2024 年顶级头寸交易策略

Jitanchandra Solanki

在金融市场上,有多种交易方式可供使用。头寸交易是一种比大多数其他交易方式持有更长时间的交易方式。

在这篇“顶级头寸交易策略”文章中,我们介绍了头寸交易者的工作以及如何开始外汇和其他资产类别的头寸交易。

什么是头寸交易?

什么是头寸交易?头寸交易是一种交易方式,交易者持有头寸的时间比大多数其他方式长。时间可以是几个月到几年。

头寸交易者倾向于将技术分析基本面分析相结合,以确定交易时机,从而分析长期方向性波动的潜力。

在某些方面,交易风格与长期投资并无太大不同。但是,由于头寸交易者使用 CFD (差价合约) 等产品,他们可以在多头和空头交易长期头寸,而传统投资者则更多地局限于市场的多头。然而,由于使用差价合约时的持有成本,头寸交易者会持有交易者数月而不是数年。

摆动交易与头寸交易

头寸交易与摆动交易之间的主要区别在于,摆动交易者会在几天或几周的时间里对市场的短期波动进行投机。

头寸交易外汇、股票和大宗商品

由于头寸交易只是金融市场交易的一种方式,您可以将其用于不同的资产类别。

➡️ 头寸交易外汇

这涉及识别货币市场的长期趋势。由于当前市场是波动最大的市场之一,外汇头寸交易将涉及等待宏观主题或事件驱动的走势发展。

例如,当英国在 2016 年投票决定退出欧盟时,这导致了英镑的巨大抛售。由于英国退欧带来的不确定性,投资者从英国资产撤资。头寸交易者会使用此事件作为长期走势的驱动因素来建立长期头寸。

外汇头寸交易时,利率政策也很有用。2022 年,美联储等多数央行在疫情期间将利率降至历史低位后开始加息。然而,日本央行将利率维持在历史低位。

这导致长期货币市场基金经理在日本借钱,只需支付少量利息,然后兑换成美元购买支付更高利息的债券,然后将两种利率之间的差额收入囊中。

外汇市场的头寸交易者本可以利用这一事件买入 USD/JPY,后者在 2022 年的大部分时间里经历了长期走高。这种类型的头寸交易被称为外汇市场的套利交易。

➡️ 头寸交易股票

与大多数其他资产类别相比,股票市场往往表现出更长期的趋势。这是因为一只股票代表一家上市公司。由于上市公司的目标是通过增加收入和利润来发展业务,这可能会导致更高的股价。

长期投资者可能持有股票投资数年至数十年。头寸交易者可能持有股票交易数月至一年,以尝试利用趋势的早期部分。然而,股市并没有像 2022 年的熊市那样一直上涨。

CFD (差价合约) 等产品允许交易者投机价格的上涨和下跌。因此,股票市场的头寸交易者可以在市场的两边进行交易。然而,由于差价合约涉及隔夜费用,它可能不适合某些长期趋势。

一些投资者可能会使用股票指数的头寸交易策略来对冲股票投资组合。虽然很难做到正确,但该理论表明,如果股票投资组合正在下跌,交易者可以做空股票指数并从下跌的市场中获利。理论表明,这可以对冲投资组合,因为空头交易的任何利润都可以弥补多头股票投资组合的部分损失。

➡️ 头寸交易大宗商品

大宗商品市场也可以使用头寸交易策略进行交易。这是因为尽管大宗商品通常比股票波动性更大,但在整个时间里大宗商品都可以呈现出长期趋势。这是因为对大宗商品价格的影响要大得多,例如供应、需求、地缘政治问题和汇率波动。

黄金和石油等大宗商品也可能经历长期上升趋势和下降趋势的时期。油价在大流行期间暴跌,但随后大幅上涨。头寸交易者会尝试通过交易差价合约或大宗商品 ETF 来利用这些变动。

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头寸交易策略

一些头寸交易策略包括:

  • 趋势交易。这涉及通过技术分析和基本面分析来识别表现出长期趋势的市场。市场周期和移动平均线等指标可以帮助确认趋势,而基本面叙述可以帮助推动趋势朝某个方向进一步发展。
  • 突破交易。这涉及确定市场的整合期和交易价格,一旦突破该整合期。交易者可以使用水平支撑线和阻力线等技术分析工具来确认突破和基本面分析作为移动背后的驱动力。

头寸交易的优势

  • 一个利用长期趋势的机会。
  • 交易长期趋势涉及较少的短期决策。
  • 头寸交易可以为交易者提供利用全球主题的潜力。

头寸交易的缺点

  • 市场可能非常波动,因此虽然交易者可能想要进行长期交易,但市场可能不适合这样做。
  • 交易资金被占用的时间更长,这可能意味着用于其他可能表现更好的机会的资金更少。
  • 如果使用 CFD (差价合约) 等基于保证金的金融产品,隔夜掉期费用会侵蚀大部分交易利润。

如何开始头寸交易

开始使用头寸交易策略的最佳方法之一是使用模拟交易账户。这使您可以在虚拟环境中进行交易以测试您的技能和策略,直到您准备好上线。

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头寸交易常见问题

什么是头寸交易?

头寸交易策略涉及长期持有交易并为自己做好准备。它可以在外汇、股票、指数、大宗商品和任何表现出长期趋势特征的市场上进行。

头寸交易适合初学者吗?

头寸交易可以适用于所有级别的交易者。然而,它涉及研究、实践和适当的风险管理,因为涉及任何形式的交易盈亏。

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