Perspectives hebdomadaires du marché : les chiffres du FOMC et de l'inflation en résumé
Après que les chiffres de l'inflation américaine de la semaine dernière aient enregistré leur plus haut niveau depuis 1982, tous les regards seront désormais tournés vers la publication des minutes du FOMC de la Réserve fédérale mercredi. Le marché à terme des fonds fédéraux prévoit désormais une plus grande probabilité d'une augmentation des taux d'un demi-point en mars.
Le dollar américain s'est laissé emporter par les nouvelles, mais a finalement terminé la semaine avec seulement une légère augmentation. Alors que le dollar américain a du mal à rebondir sur de bonnes nouvelles, cette semaine sera un bon test pour voir si la hausse peut tenir.
Comme les chiffres de l'inflation affectent la politique de la banque centrale, ils peuvent influencer le marché. C'est pourquoi les chiffres de l'IPC (inflation des prix à la consommation) du Royaume-Uni et du Canada de mercredi seront également largement surveillés par les acteurs du marché.
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Les Minutes du FMOC
Mercredi 16 février à 19h00 GMT, la Réserve fédérale publiera son dernier compte rendu de réunion du FOMC (Federal Open Market Committee). Il s'agit d'un rapport détaillé de la dernière réunion des membres du FOMC qui donne un aperçu de la performance de l'économie et du raisonnement derrière leurs décisions concernant l'endroit où fixer les taux d'intérêt.
Les chiffres de l'inflation de la semaine dernière se sont élevés à 7,5 %, ce qui est le plus élevé depuis 1982. Cela a maintenant amené le marché à prévoir environ six augmentations des taux d'intérêts pour l'année, avec une très forte probabilité d'une double hausse en mars.
Cependant, de nombreux analystes prévoient maintenant que l'économie américaine a atteint son apogée alors que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se normalisent et que les dépenses gouvernementales pourraient devenir plus limitées si les démocrates perdent le Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre.
L'indice du dollar américain a été beaucoup plus basé sur la fourchette cette année, car d'autres banques centrales ont également entamé le processus d'augmentation des taux d'intérêt. Le marché a également été surpris par un changement d'orientation politique de la part de la Banque centrale européenne, qui a aidé l'euro à s'apprécier mais n'a pas réussi à obtenir de suivi.
Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique W1 – Période : du 8 avril 2018 au 12 février 2022, consultée le 12 février 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Le graphique hebdomadaire des prix de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus met en évidence une fourchette de négociation qui s'est développée depuis fin novembre 2021. Bien qu'il y ait eu de grands mouvements de haut en bas, le prix n'a pas réussi à se dégager pour suivre une tendance.
Les autres banques centrales augmentant également les taux d'intérêt, les investisseurs ont donc le choix de se positionner pour une croissance future. Cependant, le choix n'est pas clair, c'est pourquoi de nombreuses paires de devises en dollars américains sont actuellement en consolidation.
Cependant, si le prix peut franchir la fourchette mise en évidence ci-dessus entre les deux lignes horizontales noires de novembre 2021 à aujourd'hui, alors nous pourrions être dans une tendance à long terme.
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Actions et Indices Boursiers
Le récent rallye des indices boursiers mondiaux s'est arrêté la semaine dernière, beaucoup clôturant la semaine dans le rouge. Le S&P 500 et le Dow Jones 30 ont tous deux calé autour du niveau de retracement de 50 % par rapport à la baisse la plus récente du début de l'année. Même les indices européens comme le CAC 40 présentaient des caractéristiques similaires.
Cela signifie maintenant que nous sommes à un tournant critique pour les indices boursiers mondiaux. Cela pourrait-il être le dernier sommet qui entame une baisse plus importante ou le prix remontera-t-il et continuera-t-il d'enregistrer des sommets ?
La vente massive des marchés boursiers au début de l'année s'explique par la menace que la hausse des taux d'intérêt pèsera sur les coûts d'emprunt et les marges bénéficiaires des entreprises. Alors que la plupart des banques centrales du monde commencent à augmenter leurs taux, cela pourrait être une route difficile pour les indices boursiers.
Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 29 avril 2020 au 12 février 2022, consultée le 12 février 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Performance du S&P 500 sur cinq ans :
- 2021 = +26.99%
- 2020 = +16.17%
- 2019 = +29.09%
- 2018 = -5.96%
- 2017 = +19.08%
L'indice boursier S&P 500, illustré ci-dessus, met en évidence un récent double sommet avec la ligne de support ascendante à partir des creux du 11 mai 2021 et du 4 octobre 2021. Le prix a franchi ce niveau en janvier 2022 et a maintenant retesté le même niveau qui est maintenant devenu résistance.
À court terme, il semble que les vendeurs puissent avoir le contrôle compte tenu de l'incapacité du prix à franchir ce niveau de résistance. Cependant, nous savons également que le prix a récemment rebondi à partir d'un niveau de support horizontal à long terme autour de 4 280,00.
Par conséquent, le cours se négocie maintenant entre ces niveaux de support et de résistance à long terme. Une pause de part et d'autre pourrait voir se développer une tendance à long terme. En attendant, les traders peuvent se tourner vers les unités de temps plus courtes pour obtenir des indications sur qui contrôle le marché afin de continuer à capitaliser sur sa volatilité.
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