2024 年如何交易原油
您是否曾看到石油价格波动并想知道如何参与其中？如何在原油等全球市场进行交易？您是否考虑过学习如何交易原油差价合约？
100 多年来，技术已经从煤炭转向原油作为主要能源，这种商品用于各种产品，包括汽油、塑料、药品等。因此，它的价值很高，价格变动时全世界都在关注。
对于交易者来说，石油的波动性创造了许多交易机会。它还可用于分散投资组合、对冲其他资产的投资以及参与地缘政治问题。
那么，您如何开始交易石油呢？
在本文中，我们回顾了油价如何变动以及为何变动、影响油价的因素、交易者如何交易石油以及交易石油图表的策略。
什么是原油？
| 原油 – 是未精炼的石油和化石燃料。它由碳氢化合物沉积物和其他有机材料组成，可以提炼成可用的产品，如汽油、柴油、石化产品 (如塑料)、化肥，甚至药物。 |
石油是全球经济的基本和关键组成部分，根据国际能源署 (IEA) 的数据，全球石油总消耗量约为每天 9300 万桶。 不出所料，这种商品对我们的日常生活有很大影响，因此受到经济学家、企业和交易者的密切关注。
从交易者的角度来看，原油是世界上交易量最大的大宗商品之一，被用作投机、投资、对冲、多元化等的工具。
什么是 WTI 原油？
WTI – 代表西德克萨斯中质原油。这是在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 上交易石油的两个最流行和最知名的基准之一。另一个是布伦特原油。
WTI 也称为美国原油，是一种优质原油，在世界各地出口和使用。WTI 在美国精炼，是一种轻质低硫原油，传统上价格比布伦特原油高 1 至 2 美元。
WTI 原油也是石油基准，意味着它的价格作为原油买卖双方的参考，也作为石油价格在媒体上被引用。
什么是布伦特原油？
布伦特原油 – 是指北海布伦特原油，是第二受欢迎的石油交易基准。与 WTI 一样，布伦特原油也是石油价格的一个基准。
它主要从北海开采，在欧洲西北部提炼。布伦特是欧洲和北非的主要石油类型。
什么是欧佩克篮子？
在 WTI 和布伦特原油之后，OPEC (石油输出国组织) 石油是全球市场的另一个主要因素。
OPEC 石油是七种不同类型原油的组合，来自沙特阿拉伯、尼日利亚、阿尔及利亚、迪拜、委内瑞拉、印度尼西亚和墨西哥地峡。与 WTI 和布伦特原油相比，石油输出国组织石油的甜度和颜色都较低，往往更便宜，但在全球市场上仍然很重要。
原油比较：布伦特与 WTI
虽然布伦特原油和 WTI 原油都是受欢迎的交易工具，但这两种原油之间有五个主要区别：
| 生产地点 | WTI原油在美国开采和生产 - 主要在德克萨斯州、北达科他州和路易斯安那州。与此同时，布伦特原油主要是从北海的油田中提取的。 |
| 地缘政治差异 | 油价通常受到政治活动的影响，这可能意味着石油开采地区的政治局势会影响价格和石油交易活动。今天，与布伦特或 WTI 相比，这对 OPEC 石油更重要。 |
| 成分 | 石油的成分也影响 WTI 和布伦特原油的价格：最重要的特征是 API 度，这是衡量石油与水相比的重度和硫含量的指标。WTI 原油的硫含量为 0.24%，而布伦特原油的硫含量为 0.37%。较低的硫含量使其更容易提炼。 |
| 石油交易选择 | 布伦特和 WTI 也有不同的交易选项，包括期货合约和差价合约。每种石油的期货合约在不同的交易所进行管理 (WTI 通过纽约商品交易所，布伦特通过洲际交易所)，而许多差价合约经纪商将提供通过同一经纪商和平台进行交易的选项。 |
| 价格 | 理论上，WTI 的交易价格应高于布伦特原油，但情况并非总是如此。这样做的原因是影响石油价格的因素有很多，而不仅仅是石油本身的质量。一是供求关系，比如2000年代初页岩革命期间供应增加，油价下跌。 |
您是否有兴趣开始交易石油差价合约？您可以通过我们的模拟账户开始练习虚拟资金 - 点击下面的横幅开始：???
什么影响石油价格？
石油价格走势对交易者、投资者和全球经济来说很重要。当石油变得更贵时，它会直接 (加油站的石油) 和间接(用石油制造的产品或公司生产的燃料) 增加消费者的成本。最终，更便宜的石油意味着消费者的成本更低。
➡️ 这是长期影响：
- 较高的油价往往会使产品更加昂贵，这反过来又会破坏经济增长，因为它会造成通货膨胀和利率上升的可能性。
- 较低的油价往往会使产品更实惠，从而刺激经济增长，因为它降低了通货膨胀和加息的可能性。
- 极低的油价可能会减少供应，因为生产商可能会削减目前的产量或暂停新的石油项目。
石油价格经常变化 - 日复一日，分分秒秒。价格受多种因素影响。
➡️ 以下是要考虑的主要问题：
- 石油生产商增加或减少供应
- 石油用户和进口商的需求增加或减少
- 对石油公司或其他能源公司的补贴
- 国际政治 (国家之间达成的协议)
- 石油生产商的内部政治
- 来自其他能源的竞争
- 地缘政治紧张局势和不安全感 (往往会推高价格)
- 石油的使用及其基本前景
您可能想知道供求关系如何影响价格。一般来说，供应增加和需求减少会降低价格，而供应减少和需求增加会增加价格。话虽如此，有两个主要因素会影响供需。让我们回顾一下。
✔️石油供应：石油生产水平
石油不是每个国家都有的资源，因此石油的生产是集中的。石油产于100个国家，约占世界的一半。其中五个国家的原油产量占世界原油总产量的 49.6%。这给了这些产油国和石油协会 (如OPEC) 更多的权力来控制他们的供应和影响价格。
他们可以减少石油产量以阻止价格下跌或帮助提高价格。 如果他们认为价格好 (即足够贵) 可以出售并获利，他们可以增加石油产量。
✔️石油需求：全球经济的健康状况
当全球经济表现良好时，对石油的需求会增长，因为消费者购买更多产品，公司运送和运输更多货物 (由于需求增加)，公司投资更多 (以创造足够的产能)，消费者为商务和休闲旅行更多。疲软的全球经济会产生相反的效果并减少对石油的需求。
✔️地缘政治如何影响石油价格
仅五个国家就生产了世界原油总量的近一半，其中一个国家的紧张局势可能会导致严重的供应问题。例如，产油区的战争或冲突可能威胁到库存、生产或炼油设施，进而可能导致油价飙升。
作为交易员，这意味着密切关注全球主要产油国周围的地缘政治气候是个好主意。
交易石油的因素有哪些？
作为世界上最受欢迎的交易和投资资产之一，交易原油有一系列好处。
⭕ 波动性
油价的波动性 (大幅价格变动) 可能是交易 WTI 和布伦特原油的最广为人知的优势。油价往往上下波动，波动幅度较大。价格变动为交易者提供了通过日内交易、周内交易或摆动交易利用这些变动的潜力。
⭕ 多元化
许多交易者和投资者都难以将所有鸡蛋放在一个篮子里。在许多西方国家，如美国、英国和澳大利亚，人们的财富与财产挂钩，而在其他国家，股票等资产占个人财富的很大一部分。
这样做的危险在于，如果单一市场下跌，投资者的整个投资组合就会化为乌有。通过投资和交易一系列市场来分散您的投资组合可以帮助降低这种风险。
投资原油等大宗商品是交易者分散投资组合和管理风险的一种方式。
⭕ 交易基本面
许多市场对新交易者来说都是吓人的，因为它们似乎依赖于技术信号。然而，原油在很大程度上受到基本面事件的影响，例如上述地缘政治紧张局势。这意味着，如果您定期关注新闻，您可能会发现有趣的交易机会。
如何交易和投资原油
石油是一个非常有趣的市场，您可以通过多种不同的方式进行交易和投资。其中包括购买原油、购买石油股票、交易石油期货、投资石油 ETF 和交易石油差价合约。
如果您已准备好开始，您是否知道您可以在线开设一个免费的模拟账户并立即开始交易？
以下是让您开始在线石油交易的步骤：
- 注册模拟交易账户
- 下载并安装 MetaTrader 5 交易平台
- 使用您的模拟账户详细信息登录平台
- 进行您的第一笔交易！
⏺ 直接购买原油
您会假设最直接的原油投资方式是购买一桶原油，然后在原油价格上涨时以更高的价格出售。
实际上，散户或投资者很难投资一桶实物石油。与黄金和白银等其他一些大宗商品不同，石油很难储存，有很强的毒性，如果您设法得到一桶石油，需要大量的保险。
好消息是，还有一系列其他方法可用于投资和交易石油，这些方法更为实用。
⏺ 投资石油股
投资石油并在理想情况下在价格上涨时获利的第一个选择是投资从事石油勘探、生产和提炼的公司的股票。这些公司包括 BP、荷兰皇家壳牌、埃克森美孚和道达尔等全球巨头。
这种方法的挑战在于，由于您不是直接投资于石油本身，因此您投资的公司的股价可能并不总是反映油价的变化。这仅仅是因为除了最终产品的价格之外，还有一系列其他因素可以影响一家公司的估值，包括股息、管理层变动和可能影响企业的法规。
⏺ 投资石油 ETF
交易石油的下一个选择是投资石油或大宗商品 ETF (交易所交易基金)。ETF 是一种资产，它是投资者可以选择投资或交易的一揽子其他资产 (例如股票)。这样做的主要好处是，它让投资者有机会投资或交易更大的市场，而不必选择个别工具。
例如，如果投资者想投资美国科技股，但不想研究个股以添加到他们的投资组合中，他们可以搜索代表美国科技股市场的 ETF，那里的工作已经为他们完成。
有一系列大宗商品 ETF 可用，包括原油 ETF。这些可能包括石油公司的股票以及原油期货。
与投资其他资产 (例如股票) 一样，传统的 ETF 投资是您以一个价格进行投资，然后在 ETF 的价值增加时关闭您的投资，从差价中获利。然而，也可以通过称为差价合约的衍生品交易 ETF，它允许您进行双向交易 (因此无论市场上涨还是下跌，都有可能获利)。
使用 Admirals 的 Invest.MT5 账户，您可以以优惠的条件投资石油股票和石油 ETF，只需 1 欧元！要开立账户并开始投资石油，请单击下面的横幅！ ???
⏺ 交易石油期货
下一个选择是交易石油期货。这是交易 WTI 和布伦特原油的常见选项。
期货合约是在未来特定时间以预定价格买卖资产的法律协议。从交易的角度来看，交易者对接收资产本身 (通常是 1,000 桶石油) 兴趣不大，而只是为了获利而交易合约本身。
例如，假设石油期货合约的交易价格为每桶 55 美元。如果交易者认为石油价格会在合约到期前上涨，他们现在可以买入合约，并期望他们能够以盈利的方式平仓合约。
如果在合约到期或交易者选择关闭合约时油价上涨至 58 美元，那么他们每桶的利润将达到 3 美元，即总共 3,000 美元。然而，如果价格跌至 54 美元，他们将损失 1,000 美元。
| ⛔请注意，在交易石油期货时，交易者无需投资合约的全部价值 (55 美元 x 1,000 桶石油)。相反，他们需要支付初始保证金，通常为几千美元。 |
⏺ 交易石油差价合约
交易原油的最终选择是通过差价合约进行交易。CFD (差价合约) 是一种允许您交易原油价格变化的工具，但无需处理实物合约或投资实物资产。
相反，您可以通过以下方式开始交易：
交易石油差价合约的一些因素包括：
- 在不投资实物石油桶的情况下交易石油市场的选择权
- 做多 (买入) 或做空 (卖出) 的能力，这意味着您可以在上涨和下跌的市场中获利
- 进行短期交易的能力，交易执行时间不到一秒
- 获得更多收益的能力 - 差价合约是杠杆利润，这意味着您可以获得比入金更大的市场份额 (因此，如果经纪商提供 1:10 的杠杆，您每投资 1 美元，就可以进行交易 价值 10 美元的原油)
- 从单一平台交易广泛市场的选项 - 像 Admirals 这样的专业经纪商提供数千种金融市场的差价合约，包括货币、股票、大宗商品、加密货币等
- 交易较小合约规模的选项，这意味着较低的风险 (例如，标准期货合约为 1,000 桶石油，而 1 手 (标准差价合约) 为 100 桶)
- 每周 5 天、每天 24 小时、完全在线进行交易的能力
那么交易石油差价合约实际上是如何运作的呢？这里有一个简短的例子来说明这个过程。
原油差价合约交易示例
要了解石油差价合约交易的运作方式，以及如何计算您的潜在损益，您需要了解：
|
就交易规模而言，差价合约交易以“手数”衡量，即标的资产标准合约的规模。对于 WTI 和布伦特原油，1 手为 100 桶。这意味着，如果 WTI 的价格为每桶 55 美元，那么一手价值 5,500 美元。
如果您认为 WTI 的价格会上涨，您将开立买入交易，也称为多头交易。相反，如果您认为价格会下跌，您会建立卖出交易，也称为空头交易。
假设您以上述价格开立 WTI 买入交易。WTI 的价格随后上涨至每桶 58 美元，您随后决定以此价格平仓。您交易的开盘价和收盘价之间的差价是每桶 3 美元。如果我们将其乘以交易规模 (100 桶)，则总利润为 300 美元。
但是，记住交易成本也很重要。差价合约经纪商收取的费用分为三类：
| 点差 佣金 掉期 |
点差是资产的“买入”和“卖出”价格之间的差额。买入价总是略高于卖出价，这意味着如果您开多头交易并立即卖出，您实际上会亏损，因为您的卖出价低于最初支付的价格。
差异很小 (在撰写本文时，Admirals 的 MetaTrader 5 中 WTI 的卖出价为 14.37 美元，而买入价为 14.40 美元)，但如果您进行大量交易 (例如，几手)，这可能会增加， 或大量交易。
这种点差是经纪商收取的费用之一，在交易盈利之前，资产价格需要跨越点差。这就是了解经纪商点差竞争力的重要性的原因之一，因为这是交易的主要成本。
一些经纪商可能会在点差之外或代替点差收取佣金。这是从交易中提取的百分比或美元金额，通常会收取最低佣金。
最后一项费用是隔夜利息，这是一种利率调整，对隔夜持有多头头寸收取费用。请注意，对于空头头寸，您可能会获得利息。
如果我们假设您的经纪商收取的唯一成本是 0.03 美元的点差，那么您在上述示例中的净利润将为 297 美元 [300 美元的毛利润 - (0.03 美元 x 100 桶)]。
准备好实际操作了吗？开始交易石油差价合约需要采取的首要步骤之一是下载交易平台。好消息是您可以通过 Admirals 100% 免费获得世界上最受欢迎的交易平台 - MetaTrader 5。
MetaTrader 5 使交易者能够访问卓越的图表功能、免费的实时市场数据、可用的最佳交易小部件等等。要立即免费下载 MetaTrader 5，请单击下面的横幅：???
石油交易策略
在找到可以让您从事在线石油交易的经纪商之后，最好从战略角度考虑如何进行石油交易。交易时实施适当的风险管理至关重要，但应用特定的石油交易策略也很有价值。大多数交易方法都可以分为不同的风格和时间框架。
以下是石油、大宗商品和其他金融工具差价合约交易的主要方法总结：
?️ 交易风格
- 基本面分析：阅读、分析和使用数据、新闻和声明来评估未来的供求关系
- 技术分析：该技术通过烛台 (或条形图) 和指标分析价格图表，以查明长期提供更高概率和正预期资产曲线的交易设置
- 波浪分析：此方法分析图表上的价格模式，以了解背景、市场结构以及是否存在任何交易机会
?️ 时间框架
- 长线交易者使用更高的时间框架，例如周线图或日线图。
- 摆动交易者使用中间时间框架，例如 4 小时图和日线图。
- 周内交易者使用中低图表，如 1 小时和 4 小时图表。
- 日内交易者使用较低的时间框架，例如 15 分钟和 60 分钟图表。
- 超短线交易者使用非常低的图表，例如 1 分钟和 5 分钟图表。
我可以从哪里开始交易石油？
无论您想交易 WTI、布伦特原油还是其他数千个市场，最好的交易平台无疑是 MetaTrader 5 和 MetaTrader the MT5 至尊版插件。
MetaTrader 平台提供易于使用和导航的图表平台，以及一键交易、实时交易监控和实时市场更新等额外功能。交易者可以查看 WTI 和布伦特原油，以及范围广泛的其他金融工具，包括外汇、差价合约、大宗商品差价合约和股票指数。
来自 Admiral Marekts 的 MetaTrader 至尊版插件提供了一长串额外的指标和工具，这些指标和工具不是通常的 MetaTrader 软件包的标准部分。附加功能包括但不限于情绪交易者、迷你终端、交易终端、报价图表交易者、交易模拟器、适合多时间框架分析的迷你图表，以及一个额外的指标包，包括枢轴点和 Keltner 通道。
单击下面的横幅以接收免费下载：???
您可能有兴趣阅读的其他文章：
关于 Admirals
Admirals 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商，通过世界上最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易！
有关分析材料的信息：
给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：
- 这是营销传播。发布内容仅供参考，绝不应被解释为投资建议或建议。它并未根据旨在促进投资研究独立性的法律要求编制，并且不受任何禁止在传播投资研究之前进行交易的限制。
- 任何投资决定均由每个客户单独做出，而 Admirals SC Ltd 不对任何此类决定引起的任何损失或损害负责，无论是否基于内容。
- 为了保护我们客户的利益和分析的客观性，Admirals SC Ltd 建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。
- 本分析由独立分析师 (Brandie E Blackler，市场分析师，以下简称“作者”) 根据个人估计编制。
- 虽然已尽一切合理努力确保内容的所有来源都是可靠的，并且尽可能以易于理解、及时、准确和完整的方式呈现所有信息，但 Admirals SC Ltd 并不保证分析报告中的任何信息的准确性和完整性。
- 内容中指明的金融工具的任何过去或模拟表现不应被解释为 Admirals SC Ltd 对任何未来表现的明示或暗示的承诺、保证或暗示。金融工具的价值既可能增加，也可能减少，不保证资产保值。
- 杠杆产品 (包括差价合约) 具有投机性，可能导致亏损或盈利。在您开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。
