如何交易货币对 EURUSD?

十月 26, 2021 03:31 UTC

美元 (USD) 和欧元 (EUR) 是世界上交易量最大、知名度最高的两种货币。根据世界银行关于国际支付的三年报告,它们是世界上最大的金融市场 - 外汇市场的一部分。因此,货币对EURUSD是最受交易者欢迎的货币对。如果您也对交易 EURUSD 感兴趣,那么您来对地方了。

在本文中,您将获得以下问题的答案:

让我们不要再浪费时间了,开始吧!

什么是EUR/USD?

美元 (USD) 和欧元 (EUR) 是各自经济区的官方货币:美国和欧元区。

  • 欧元 (EUR) 是欧元区的官方货币,欧元区是一个货币联盟,由欧盟 28 个成员国中的 19 个成员国组成。单一货币创建于 1999 年。
  • 美元 (USD) 是美国和其他地区的官方货币。在美国,美元于 1972 年与《硬币法》一起生效。

由于EUR/USD是货币对,让我们首先了解货币对到底是什么以及欧元美元在货币对中的具体排名。

外汇交易本质上是在购买一种货币的同时出售另一种货币。正是通过这种方式形成了货币对,它显示了一种货币与另一种货币的价值比率

根据国际清算银行的报告,外汇市场是世界上最大的金融市场,日交易额估计超过 6.6 万亿美元。外汇市场是世界上流动性最强的原因包括:

  • 政府、企业和个人兑换货币的全球需求
  • 利用汇率进行投机以获利的机会。

因此,我们现在可以给出货币对欧元美元 EUR / USD 的定义:

世界上最常用的两种货币 - 欧元和美元之间的比率构成了交易量最大的货币对 EUR/USD (欧元美元)。在某些情况下,这对也可以写成USD/EUR。

两种货币之间关系的数值表达式称为欧元兑美元汇率。例如,1:20 欧元兑美元汇率是指 1 欧元兑换 1.20 美元。

交易者的目标是改变欧元美元的汇率以赚取潜在利润。货币报价,包括买入价和卖出价,也来自汇率。

为什么开始使用 EURUSD 货币对进行交易?

不仅新手外汇交易者,而且资深交易者转向交易 EURUSD 的原因可能有很多。在这里,我们将提到一些主要的:

✴️ 美元和欧元是世界上最知名的两种货币

✴️ 美元是世界上交易量最大的货币 - 外汇市场 88.3% 的交易量是有美元参与的 *

✴️ 欧元是第二大交易货币 - 外汇市场交易量的 32.3% 是欧元的参与 *

✴️ 货币对 EURUSD 是世界上交易量最大、流动性最强的货币对 - 占外汇交易量的 24% *

✴️ EURUSD 的高流动性降低了交易成本 (点差和佣金)

✴️ 在Admiral Markets 的 Zero.MT5 账户上交易 EURUSD 时的点差从 0 点开始

✴️ EURUSD 的高流动性降低了滑点的可能性 (订单的买入价和卖出价之间的差异)

✴️ 长期相对较高的波动性,这当然提供了盈利和亏损的机会

✴️ 每周 5 天,每天 24 小时交易的机会

✴️ 对外投资和业务的货币风险对冲

✴️ 资产组合的多元化

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欧元兑美元汇率取决于什么?

首先需要注意的是,EUR/USD货币对图表的价格走势反映了欧元兑美元汇率的变化。这是它的工作原理:

◾当 EUR/USD 的价格上涨时(例如从 1.20 升至 1.22),欧元变得更有价值,而美元变得更不值钱。

◾当 EUR/USD 的价格下跌时(例如从 1.22 跌至 1.19),欧元变得不值钱,而美元变得更值钱。

◾对于使用缩写 USD / EUR - 美元欧元的人来说,情况正好相反。需要注意的是,欧元美元版本不寻常且很少使用。

与现实生活中大多数商品的价格一样,欧元兑美元汇率取决于供求关系的变化。下面我们将注意到一些可能影响货币对 EURUSD 供需的因素:

美联储和欧洲央行关于货币政策(利率、激励计划等)的决定

美国和欧元区央行行长和政界人士的声明

美国和欧元区的经济数据,如失业率、GDP、通货膨胀等。

市场情绪 -投资者是愿意在美元中寻求庇护还是在欧元中寻求更大的风险(在主要情况下)

不可预见的事件,如战争、恐怖行为、其他类型的冲突、流行病、自然灾害等。

我们举一个最近的例子。

由于 Covid-19 大流行,在全球许多国家的首次封锁期间,大量投资者转向以美元寻求庇护。因此,在短短 10 天内,EUR/USD货币对下跌了多达 860 个(在下方的 EURUSD 图表中以黄色标出):

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5 EURUSD每日图表。数据范围为 2019 年 7 月 5 日至 2021 年 1 月 21 日。准备于 2021 年 1 月 21 日下午 12:32 请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

如何分析EURUSD?

在开始使用最受欢迎的货币对进行交易之前,每个交易者都必须进行自己的欧元-美元分析。在进入和退出交易之前,必须分析影响 EURUSD 价格变动的许多因素。

EURUSD 分析的两种主要类型是:

让我们更详细地看一下这两种类型的分析

☑️ 欧元兑美元基本面分析

基本面分析是一种确定金融工具价格的方法,包括试图通过研究经济、金融和其他定性和定量指标来衡量其内在价值。

基本面分析可以提供美国和欧元区经济的长期方向以及欧元兑美元汇率的迹象。上面的文章中已经提到了此类 EURUSD 分析的一些要素,例如央行决策、政治家和央行行长的声明以及经济数据。

基本面分析师会评估这些因素,并试图预测这些数据的走向以及它们对欧元-美元货币对的影响。

许多经济信息、数据、统计数据和相关预测都可以在我们的外汇日历上找到。关于如何使用日历的更多信息可以在文章中找到:“经济日历:如何使用它?”

欧元美元消息

但是,让我们再次提及一些有关 EURUSD 的最重要的消息,它们可能会影响货币对的价格变动:

🔼EUR - 欧洲央行的决定和声明;GDP数据;通货膨胀数据;欧元区经济体各个部门的活动指数 (PMI)

🔼USD - 美联储的决定和声明; GDP数据;通货膨胀数据;长期订单数据;部门活动指数 (PMI)、零售额

在 Admiral Markets 的外汇日历中,各种欧元兑美元新闻的潜在影响是通过颜色系统来评估的,潜力最大的事件是红色,中等的是黄色,次要的是绿色。

在下图中,您可以找到 Admiral Markets 的外汇日历示例:

资料来源:Admiral Markets 的外汇日历

☑️ 欧元美元技术分析

技术分析是研究金融市场的一种方法,包括分析历史数据和价格模式,以预测未来的市场行为。该方法基于历史会重演的想法。

交易者和投资者使用图表进行分析并做出有关进入和退出交易的决策。他们分析 EURUSD 图表以了解过去和当前的价格,这有助于他们评估未来是否存在潜在的交易机会。

研究和预测 EURUSD 价格变动的主要选择有以下三种:

⇒ 图表数字。这类技术分析使用水平线和垂直线、趋势线和斐波那契水平线等图表工具来识别著名的经典图形,如双顶/底、三重顶/底、不同三角形、旗形等。这些数字可以更清楚地了解市场上多头和空头的实力。

⇒ 日本蜡烛的价格模型。在这种情况下,技术分析师使用带有日本蜡烛图的图表,其中包括开盘价、收盘价、给定时间段内的最高价和最低价。通过蜡烛的大小和形状,可以找到一些关于这一时期买卖双方行为的线索。

技术指标。这种类型的技术分析涉及使用指标来了解市场状况。例如,许多技术指标提供了市场趋势或超买或超卖的信号。其他的则提供了关于价格运动的增加和减少的势头(动量)的线索。

当然,最后但并非最不重要的一点是,交易者还可以结合使用上述部分或全部因素来做出最准确的欧元美元预测。

在下面的 EURUSD 图表上,您可以找到一条趋势线(黄色)、一根日本道场蜡烛(在白色圆圈中)和一个相对强弱指数指标(蓝色):

资料来源:Admiral Markets、MetaTrader 5、EURUSD 每日图表、数据范围为 2020 年 4 月 21 日至 2021 年 1 月 21 日。于 2021 年 1 月 21 日晚上 8:49 完成 请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

EURUSD 的季节性模型

金融市场上的季节性模型或季节性趋势是特定时间段,其中某些金融工具的价格表现相似,从而形成趋势。这里的主要事情是这些趋势重复出现并产生稳定的复发概率。

以下 EURUSD 图表将显示过去 15 年(2006 年 1 月 1 日 - 2021 年 1 月 1 日)中交易量最大的货币对在一年中不同时间的表现:

资料来源:seasonax.com

从上图我们可以得出以下结论:

☪EURUSD通常在 3 月和 4 月表现强劲

☪5月通常不是货币对最强的月份

☪六月和七月通常对 EURUSD 有利

当然,不能保证这些季节性模型在未来会继续重复,并会为您提供绝对准确的欧元美元预测。事实上,没有 100% 的欧元兑美元分析方法有效。但是,了解季节性模式可以指导您了解某些趋势或过滤掉其他市场分析方法提供的信号。

EURUSD 交易策略

交易者可以选择多种类型的货币对交易策略和技术。虽然策略方法的数量似乎令人生畏,但这也是各界人士参与金融市场的原因之一。通常都有适合每个人的东西!

无论是在网上进行欧元美元的短线交易还是长线交易,大多数技术和方法都会归结为以下几类交易策略:

⏩ 几秒到几分钟的高频交易

超短线几分钟到几个小时

⏩ 具有日内时段的日内交易

⏩ 在几天到几周的时间内摆动交易

⏩ 数周至数月的头寸交易

⏩ 以年为周期的投资

高频交易通常是自动化的,并通过各种专家顾问(机器人)进行。原因是交易的持续时间可能只有几秒钟,甚至部分时间点对于策略的成功也很重要。

无论您喜欢超短线还是做日内交易,您可能都喜欢活跃并从交易中寻找快速结果。如果是这样,超短线和日内交易是适合您的交易方式。

摆动交易时间更长,头寸可以保持一天以上,甚至数周。这种交易方式非常适合有其他主要活动并使用 EURUSD 交易作为第二收入来源的人。

头寸交易和投资是非常长期的方法,头寸可以保持数月甚至数年,并且由更被动的交易者和投资者进行实践。

交易者和投资者打算保持交易开放的时期可能会导致他使用某些 EURUSD 分析方法。

▶️ 交易 EURUSD 的基本面策略

使用基本面 EURUSD 分析的交易者和投资者主要关注长期头寸交易,这些交易针对较大的波动,可能需要数周、数月甚至整个金融期。该策略类似于投资欧元美元,因为它是长期导向的。

金融市场的基本面交易者正试图交易巨大的经济差异和趋势,例如EURUSD从 1.20 上涨至 1.30。

基本面分析师的武器库包括我们在上文中提到的许多经济数据、货币政策和其他经济指标。

▶️ 交易 EURUSD 的技术策略

交易EUR/USD的主要优势之一是该货币对对技术策略的反应非常好。关于这一点的好消息是,这些元素为使用和创建交易系统提供了多种可能性。广泛的方法、指标和工具为交易者提供了应对市场的无限方式。

使用这些的交易者在交易中强调技术分析,主要是超短线、日内交易或练习摆动交易。

这些交易系统主要专注于 5 种不同的场景:

  1. 趋势
  2. 突破
  3. 反弹
  4. 逆转
  5. 框架

一般来说,这些交易者会使用图形、模型和指标来确定交易的进场和出场位置,以期获得长期优势和利润。但是,使用的工具可能因交易者而异。

请记住,所有策略都以止损(如果交易的方向与预期的方向相反,则为退出点)起作用。此外,您必须进行适当的风险管理。

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如何开始交易 EURUSD?

一旦您了解了 EURUSD 是什么、为什么使用最受欢迎的货币对进行交易、欧元美元汇率取决于什么以及使用哪些分析方法和策略,就可以进入更有趣的实用部分,即开始交易 EURUSD 。

您只需三步即可完成此操作:

让我们举例说明如何买入/卖出 EURUSD。

如何买入EURUSD?

  • 使用 Admiral Markets 登录您的账户(MT4 / MT5 / WebTrader / 移动应用程序)
  • 转到市场状况
  • 寻找 EURUSD
  • 右键单击交易品种,然后选择“图表窗口”
  • 图形出现后,单击“新订单”按钮(在菜单下方的工具栏中)
  • 在成交量字段中选择手数,以及止损和止盈水平,如果您想放置这样的
  • 单击蓝色的“在市场上买入”按钮

当您买入 EURUSD (多头头寸)时,您预计货币对会升值,以便您可以从交易中获得潜在利润。

如何卖出EURUSD?

  • 使用 Admiral Markets 登录您的账户(MT4 / MT5 / WebTrader / 移动应用程序)
  • 转到市场状况
  • 寻找 EURUSD
  • 右键单击交易品种,然后选择“图表窗口”
  • 图形出现后,单击“新订单”按钮(在菜单下方的工具栏中)
  • 在成交量字段中选择手数,以及止损和止盈水平,如果您想放置这样的
  • 点击红色的“在市场上卖出”按钮

当您卖出 EURUSD (空头头寸)时,您预计货币对会贬值,以便您可以从交易中获得潜在利润。

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