Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur la RBA, la BOC et l’IPC

Décembre 08, 2021 00:59

Les devises liées aux matières premières ont été les plus touchées ces dernières semaines, les investisseurs recherchant la sécurité dans le dollar américain en raison de la hausse anticipée des taux d'intérêt. 

Le Dollar australien a été l'une des devises les plus pénalisées. La déclaration de la Reserve Bank of Australia (RBA), mardi, est donc particulièrement attendue. Bien qu'aucun changement ne soit attendu au niveau des taux d'intérêt, les traders seront à l'affût d'indices sur le calendrier des changements futurs.  

La déclaration de la Bank of Canada (BOC) ainsi que la conférence de presse de mercredi pourraient également influencer les marchés, qui prévoient actuellement cinq hausses de taux d'intérêt l'année prochaine. L'économie se porte bien, avec un marché de l'emploi solide, mais les traders chercheront à savoir quel effet la chute des prix du pétrole est susceptible d'avoir.  

Le rapport de vendredi sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis (IPC) devrait également animer les marchés. Le dollar américain a récemment progressé à la suite de la déclaration du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle la banque centrale pourrait accélérer le retrait de ses mesures de relance beaucoup plus rapidement que prévu.

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Chiffres de l'IPC US

Le vendredi 10 décembre à 14h30, le Bureau of Labor Statistics va publier le dernier chiffre de l'inflation des prix à la consommation (IPC). Cette donnée illustre l'évolution du prix des biens et services achetés par les consommateurs, qui représente l'inflation globale.  

Les chiffres de l'inflation sont essentiels car la banque centrale ajuste les taux d'intérêt afin de contenir l'inflation au niveau fixé par le gouvernement. L'inflation ayant augmenté très rapidement aux États-Unis, les attentes concernant une hausse des taux d'intérêt se sont intensifiées - même le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que cela pourrait être le cas. 

L'inflation américaine devant atteindre près de 7% d'ici la fin de l'année, le marché s'attend à ce que les taux d'intérêt remontent le plus tôt possible pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Ces anticipations ont provoqué des afflux massifs de capitaux sur le dollar américain.  

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Période : du 1 août 2013 au 4 décembre 2021, consultée le 4 décembre 2021 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique des prix à long terme de l'indice du dollar américain permet de mettre en évidence un range qui se dessine depuis 2014. Plus récemment, l'indice s'est repris suite au rebond effectué sur la borne basse du range de long terme.

Il reste encore du potentiel pour une hausse supplémentaire, qui pourrait conduire le prix à retourner chercher la borne haute de son range. Cependant, le momentum a été relativement fort et il est donc important de faire attention à un éventuel repli.  

Alors que l'euro et la livre sterling se sont dépréciés par rapport au dollar américain, ce sont les devises liées aux matières premières qui ont été les plus touchées, d'où l'importance de cette semaine pour les paires AUDUSD et USDCAD.

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Actions et indices boursiers

Les marchés boursiers mondiaux ont connu une année exceptionnelle jusqu'à présent. Néanmoins, la réaction à la menace du variant Omicron a montré que de nombreux investisseurs ont sans doute sécurisé quelques bénéfices.  

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a vendu pour un milliard de dollars d'actions supplémentaires la semaine dernière, tandis que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment vendu la moitié des actions qu'il détenait. Certaines banques d'investissement, dont Bank of America, estiment que la correction ne fait que commencer.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 2 mars 2021 au 4 décembre 2021, consultée le 4 décembre 2021 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :  

  • 2020 = +16.17% 
  • 2019 = +29.09% 
  • 2018 = -5.96% 
  • 2017 = +19.08%
  • 2016 = +8.80

La semaine dernière, nous avons souligné la chute potentielle de l'indice boursier S&P 500 en direction de sa moyenne mobile exponentielle à 100 jours. Ce niveau ayant désormais été atteint, le price action va être à surveiller pour anticiper les mouvements futurs.  

Les investisseurs achèteront-ils la baisse ici ou seront-ils plus prudents en perspective d'une correction plus important vers la moyenne mobile exponentielle à 200 jours ? Alors que les traders peuvent chercher à suivre le momentum sur les unités de temps courtes, les investisseurs à long terme pourraient se servir de ce mouvement de baisse afin de dénicher des actions sous-évaluées.  

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Rédacteur Marchés Financiers, Admirals Londres

Jitanchandra est un auteur spécialisé dans les marchés financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de devises, d'indices et d'actions américaines. Il est un technicien de marché accrédité avec un diplôme BA Hons.