如何开始交易棉花期货

六月 08, 2021 10:08 UTC

多年来,棉花一直是纺织业的主要原料。事实上,有证据表明,5000 多年前,棉花就被种植并织成布。尽管近年来由于替代品的出现,棉花在服装中的使用有所下降,但棉花仍然是一个价值数十亿美元的产业,是世界上交易量最大的商品之一。

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在本文中,我们将看看这种大宗商品,并讨论以下内容:

什么是期货合约?

在深入研究大宗商品棉花之前,有必要快速回顾一下期货合约是什么。

期货合约是两方之间在未来的固定日期以预定价格交换标的资产的协议。

棉花的消费者和生产者都可以利用期货来对冲未来价格变动带来的风险。然而,它们也被投机者大量使用,他们买卖期货合约以试图在标的资产价格变动中获利,而从未取得或交付相关资产的所有权。

期货在期货交易所买卖。它们受到监管,所有合约的数量和质量都是标准化的。

👉 棉花期货解释

棉花期货在各种交易所买卖,包括洲际交易所。

合约大小设定为 50,000 磅,价格以每磅美分(USX)显示。

影响棉花价格的因素有哪些?

棉花价格由全球供需水平决定,而全球供需水平又会受到不同因素的影响,我们将在本节中讨论其中一些因素。

在交易棉花等农产品或软商品时,了解主要生产地有助于提高认识。

在2019/2020产季,印度、中国和美国占全球总产量的 65% 左右。这些数字告诉我们,任何扰乱这三个国家供应链的事件都将对全球供应产生重大影响,从而对棉花价格产生重大影响。

在接下来的几节中,我们将先看几个可能影响全球供需的事件的例子,然后再将注意力转向近期可能对棉花行业产生重大影响的中国当前事件。

☑️ 天气

与所有软商品一样,天气在生产中起着最重要的作用。恶劣天气的季节会毁坏农作物,阻碍生产,并导致全球供应下降和随后的价格上涨。

另一方面,理想的天气条件可以带来丰收,增加全球供应,从而导致价格下跌。

例如,到目前为止,2021年,美国所谓的“棉花带”降雨不足,而美国南部各州的棉花产量占美国棉花产量的大部分。

这引发了人们对 2021 年全球供应量下降的担忧,这导致棉花价格达到两年多来的最高水平。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 棉花日线图。日期范围:2020 年 1 月 21 日 - 2021 年 3 月 26 日。拍摄日期:2021 年 3 月 26 日。过去的表现不一定代表未来的表现。

另一方面,如果我们回到 2014 年,我们可以观察到棉花价格暴跌,这是在德克萨斯州降雨充沛的季节之后发生的。这些理想的条件促成了美国的丰收和全球供应的增加。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 棉花日线图。日期范围:2014 年 1 月 2 日 - 2015 年 5 月 15 日。拍摄日期:2021 年 3 月 26 日。过去的表现并不一定代表未来的表现。

☑️ 中国库存

2011年,中国设定了棉花价格下限,以帮助改善国内产业,并因此开始实施购买棉花的政策,由于全球价格下跌,中国开始储备棉花。

2013年,在棉花库存巨大的情况下,中国改变了这一政策,开始补贴棉农。这一逆转引发了对中国抛售其庞大棉花储备的担忧,随后导致棉花价格下跌。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 棉花日线图。日期范围:2012 年 10 月 19 日 - 2014 年 3 月 25 日。拍摄日期:2021 年 3 月 26 日。过去的表现不一定代表未来的表现。

尽管结束了储备政策,但中国一直在努力出售棉花,据估计,2019 年他们仍持有超过 900 万吨的棉花。从这个数字来看,同年的全球总产量估计为2610万公吨。

虽然未经证实,但有人怀疑储备棉的质量很差。然而,尽管中国继续持有如此庞大的储备,但对它们被倾销到市场的任何担忧都可能转化为价格下跌。

同样,如果中国决定在未来重新开始储备棉花的政策,预计全球需求和随后的价格都会上升。

☑️ 石油价格

棉花种植过程成本高昂,生产成本的很大一部分来自农业过程中必不可少的机械和机动车辆的运行成本。

机器、设备和车辆都使用燃料提供动力,这意味着原油价格会直接影响生产成本,从而影响棉花价格。

正因为如此,人们可以观察到原油价格和棉花价格之间存在正相关关系。

☑️ 国际关系

与所有贸易一样,国际关系可以在决定全球棉花价格方面发挥作用。特别重要的是中国和美国之间的关系,分别是世界第二和第三大棉花生产国。

这是因为,中国既是棉花的主要生产国,又是世界上最大的棉花消费国和进口国。另一方面,美国是世界上最大的棉花出口国,中国从美国进口大量棉花。

尽管在乔·拜登担任总统期间,中美关系有望改善,但在唐纳德·特朗普入主白宫期间,中美关系出现严重紧张。

但是,这绝对值得关注。如果他们的关系恶化影响他们的贸易,棉花市场可能会受到影响。

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棉花产地新疆:强迫劳动指控和全球制裁

我们已经研究了国际关系如何在影响棉花期货价格方面发挥作用。在本节中,我们将简要介绍中国新疆的情况,该地区在过去一年中受到越来越多的关注,以及这将如何影响未来的棉花市场。

来自中国的越来越多的报道称,少数民族被关押在新疆并被迫在该地区的棉花行业工作。

新疆占中国棉花总产量的85%,占全球总产量的20%。

这些指控曝光率的增加导致越来越多的全球零售商采取行动,以确保他们的产品都不是用该地区的棉花生产的,并最终导致美国于2021年1月禁止从新疆进口棉制品。可能其他国家也会效仿。

这导致其他来源的棉花需求增加,导致2021年初棉花价格上涨。

未来必须密切关注新疆的局势,因为鉴于该地区生产的棉花比例,任何进一步的发展都可能对全球棉花市场产生重大影响。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 棉花日线图。日期范围:2020年1月21日 - 2021 年 3 月 26日。拍摄日期:2021年3月26日。过去的表现不一定代表未来的表现。

如何与Admiral Markets交易棉花期货差价合约

虽然不可能与Admiral Markets交易期货,但可以交易棉花期货和棉花的差价合约(CFD)

棉花期货差价合约追踪标的期货合约的价格。与期货一样,差价合约允许交易者尝试从价格上涨和下跌中获利,并从杠杆的使用中获益。

但是,与受50,000磅合约大小约束的期货不同,您可以以1,000磅的增量交易棉花期货的差价合约。

要开始交易棉花期货差价合约,请按照以下步骤操作:

  1. 在Admiral Markets开设Trade.MT5账户
  2. 下载MetaTrader 5交易平台
  3. 打开您的交易平台并按Control + U打开“交易品种”窗口,如下所示。在“大宗商品期货差价合约”部分找到棉花期货交易品种,然后选择“显示交易品种”,然后选择“确定”

Add_Symbols_MT5

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 交易品种

前往屏幕左侧的“市场报价”选项卡,找到您刚刚添加的交易品种,右键单击它并选择“图表窗口”以显示其价格图表。

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 棉花期货CFD日线图。日期范围:2020年 1月 2日 - 2021年 3月26日。拍摄日期:2021年 3月26日。过去的表现并不一定代表未来的表现。

现在您已经打开了价格图表,您可以查看该工具的历史价格信息并使用一系列技术指标来帮助您进行分析。要进行第一笔交易,请右键单击图表上的任意位置,选择“交易”和“新订单”。在这里,您可以填写所需的交易量以及设置止损和止盈

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描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 新订单。拍摄日期:2021年 3月26日。

最后的想法 - 合理交易棉花期货

大宗商品为交易者提供了分散投资组合的绝佳机会,这是良好风险管理的重要组成部分。

您现在应该熟悉大宗商品棉花并更好地了解可能导致其价格波动的因素。与许多其他大宗商品一样,棉花价格波动很大,虽然风险增加,但也为精明的交易者提供了从价格上涨和下跌中获利的机会。

与Admiral Markets交易大宗商品差价合约

使用Admiral Markets的Trade.MT5账户,您可以交易棉花、黄金、布伦特原油和一系列其他大宗商品的差价合约!要在立即开设账户,请点击下面的横幅!

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