Cara Trading Korelasi Forex

Anda mungkin pernah mendengar bahwa pasar keuangan berkorelasi. Apa artinya? Korelasi Forex mengukur bagaimana dua pasangan mata uang yang berbeda bergerak berkaitan satu sama lain.

Ketika satu pasangan mata uang bergerak lebih tinggi, sering kali ada pasangan mata uang lain yang berkorelasi negatif dan bergerak di arah sebaliknya.

Memahami korelasi pasangan Forex penting untuk portofolio dan manajemen risiko Anda. Dalam artikel ini, kami menjelajahi konsep korelasi pair Forex dan bagaimana cara mengakses indikator matriks korelasi mata uang secara gratis.

Apa itu Korelasi Forex? Definisi Forex Correlation

Apa itu korelasi Forex? Korelasi Forex adalah ketika dua pasangan mata uang yang berbeda memiliki hubungan langsung positif atau negatif antara keduanya.

• Korelasi positif artinya bahwa ada dua pasangan mata uang yang bergerak di arah yang sama satu sama lain.
• Negatif korelasi artinya bahwa ada dua pasangan mata uang yang bergerak di arah berlawanan satu sama lain.

Memahami bagaimana pasangan mata uang berkorelasi penting untuk mengelola risiko keseluruhan akun trading Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak terlalu terekspos ke satu arah pasar.

Beberapa trader juga akan menggunakan korelasi mata uang untuk melakukan strategi hedging untuk mengelola risiko portofolio mereka.

Cara Menggunakan Indikator Matriks Korelasi Mata Uang

Dengan Admirals, Anda bisa upgrade platform trading MetaTrader 5 dengan plugin MetaTrader Supreme Edition gratis. Plugin ini mencakup berbagai indikator dan alat tambahan untuk meningkatkan pengalaman trading Anda.

Salah satu indikator tersebut adalah Matriks Korelasi Mata Uang seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Dengan matriks korelasi yang disediakan di MetaTrader Supreme Edition dari Admirals, Anda bisa menampilkan korelasi antara berbagai:

• Pasangan mata uang, mata uang kripto, indeks saham dan komoditas
• Periode waktu (grafik mingguan, harian, 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, dan 1 menit)
• Bar (25, 50, 100, 200, 300, 500 or 1,000 bar terakhir)

Datanya diberi kode warna:

• Kotak Hijau = Tidak ada korelasi (0 to +/- 25)
• Kotak Biru = Korelasi lemah (+/- 25 to +/- 50)
• Orange = Korelasi Sedang (+/- 50 to +/- 75)
• Merah = Korelasi Kuat (+/- 75 to +/- 100)

Apa arti simbol + dan – ?

• Nilai + artinya kedua instrumen yang dianalisis memiliki korelasi positif dan bergerak di arah yang sama
• Nilai – artinya kedua instrumen yang dianalisis memiliki korelasi negatif dan bergerak di arah berlawanan

Download indikator Matriks Korelasi Mata uang secara gratis dari plugin MetaTrader Supreme Edition Admirals.

Cara Membaca Tabel Korelasi Pair Forex

Memahami Correlation Forex USD

Dari tabel korelasi pair Forex di atas, pada saat penulisan ia menunjukkan GBPUSD dan EURUSD dengan nilai +93 di kotak merah. Jadi apa artinya?

Kita tahu bahwa kotak merah artinya ada korelasi kuat. Dan nilai + berarti korelasi positif.

Ini berarti bahwa kedua pasangan sangat berkorelasi dan secara umum bergerak di arah yang sama. Ini mungkin tampak jelas karena keduanya memiliki USD sebagai terms currency sehingga ketika salah satu nilai tukar naik ia menunjukkan dolar AS melemah.

Dalam jendela matriks korelasi pair mata uang Forex di atas, pasangan mata uang GBPUSD dan USDJPY juga berada di kotak merah namun memiliki nilai –95. Ini berarti bahwa kedua pasangan tersebut sangat berkorelasi namun memiliki korelasi yang negatif.

Ini terbukti karena ketika GBPUSD naik nilainya ia menunjukkan kelemahan USD. Ketika USDJPY turun nilainya, ia menunjukkan kelemahan USD. Sehingga keduanya memiliki korelasi tinggi namun di arah berlawanan.

Korelasi pair Forex dolar AS mungkin tampak jelas pada awalnya. Namun, mengetahui korelasi antara pasangan mata uang lintas nilai tukar dan kelas aset lain akan sangat sulit tanpa menggunakan matriks korelasi.

Memahami Korelasi Cross-Rate &; Cross-Asset Forex

Dari tabel korelasi mata uang Forex di atas, ia menunjukkan bahwa EURCAD dam indeks saham DAX40 memiliki nilai +77 di kotak merah. Ini berarti bahwa pasangan mata uang ini dan indeks harga saham tersebut memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dan secara umum bergerak di arah yang sama.

Keduanya adalah dua kelas aset berbeda yang memiliki korelasi positif kuat. Mengapa penting mengetahui hal ini? Seorang trader bisa dengan mudah trading EURCAD dan indeks saham DAX40 berpikir bahwa mereka tidak berkaitan.

Namun, karena mereka memiliki korelasi positif jika salah satu pasar memalingkan yang lain kemudian ada kesempatan keduanya bisa berbalik ke arah lain. Ini secara efektif berarti trader mempertaruhkan lebih banyak akun trading mereka dan pasar yang cenderung bergerak ke arah yang sama yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Contoh lainnya adalah EURGBP dan NZDCHF yang – pada saat penulisan – memiliki nilai –78 di kotak merah. Ini berarti dua pasangan mata uang ini memiliki korelasi negatif yang kuat. Ketika satu pasangan mata uang bergerak lebih tinggi, pasangan mata uang lain bergerak lebih rendah.

Teknik Korelasi Forex dan Trading

Ada berbagai cara untuk menggunakan tanggal dari korelasi pair mata uang Forex. Beberapa trader mungkin memilih untuk trading pasar yang berkorelasi positif namun membagi risiko mereka di berbagai pasangan mata uang sebagai bentuk diversifikasi.

Misalnya, jika Anda bullish pada USD kemudian alih-alih membeli hanya USDJPY, trader bisa mencari pasar berkorelasi positif lain ke dolar AS dan membagi risiko di antara mereka. Jika salah satu pasar beralih ke arah lain, diversifikasi ke pasar lain dapat membantu mempertahankan bias trader awal.

Cara lain menggunakan Forex correlation pairs adalah memastikan bahwa posisi akun trading Anda memiliki pasar yang lemah atau sama sekali tidak ada korelasi. Dengan ini, tidak ada eksposur berlebihan ke pasangan mata uang yang berkorelasi yang bergerak di arah yang sama.

Anda juga bisa menggunakan correlation pair Forex sebagai Forex hedging. Jika Anda memiliki posisi long di satu pasangan mata uang, seorang trader bisa mengambil posisi sebaliknya pada pasangan mata uang berkorelasi negatif. Saat satu trading bergerak di posisi yang kalah, trading lain (secara teoritis) bisa bergerak ke posisi yang menang karena pasangan mata uang yang dipilih memiliki korelasi negatif.

Penting dicatat bahwa korelasi akan datang dan pergi dan berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pastikan untuk tetap update tentang apa yang terjadi di pasar pada pasangan Forex correlation terkini dan fokus pada manajemen risiko.

Download Indikator Matrik Korelasi Mata Uang Gratis

1. Buka akun live atau akun trading demo gratis
2. Download platform MetaTrader Supreme Edition
3. Buka jendela Navigator di MetaTrader dan double click Admiral – Correlation Matrix
4. Masukkan pasangan mata uang, komoditas, atau indeks saham untuk analisis, serta kerangka waktu
5. Mulai baca tabel korelasi matriks

Tanya Jawab Seputar Korelasi Pair Forex

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

• Waktu Jam Trading Pasar Forex
• Cara Membaca Forex Quotes
• Sejarah Forex EURUSD

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia. Mulai trading hari ini!

***

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:

1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
4. Analisis disusun oleh analis independen (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.
5. Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.
6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
7. Produk dengan leverage (termasuk contract for difference) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai trading, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.