交易与识别市场的趋势类型

一月 17, 2021 02:00 UTC

知道如何识别金融市场趋势是交易技术分析中的一项基本技能。为什么?因为它们使我们能够识别市场走势的方向,得出结论并据此做出决策。

在本文中,我们将发现:

金融市场的趋势是什么?

我们可以把交易中的市场趋势定义为市场在一定时间间隔内持续运动的方向。

价格的走势永远不会是一条直线,但价格趋于向上和向下变化,形成一种波浪,将共同决定趋势。

在下图中,我们以简单的方式展示了此概念:

市场趋势分析在交易中必不可少,因为它为我们提供了非常有价值的信息以能够持仓。为此,我们将借助技术分析及其所有图形工具来识别模式,但稍后我们将看到这一点。

为了识别股票市场的趋势,定义交易风格和操作时间框架也很重要。

🚩 例如,如果您要使用某种工具进行超短线,并且您的图表长达5分钟,则该时间段内的趋势将不同于例如我们进行长期交易并研究每周或每月图表的趋势。

但是在此之前,我们必须知道存在的趋势类型。

市场中的趋势类型 

通常,趋势可以根据其方向分为三大类:

1️⃣ 上升趋势

2️⃣ 下降趋势

3️⃣ 横向趋势或无趋势。

让我们详细了解它们。借助MetaTrader交易平台,您可以识别趋势,并应用在文章中学到的知识,它也是免费的!

▶️ 上升趋势或牛市

上升趋势是指在一定时间内价格持续上涨。这种趋势也被称为"牛市",其特点是乐观,自信,并且因为需求的压力超过了供应的压力,因此反映了价格的上涨。

英语中的"Bull"是指"公牛",它是活力和力量的象征。

上升趋势通常是在一段时间的犹豫不决和市场怀疑之后开始,然后将低点和高点链接到上行空间。

根据道氏理论,在上升趋势中,我们可以发现三个阶段:

🔼累积。投资者态度温和,有些谨慎,市场交易量很小,不确定性很大,这就是为什么出现卖出的原因。

🔼参与。信心逐渐开始重返市场,投资者重返市场以寻求盈利能力,交易量增加,价格开始上涨。该图显示了高点和低点如何增加。

🔼分散。看涨期逐渐停止,因为大型投资者和更有经验的交易者认为,是时候退市抛售了,而不太专业的买入者则认为,他们将实现快速轻松的回报。

让我们看一个外汇上升趋势的例子:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。EURUSD H4图表。数据范围:2020年4月29日至2020年7月2日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

▶️ 下降趋势或熊市

下降趋势或熊市是指价格开始稳定下降的时刻。悲观情绪开始在市场中蔓延开来,并且担心亏损。投资者开始退出市场,卖出压力超过买入压力。高点和低点正在减少。

与上升趋势相同,市场的下降趋势分为三个阶段:

🔽分散。价格达到其绝对最大值,并且在出现第一个卖出订单时从那个峰值开始下降。

🔽参与。随着空头占领市场,价格下跌幅度更大。悲观情绪蔓延,投资者正在寻求迅速退出市场。

🔽恐慌。恐惧导致交易者以任何价格抛售资产。

让我们看一个外汇下降趋势的例子:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。EURUSD H4图表。数据范围:2020年1月28日至2020年4月2日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

▶️ 横向趋势或市场没有趋势

当市场无法在上升趋势和下降趋势之间做出决定时,我们称之为横向趋势。资产价格在支撑和阻力之间的窄范围内波动,在一定时期内没有很大的变化。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。EURUSD H4图表。数据范围:2019年8月1日至2019年8月17日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证将来的表现。

在横向市场期间,通常不会获得大的回报,这是合乎逻辑的,因为价格几乎不会在很小的范围内波动,所以投资者通常不喜欢这种趋势。

但是,必须牢记,如果这是一个长期趋势,则始终可以如上图所示找到小的看涨和看跌趋势,这可以为我们提供适度的机会。另一方面,谈到股票市场趋势,我们总是可以从股票股利中受益。

▶️ 其他类型的市场趋势

市场趋势还可以根据其持续时间进行分类。再次,我们讨论三种类型的趋势:

  1. 主要或长期趋势。道氏理论认为这些因素持续了一年以上。
  2. 中间或中期趋势。这将持续约三个月。
  3. 即时或短期趋势。不到三个星期。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。EURUSD H1图表。数据范围:2018年1月4日至2020年3月9日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

我们必须始终牢记,每个趋势始终都是较大趋势的一部分,而该趋势又将由其他较小的短期趋势组成。

市场趋势的识别

为了在图表上识别金融市场的趋势,最合乎逻辑的做法是使用趋势线,这是一种非常简单但有价值的结论工具。

如何正确在外汇中绘制趋势线?我们必须首先一眼就决定我们是面临上升趋势还是下降趋势。

⭐如果趋势看涨,我们将发现至少两个连续的上升低点。

⭐如果趋势看跌,则必须连续两个下降的高点。

⭐为了确认这两种趋势,理想的情况是出现第三高点或第三低点。

趋势线应通过结合高点和低点来绘制:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。H1 EURUSD图表。数据范围:2020年6月12日至2020年6月30日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

我们如何发现趋势变化?一旦我们标记了趋势,该线将帮助我们确定方向是否即将改变:只要该线不中断并且低点保持在上方或触及它,则继续下去是正常的。如果价格跌破线,则可以将其解释为变化的信号,就像是阻力还是支撑。

学习如何使用它们的最佳方法是使用模拟交易账户。您将使用虚拟资金进行操作,因此可以在没有风险的情况下进行练习和实践:

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市场趋势:趋势交易

当我们谈论趋势交易或trend trading时,我们指的是一种试图通过跟随市场的波动来获取利润的操作方式。基本上,它包括在修正期间在最低可能的点开仓,并保持开仓直至趋势发生变化。

这种技术适用于任何类型的资产,无论是外汇,股票,大宗商品等,都是基于流行的说法“趋势就是您的朋友”。

为了顺应趋势,我们必须遵循一些准则:

☑️ 按照上一节中的建议识别趋势。

☑️ 选择进入市场的时间。这种想法是在多头交易中低买高卖,在空头交易中反之亦然。

☑️ 设置止损。最好将其放置在先前的支撑上,然后使用跟踪止损来避免过早关闭。

☑️ 在我们的交易计划中设置平仓必须满足的条件。

让我们以上升趋势中的一个非常简单的实际示例来看一下:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。H1 EURUSD图表。数据范围为2020年6月12日至2020年6月30日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

市场趋势:逆势交易

大多数交易者认为逆势交易是一种非常危险的技术,很难发现。因此,他们不建议初学者或规避风险的交易者使用。基本上,它包括在阻力位的价格反弹上进行交易:如果走势看涨,则交易者卖出;如果走势看跌,则交易者买入。

这种策略是复杂的,因为交易者必须确定一种趋势是令人筋疲力尽的,这就是为什么他采取了一种与之相反的立场,也就是说,他对市场的大多数人采取立场:他在多数人卖出时买入,在多数人买入时卖出。在下面的示例中,我们可以了解操作的工作原理和风险。

资料来源:Admiral Markets5。FTSE100每日图表。数据范围:2020年6月15日至2020年6月24日。准备于2020年8月6日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

在上图中,我们看到价格处于看涨通道时可能的卖出点。如果趋势下降,则通道的下部将指示买入点。

如果您想开始根据趋势练习策略,则可以使用虚拟货币通过模拟账户来实现。一旦学到了足够的知识,就可以转到真实账户:

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