我是否该购买特斯拉的股票

三月 07, 2021 15:24 UTC

Tesla-investing

在市场重新审视的2020年特斯拉股票中,特斯拉的股票终于显示出了盈利能力和竞争力的迹象,在给人们带来了很多希望之后,2020年似乎消除了过去几年的失望。

长期以来,特斯拉一直令股票投资者和电动汽车的支持者失望。但是,自2019年底以来,它使那些投资特斯拉股票的人感到高兴。事实上,自冠状病毒危机以来,这个标题已经飙升,而且仍然保持着良好的方向。

在本文中,我们将了解到以下内容:

特斯拉公司介绍

特斯拉公司由马丁·埃伯哈德(Martin Eberhard)和马克·塔彭宁(Marc Tarpenning)于2003年成立,是电动汽车的主要开拓者之一。2004年入股的埃隆·马斯克(Elon Musk)在2008年接任董事长后,他更为公众所熟知。

最初,该公司对制造电动跑车很满意。在埃隆·马斯克的领导下,首要任务是扩大范围,以覆盖稍微不那么具体的客户群,并多元化发展至其他领域,例如电池。

特斯拉于2010年在股票市场上推出,在纳斯达克市场上的股票经历了一个令投资者渴望的股票市场。尽管她设法出售自己的车型,但为了维持改变汽车世界的雄心,他不得不背上沉重的债务。一段时间以来,投资者一直在询问有关其财务可持续性的问题。但特斯拉最终逐渐安抚了投资者,并反驳了所有批评它的人。

特斯拉股价长期以来一直完美地反映了围绕公司盈利能力的怀疑,特斯拉股价开始在股市上失地。但是随后,投资者信心伴随着2019年底的疯狂股市竞争,除了能够抵御2020年的冠状病毒危机之外,这还打破了估值记录!

从2020年1月1日到2021年1月8日,特斯拉股价几乎连续上涨了955%,同时特斯拉的估值超过800亿美元,使埃隆·马斯克凭借其在公司的股份成为世界上最富有的人。

为了了解特斯拉在金融市场上的历程,有必要重点介绍推动股价上涨的驱动力。虽然该公司盈利不高,而且财务业绩参差不齐 - 这应该会吓坏投资者并压制股价 - 但长期以来,它一直可以依靠其著名的CEO埃隆·马斯克,他拥有销售梦想的艺术,为特斯拉公司呈现了光明的未来。

如何购买特斯拉股票

要在证券交易所购买特斯拉股票,您需要做的就是在一家受其客户信任的受监管的在线经纪商(例如Admiral Markets)上开设账户。然后,在您的经纪商中注册即可使您访问交易平台,例如MetaTrader 5(MT5)。然后,这几个步骤足以投资特斯拉股票:

  1. 登录您的MetaTrader 5交易账户
  2. 在“市场报价”选项卡中,右键单击
  3. 转到交易品种,然后在搜索栏中输入Tesla
  4. 选择Tesla标题,然后单击显示交易品种
  5. 右键单击特斯拉股票,然后单击“新订单”,然后单击“按市场价买入”

该交易平台将特别允许您:

  • 实时跟踪特斯拉的股价(特斯拉在美国证券交易所的报价,实时报价在美国证券交易所开放期间可用)
  • 分析特斯拉股票价值随时间的变化
  • 进入,买卖特斯拉股票
  • 实时跟踪和管理交易头寸
  • 平仓盈亏头寸

您只需单击Trade.MT5账户,即可通过差价合约(CFD)投机看涨(买入)和看跌(卖空)股票。

特斯拉的卖空交易

要出售差价合约中的特斯拉股票,只需遵循相同的交易步骤:

  1. 登录您的MetaTrader 5交易账户
  2. 在“市场报价”选项卡中,右键单击
  3. 转到交易品种,然后在搜索栏中输入Tesla
  4. 选择Tesla标题,然后单击显示交易品种
  5. 右键单击特斯拉股票,然后单击“新订单”,然后单击“按市场价卖出”。

这使人们可以投机特斯拉的不利之处。

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特斯拉股价图形分析

下图以月度数据显示了2013年2月至2020年6月特斯拉股票市场上市的历史。

Tesla-monthly-chart

资料来源:Admiral Markets -Tesla,每月图表(2013年10月至2021年1月之间),于2021年1月25日上午7:17制作。请注意:过去的业绩不是未来业绩的可靠指标,也不是未来业绩的可靠指标。

2013年初,特斯拉汽车公司的股价从40美元区域开始在股市上开始看涨,该区域经历了第一时间的犹豫,范围在290美元至177美元之间,在2014年2月至2017年4月期间持续了3年,在看涨恢复到新的水平之前,这一次在2017年6月至2018年12月之间的图表阻力位为380美元。

在2019年初,投资者开始回避特斯拉股票,由于投资者的不耐烦,市场情绪实际上开始恶化。随后,特斯拉2019年第一季度糟糕的财报带来最后一击,特斯拉股价出现重大技术性突破,跌破245美元的支撑水平。

然而,在2019年6月特斯拉股价跌至177美元的市场低位之后,投资者对特斯拉的信心恢复了该股的活力,包括对特斯拉股票的更多积极预期。确实,埃隆·马斯克设法使投资者放心,因为该公司还开始改善其财务数据,尤其是其订单和生产线。

特斯拉的股价最终在2019年10月加速上涨,并在12月至2020年2月期间爆发式上涨,此前曾突破380美元左右的高点。

因此,在2020年2月,特斯拉达到964美元的历史新高,在不到5个月的时间内实现了300%以上的飞跃增长!

随后,冠状病毒的冲击和随之而来的股市崩盘导致获利了结,特斯拉在不到一个月的时间内从最高价964美元跌至最低价350美元。因此,在短短几周内,该标题损失了60%以上。

但是当股市在2020年3月中旬恢复反弹时,投资者蜂拥而至,购买特斯拉的股票,但他们仍然相信特斯拉的潜力。因此,特斯拉股价又在几周内回升了160%,几乎回到了前一次下跌的水平。当时,“经典”汽车制造商的股票显示出反弹要弱得多,卷入了汽车销售和工厂关闭的严重下滑。

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资料来源:Admiral Markets -Tesla,每周图表(2017年4月2日至2020年8月28日之间),于2020年8月28日下午3:02制作。请注意:过往表现既不是未来业绩的可靠指标,也不是未来业绩的可靠指标。

特斯拉的每周图表确实显示了V型股自3月以来的快速反弹。特斯拉在2020年第一季度的收益发布显着增强了这一点,与该公司去年同期的结果形成了鲜明对比。

突破先前的高点964.55美元导致了令人印象深刻的看涨反弹。特斯拉股价毫不费力地突破了每股2,000美元的阻力,使其年增值率达到+400%!

随着2020年8月31日宣布拆分,这一增长可能会继续下去!什么是拆分?这是一次股票拆分,例如,对2,000美元的股票进行2拆分,将使可用股票数量增加一倍,并使每只股票的价值减半。特斯拉创始人埃隆·马斯克宣布分拆5股,每股特斯拉股份将于8月31日分为5股。

拆分的目的是什么?推动价格上涨!事实上,特斯拉股票的价格已经变得很高,几乎没有阻止到散户投资者。拆分使将股票的价值除以5成为可能,因此允许更多的投资者购买它们。这个策略是成功的!

自2020年8月8日拆分以来,特斯拉股价在2021年初之前又获得了90%的增长,使该公司的市值达到8000亿美元。特斯拉的股价确实从拆分后的每股884美元跌至2021年1月8日的445美元。

您是否应该投资特斯拉

在考虑购买特斯拉股票之前,您首先需要了解并彻底分析其商业模式,因为它不是像可口可乐这样的标准公司,几十年来已经证明了自己的实力,而且已经挺过来了不同的危机。

该公司尚未证明自己以便能够随着时间的推移确立自己的地位,即使它正朝着这样的方向发展这实际上需要可持续的盈利能力,以及对其活动的更好可见性。特斯拉在发展其业务和实现其目标方面显然面临许多挑战,但它在行业内前景看好,具有显著的竞争优势。

投资者显然已经显示出对特斯拉股票的偏爱,在竞争经历了一段时间之后,特斯拉的股价飞涨。covid-19危机使特斯拉能够大大增加其订单数量,而发布的良好业绩证明了该公司的实力!

下图比较了特斯拉自2018年以来与通用汽车的表现,这说明了投资者的选择。

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资料来源:TradingView,Tesla vs General Motors,于2018年1月至2020年6月之间,于2020年6月4日实现。请注意:过去的业绩不是未来业绩的可靠指标,也不是未来业绩的可靠指标。

在2018年期间,特斯拉和通用汽车(GM)的表现大致相似,市场对特斯拉略有偏爱。然而,特斯拉接二连三的失望最终令买家感到厌烦,这使特斯拉在2019年的某个时候跌幅超过了通用汽车。

然后该图可以清晰地了解投资者升值的变化,特斯拉的业绩自2018年以来达到+ 180%的峰值,而通用汽车股价在两年半的时间里下跌了30%。

因此,自2019年底以来,特斯拉股票显然赢得了分析师和投资者的青睐。因此,从长远来看,投资特斯拉可能是一个很好的机会。但是,该股票可能仍会保持几个月的小幅波动,这应鼓励购买者保持谨慎。

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特斯拉公布2020年第一季度利润超预期

特斯拉股价上涨超过9%,此前该公司在发布2020年第一季度业绩时已连续第三个季度公布利润。

以下是要注意的主要数据:

  • 每股收益(EPS):每股收益0.248美元 - 预期为0.28美元
  • 收入:59.9亿美元,预期为61.1亿美元

Refinitiv对分析师的调查显示,分析师和市场平均预期该公司第一季度每股亏损36美分,营收为59亿美元。但是,估计值相差很大,考虑到难以预测冠状病毒的影响,将特斯拉的实际结果与估计值进行比较并不直截了当。

该公司报告第一季度GAAP利润为1600万美元。

然而,特斯拉还录得8.95亿美元的负自由现金流,这将使其先前宣布的2020年正自由现金流的目标复杂化。

特斯拉在周三的投资者更新中再次重申了早先的预测,称尽管其“装机产能”将在2020年达到500,000辆汽车的交付量,但仍不确定速度有多快。根据与Covid-19相关的限制,其美国汽车工厂及其供应商可能会提高产量。

他还表示,近期盈利预测“目前处于搁置状态”,这给他实现第一个全年盈利的希望泼了一盆冷水。

特斯拉此前曾表示,它在2020年第一季度交付了约88,400辆汽车,包括76,200辆Model 3轿车和Model Y跨界车,以及12,200辆更昂贵的Model S和X车型。

特斯拉第一季度报告显示,汽车行业收入达到51亿美元,其中近7%来自监管信贷。该报告称,这些信用帮助该公司提高了其在汽车领域的毛利率,目前已达到25.5%。

埃隆·马斯克在解释其太阳能产品在本季度的销售疲软时说:“ Covid基本上让我们停产了。”特斯拉报告称,该季度能源生产和存储产品收入为3.24亿美元。

在上个季度,收入为73.8亿美元 - 由于季节性因素,第四季度收入通常是一年中最高的-2019年第一季度的收入为45.4亿美元。

在昨晚财报电话会议上,高管们宣布特斯拉正在降低其在中国的某些Model 3车辆的价格,以便客户和公司可以利用新的激励措施来支持他们。

2020年第二季度和第三季度确认的业绩

2020年第二季度的出版物证实了第一季度的良好数据和前景。

特斯拉忘记了2020年7月22日的第二季度业绩:

  • 每股收益(EPS):0.436美元,预期为0.00美元
  • 业绩:60.4亿美元与预期相符

到2020年第三季度,业绩仍在增长:

  • 每股收益(EPS):0.76美元,预期为0.00美元
  • 表现:87.7亿美元,预期为84.35亿美元

埃隆·马斯克的业务再次证实了自己的实力,其令人鼓舞的每股收益为0.436美元。与第一季度的每股收益相比增长了超过75%,并且超过了分析师的普遍预期,此前分析师平均预期每股收益为0美元。

至于性能方面,它的预期值为60.4亿美元,比第一季度增加了5,000万美元。该小组正在利用冠状病毒危机期间记录的许多预订单。但是,这些结果和订单的增长将在接下来的两个季度中得到确认。

在显示2020年第三季度的业绩时,数据再次被击败。因此,如果第四季度的数据证实了公司的发展势头,则2020财年应为积极的。

Covid-19对特斯拉的影响

政府为遏制病毒传播而采取的卫生措施迫使特斯拉在2月份将其上海新工厂的生产暂停了约两周。特斯拉在美国将面临更长时间的限制。

马斯克在一份呼吁分析家的声明中称遏制令“违宪”和“法西斯主义”。

他说:“我认为我们有点担心我们将无法在海湾地区恢复生产,应该将其确定为严重风险。我们只剩下两个汽车工厂,一个在上海,一个在海湾地区”。

根据阿拉米达县卫生条例的要求,特斯拉在加利福尼亚州弗里蒙特市的美国主要汽车厂自3月24日以来一直处于最低基准运行状态。最低限度的基本操作主要包括围绕设备安装和维护以及其中的库存的人身安全。

该公司还暂停了其在内华达州雷诺市郊的电池工厂以及其在纽约州布法罗的工厂的生产,该工厂生产电池组件,电动汽车充电站以及某些太阳能产品。

预计这些关闭的影响将在2020年第二季度严重打击特斯拉的资产负债表。特斯拉已经实施了休假和减薪措施,并停止了除必要任务以外的所有活动。

特斯拉财务分析

在2009年至2018年期间,营业额的快速增长是初创公司的典型表现。这可能会让您相信这是长期的良好股市行情。在股票市场上,倾向于以二进制方式看待事物的市场购买了这个美丽的故事,这个故事据说会在几年内彻底改变世界,直到回归现实。

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资料来源:Admiral Markets制作的图表,晨星公司的财务数据

财务记录中的主要黑点是,它消耗了太多现金。这就解释了为什么它仍然是一家亏损公司。幸运的是,在2018年的最后两个季度,特斯拉成功实现了盈利,以向股东放心,并再次刷新了其在股票市场的历史高位。

然而,特斯拉报告称,2019年第一季度亏损超过7亿美元(6.28亿欧元),预计第二季度将再次出现负业绩,第三季度将恢复盈利。

尽管营业额不断增长,但特斯拉仍要面对巨额的投资和大量的债务偿还。该公司在其车型的生产和交付方面也遇到了困难,尤其是在欧洲和中国。我们离马斯克所承诺的梦想还很遥远。

为了分散投资者的注意力,CEO宣布了“ taxirobots”,到明年,他们将在美国实现无人驾驶。但是投资者现在希望看到结果,不再相信马斯克的承诺。

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