Cara Menggunakan Fibonacci Retracement dalam Trading

Apa itu Fibonacci trading dan bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement? Menguasai keunggulan waktu dan harga adalah salah satu cara untuk meringkas seni strategi trading Fibonacci

Leonardo Pisano Bogollo adalah seorang ahli matematika Italia yang pertama kali memperkenalkan deret Fibonacci ke Barat pada abad ke-13. Deret Fibonacci mengandung unsur matematika dan rasio unik yang dapat ditemukan hingga saat ini di dalam ilmu alam, arsitektur, dan biologi.

Kehadiran rasio Fibonacci ini secara luas di dunia juga meluas ke pasar keuangan. Ini hanyalah salah satu alasan mengapa banyak trader menggunakan teknik Fibonacci trading Forex untuk mengidentifikasi titik balik di pasar.

Dalam Fibonacci retracement tutorial ini, Anda akan mempelajari sifat unik dari deret Fibonacci Forex trading, serta cara menggunakan Fibonacci Forex melalui strategi Forex Fibonacci. Anda juga akan mempelajari teknik Fibonacci terbaik seperti penggunaan Fibonacci retracement dan level Fibonacci extension.

Apa itu Fibonacci dalam Trading?

Apa yang dimaksud dengan Fibonacci? Sebelum kita melihat mekanisme dan cara membaca Fibonacci retracement dalam trading, penting untuk memahami Deret Fibonacci dan unsur-unsur matematika unik yang ia hadirkan.

Jadi, apa itu deret Fibonacci? Deret Fibonacci adalah urutan angka di mana, setelah 0 dan 1, setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Urutan ini berlanjut hingga tak terbatas.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 377, 610, 987, 1597, 1584, 2584, 4181, 6765….

Ada beberapa hubungan menarik antara angka-angka yang membentuk dasar angka Fibonacci . Meskipun kami tidak dapat membahas semuanya artikel ini, di bawah ini adalah hal-hal penting yang perlu Anda ketahui ketika membahas strategi Forex Fibonacci:

• Jika Anda membagi sebuah angka dengan angka sebelumnya, maka hasilnya akan mendekati 1,618. Angka ini kemudian digunakan sebagai level kunci dalam Fibonacci extension.
• Jika Anda membagi sebuah angka dengan angka tertinggi berikutnya maka hasilnya akan mendekati 0,618. Angka ini membentuk dasar untuk 61,8% dalam level Fibonaci retracement.
• Jika Anda membagi sebuah angka dengan dua angka lain yang lebih tinggi maka hasilnya akan mendekati 0,382. Angka ini membentuk dasar untuk level Fibonacci retracement 38,2%.

1.618 dikenal sebagai Golden Ratio, Golden Mean, atau Phi. Kebalikan dari angka ini adalah 0,618 dan kedua angka tersebut dapat ditemukan pada seluruh ilmu alam, biologi dan di alam semesta.

Bagaimana Rasio Emas dan level Fibonacci akurat lainnya digunakan dalam trading Fibonacci Forex? Pertama-tama, angka 'spesial' ini dibagi dalam level Fibonacci retracement dan level Fibonacci extension yang kemudian memberikan nilai di mana kemungkinan titik balik dapat terjadi di pasar.

Berlatih trading bebas risiko di akun demo Admirals. Klik banner di bawah ini untuk membuka akun trading demo Anda sekarang:

Cara Menggunakan Fibonacci Retracement Trading Strategy

Apa itu Fibonacci retracement? dan Bagaimana cara menggunakan indikator Fibonacci retracement? Level Fibonacci retracement Forex dapat membantu memberikan level harga support dan resistance di mana kemungkinan pembalikan arah bisa terjadi dan dapat digunakan untuk menetapkan level entri di pasar. Level retracement Fibonacci didasarkan pada pergerakan sebelumnya di pasar:

• Setelah kenaikan besar terjadi pada harga, trader akan mengukur pergerakan dari bawah ke atas untuk menemukan di mana harga dapat menelusuri kembali sebelum memantul lebih tinggi dan melanjutkan tren keseluruhan yang lebih tinggi.
• Setelah penurunan besar dalam harga, trader akan mengukur pergerakan dari atas ke bawah untuk menemukan di mana harga dapat menelusuri kembali sebelum mengoreksi lebih rendah dan melanjutkan tren keseluruhan yang lebih rendah.

Lihat pola secara visual gambar Fibonacci trading yang ditunjukkan di bawah ini:

Kita telah menghitung hubungan antara urutan Fibonacci untuk mengidentifikasi beberapa rasio Fibonacci penting seperti 0,618 (yang membentuk tingkat Fibonacci retracement 61,8%) dan angka 0,382 (yang membentuk dasar tingkat Fibonacci retracement 38,2%).

Ada juga rasio trading Fibonacci lainnya yang digunakan trader seperti 23,6% dan 78,6% selain kedua rasio tersebut. Keempat rasio yang tercantum dalam diagram di atas adalah level retracement dalam angka Fibonacci Forex yang paling umum digunakan.

• Pola beli digunakan saat pasar sedang berada pada tren naik. Trader akan berusaha menemukan seberapa jauh harga menelusuri kembali pergerakan X ke A (swing rendah kepada swing tinggi) sebelum menemukan support dan memantul kembali lebih tinggi (B). Level support dalam hal ini level Fibonacci retracement adalah yang dapat berupa retracement 23,6%, 38,2%, 61,8%, atau 78,6% dari pergerakan X ke A.
• Pola jual digunakan ketika pasar dalam tren turun. Trader akan berusaha menemukan seberapa jauh harga menelusuri kembali pergerakan X ke A (swing tinggi ke swing rendah) sebelum menemukan resistensi dan mengoreksi kembali lebih rendah (B). Poin B dapat berupa salah satu level Fibonacci retracement yang telah disebutkan sebelumnya.

Terkait cara memakai Fibonacci dalam tarder, umum bagi trader untuk menggunakan alat analisis teknis lainnya seperti indikator trading atau pola trading price action untuk konfirmasi yang dapat mengubah tingkat harga pada Fibonacci retracement.

Cara Menggunakan Level Fibonacci extension Forex

Level Fibonacci extension juga membantu memberikan tingkat harga support dan resistance tetapi juga dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh harga dapat bergerak setelah retracement selesai. Sederhananya, jika level retracement Fibonacci digunakan untuk memasuki tren, maka level Fibonacci extension digunakan untuk menargetkan akhir tren tersebut .

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, 1.618 adalah angka kunci dalam deret Fibonacci yang oleh karenanya disebut Rasio Emas. Angka ini adalah dasar dari level Fibonacci extension yang paling populer, level 161,8%.

Dalam tren naik, trader akan mencoba memasukkan 'pantulan’ pada titik B dan kemudian mengukur retracement terakhir dari A ke B, untuk menemukan sejauh mana tren dapat berjalan sebelum mencapai titik C - level 161,8%.

Dalam tren turun, trader akan mencoba memasukkan 'koreksi' pada titik B dan kemudian mengukur retracement terakhir dari A ke B, untuk menemukan sejauh mana tren bisa berjalan sebelum mencapai titik C - level 161,8%.

Reversal trader juga dapat menggunakan level 161,8% untuk masuk ke dalam trading counter-trend (melawan tren) tetapi ini lebih cocok dilakukan untuk trader yang lebih berpengalaman.

Sejauh ini, Anda telah mempelajari bahwa level retracement dalam Fibonacci Forex digunakan untuk menemukan level support dan resistance untuk memasuki trading ke arah tren sebelumnya. Level Fibonacci extension digunakan untuk menghitung seberapa jauh tren bisa berlangsung sebelum berbalik dan digunakan sebagai level keluar.

Apakah Anda telah mengetahui jenis pola visual dan siklus, atau gelombang, formasi yang Anda cari untuk memplotnya pada grafik harga pasar untuk menemukan level masuk dan keluar? Yang terbaik adalah dengan menggunakan software trading Fibonacci. Di Admirals, kami menyediakannya untuk para trader kami secara gratis!

Software Trading dan Indikator Fibonacci Retracement

Saat menggunakan software trading Fibonacci Forex, ada dua jenis Fibonacci indikator yang dapat membantu trader memplot level retracement dan level extension.

Bagaimana cara menggunakan indikator Fibonacci? Trader perlu mengukur siklus X ke A seperti yang ditunjukkan dalam contoh sebelumnya.

Setelah trader mengukur jarak X ke A menggunakan alat Fibonacci, software kemudian akan membagi jarak vertikal dengan rasio Fibonacci (23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, dll.) untuk memplot level Fibonacci. Hal ini berarti Anda tidak perlu mempelajari cara membaca Fibonacci retracement dan level extension secara manual karena software akan melakukannya untuk Anda.

Di bawah ini adalah contoh dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan Admirals yang menampilkan grafik harga EUR/NZD, jendela tiket trading, kolom Market Watch, jendela Toolbox, dan berbagai alat Fibonacci yang tersedia dan contoh level harga retracement Fibonacci.

Dengan platform trading MetaTrader yang disediakan oleh Admirals, pengguna dapat mengakses berbagai indikator dan alat Fibonacci MetaTrader 4 dan Fibonacci MetaTrader 5. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses indikator trading dan alat-alat teknis lainnya dan melakukan trading langsung dari grafik trading.

Platform ini menawarkan berbagai keuntungan bagi pengguna. Admirals menawarkan platform trading MetaTrader berikut dan semuanya dapat di donwload secara gratis:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader
• MetaTrader Supreme Edition

Platform trading MetaTrader 5 menawarkan trader kemampuan untuk melakukan trading di berbagai jenis aset dan menyediakan fitur yang lebih banyak dibandingkan MetaTrader 4. Untuk mulai menggunakan indikator Fibonacci, klik banner di bawah ini untuk memulai unduhan gratis Anda.

Cara Menggunakan Fibonacci MetaTrader

Sebelum kita melihat cara pakai Fibonacci retracement di platform trading MetaTrader, mari kita lihat terlebih dahulu cara menyiapkan level Fibonacci yang benar dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Buka platform trading MetaTrader.
2. Dari menu atas, pilih Insert -> Objects -> Fibonacci.

3. Fibonacci retracement tarding digunakan untuk memplot level retracement dan level Fibonacci extension Forex. Setelah memilih Fibonacci Retracement trading, kursor Anda akan berubah dari tanda panah menjadi tanda plus dengan beberapa garis horizontal kecil di bawahnya.

4. Setelah Anda mengklik pada grafik maka Anda akan menemukan kotak pop-up yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan level Fibonacci.

5. Kolom 'level' menunjukkan rasio Fibonacci yang diperoleh dari deret Fibonacci. 'Deskripsi' adalah bagaimana rasio Fibonacci diterjemahkan ke dalam level Fibonacci untuk trading. Beberapa rasio Fibonacci yang paling umum digunakan adalah:

6. Beberapa level dan deskripsi ini mungkin tidak ada pada platform trading Anda. Untuk menambahkannya, cukup klik tombol Add di sebelah kanan. 

Sekarang mari kita lihat bagaimana memplot level Fibonacci ke dalam grafik Anda dan memahami arti dari angka-angka tersebut.

Menggambar Level Fibonacci Retracement dalam Uptrend

1. Temukan siklus X ke A yang merupakan satu siklus besar, atau gelombang lebih tinggi.
2. Pilih alat Fibonacci retracement trading dari menu atas kemudian pilih: Insert -> Object -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement.
3. Klik kiri dan tahan di bagian bawah siklus, X.
4. Sambil menahan tombol mouse, seret garis ke atas siklus, A.
5. Indikator Fibonacci akan secara otomatis menarik angka Fibonacci retracement.

Dalam grafik harga di atas, level Fibonacci diplotkan sebagai garis horizontal dengan deskripsi Fibonacci yang tertulis di sisi kanan grafik. Anda bisa melihat bahwa level X diplot sebagai 100 dan level A diplot sebagai 0. Hal ini dikarenakan jika harga menelusuri kembali dari titik A kembali kepada titik X hal tersebut akan menjadi retracement 100%.

Ini juga berarti bahwa ketika harga menelusuri kembali ke level 38.2 - misalnya - ia menandakan bahwa harga telah menelusuri kembali 38.2% dari pergerakan X ke A. Dalam tren naik, level Fibonacci ini memberikan area support di mana pasar dapat melambung lebih tinggi dan melanjutkan tren naik. Dalam contoh harga di atas support ditemukan pada level Fibonacci 38,2%.

Menggambar Level Fibonacci Retracement dalam Downtrend

1. Temukan siklus X ke A yang merupakan satu siklus besar, atau gelombang lebih rendah.
2. Pilih alat Fibonacci retracement dari menu atas: Insert -> Object -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement.
3. Klik kiri dan tahan di bagian atas siklus X.
4. Sambil menahan tombol mouse, seret garis ke bagian bawah siklus, A.
5. Indikator Fibonacci akan secara otomatis menarik garis Fibonacci retracement.

Dalam grafik harga di atas, level Fibonacci diplotkan sebagai garis horizontal dengan deskripsi Fibonacci yang tertulis pada sisi kanan grafik. Anda dapat melihat bahwa level X diplot sebagai 100 dan level A diplot sebagai 0. Hal ini dikarenakan jika harga menelusuri kembali dari titik A kembali ke titik X maka akan menjadi retracement 100%.

Pada tren turun, level-level Fibonacci menyediakan area-area resistensi di mana pasar dapat mengoreksi lebih rendah dan melanjutkan tren turun. Dalam contoh di atas, harga memang menemukan resistensi pada level Fibonacci 38,2% dan kemudian melakukan koreksi lebih rendah. Biasanya, trader akan melihat alat teknis lainnya untuk lebih mengkonfirmasi kemungkinan koreksi yang lebih rendah.

Baik level Fibonacci retracement dan level Fibonacci extension, keduanya digunakan oleh berbagai trader yang memiliki strategi trading yang berbeda, seperti trading jangka panjang, day trading, dan swing trading. Tingkatan ini juga digunakan di berbagai pasar seperti Forex, Saham, Indeks dan Komoditas.

Dengan akun Trade.MT5 dari Admirals, Anda dapat trading Contracts For Difference (CFD)! CFD memungkinkan trader untuk meraih keuntungan dari naik dan turunnya harga dengan membuka posisi long dan short. Lebih dari itu, CFD juga mendapat manfaat dari penggunaan leverage!

Strategi Trading Fibonacci Forex

Kami telah menetapkan bahwa harga pasar sering kali dapat berbalik, atau menemukan support atau resistance pada level Fibonacci yang berbeda. Dalam strategi trading Fibonacci Forex, trader dapat melangkah lebih jauh dan menambahkan lebih banyak analisis teknis untuk membantu mengkonfirmasi apakah arah pergerakan pasar benar-benar akan berubah atau tidak.

Salah satu alat bantu konfirmasi paling populer yang dapat membantu mengidentifikasi apakah harga suatu pasar mungkin berubah atau tidak adalah analisis pergerakan harga (price action). Ini adalah studi tentang formasi candlestick atau bar pada grafik dan ada berbagai pola harga aksi trading yang dapat dipilih oleh trader.

Jika level Fibonacci retracement memberikan kita area untuk membeli atau menjual, maka pola trading price action dapat membantu kita menentukan waktu kapan untuk membeli atau menjual.

Dua jenis pola trading price action yang paling umum adalah pola 'hammer' (pola hammer) dan 'shooting star'' (pola bintang jatuh).

Pola hammer, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, adalah sinyal bullish yang menandakan kegagalan penjual untuk menutup pasar pada titik terendah baru dan pembeli melonjak kembali ke pasar untuk menutup dekat titik tertinggi.

Pola shooting star, seperti yang ditunjukkan di atas, yang merupakan kebalikan dari pola hammer, adalah sinyal bearish yang menandakan kegagalan pembeli untuk menutup pasar pada ketinggian baru, dan penjual melonjak kembali ke pasar untuk menutup dekat titik terendah.

Dengan demikian bagaimana kita dapat menggunakan kedua pola ini dengan level Fibonacci? Mari kita lihat beberapa contoh!

Penting untuk dicatat bahwa strategi berikut belum diuji secara historis untuk efektivitasnya dan hanya berfungsi sebagai titik awal untuk Anda membangun sebuah strategi. Trader dapat mengambil strategi ini selangkah lebih maju dengan bereksperimen dengan berbagai alat teknis, rasio Fibonacci dan jenis pasar dengan belajar lebih banyak di perpustakaan Edukasi Admirals.

Fibonacci Uptrend

Mari kita mulai dengan cara setting Fibonacci retracement ketika pasar berada dalam tren naik:

1. Identifikasi siklus naik besar (X ke A) dan menggambar pada level Fibonacci retracement dari bawah X ke atas A, menggunakan indikator Fibonacci dalam platform trading MetaTrader yang disediakan oleh Admirals.
2. Identifikasi pola trading price action bullish, seperti pola 'hammer' di salah satu level Fibonacci retracement.

Kita juga dapat menambahkan aturan ketiga tentang mengidentifikasi kemungkinan level target untuk trading:

3. Gunakan level Fibonacci extension 161,8% sebagai level target harga dengan menggunakan alat Fibonacci retracement dan mengukur dari siklus A ke B, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Dalam contoh di atas, harga telah bergerak lebih tinggi dari pola price action 'hammer' yang terbentuk pada level Fibonacci retracement 23,6%. Namun, masih belum mencapai level target 161,8%. Sementara trader mungkin ingin pasar untuk bergerak ke level target, tidak ada jaminan itu akan terjadi. Bahkan, pasar - kapan saja - dapat berbalik arah dan mengubah tren.

Inilah sebabnya mengapa manajemen risiko dan menggunakan stop loss akan terbukti bermanfaat dalam jangka panjang karena dapat membantu meminimalkan kerugian.

Fibonacci Downtrend

Mari kita mulai dengan seperangkat setting fibonacci retracement ketika pasar dalam tren turun:

1. Identifikasi siklus turun besar (X ke A) dan tarik pada level Fibonacci retracement dari atas X ke bawah A, menggunakan indikator Fibonacci retracement dalam platform trading MetaTrader yang disediakan oleh Admirals.
2. Identifikasi pola trading price action bearish, seperti pola 'shooting star' di salah satu level Fibonacci retracement.

Kedua aturan ini ditunjukkan pada contoh grafik harga di bawah ini:

Kita juga dapat menambahkan aturan ketiga tentang mengidentifikasi kemungkinan level target untuk trading:

3. Gunakan level Fibonacci extension 161,8% sebagai level target harga dengan menggunakan alat Fibonacci retracement dan mengukur dari siklus A ke B, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Dalam contoh di atas, harga memang bergerak lebih rendah dari pola price action 'shooting star' yang terbentuk pada level Fibonacci retracement 23,6%. Dalam hal ini, harga bergerak jauh ke level Fibonacci extension 161,8%.

Dalam strategi trading Fibonacci Forex tren naik dan tren turun di atas, kami menggunakan kombinasi Fibonacci retracement dan level extension dan pergerakan harga.

Tanya Jawab Seputar

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

• Apa itu Donchian Channel Indicator dalam Trading Forex?
• Cara Menggunakan Indikator ADX
• Memilih Sinyal Forex Terbaik di Tahun 2024

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals SC Ltd yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals SC Ltd (selanjutnya "Admirals SC Ltd") Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, harap perhatikan hal-hal berikut:

1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals SC Ltd tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals SC Ltd telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
4. Analisis disusun oleh analis independen, Jitan Solanki (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.
5. Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals SC Ltd tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.
6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals SC Ltd untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
7. Produk dengan leverage (termasuk contract for differences) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai tarding, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.