Panduan Analisa Fundamental Forex

Analisa fundamental Forex memiliki fokus pada keadaan ekonomi secara keseluruhan, serta bertujuan untuk meneliti berbagai faktor termasuk tingkat suku bunga, lapangan kerja, PDB, trading dan manufaktur internasional, serta dampak relatifnya terhadap nilai-nilai mata uang nasional. Pengertian analisis fundamental adalah metode untuk menganalisis pasar keuangan dengan tujuan untuk memperkirakan harga.

Gagasan inti dari analisa fundamental dalam Forex, serta pasar keuangan lainnya seperti analisa fundamental forex, adalah bahwa harga suatu aset mungkin berbeda dari nilainya. Untuk alasan ini, berbagai pasar kadang-kadang bisa salah menilai suatu aset, memiliki harga berlebih, atau harga di bawahnya dalam jangka pendek. Para fundamentalis mengklaim bahwa meskipun terjadi kesalahan penilaian aset dalam jangka pendek, pada akhirnya aset akan selalu kembali ke harga yang benar. Tujuan akhir dari melakukan analisa fundamental adalah untuk menemukan nilai sebenarnya dari suatu aset, membandingkannya dengan harga saat ini, dan untuk menemukan peluang trading terhadap aset tersebut.

Alasan diatas jugalah yang menunjukkan perbedaan utama antara analisis fundamental dan teknikal. Sementara analisis teknikal hampir tidak memperhatikan apa pun kecuali harga saat ini, namun analisa fundamental memperhatikan segala aspek kecuali harga saat ini. Meskipun benar bahwa analisa fundamental mungkin bukan merupakan alat terbaik untuk trader jangka pendek atau trader harian, namun faktor fundamental dalam Forex adalah sebuah dasar dan juga proses analisa fundamental adalah jawaban terhadap apa yang akan terjadi di masa depan.

Metodologi Analisa Fundamental

Analisa fundamental bukanlah hanya tentang membandingkan data saat ini dari sebuah indikator ekonomi tunggal dengan data sebelumnya. Terdapat sejumlah besar data dan teori ekonomi yang mendasari analisa fundamental yang ditempatkan dalam analisa sebagai perbandingan.

Teori ekonomi yang paling populer dari analisa fundamental mata uang mengasumsikan gagasan paritas, suatu kondisi harga di mana mata uang harus ditukar ketika nilai berubah yang didasarkan oleh faktor ekonomi lokal mereka, seperti inflasi dan suku bunga.

Memahami Analisa fundamental

Video berikut menjelaskan bagaimana analisa fundamental digunakan untuk memantau rilis berita utama, dan gambaran terhadap apa yang akan terjadi di pasar keuangan ketika data tertentu telah dirilis:

Analisa Fundamental - Kabar Baik atau Kabar Buruk?

Anda mungkin telah menyadari bahwa dari sudut pandang sederhana seorang trader pada umumnya, laporan berita adalah yang menghasilkan pergerakan di pasar keuangan. Bagaimana dan mengapa hal ini terjadi? Terdapat beberapa indikator ekonomi yang diamati oleh para ahli keuangan karena mereka dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi.

Indikator-indikator ini ditemukan di laporan berita dan outlet berita. Beberapa dirilis setiap minggu, sebagian besar dirilis setiap bulan, dan beberapa dirilis setiap tiga bulan. Anda dapat melacak pengumuman dan perkembangan tersebut melalui kalender Forex yang kami sediakan. Sekarang mari kita bandingkan analisis fundamental dan teknikal dengan frekuensi pembaruan data.

Dalam kasus analisa fundamental trading mata uang, data baru tiba setiap detik dalam bentuk penawaran harga, sementara indikator fundamental paling banyak hanya diterbitkan dalam waktu seminggu sekali. Modal mengalir secara bertahap di negara-negara di mana modal terakumulasi secara lambat dibandingkan dengan negara-negara di mana modal dapat terakumulasi secara cepat.

Hal tersebut memliki keterkaitan dengan kekuatan ekonomi suatu negara. Jika suatu perekonomian dianggap kuat, maka negara tersebut akan menjadi tempat yang menarik untuk investasi asing, karena lebih cenderung menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi di pasar keuangan.

Mengikuti pemikiran di atas, maka untuk berinvestasi, pertama-tama investor harus mengubah modalnya menjadi mata uang negara yang bersangkutan. Membeli lebih banyak mata uang tersebut akan mendorong permintaan, dan memaksa mata uang untuk menjadi lebih bernilai. Sayangnya, perekonomian tidaklah sesederhana itu, itulah sebabnya contoh perekonomian yang sehat yang menunjukkan pelemahan mata uang sebenarnya tidak diketahui dalam sejarah. Mata uang tidak seperti saham pada perusahaan, yang secara langsung mencerminkan kesehatan ekonomi.

Mata uang juga merupakan alat yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan seperti bank sentral dan bahkan trader sukses seperti George Soros.

Ketika laporan ekonomi dirilis, trader dan investor akan mencari tanda-tanda kekuatan atau kelemahan ekonomi di berbagai negara. Jika sebelum rilis berita, sentimen pasar condong ke satu arah, mengubah harga sebelum rilis dikenal sebagai 'harga di pasar'. Hal tersebut juga sering menyebabkan sedikit keributan pada rilis data aktual.

Sebaliknya, ketika pasar tidak memberikan kejelasan pada tanda-tanda kekuatan atau kelemahan atau hasil data bervariasi dari apa yang diantisipasi, maka volatilitas pasar yang parah dapat terjadi. Itulah sebabnya trader pemula Forex umumnya disarankan untuk menjauh untuk melakukan trading berdasarkan berita ekonomi ketika melakukan analisa fundamental.

Trading dengan Akun Demo

Trader juga memiliki kemampuan untuk melakukan trading bebas risiko dengan akun trading demo. Hal ini berarti bahwa trader dapat menghindari menempatkan modal mereka dalam risiko, dan mereka dapat memilih kapan mereka ingin pindah ke pasar langsung. Sebagai contoh, akun trading demo Admirals memungkinkan para trader untuk mendapatkan akses data pasar waktu nyata terbaru, kemampuan untuk melakukan trading dengan mata uang virtual, dan akses wawasan perdagangan terbaru dari para trader ahli.

Untuk membuka akun trading demo GRATIS Anda, klik tombol di bawah ini!

Indikator Ekonomi Utama dalam Analisa Fundamental

Data ekonomi dapat mengisyaratkan perubahan situasi ekonomi di masing-masing negara.

Suku bunga

Suku bunga adalah indikator utama analisa fundamental forex. Terdapat banyak jenis suku bunga, tetapi di sini kita akan berfokus pada suku bunga nominal atau dasar yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral menghasilkan uang, kemudian uang itu dipinjam oleh bank swasta. Persentase atau prinsip bahwa bank swasta membayar bank sentral untuk meminjam mata uang disebut suku bunga nominal atau nominal. Setiap kali Anda mendengar ungkapan 'suku bunga', orang biasanya merujuk pada konsep tersebut.

• Memanipulasi suku bunga - bagian besar dari kebijakan moneter atau fiskal nasional - adalah salah satu fungsi utama bank sentral. Hal ini dikarenakan suku bunga adalah alat penyamarataan ekonomi yang hebat. Suku bunga mungkin lebih kuat daripada faktor lainnya, dan mereka memengaruhi nilai mata uang. Mereka dapat berdampak pada inflasi, investasi, trading, produksi, dan pengangguran.

Mari kita lihat cara kerja suku bunga:

Bank-bank sentral umumnya ingin meningkatkan perekonomian dan mencapai tingkat inflasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka menurunkan suku bunga. Hal ini merangsang pinjaman baik oleh bank swasta dan individu, serta merangsang konsumsi, produksi, dan perekonomian secara umum. Suku bunga rendah dapat menjadi taktik yang baik, tetapi merupakan strategi yang buruk.

Dalam jangka panjang, suku bunga rendah dapat menginflasi perekonomian secara berlebihan dengan uang tunai, dan dapat menciptakan gelembung ekonomi, yang seperti yang kita tahu, cepat atau lambat akan membuat reaksi berantai jatuh secara lintas ekonomi, jika tidak pada seluruh perekonomian.

Untuk menghindari hal ini, bank sentral juga dapat meningkatkan suku bunga, sehingga memotong suku bunga pinjaman dan menyisakan lebih sedikit uang bagi bank, bisnis, dan individu untuk dimainkan. Dari sudut pandang analisa fundamental Forex, tempat terbaik untuk mulai mencari peluang trading adalah dalam perubahan suku bunga.

Inflasi

Berita rilis pada laporan inflasi tentang fluktuasi harga barang selama sebuah periode waktu. Perhatikan bahwa setiap perekonomian memiliki tingkat yang dianggapnya 'inflasi sehat'. Selama periode waktu yang panjang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, demikian juga jumlah uang yang beredar, yang merupakan definisi inflasi. Kuncinya adalah agar pemerintah dan bank sentral menyeimbangkan diri pada tingkat yang mereka dapat tentukan sendiri.

Terlalu banyak inflasi menyebabkan keseimbangan penawaran dan permintaan yang mendukung penawaran, dan mata uang terdepresiasi karena jumlahnya lebih banyak daripada yang diminta. Sisi sebaliknya dari koin inflasi adalah deflasi. Selama deflasi, nilai uang meningkat, sementara barang dan jasa menjadi lebih murah.

Dalam jangka pendek itu mungkin hal yang positif, tetapi untuk ekonomi dalam jangka panjang, itu bisa menjadi hal yang negatif. Uang adalah bahan bakar untuk ekonomi. Lebih sedikit bahan bakar sama dengan lebih sedikit gerakan. Pada titik tertentu deflasi mungkin memiliki dampak drastis pada suatu negara, sampai-sampai tidak akan terdapat cukup uang untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, apalagi untuk mendorong ekonomi yang maju.

PDB

Produk domestik bruto (PDB) adalah pengukuran semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. PDB diyakini sebagai indikator ekonomi keseluruhan terbaik dari kesehatan suatu perekonomian. Hal ini dapat terlihat aneh, terutama mengingat PDB pada dasarnya merupakan ukuran dari pasokan barang dan jasa, namun tidak ada hubungannya dengan permintaan barang dan jasa tersebut .

Gagasan umumnya adalah bahwa dibutuhkan banyak pengetahuan tentang penawaran dan permintaan untuk membuat estimasi yang masuk akal dan akurat. Tidaklah bijaksana untuk percaya bahwa PDB mencerminkan kedua sisi pasar. Oleh karena itu, peningkatan PDB tanpa peningkatan yang sesuai dalam permintaan atau keterjangkauan produk domestik bruto, adalah kebalikan dari ekonomi yang sehat, dari perspektif analisis Forex mendasar.

Suku bunga, inflasi, dan PDB adalah tiga indikator ekonomi utama yang digunakan oleh analisa fundamental Forex. Indikator-indikator ini tidak dapat dibandingan dengan jumlah dampak ekonomi yang dapat mereka hasilkan, dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti penjualan ritel, aliran modal, neraca trading, serta harga obligasi dan berbagai faktor seperti ekonomi makro dan geopolitik. Selain itu, indikator ekonomi tidak hanya diukur terhadap satu sama lain melalui waktu, tetapi beberapa dari mereka juga berkorelasi lintas disiplin dan lintas batas.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini melalui artikel kami tentang ' Indikator Forex Penting yang Harus Diketahui Trader Forex'.

Penting untuk dipahami bahwa terdapat banyak data ekonomi yang dirilis yang memiliki dampak signifikan pada pasar Forex. Mau atau tidak, Anda perlu belajar bagaimana menjadikan analisa fundamental Forex sebagai bagian dari strategi trading Anda untuk memprediksi pergerakan pasar.

Trading dengan Admirals

Jika Anda siap menerapkan pengetahuan yang baru Anda peroleh tentang analisa fundamental Forex, Anda dapat melakukannya dengan akun trading langsung kami! Perdagangkan lebih dari 3.000 pasar, dapatkan berita dan analisis terbaru dari Dow Jones dan Trading Central, manfaatkan leverage 1:30 untuk klien ritel dan 1: 500 untuk klien profesional, ditambah lebih banyak lagi! Klik spanduk di bawah ini untuk membuka akun langsung Anda hari ini!

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

• Apakah Trading Halal Menurut Syariat Islam?
• Apa Itu Signal Forex?
• Pengenalan Forex Technical Analysis

Tentang Admirals

Admirals adalah pialang Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading dan menerapkan analisa fundamental forex hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.