader / 移动应用程序)
  2. 转到市场报价
  3. 搜索中国 A50差价合约[# China50_]
  4. 右键单击股票,然后选择"图表窗口"
  5. 图形出现后,单击"新订单"按钮(在菜单下方的工具栏中)
  6. 在成交量字段中选择手数,以及止损和止盈水平,如果您想放置这样的
  7. 点击红色的"按市场价格卖出"按钮

当您卖出(空头)中国A50期货的差价合约时,您预计其价格会下跌,以便您可以从交易中获得潜在利润。

与Admiral Markets在市场上最具竞争力的条件之一开始交易中国A50和18种全球最受欢迎的股票指数!现在点击下面的横幅交易主要股票指数:

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关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易!

有关分析材料的信息:

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析,估计,预测,市场评论,每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前,请密切注意以下几点:

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布,绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告,也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

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7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质,可能导致损失或利润。在开始交易之前,请确保您完全了解所涉及的风险

Boris Petrov
Boris Petrov
金融分析师 ,Admiral Markets,保加利亚

金融市场分析师,在金融工具的技术和基本面分析以及为外汇交易、股票市场、大宗商品市场等制定策略方面拥有多年经验)