有史以来最佳的 6 位外汇交易者

十月 15, 2021 02:17 UTC

无论您是外汇交易新手,还是外汇交易市场经验丰富的交易者,您都可能有一个共同的愿望:成为外汇市场的成功交易者。这篇文章将深入探讨一些能够变得极其成功的最佳外汇交易者的故事,还将为您提供有关如何成为成功人士的秘诀!

最适合复制的交易者:适合初学者的交易者

改进的一种方法是通过实例学习,一个好的起点是发现谁是世界上最佳的外汇交易者。那么,让我们问问自己,谁是最佳的外汇交易者?这个人是如何变得如此成功的?

在这篇文章中,您将了解最成功的外汇交易者都有哪些共同点,以及这些特征如何帮助他们获得难以置信的利润。

大多数交易者都成功了吗?您可能会感到惊讶

在我们开始我们的列表之前,我们将看看一些统计数据,到底有多少成功的交易者,有多少新交易者成功、失败或退出。

您可能听说过来自不同来源的不同统计数据表明,相对于不成功的交易者的数量而言,最富有的外汇交易者的数量非常少。有几个理由对这些说法表示怀疑。

首先,由于外汇市场的分散化性质,很难找到关于这个确切主题的可靠数据。然而,网上有大量的教育材料和有效的外汇交易策略可以帮助你提高交易技能。

其次,我们希望成功交易者和失败交易者的分布反映出类似于钟形曲线的东西。我们的意思是,应该有:

🔼极少数非常不成功的外汇交易者

🔼大量相对不成功的交易者

🔼数量众多的小赢家;和

🔼极少数大赢家

主要从外汇和差价合约公司获得的数据(我应该在此指出,它只是整个全球外汇市场的一小部分)表明人们成为非常成功的交易者并不常见。大多数人一旦开始损失超过某个阈值的金额就会停止。

大赢家继续交易。不成功的交易者数量略大于小赢家的数量。这主要是由于市场点差对交易开始时的影响。

因此,不成功的外汇交易者的百分比并不会大大超过成功交易者的数量。

毫无疑问,最成功的交易者是精英和小团体的一部分。然而,通过观察一组特定的著名交易者,我们可以看到他们有一些共同点。

交易技巧

纪律性 - 能够看到交易何时是危险的,从而减少损失

风险控制 - 深入了解任何潜在交易的风险与回报

勇气 - 无论他们在做什么,都保持与团队其他人不同的能力

敏锐性 - 随时判断观念如何影响市场趋势的能力

培养以上列出的所有特征似乎确实具有挑战性。然而,从长远来看,这些是交易中最重要的一些特质。

虽然可以保证您会犯错误,但一件重要的事情是您可以从中学习,并且您制定解决方案来纠正错误的方式将有助于您的交易。

现在,事不宜迟,让我们深入了解,在我们的全球成功外汇交易者名单中,哪些专业交易者具有这些特征和其他特征!

最适合投资的外汇交易者

1️⃣ 乔治索罗斯 (George Soros)

让我们通过看看外汇交易中最具传奇色彩的财富象征之一乔治索罗斯(George Soros)来开始我们对最佳外汇交易者的回顾。如果我们问:“谁是最伟大的外汇交易者?”索罗斯的名字几乎总是出现在任何名单的前列。

众所周知,索罗斯先生是有史以来最伟大的投资者之一。据报道,他从英镑的空头头寸中获利超过 10 亿英镑,从而奠定了自己不可思议的理财高手的声誉。他在 1992 年 9 月 16 日黑色星期三之前成功实现了这一目标。

当时,英国正在参与汇率机制(ERM)。如果英镑兑德国马克的价值跌至特定水平以下,则该系统要求政府进行干预。

索罗斯成功地预测了一系列特定情况 - 包括当时英国高于平均水平的利率,以及英国成为 ERM 一部分的利率低于理想水平 - 导致英国央行(BoE)处于弱势地位。

英国致力于维持英镑兑德国马克的价值。当英镑贬值时,他们以购买英镑或提高利率的形式进行干预,有时两者兼而有之。由于经济衰退,更高的利率损害了经济的其他部分。在鼓励非常有价值的时候,这对投资产生了负面影响。

英国央行的经济学家认为,适当的利率水平远低于作为 ERM 一部分支持英镑所需的水平。

然而,由于英国承诺购买英镑,英镑的价值得以维持。

在黑色星期三之前的几周内,索罗斯利用他的量子基金建立了大量的英镑空头头寸。然后,在黑色星期三的前一天,德国央行行长发表讲话,暗示特定货币可能面临压力。

而这导致索罗斯大幅提高了他的头寸。周三早上,当英国央行开始购买数十亿英镑时,他们发现该货币的价值几乎没有变化。发生这种情况是因为市场上出现了一波抛售潮,因为其他参与者决定效仿索罗斯。

提高英国利率的最后努力(曾短暂达到 15%)并未成功。当英国宣布退出 ERM 并恢复自由浮动的英镑时,该货币兑德国马克下跌了 15%。它兑美元也下跌了 25%。

正因为如此,量子基金赚到了数十亿美元,这让索罗斯被称为打破英格兰银行的人。这个事件很容易被列入最伟大的外汇交易名单。

想知道最好的部分吗?

尽管索罗斯的英镑空头头寸巨大,但他的下行空间总是相对有限。在他进行交易之前,市场对英镑的强势没有表现出兴趣。英国政府一再需要干预以支撑英镑就证明了这一点。

即使他的交易出了问题,并且英国设法留在 ERM 中,惯性状态也更有可能占上风,并导致英镑大幅升值。

在这里可以看到索罗斯对风险/回报原则的难以置信的欣赏 - 这是他的战略领域,对于建立他作为世界上最好的外汇交易者之一的声誉至关重要。索罗斯认为,反身性理论更有助于判断金融市场,而不是支持价格最终会走向理论均衡的传统经济理论。

这种方法推断感知和事件相互促进。这意味着市场参与者感知市场的方式会影响市场价格变动,而这反过来也会影响感知。

有一次,索罗斯对《华尔街日报》声称,他之所以富有,只是因为他能够看到自己的错误。

这既显示了他对结束没有获利机会的交易的渴望,也显示了他高度的纪律性,这在世界上最好的外汇交易者中很常见。

因此,乔治·索罗斯作为最值得关注的外汇交易者之一登上了榜首,并且绝对是世界上收入最高的短期交易者之一。

而且,顺便说一句,如果您有兴趣更深入地了解乔治·索罗斯的生平,这里有一部关于他和他的生平的纪录片。所以走出去寻找它。有些人认为它是最好的外汇交易者纪录片。

2️⃣ 斯坦利·德鲁肯米勒 (Stanley Druckenmiller)

乔治·索罗斯投下了长长的阴影,因此,这位成功的外汇交易者与此列表中的以下交易者有联系应该不会太令人震惊。斯坦利·德鲁肯米勒将乔治·索罗斯视为他的导师。德鲁肯米勒先生是乔治索罗斯在量子基金的同事超过十年。

从那时起,德鲁肯米勒为自己赢得了受人尊敬的声誉,成功地为他创立的杜肯资本管理了数十亿美元的资金。毫无疑问,许多最好的外汇交易者都将他视为地球上最好的日内交易者之一。

除了在黑色星期三参与索罗斯著名的交易外,德鲁肯米勒先生还与杜肯一起建立了令人印象深刻的年复一年利润历史,直至退休。德鲁肯米勒的净资产估计超过 20 亿美元。

德鲁肯米勒曾说过,他开发长期利润的交易策略建立在保全资本的理念之上。在他的交易运作良好的时候,他会积极追求利润。有了这个策略,对与错就不那么重要了。在这种情况下,时机是重点。

相反,它侧重于在您正确的情况下最大化机会并在您错误的情况下最大程度地减少损失的价值。正如德鲁肯米勒在接受著名著作《新市场奇才》采访时所说,“书架上有很多鞋子;只穿合脚的”。

3️⃣ 比尔·利普舒兹 (Bill Lipschutz)

奇怪的是,比尔·利普舒兹在 1980 年代在所罗门兄弟的外汇部门赚取了数亿美元的利润 - 尽管他之前没有货币市场的经验。通常被称为货币苏丹的利普舒兹先生将外汇描述为一个高度心理化的市场。而且,与我们其他成功的外汇交易者一样,苏丹相信市场认知对价格行为的影响与纯粹的基本面一样。

比尔·利普舒兹也同意斯坦利·德鲁肯米勒的观点,即当您考虑如何成为一名成功的外汇交易者时,您的成功并不取决于正确,事实上,您往往是错的。相反,他强调您需要弄清楚如何在只有 20% 到 30% 的时间是正确的情况下赚钱。

以下是比尔·利普舒兹的一些其他关键原则。

◾在进行交易之前,任何交易想法都需要经过深思熟虑

◾随着市场的发展建立头寸并以同样的方式退出

◾一旦有迹象表明基本面和价格走势开始发生变化,就开始放松

◾有必要了解市场的焦点

◾外汇是一个 24 小时的市场,不会在您睡觉的时候停止移动。

比尔·利普舒兹还强调了管理风险的必要性。他声称,如果您的时机不准确,应该选择您的交易规模以避免被迫平仓。

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4️⃣ 安德鲁·克里格 (Andrew Kreiger)

如果不提及安德鲁·克里格,任何地球上最佳外汇交易者的名单都是不完整的。克里格毕业于沃顿商学院,并于 1986 年加入了银行家信托基金,之后在所罗门兄弟公司任职。

许多人认为他是那个时代最有进取心和最著名的交易者之一,高给最高管理层留下了深刻印象,以至于他们给了他 7 亿美元的交易限额,而通常的限额为 5000 万美元。

在 1987 年 10 月的崩盘之后,大多数市场螺旋式下跌至少 20%,克里格认为新西兰元被高度高估了。他以 400:1 的杠杆做空该货币;超过货币的实际流通流动性。

几个小时内,货币兑美元汇率上涨了 5%,克里格最终为他的公司赚了 3 亿美元。有趣的是,他后来继续与乔治索罗斯合作。

5️⃣ 保罗·都铎·琼斯 (Paul Tudor Jones)

保罗·都铎·琼斯无疑是有史以来最好的外汇交易者之一,他还做空了 1987 年 10 月的市场崩盘。他是当今最富有的日内交易者之一,截至 2021 年的净资产为 70 亿美元。

琼斯出生于 1954 年,1976 年获得弗吉尼亚大学经济学学位。实际上,他的职业生涯始于交易大厅的文员。

都铎·琼斯拒绝了去哈佛商学院的机会,继续在纽约证券交易所担任大宗商品交易员。

随后,他成立了自己的公司,都铎投资公司。

1987 年 10 月,在市场螺旋式下跌的时期,他仅通过建立空头头寸就成功赚取了 62% 的利润。同年,他最终为他的公司创造了 1 亿美元的收入。

都铎·琼斯最终将他的公司带到了一个新的高度。从 1992 年到 1995 年,他是纽约证券交易所的主席。

6️⃣ 迈克尔·马科斯 (Michael Marcus)

迈克尔·马科斯是世界上最好的外汇交易者之一。

他是创办商品公司的最初成员之一。他接受了臭名昭著的 Ed Seykota 的培训,并继续指导另一位名叫 Bruce Kovner 的伟大交易者。

在罗纳德·里根时代,马科斯持有近 3 亿美元的德国马克头寸。可以说,他和银行一样,是当时德国马克最大的货币交易者。

到目前为止,我在本文中提到了几位最著名的交易者。然而,世界各地有许多成功的、鲜为人知的交易者,发现他们的特征和策略只能拓宽您的交易视角。

例如,谁是南非最好的外汇交易者?提示:是乔治·索罗斯。但是在瑞士呢?还是日本?如果您很好奇,为什么不找出来呢?

研究世界上最好的外汇交易者是改进交易策略的有效方法。

我们已经讨论了一些最好的外汇交易者,但如果没有合理的策略,这些信息对您都没有用处。

那么,您使用哪种策略?还是您还在决定?对于任何寻求成功的交易者来说,这是一件至关重要的事情。这就是我们接下来要讨论的内容。

成功的交易者有多成功?策略

到目前为止,我们已经研究了最好的外汇交易者,包括世界上一些最成功的交易者,并深入了解了他们的个性。

如果您不仅对这些人感兴趣,而且想了解如何像他们一样进行交易,我将为您提供一些基本的交易策略。

然而,请记住,虽然世界上有许多专业外汇交易者的策略似乎完美无缺,但这些策略并不是一夜之间形成的,每个交易者都选择了最适合其目标和首选交易风格的策略。

如果您的目标是成为每月定期赚取外汇交易利润的交易者名单,那么这当然是一个可以实现的目标。但是,您首先需要制定自己的外汇交易计划

以下是一些需要考虑的交易策略。

基本的交易策略

我们无法提供这些著名交易者使用过的策略,但我们可以为您提供一些您可以考虑的基本策略。

✴️ 突破

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCHF H4 图表。日期范围:2021 年 5 月 12 日 - 2021 年 6 月 15 日。拍摄日期:2021 年 7 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

我们的第一个策略旨在找出趋势可能正在发展的时间。它搜索价格突破。市场通常介于支撑和阻力带之间。这就是所谓的整合。突破是指市场超出其整合边界,达到新的高位或低位。

当新趋势形成时,必须首先发生突破。因此,突破被视为新趋势正在形成的可能信号。但是,每个交易者都必须小心,因为并非每次突破都意味着新趋势已经开始。

在外汇交易中,无论您使用复杂还是简单的策略,始终采用风险管理至关重要。这样做,您可以在趋势崩溃时最大程度地减少损失。

如果突破创下新高,则意味着上升趋势可能正在形成。您可能已经猜到,如果突破导致新低,那么接下来可能是下降趋势。

让我们来看看一个相当合理的长期突破策略:

当价格突破 20 天高点时,我们可以将其视为买入信号。另一方面,当价格跌破 20 天低点时,这是卖出的信号。虽然这很简单,但它有一个潜在的缺点。具体来说,正如我上面提到的,虽然突破新高可以表明上升趋势正在形成,但情况并非总是如此。

下跌趋势也是如此。下降趋势并不总是跟随新低。这些被称为错误信号。这是一个例子,说明即使交易者遵循一种策略,也必须始终采用风险管理。

使用止损是在您进入交易后帮助防止损失的一种方法。对于长期交易,一些交易者遵循规则,在经过一定天数后简单地退出交易。通过使用此策略,您可以避免误解下降趋势信号。

然而,这是一个长期策略,而不是一个短期策略。而且,与往常一样,如果您发现它没有产生积极的结果,那么您应该对其进行调整。例如,您可以缩短策略并使用小时而不是天。

✴️ 移动平均线交叉

该策略使用我们所说的简单移动平均线 (SMA)。如果您不熟悉那是什么,您可以在此处阅读所有相关内容。

SMA 是一个指标,它使用较旧的价格数据,并且比当前市场价格变化的速度发展得更慢。 SMA 可以在不同的时间段内取平均值。如果它在更长的时间内平均,则 SMA 移动得更慢。

交易者通常同时使用多头和空头 SMA。对于此示例,我们将使用 25 日移动平均线和 200 日移动平均线。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H4 图表。日期范围:2021 年 5 月 12 日 - 2021 年 6 月 15 日。拍摄日期:2021 年 7 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在上图中,您可以看到 25 日的移动平均线,即红色虚线。这条线紧跟实际价格。200 日移动平均线是更平滑的蓝色实线。您可以看到它随着时间的推移平滑了价格变化,描绘了一种不同的、波动较小的趋势。

现在,当两条 SMA 相互交叉时,通常表示趋势变化。具体来说,当短期 SMA 穿过长期 SMA 上方时,这意味着当前价格高于旧价格。这可以表明看涨趋势,这将是买入信号。

当相反的情况出现时,空头 SMA 穿过多头 SMA 下方,这意味着当前价格低于旧价格,这可以表示下降趋势,我们可以将其解释为卖出信号。

除了指示买卖信号外,SMA 还可用于确认整体趋势。

因此,我们可以将两种不同的策略与 SMA 结合起来,以帮助识别我们可能会失败的危险情况。

例如,如果突破表明上升趋势,我们可以检查短期 SMA 是否高于长期 SMA。如果不是,那么等待通常会更好。

✴️ 套利交易

这是一个必不可少的策略。这个被专业人士广泛使用,所以我们不能认为它是一个完整的初学者策略。但是,它很容易理解和实现。

套利交易的目的是从两种货币之间的收益差异中获利。

为了理解,我们首先要通过一个兑换货币的人的例子来展示一个基本原理。

假设交易者借入了一定数量的日元。如果基准日本利率很低,那么持有这种债务的成本也很低。

接下来,交易者将日元兑换成美元,然后购买政府债券,其收益率高于日本基准利率。该交易者将获得的债券利息应支付日元债务的融资成本。

然而,套利交易存在风险。

‼️ 套利交易风险

如果日元兑美元升值,交易者最终会赔钱。

当有人交易外汇时,同样的原则是相关的。然而,外汇交易者可以将所有交易合并为一笔交易。如果交易者购买货币对,其中“基础货币”相对于“报价货币”具有足够高的利率,则交易者的账户将获利。

交易者产生的数量与交易指令的货币数量相关。这就是一些交易者使用杠杆的原因,它可以大大增加收益率的大小。然而,杠杆同样可以大大增加损失的规模。正因为如此,这是极其危险的。

这就是为什么评估您正在考虑交易的货币并尝试选择正确的货币非常重要的原因。在这些交易中,惯性是必不可少的。您想找到一个低波动性的外汇对。较低的波动性可以提供更安全的交易。交易高度波动的货币可能会导致巨大的意外损失。

现在值得注意的是,日元长期以来一直是一种常见的融资货币,因为它的利率长期以来一直处于相当低的水平。日元也被视为一种稳定货币。

当交易者寻找收益率更高的资产时,这种策略可以很好地发挥作用。当交易者实施此策略时,此操作支持该策略。这是因为随着越来越多的人使用这种策略进入交易,融资货币的抛售压力会增加。

但是,在危机时期,这种策略可能会出现问题。当全球利率处于低位时,不同货币之间的利率差异很小。当交易者在危机期间失去风险偏好时,他们中的许多人可能会因为人们将资金投入日元等避险资产而遭受损失。如果美联储表示打算收紧货币政策,那么在这种情况下,套利交易可能会变得有利。

您能通过外汇交易致富吗?

好吧,即使是最成功的交易者也必须从某个地方开始,如果您可以定期赚取利润 - 您可以认为自己是一名成功的外汇交易者,但致富取决于您的技能,当然,还有一点运气。

在学习的同时,您可以走出去并利用当今世界上可用的所有资源。然而,无论您是从最好的外汇交易者课程中学习,还是从自己的研究中学习,大多数交易者都有一些关键的基本特征。

希望本文能让您深入了解最佳外汇交易者所共有的那些特征。如果您想了解有关外汇交易的更多信息,并有可能在未来加入不断增长的外汇大师名单,我们建议您查看我们的如何成为一名成功的外汇交易者指南,该指南提供了外汇交易的基础知识,以及,一些交易策略的专业提示和想法。

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