如何投资大宗商品 | 大宗商品交易

Jitanchandra Solanki

金融市场上最受欢迎的交易和投资工具之一是各种类型的大宗商品,在通货膨胀上升时期,它们在其中的受欢迎程度显著增加。因此,目前,许多交易者和投资者正在关注大宗商品市场,如果您是其中之一,那么您来对地方了。

什么是大宗商品市场?

在我们找出什么是大宗商品和原材料投资之前,让我们试着定义什么是大宗商品市场及其真正含义。原材料或商品是工业中使用的简单商品或基本材料。原材料通常是用于生产更复杂商品或提供高级服务的半成品。例如,糖和可可是用于生产巧克力的原料商品。

大宗商品和原材料与其他商品的区别在于它们是可交换的和标准化的。这意味着无论制造商是谁,也无论它们在何处生产,相同商品或原材料的两个单位在质量和价格方面或多或少相似,这使得对商品和原材料的投资变得更加容易。那么,工业中使用的原材料和商品有哪些类型?

市场上有许多不同类型的大宗商品。因此,让我们看看它们并区分这个市场的四个类别。

大宗商品的类别

一般而言,大宗商品要么被提取、种植,要么被生产。有四个主要类别定义了大宗商品市场:?

✔️ 农产品:包括糖、棉花、咖啡豆等原材料。

✔️ 能源商品:这包括石油和天然气等汽油产品。

✔️ 金属商品:这包括贵金属,如黄金、白银和铂金,也包括基本金属如铜。

✔️ 牲畜商品:包括猪肚、活牛和一般牲畜,以及肉类商品。

您会在大宗商品市场中找到的另一种类别是:

  • 硬商品:主要是那些开采出来的大宗商品 (黄金、石油等)
  • 软商品:这些是农产品或动物 (小麦、大豆、猪肉、糖等)

在以下部分中,我们将概述金融市场上最常交易的大宗商品。

⭕ 农产品

  • 咖啡:咖啡是世界上最受欢迎的饮料之一,它也是世界上最受欢迎的大宗商品市场之一,是仅次于石油的第二大交易市场。
  • :白糖和原糖都作为大宗商品交易。虽然我们大多数人认为糖是一种甜味剂,但它在乙醇生产中也起着关键作用。预计 2024 年市场将以 2.9% 的复合年增长率增长至 892.4 亿美元。

⭕ 能源商品

  • 原油原油是一种受欢迎的交易商品,因为它的波动性很大。由于包括沙特阿拉伯、美国、俄罗斯和中国在内的最大原油生产国,这是一个对政治事件非常敏感的市场。对这种大宗商品的需求也很高,因为原油用于运输燃料、塑料、合成纺织品、化肥、计算机、化妆品等的生产。主要的石油基准是 WTI 和布伦特原油
  • 天然气:这种大宗商品有工业、住宅和商业用途,包括发电。最大的天然气生产商是俄罗斯天然气工业股份公司、荷兰皇家壳牌公司、埃克森美孚公司、中石油和英国石油公司。

⭕ 金属商品

  • 黄金黄金是另一种受欢迎的大宗商品。作为避险资产,黄金通常是市场动荡时投资者投资的地方。这意味着黄金通常与美元成反比。
  • 白银:虽然黄金是最受欢迎的金属交易大宗商品,但白银也有一些优势。其中之一是白银价格的走势往往比黄金价格快得多,因此对活跃的大宗商品交易者来说具有吸引力。另一方面,黄金的价值更高,通常被视为对长期投资者具有吸引力。
  • 得益于持续的高需求,用于电气设备、工程、管道和炊具。以全球铜价格作为全球经济的晴雨表是可靠的。因此对铜的投资是对世界 GDP 持乐观态度的一种方式。

您可以交易哪些大宗商品?

通过 Admirals,您可以通过差价合约获得大宗商品市场中交易的 16 种最大商品的价格,以及 10 种大宗商品期货的差价合约。以下是目前可用的大宗商品差价合约的列表:

农产品 能源商品 金属商品
阿拉比卡咖啡 布伦特原油 黄金
可可 WTI 原油
棉花 天然气
橙汁   铂金
罗布斯塔咖啡   白银
原糖   XAUAUD
糖白    

大宗商品价格取决于什么?

影响大宗商品市场价格的因素有很多,其中许多会随着时间而改变。然而,与任何其他市场一样,影响其价格的主要因素是供求关系。但是供需会受到许多因素的影响,例如:

❇️ 地缘政治的不确定性。在全球经济动荡时期,黄金往往表现良好,因为投资者购买贵金属等避险资产

❇️ 利率。许多交易者和投资者利用金融市场寻求“现金回报”。在利率上升时期,黄金的吸引力减弱,因为投资者可以从其他受益于利率上升的资产类别 (如货币或债券) 中获得更好的回报。

❇️ 全球经济数据。由于黄金被视为避险资产,全球经济数据的任何重大变化都会对黄金需求产生影响。例如,如果全球经济没有增长,投资者就会开始担心经济放缓甚至衰退,并可能以风险股票为代价转向黄金等避险资产。

❇️ 美元。美元的走势会对黄金价格产生重大影响。这是因为黄金是以美元计价的。因此,美元走弱可以推动金价上涨,反之亦然。

当然,有时可能还有其他因素影响大宗商品的价格,每种大宗商品都有其特定的因素可以推动价格。

使用大宗商品差价合约,只要方向正确,您就可以从下跌的市场和上涨的市场中获利。那么,现在您对推动大宗商品价格的因素以及流行的大宗商品交易工具有了更多了解,您今天如何开始无风险的大宗商品交易?

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交易大宗商品的 3 个理由

虽然开始交易大宗商品的原因有很多,但有以下三个原因使大宗商品成为当今交易者感兴趣的投资。这些是不断增长的全球人口,通胀的对冲和投资组合的多样化。

1️⃣ 全球人口会影响大宗商品市场吗?

自 20 世纪初以来,全球人口呈爆炸式增长,目前全球人口已达 77 亿。虽然年增长率正在放缓,但每年仍在 1% 左右,这意味着这个数字将继续上升。

人口增长产生对基础设施的需求,这可能对金属产品和能源的需求产生重大影响。另外,人多意味着要养活的嘴多,这会影响对农产品的需求。总之,人口增长推动了需求,这意味着商品价格将在长期内继续上涨。

2️⃣ 如何保护大宗商品免受通货膨胀影响

通货膨胀是物价的普遍上涨,意味着货币在未来的购买力下降。就大宗商品而言,意味着同样的数量,未来要花更多的钱。

通过投资大宗商品,专业交易者可以通过在未来以更高的价格出售商品获利来保护自己免受这些价格上涨的影响。

3️⃣ 大宗商品可以使投资组合多样化

许多投资者没有多元化的投资组合,尽管在大多数西方国家,家庭净资产的大部分来自于他们的财产。

问题在于,如果您投资的市场放缓 (例如,如果房地产市场或股市崩盘),您的投资组合将受到重大打击。另一方面,如果您投资了一系列的资产,在下跌的市场中的个别投资将受到影响,但您的整体投资组合将受到保护,因为其他市场将保持稳定,甚至可能上升。

大宗商品是一种资产类别,可以添加到您的投资组合中以创造多元化并更好地管理风险。

如何进行大宗商品交易?

请记住,您有许多选择来进行大宗商品投资,这并不总是涉及商品的实物购买。以下是最受欢迎的选择:

?️ 大宗商品公司的股票。这种大宗商品投资选择的特点是比大宗商品本身有更高的潜在回报,但也有更高的风险,以及更高的流动性。此外,公司可以向其投资者支付股息,从而为投资者带来源源不断的被动收入。

?️ 大宗商品 ETF。对大宗商品 ETF 的投资可以有不同的规格,这取决于交易所交易基金是投资于实物大宗商品、大宗商品衍生品还是大宗商品公司股票。投资 ETF 的优势包括低成本、低初始投资、高流动性和多样化。

?️ 大宗商品差价合约差价合约等衍生品可以为您提供卖空、使用杠杆和短期投机大宗商品价格的多种选择,但这伴随着更高的风险和对相关资产没有真正的所有权。

?️ 大宗商品期货。期货是另一种金融衍生品,可以让您在商品中获得风险。与差价合约相比,它的优势在于合约是在交易所交易的,透明度更高,而且没有掉期费。然而,与此同时,期货在特定日期到期。

上述每一种选择都有其优点和缺点,每个投资者都应该在考虑其个人能力、个人财务目标、风险承受能力和投资范围的情况下,单独选择最适合自己的选择。

此外,对于大多数这些大宗商品投资方案,您将需要值得信赖的投资经纪商

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大宗商品交易涉及哪些成本?

重要的是要注意,您在交易大宗商品差价合约时的利润不仅仅是交易的开盘价和收盘价之间的差值:您还必须考虑交易成本。

在大宗商品交易中,需要考虑三种可能的成本:

  1. 点差。点差是金融工具的买入价和卖出价之间的差额。例如,如果黄金的买入价为 1491.58,卖出价为 1491.78,则点差为 0.20。为了使交易有利可图,您需要超过此保证金
  2. 掉期。如果隔夜持仓,将在 23:59 收取费用。
  3. 佣金。一些工具还收取开仓和平仓交易的佣金。在 Admirals,如果您使用 Zero.MT4 账户,您的点差会更低,但您需要支付佣金。

因此,要计算投资大宗商品的利润,您需要从上述公式中减去交易成本。

大宗商品投资:结论

对于新手来说,投资大宗商品可能是一个有趣的想法。虽然其他市场,如外汇、指数甚至加密货币可能看起来很陌生和抽象,但我们都明白一桶油、一公斤糖或一根金条是什么。

挑战在于如何有效地进行交易!我们希望本指南对您有所帮助。如果您能坚持到最后,您就对主要的大宗商品市场有了一个概述,以及影响大宗商品价格的要素。您也知道投资大宗商品的不同方式,从购买实物资产到通过差价合约交易大宗商品。

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