Hedge Forex: Cara Melakukan Hedging dalam Forex

Admirals
11 Menit baca

Tahukah Anda apa itu hedging dalam Forex? Artikel ini akan membahas tentang pengertian hedging, apa itu hedge Forex, contoh strategi Forex hedging, dan cara melakukan hedging Forex, serta penjelasan tentang strategi hold dan hedge dalam Forex, dan masih banyak lagi!

Apa itu Hedging?

Hedging adalah pengambilan suatu posisi untuk menghindari risiko fluktuasi harga di masa depan. Hedging merupakan jenis transaksi keuangan yang sangat umum dilakukan oleh perusahaan secara reguler sebagai bagian dari rutininas dalam melakukan bisnis. Dalam melakukan bisnis, perusahaan sering mendapatkan paparan risiko yang tidak diinginkan terhadap nilai mata uang asing, dan harga komoditas.

Akibat eksposur tersebut, perusahaan berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dengan melakukan transaksi keuangan. Kenyataannya, sebagian besar pasar keuangan ada untuk transaksi semacam ini, di mana satu pihak melepaskan risiko ke pada pihak lainnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan maskapai penerbangan mungkin mendapat paparan risiko dari harga bahan bakar jet yang berhubungan dengan harga minyak mentah.

Contoh paparan risiko lainnya, perusahaan multinasional AS memperoleh pendapatan dari banyak mata uang yang berbeda, namun akan tetap harus melaporkan pendapatan mereka dan membayar dividen dalam dolar AS. Perusahaan dalam hal ini akan melakukan melakukan hedging di berbagai pasar, untuk mengimbangi risiko bisnis yang ada dari paparan risiko yang tidak diinginkan tersebut.

Misalnya, maskapai mungkin memilih untuk melakukan hedging dengan membeli kontrak berjangka dalam minyak mentah. Hal ini kemudian akan melindungi perusahaan dari risiko kenaikan biaya dari kenaikan harga minyak.

Selain itu:

  • minyak mentah dihargai secara internasional dalam dolar AS,
  • Ketika kontrak berjangka berakhir, maka perusahaan akan mengambil pengiriman fisik minyak dan membayar dalam dolar AS,
  • Jika kita berbicara tentang perusahaan non-AS, maka hal ini akan menimbulkan risiko dalam mata uang.

Oleh karena itu, ada kemungkinan kuat bahwa jika perusahaan maskapai adalah perusahaan non-AS mereka juga akan memilih untuk melakukan hedging atas risiko dalam mata uang asing.

Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan akan menjual mata uang asli untuk membeli dolar AS dan dengan demikian menutup paparan risiko dolar daripada minyak mentah. Hedging tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan. Sebagai individual, Anda juga dapat menemukan bahwa hedging pada nilai mata uang asing, mungkin dapat menjadi pilihan yang menarik.

Trading CFD Komoditas

Trading CFD minyak mentah, kopi, emas, perak, dan masih banyak lainnya!

Hedging dalam Forex

Hedging dapat dilakukan dengan dua cara berbeda dalam Forex.

  • Pertama, Anda dapat melakukan hedging Forex sebagian, sebagai cara untuk melindungi Anda terhadap sebagian risiko dari pergerakan yang merugikan:
  • atau Anda dapat melakukan hedging Forex sepenuhnya: untuk menghilangkan paparan risiko terhadap fluktuasi di masa depan.

Ada juga sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hedging selain Forex, di antaranya adalah future atau opsi.

Namun pada pembahasan ini, kami akan berkonsentrasi pada pasar spot Forex. Anda mungkin ingin melakukan hedging terhadap risiko mata uang asing, jika Anda memiliki aset di luar negeri. Misalnya, Anda tinggal di Inggris dan memiliki investasi pada saham Nintendo sebelum kesuksesan Pokemon Go, dan anda kemudian mendapatkan keuntungan setelah kesuksesan tersebut.

Katakanlah melalui contoh tersebut, keuntungan Anda yang belum direalisasikan adalah sebesar JPY 1.000.000. Sekarang, jika Anda ingin menarik garis gi bawah keuntungan tersebut: Anda bisa menjual saham Anda, dan kemudian menukar mata uang Yen menjadi Poundsterling. Dengan nilai tukar GBB/JPY pada 137,38, maka perhitungan keuntungan Anda akan menjadi 1.000.000/137,38 = £7.279 (mengabaikan biaya transaksi).

Tangkapan layar berikut adalah contoh bagaimana hedging Forex yang dilakukan dengan Admirals:

Sumber: MetaTrader 4 Supreme Edition - Mini Terminal - Hedging

Sekarang, kelanjutan dari contoh skenario di atas. Bagaimana jika Anda tetap ingin tetap menahan posisi hold atau mempertahankan saham Anda dengan harapan keuntungan akan mengalami peningkatan? Dalam situasi tersebut, Anda akan memiliki paparan risiko beli terhadap saham Nintendo, dan juga paparan risiko terhadap nilai tukar GBPJPY. Apa kemudian arti dari situasi ini?

Hal ini berarti, jika nilai Yen melemah, maka keuntungan Anda akan berkurang. Anda mungkin cukup puas dengan paparan risiko tersebut, dengan harapan mendapatkan keuntungan tambahan dari penguatan harga Yen. Namun, jika Anda hanya ingin memiliki paparan risiko terhadap aset yang bersangkutan, tanpa risiko Forex tambahan, maka Anda dapat melakukan hedging terhadap pasangan mata uang GBPJPY. Namun pertanyaannya, berapa jumlah lindung nilai yang Anda perlukan?

Hal ini akan bergantung jika Anda ingin sepenuhnya menghapus risiko mata uang asing Anda. Jika Anda ingin melakukan hedging untuk seluruh posisi, maka Anda harus:

  • Membeli Yen senilai £7.279.
  • Satu kontrak GBPJPY adalah £100.000.
  • Maka perhitungannya 7.279/1000.000 = Anda perlu membeli sebanyak 0,07279 kontrak.

Jika nilai Yen saat ini melemah terhadap Poundsterling, maka Anda akan mendapat keuntungan pada trading pasangan GBPJPY saat nilai tukar naik.

Jumlah yang Anda hasilkan dari hedging risiko mata uang asing Anda harus mengimbangi dampak negatif dari pelemahan Yen terhadap trading ekuitas Anda. Pada kenyataannya, ada kemungkinan risiko fluktuasi terhadap mata uang ketika nilai saham berubah. Oleh karena itu, Anda perlu mengubah seberapa banyak jumlah hedging Forex Anda mengikuti harga perubahan harga saham. Di bagian selanjutnya kita lihat cara kerjanya dalam Forex trading!

Zero to Hero adalah kursus online GRATIS yang mengajarkan Anda cara trading pasar keuangan online, mulai dari pengaturan hingga eksekusi, hanya dalam 21 hari!

Zero to Hero

Belajar trading dalam 20 hari, mulai dari persiapan hingga eksekusi

Cara Kerja Strategi Hold dan Hedging Forex

Hedging Forex adalah tentang mengurangi risiko dan melindungi Anda terhadap pergerakan harga yang tidak diinginkan. Cara paling sederhana untuk mengurangi risiko, adalah dengan mengurangi atau menutup posisi Anda. Namun, ada saat di mana Anda mungkin hanya ingin mengurangi paparan risiko sementara atau sebagian. Tergantung pada situasinya, hedging Forex dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada sekedar menutup posisi.

Mari kita lihat contoh lainnya, katakanlah bahwa Anda memegang beberapa posisi Forex sebelum pemungutan suara Brexit. Dan posisi Anda adalah sebagai berikut:

  • Posisi jual satu lot pada EURGBP
  • Posisi jual dua lot pada USDCHF
  • Posisi beli satu lot pada GBPCHF

Secara keseluruhan posisi di atas mungkin cukup bagi Anda untuk jangka panjang, namun Anda mungkin juga khawatir mengenai potensi volatilitas pada mata uang GBP setelah pemungutan suara Brexit. Namun, daripada menutup dua posisi Anda pada pasangan mata uang GBP, Anda memutuskan untuk melakukan hedging Forex. Anda melakukan ini dengan cara mengambil posisi tambahan, dengan menempatkan posisi jual pada pasangan GBPUSD.

Penempatan posisi tersebut akan mengurangi paparan risiko terhadap mata uang GBP, karena Anda menjual Poundsterling dan membeli Dolar AS, sementara juga memiliki posisi Anda terhadap pembelian poundsterling dan penjualan Dolar AS.

Anda juga dapat melakukan penjualan sepenuhnya terhadap dua lot pada GBPUSD sepenuhnya untuk melindungi Anda dari risiko terhadap Poundsterling, yang juga akan menghapus paparan risiko Anda terhadap Dolar AS. Atau, Anda juga dapat mungkin melakukan hedging dalam jumlah yang lebih kecil dari posisi tersebut, bergantung terhadap manajemen risiko Anda.

Sumber: MetaTrader 4 Supreme Edition - Grafik Harian GBPUSD - Rentang Data: 10 Februari 2016 - 27 Juli 2016.

Grafik di atas menunjukkan tajamnya pergerakan pasangan mata uang GBPUSD setelah pemungutan suara Brexit pada tahun 2016. Pada situasi ini, posisi penjualan yang ditempatkan pada GBPUSD sebagai hedging Forex akan menyelamatkan Anda dari kerugian besar. Perhatikan bahwa Anda juga dapat trading pasangan mata uang yang berbeda, namun aspek kuncinya adalah untuk melakukan penjualan terhadap Poundsterling untuk menghindari volatilitas terhadapnya.

Pasangan mata uang GBPUSD digunakan sebagai contoh di sini, karena pasangan ini dapat mengimbangi posisi beli terhadap Dolar yang sudah Anda miliki sebelumnya. Namun perhatikan bahwa akan ada paparan risiko tambahan terhadap Dolar AS.

Cara lain yang tidak langsung untuk melakukan hedging pada paparan risiko mata uang, adalah dengan menempatkan posisi trading pada pasangan mata uang yang berkorelasi. Matriks Korelasi tersedia pada plugin MetaTrader 4 Supreme Edition yang memungkinkan Anda untuk melihat korelasi antara pasangan mata uang yang berbeda.

Sumber: MetaTrader 4 Edisi Supreme Edition - Matriks Korelasi.

Jika Anda menemukan pasangan mata uang yang memiliki korelasi yang kuat terhadap dengan pasangan mata uang lain, maka adalah mungkin untuk membangun posisi besar yang netral pada pasar.

Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki posisi beli pada pasangan GBPUSD. Jika Anda melihat bahwa USDCAD memiliki korelasi negatif yang kuat dengan GBPUSD (seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas). Maka secara teori berdasarkan korelasi yang ada, membeli USDCAD akan melindungi Anda dari sebagian paparan risiko.

Namun, karena kedua pasangan tersebut tidak 100% berkolerasi secara terbalik: hal itu tidak akan memberikan nilai hedging Forex total jika Anda menempatkan ukuran yang setara di kedua pasangan mata uang. Konsep menggabungkan posisi berkorelasi untuk mengimbangi risiko adalah asal mula dari Hedging Forex.

Jika Anda tertarik untuk membangun strategi trading, maka Anda dapat berlatih bebas risiko dengan Akun Trading Demo Admirals, di mana Anda dapat melakukan trading dengan informasi nyata, namun dengan dana virtual tanpa menempatkan modal Anda dalam risiko.

Trading dengan akun demo bebas risiko

Berlatih trading dengan dana virtual

Hedging Forex Menggunakan Robot

Forex Hedging dengan alat trading otomatis atau robot bisa jadi menguntungkan bagi beberapa trader untuk alasan yang jelas. Setelah melakukan pengaturan, mereka akan melakukan banyak pekerjaan untuk Anda.

Robot Forex hedging dirancang di sekitar ide tentang hedging, yang berdasarkan pada pembukaan banyak posisi beli dan jual tambahan pada saat yang sama yang dikombinasikan dengan analisis tren. Ini semua dilakukan untuk melindungi diri terhadap pergerakan pasar seketika dan tidak terduga. Robot dapat melakukannya, dengan tujuan untuk menjaga jumlah yang mengambang Anda positif.

Perlu diingat bahwa Anda akan memiliki berbagai posisi terbuka pada saat yang sama jadi Anda atau broker Anda bisa memastikan bahwa Anda mematuhi aturan FIFO, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya.

Apakah Forex Hedging Legal?

Hedging Forex bersifat ileag di AS. Jelasnya, tidak setiap bentuk hedging melanggar hukum di AS, tetapi fokus pada hukum tentang membeli dan menjual pasangan mata uang yang sama pada saat yang sama atau harga kesepakatan yang berbeda. Oleh karenanya, CFTC menerbitkan pembatasan trading bagi trader Forex.

Namun, Forex hedging tidak ilegal oleh sejumlah broker di seluruh dunia termasuk banyak di Uni Eropa, Asia dan Australia.

MetaTrader 5 - platform trading multi-aset nomor 1 di dunia. Platform yang ditawarkan Admirals sepenuhnya GRATIS! Akses grafik unggul, analisis dan data pasar real-time, widget trading terbaik yang pernah ada, dan masih banyak lagi. Klik banner di bawah ini dan unduh sepenuhnya GRATIS!

Platform multi-aset utama dunia


Kesimpulan: Hedging Forex

Teknik hedging Forex adalah cara untuk menghindari risiko, namun tentu tidak gratis. Ada biaya transaksional, namun hedging juga dapat mengurangi keuntungan Anda.

Hedging pada dasarnya mengurangi paparan risiko Anda, tetapi hedging Forex juga akan mengurangi kerugian Anda jika pasar bergerak tidak sesuai keinginan Anda. Sebaliknya, jika pasar bergerak sesuai keinginan Anda, maka Anda akan menghasilkan lebih sedikit dari yang seharusnya Anda terima tanpa hedging Forex.

Ingatlah bahwa hedging Forex:

  • Bukan sebuah trik sulap yang dapat sepenuhnya menjamin uang Anda pada pasar
  • Merupakan cara untuk membatasi potensi paparan risiko akibat fluktuasi harga yang mungkin dapat merugikan di masa depan

Terkadang hanya melakukan penutupan atau pengurangan pada posisi terbuka adalah cara terbaik untuk mengurangi paparan risiko. Namun pada waktu lain, teknik hedging Forex terbaik penuh atau sebagian, bisa menjadi langkah terbaik untuk Anda. Kuncinya adalah untuk mengambil langkah yang paling sesuai dengan manajemen keuangan dan risiko Anda.

Tahukah Anda bahwa Admirals menawarkan versi Metatrader yang disempurnakan untuk meningkatkan kemampuan trading Anda?

Sekarang Anda dapat melakukan trading dengan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 Supreme Edition yang menawarkan fitur-fitur tambahan terdepan seperti matriks korelasi, yang memungkinkan Anda untuk melihat dan membedakan berbagai pasangan mata uang secara real-time, atau widget trader mini yang memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual melalui jendela kecil sambil melanjutkan aktivitas lain pada layar komputer Anda.

Unduh GRATIS MetaTrader Supreme Edition dengan mengeklik spanduk di bawah ini!

MetaTrader Supreme Edition eksklusif

Unduh suite plugin paling kuat untuk trading platform favorit Anda!

Tanya Jawab Seputar Hedging Forex

Apa itu hedging?

Hedging adalah pengambilan suatu posisi untuk menghindari risiko fluktuasi harga di masa depan.

Bagaimana cara melakukan hedging Forex?

Hedging Forex dapat dilakukan dengan dua cara:.

  • Pertama, Anda dapat melakukan hedging Forex sebagian, sebagai cara untuk melindungi Anda terhadap sebagian risiko dari pergerakan yang merugikan:
  • atau Anda dapat melakukan hedging Forex sepenuhnya: untuk menghilangkan paparan risiko terhadap fluktuasi di masa depan.

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.

TOP ARTIKEL
Apa itu FOMC The Fed?
Apa itu FOMC? Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC adalah badan Federal Reserve yang membuat kebijakan moneter, FOMC adalah mereka yang memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Federal Reserve, berdasarkan Beige Book yang mencerminkan kondisi ekonomi negara per distrik...
Enam Strategi Trading Terbaik Tahun 2024
Strategi trading membantu Anda mengemudikan pasar keuangan dunia secara terstruktur dan sistematis. Ia membantu trader membuat keputusan trading berkualitas tinggi. Tapi tahukah Anda apa itu strategi trading yang baik? Dalam artikel ini, kami membahas enam jenis strategi trading dan teknis yang haru...
Apa itu Scalping Forex?
Bahkan jika Anda adalah seorang pemula di dunia trading, pasti Anda pernah mendengar istilah "scalping".Artikel ini akan menjawab pertanyaan "apa itu scalping dalam Forex?" cara kerja scalping dan memilih teknik scalping Forex Anda sendiri. Selain itu, kami juga akan membahas tentang strategi scalpi...
Tampikan Semua