2024 年能源交易初学者指南

Jitanchandra Solanki

能源交易涉及石油和天然气等各种能源相关商品的买卖,以尝试获利。能源交易伴随着许多风险。成为一名能源交易者需要时间、知识和对市场的深刻理解。

在本指南中,我们将解释您应该了解的有关能源交易的知识。我们探索不同类型的能源交易市场,以及如何开始自己的能源交易。

什么是能源交易?

让我们从基础开始。什么是能源交易?能源交易涉及能源商品的买卖。它是对石油、天然气和 (可再生) 电力等能源市场的价格方向进行投资或投机的过程。

最常见的能源交易市场包括:

布伦特原油

WTI 原油

天然气

能源交易可以通过经纪商完成,并通过期货交易所或场外交易 (OTC) 进行交易。作为一个能源交易者并不局限于大型基金和公司,因为个人也可以根据自己的意愿参与。

交易者还可以交易能源股。这些公司专注于向世界提供能源产品。还有能源 ETF (交易所交易基金),允许投资者跟踪能源市场的某个行业。我们将在本文后面讨论每种类型。

如果您想了解有关能源交易的更多信息,请从阅读本文的下一部分开始。这不仅会帮助您了解能源交易的运作方式,还会为您提供能源交易者运作方式的框架和两个示例。

能源交易如何运作?

能源交易者的目标是尝试从能源市场中发生的价格波动中获利。他们通过使用各种工具来分析能源市场来做到这一点。可以通过技术分析或基本面分析获得信息。

  • 技术分析是使用图表模式和技术指标分析市场价格的过程。
  • 基本面分析是分析石油库存报告和天然气供需变化等宏观经济数据的过程。

例如,下图是从 Admirals 免费提供的 MetaTrader 5 交易平台上截取的能源市场布伦特原油图表。

资料来源:Admirals MetaTrader 5、BRENT 每周图表。日期范围:2019 年 5 月 26 日至 2023 年 3 月 29 日,拍摄于 2023 年 3 月 29 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

它通过图表上的不同技术分析指标 (例如移动平均线、支撑位和阻力位以及随机震荡指标)突出显示商品的每周价格走势。

无论能源交易者如何分析市场,适当的风险管理将是保护资本免受能源市场波动影响的最大因素。

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能源交易的例子

这只是能源交易者如何运作的两个例子。

1️⃣ 利用价格波动

能源交易商品的价格是通过寻找供求平衡来确定的。随着供需随时间的变化,不断寻求这种平衡。

例如,在严冬期间,对天然气的需求会上升,因为人们和公司都需要天然气来为他们的房屋和建筑物供暖。随着需求上升,但供应保持不变,天然气价格也可能在这种情况下上涨,因为公司愿意为可用的东西支付更多费用。

当物流问题也出现时,这可能会进一步减少供应并导致价格进一步上涨。当天然气管道在这几个月期间或之前中断时,可能会出现这种情况。

这种类型的分析需要持续关注世界事件及其对不同能源市场供需可能产生的影响。

2️⃣ 把握长期趋势

另一种能源交易方式是更多地使用全球宏观交易方式。在这里,投资者将尝试分析能源市场的长期趋势并相应地定位自己。

例如,由于气候变化,有很多关于可再生能源的讨论。投资者可以相应地将自己定位在不同的可再生能源股票或用于制造风力涡轮机的材料中。

确定未来的主题并对其进行投资,需要大量的耐心和研究。

交易能源股

能源股是代表参与能源商品生产、分销和销售的公司的股票。股票可以使用经纪商或在线交易平台进行交易。类别包括可再生能源股、天然气股、煤矿股和石油股等。

美国和英国最大的能源股示例:

英国石油公司 (BP)

壳牌 (Shell)

埃克森美孚 (ExxonMobil)

雪佛龙 (Chevron)

通用电气 (General Electric

⏸ 石油能源股

石油能源股是围绕生产和销售石油相关产品的公司的资产。示例包括原油、汽油和柴油燃料。著名的石油能源股包括雪佛龙、埃克森美孚和壳牌。

⏸ 天然气能源股

天然气能源股是生产和销售天然气的公司。最著名的天然气能源股是俄罗斯天然气工业股份公司。俄罗斯天然气工业股份公司是世界上最大的天然气公司,主要通过管道供应欧洲和亚洲。

⏸ 可再生能源股

可再生能源正在迅速崛起,并在应对气候变化方面变得越来越重要。要被视为可再生能源股票,公司通常涉及风能、太阳能和水力发电等可再生能源的生产、分销和销售。示例包括特斯拉NextEra EnergyFirst Solar 和 Vestas Wind Systems。

投资世界顶级工具

数以千计的股票和 ETF 触手可及

交易能源 ETF

ETF 或交易所交易基金通过投资于与主题相关的一篮子股票来追踪基础市场。例如,石油 ETF 可能投资于与石油开采、分销和销售相关的股票。它允许投资者从一项投资中以更多样化的方式利用一个主题。

ETF 可以像股票一样通过经纪商买卖,或通过差价合约进行交易。一些能源 ETF 的例子包括:

Vanguard Energy ETF

iShares US Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF

交易能源商品差价合约

差价合约,又名 CFD,允许您进行多头和空头交易,并可能从上涨和下跌的市场中获利。您实际上并不拥有该商品,但您是在投机其未来的价格走势。在交易能源差价合约时可以使用杠杆,放大您的潜在收益和损失。

您可以在能源市场上交易差价合约,例如:

  • WTI (西德克萨斯中质原油)
  • 布伦特
  • 天然气

交易者还可以交易能源股和 ETF 的差价合约,这意味着您还可以在这些市场上进行多头或空头交易,从而提供更多方式来利用能源市场中发展的主题。

➡️ 什么是 WTI 石油?

WTI 是西德克萨斯中质油的简称。这是仅次于布伦特原油的众所周知且非常受欢迎的石油商品差价合约。WTI 原油被用作其他人 (包括媒体) 的基准。媒体在引用油价时,通常会参考 WTI 油价。

➡️ 什么是布伦特原油?

大多数对 WTI 感兴趣的人也知道布伦特,反之亦然。布伦特是另一种原油,与 WTI 密切相关。布伦特原油价格与 WTI 相关,也以类似的方式作为交易者的基准。

➡️ WTI 和布伦特有什么区别?

WTI 和布伦特原油之间存在一些关键差异。最重要的区别是开采地点。WTI 原油是从美国、德克萨斯、北达科他州和路易斯安那州开采的。布伦特原油是从位于北海的油田中提取的。

这意味着两种产品之间存在细微差别。以油密度和“甜度”为例。然而,比这些更重要的是交通等因素。布伦特原油更容易运输,因为它是在海上开采的。

这对定价很重要。位置和物流可能是石油贸易行业的一个重要因素,就像全球和地方经济力量一样。

➡️ 什么是天然气?

天然气是一种可以在地球表面深处找到的燃料。天然气价格受天气、储存、供求等因素影响。

其他影响因素还包括政治风险,因为法规使得从尚存的储量中开采更加困难。他们可以提高运营成本,因此也提高了价格。

如何开始能源交易

以下是帮助您开始进行能源交易的几个步骤。

  1. 自学:阅读所有您能找到的关于能源交易的信息。通过不同的实时交易网络研讨会,了解金融市场的基础知识并了解市场发展的最新宏观经济趋势。
  2. 专注于能源市场:最好成为一个领域的专家并专攻。选择您感兴趣的能源市场,这是保持动力和学习更多深度知识的好方法。
  3. 制定能源交易策略:确定进行交易所需的规则和标准对于适当地管理风险和保持一致至关重要。在 6 大交易策略文章中了解更多信息,您可以使用它来构建您的能源交易策略。
  4. 在模拟账户上练习:在您进行真实交易之前,先练习。模拟交易账户将帮助您在虚拟环境中练习您的技能,直到您准备好上线。

使用无风险模拟账户进行交易

练习使用虚拟资金进行交易

能源交易常见问题

能源交易者做什么的?

能源交易商买卖能源商品,以试图从市场未来的价格波动中获利。他们通常在原油、天然气和可再生能源市场进行交易。

能源交易有哪些风险?

能源交易风险类似于其他形式的投资风险,例如极端价格波动、意外地缘政治事件和供求变化。了解影响某些商品价格的因素并相应地管理风险。

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关于 Admirals

Admirals 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易

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