Strategi Price Action Trading

Apa itu price action? Tahukah Anda bahwa strategi price action trading adalah salah satu metode yang paling umum digunakan di pasar keuangan saat ini? Karena setiap indikator trading tunggal di dunia berasal dari harga, adalah hal yang tepat untuk Anda memahami dan mempelajari price action strategy untuk dapat menggunakannya dalam trading Anda.

Artikel membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang price action Forex, dari pembahasan mengenai apa itu price action dan mengapa Anda harus menggunakan metode ini dalam trading Forex sampai empat price action strategy yang cocok untuk trader pemula dan berpengalaman.

Apa itu Price Action?

Apa itu price action? Price action adalah sebuah studi tentang pergerakan harga historis sekuritas. Price action trader yang menggunakan strategi trading price action melihat untuk mempelajari harga historis untuk mengidentifikasi petunjuk ke mana pasar bisa bergerak selanjutnya. 

Indikator price action yang paling umum digunakan adalah studi tentang harga bar yang dapat memberikan detail seperti harga buka dan tutup pasar serta level tinggi dan rendah harga selama periode waktu tertentu.

Menganalisis informasi ini adalah inti dari trading price action. Dapat dikatakan bahwa price action adalah studi tentang tindakan semua pembeli dan penjual yang terlibat aktif dalam pasar tertentu. Oleh karena itu, menganalisis apa yang dilakukan oleh pelaku pasar lainnya, dapat memberikan price action trader keunggulan unik dalam keputusan trading mereka.

Grafik harga yang paling umum digunakan sebagai indikator price action tradinng adalah grafik lilin atau grafik candlestick. Semua platform trading di dunia menawarkan grafik candlestick - membuktikan betapa populernya trading price action.

Apa itu Indikator Price Action?

Indikator price action yang paling umum digunakan adalah candlestick karena indikator ini memberikan price action trader informasi yang berguna seperti harga pembukaan dan penutupan pasar, serta tingkat harga tinggi dan rendah dalam periode waktu yang ditentukan. Mari kita lihat contoh berikut:

Jika Anda melihat grafik candlestick suatu pasangan mata uang, saham, atau komoditas, lilin seperti contoh di atas akan mewakili nilai trading dalam sehari penuh. Kedua lilin memberikan informasi yang berguna bagi price action trader:

• Level harga tinggi dan rendah memberikan informasi harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi pada satu hari trading.
• Lilin penjual, ditunjukkan dengan lilin hitam, atau terkadang merah, memberikan informasi bahwa penjual memenangkan pertempuran pada hari trading tersebut. Hal ini dikarenakan level harga penutupan lebih rendah dari level harga pembukaan.
• Lilin pembeli, ditunjukkan dengan lilin putih, atau terkadang hijau, memberikan informasi bahwa pembeli memenangkan pertempuran pada hari trading tersebut. Hal ini karena level harga penutupan lebih tinggi dari level harga pembukaan.

Menggunakan pengaturan candlestick price action sederhana adalah salah satu langkah awal dalam menerapkan strategi price action. Sebagai contoh:

1. Jika setelah lilin penjual, lilin berikutnya terus membuat titik terendah baru maka itu adalah tanda bahwa penjual bersedia untuk terus menjual pasar. Kelemahan ini akan menyebabkan beberapa trader memulai posisi short (jual) atau berpegang pada posisi short yang sudah mereka miliki.
2. Jika setelah lilin pembeli, Lilin berikutnya terus membuat tinggi baru maka itu adalah tanda bahwa pembeli bersedia untuk terus membeli pasar. Kekuatan ini akan menyebabkan beberapa trader memulai posisi long (beli), atau mempertahankan posisi long yang sudah mereka miliki.

Jenis analisa price action di atas hanyalah salah satu cara untuk menggunakan candlestick sebagai indikator price action. Namun, lilin itu sendiri sering membentuk pola yang dapat digunakan untuk membentuk strategi price action.

Sebelum kita melihat price action pattern atau pola price price action yang dapat terjadi pada grafik candlestick price action, pertama mari kita lihat di mana strategi ini dapat diterapkan.

Belajar trading dari ahlinya melalui webinar GRATIS. Klik banner di bawah ini untuk melihat jadwal webinar:

Price Action Forex Trading

Karena price action trading melibatkan analisis terhadap semua kegiatan jual beli yang aktif di pasar, maka strategi price action trading dapat diterapkan pada semua jenis pasar keuangan yang ada. Pasar yang dimaksud termasuk pasar Forex, indeks, saham, komoditas dan obligasi.

Anda dapat melihat instrumen dalam semua pasar ini pada grafik price action candlestick dan, karenanya, Anda dapat menerapkan strategi price action pada pasar tersebut.

Namun, pasar Forex khususnya memiliki beberapa keuntungan untuk trader dengan strategi price action, beberapa di antaranya adalah:

1. Jam buka pasar Forex 24 jam sehari, lima hari seminggu - representasi nyata dari aktivitas jual beli di semua benua.
2. Likuiditas besar - memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar pasar dalam hitungan nanodetik.
3. Spread rendah - beberapa, tidak semua, pasangan mata uang Forex menawarkan spread rendah yang dapat membuat biaya komisi trader rendah.
4. Leverage - trading Forex dilakukan dengan leverage, yang berarti Anda dapat mengendalikan posisi besar dengan setoran kecil. Namun harap diingat bahwa hal ini juga bisa berarti keuntungan yang besar atau kerugian yang besar.

Hal-hal tersebut hanyalah beberapa alasan mengapa price action trading Forex menjadi populer.

Price Action Strategy

Strategi trading membutuhkan tiga elemen berbeda: mengapa, bagaimana dan apa.

'Mengapa', adalah alasan Anda untuk melakukan trading dipasar pilihan Anda. Di sini juga lah pola price action trading mulai diterapkan. Melalui analisa strategi price action, Anda akan mendapatkan informasi tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya, apakah pasar akan bergerak naik atau turun.

'Bagaimana', adalah mekanisme trading Anda. Sederhananya adalah cara bagaimana Anda akan melakukan trading. Analisa ini adalah untuk mengetahui tingkat harga Anda untuk masuk, stop-loss dan target harga. Trading adalah mengenai probabilitas sehingga Anda harus melindungi diri Anda, dan meminimalkan kerugian, jika pasar bergerak melawan posisi Anda.

'Apa' adalah hasil dari trading. Apa yang ingin Anda capai dari melakukan trading? Apakah Anda akan melakukan trading jangka pendek atau trading jangka panjang? Hal ini berhubungan dengan cara Anda mengelola trading untuk mendapatkan keuntungan dan juga manajemen diri jika hasil trading tidak sesuai dengan ekspektasi Anda.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang strategi dan indikator trading price action, tonton video webinar kami di bawah ini:

1) Strategi Price Action Hammer

Pola hammer price action trading adalah sebuah sinyal bullish yang menandakan kemungkinan besar untuk pasar bergerak lebih tinggi daripada lebih rendah dan biasanya digunakan terutama di pasar yang sedang mengalami tren naik. Berikut adalah contoh dari pola price action hammer:

Pola hammer menunjukkan bahwa penjual mendorong pasar pada posisi terendah baru. Namun, penjual tidak cukup kuat untuk bertahan di posisi rendah tersebut dan memilih untuk memilih untuk keluar dari posisi mereka. Hal ini menyebabkan pasar bergerak naik, yang kemudian menyebabkan pembelian terjadi pada pasar.

Level harga pembukaan dan penutupan untuk membentuk pola ini, keduanya harus berada di bagian atas lilin. Secara umum, harga penutupan biasanya berada di bawah harga pembukaan, namun ini adalah sinyal yang lebih kuat jika harga penutupan berada di atas tingkat harga pembukaan.

Dalam grafik Forex price action EURUSD di atas, ada dua contoh pola hammer yang disorot dalam kotak kuning. Melalui analisis level harga buka, tutup, tinggi dan rendah, pola ini menunjukkan kemungkinan pergerakan lebih tinggi. Dalam contoh ini, kemudian harga memang bergerak lebih tinggi setelah lilin terbentuk. Tentu saja, hal ini tidak selalu pasti terjadi, tetapi bagaimana jika hal tersebut terjadi? Bagaimana Anda akan melakukan trading Anda?

Contoh Cara Trading Strategi Price Action Hammer

Entri: Level harga yang memungkinkan untuk Anda membuka sebuah posisi trading, berdasarkan contoh misalnya hal ini bisa dilakukan ketika lilin berikutnya akhirnya berhasil menembus harga tinggi dari lilin hammer. Harga tinggi lilin hammer pada contoh terbentuk pada tanggal 16 Februari 2020 adalah 1,0863. Oleh karena itu, harga masuk bisa ditempatkan pada titik 1,0864.

Stop Loss: Level stop loss bisa ditempatkan pada titik terendah pola lilin hammer. Jika pasar telah memicu harga masuk tetapi tidak ada pembeli lain yang masuk, hal ini adalah tanda peringatan bahwa pasar mungkin akan bergerak turun agar pembeli bisa memasuki pasar. Karena itu, Anda tidak ingin stop loss terlalu dekat dengan entri Anda. Dengan titik terendah lilin hammer pada 1.0777, maka stop loss yang mungkin ditetapkan adalah pada titik 1.0776.

Target: Ada beberapa cara untuk keluar dari trading dengan mendapatkan keuntungan seperti keluar pada harga penutupan lilin jika trading Anda telah menguntungkan, membuat target tingkat dukungan atau resistensi, atau dengan menggunakan trailing stop loss. Dengan menggunakan contoh di atas, penargetan level tinggi swing sebelumnya akan menghasilkan target harga pada titik 1.1095.

Trading: Dengan harga masuk pada titik 1.0864 dan stop loss pada titik 1.0776 maka total risiko pada trading adalah 88 pips. Jika Anda misalnya melakukan trading pada lot 0,1 akan berarti bahwa jika pasar memicu harga masuk dan stop loss terpenuhi, kerugian secara keseluruhan adalah sebesar $88. Namun, jika pasar bergerak lebih tinggi untuk mencapai harga target, maka trading akan menghasilkan perkiraan keuntungan sebesar $231.

2) Strategi Price Action Shooting Star

Pola shooting star price action adalah sebuah sinyal bearish yang menandakan kemungkinan besar pasar akan bergerak lebih rendah daripada bergerak lebih tinggi dan pola ini digunakan terutama pada pasar dengan tren turun. Sederhananya, pola ini adalah kebalikan dari pola hammer. Berikut adalah contoh bagaimana pola shooting star dapat terlihat pada grafik:

Pola shooting star menunjukkan bahwa pembeli mendorong pasar ke pada posisi tertinggi baru. Namun, pembeli tidak cukup kuat untuk bertahan di posisi tertinggi dan memilih untuk keluar dari posisi mereka. Hal ini menyebabkan pasar bergerak jatuh lebih rendah, menyebabkan penjualan terjadi pada pasar.

Level harga pembukaan dan penutupan untuk membentuk pola ini, keduanya harus berada di bagian bawah lilin. Secara umum, harga penutupan biasanya berada di atas harga pembukaan namun ini adalah sinyal yang lebih kuat jika harga penutupan berada di bawah tingkat harga pembukaan.

Dalam grafik Forex price action grafik EURUSD di atas, ada tiga contoh pola shooting star yang disorot dalam kotak kuning. Melalui analisis level harga buka, tutup, tinggi dan rendah, pola menunjukkan kemungkinan pergerakan lebih rendah. Dalam contoh tersebut, harga memang bergerak lebih rendah setelah lilin terbentuk. Tentu saja, hal ini tidak selalu pasti terjadi, tetapi bagaimana Anda akan menerapkannya dalam trading?

Contoh Cara Trading Strategi Price Action Shooting Star

Entri: Level harga yang memungkinkan untuk Anda memasuki sebuah posisi trading, berdasarkan contoh misalnya hal ini bisa dilakukan ketika pasar berhasil menembus harga terendah lilin shooting star. Harga terendah lilin shooting star ketiga yang terbentuk pada minggu 12 Januari 2020 pada titik 1.1086. Oleh karena itu, harga masuk bisa dilakukan pada titik 1.1085.

Stop Loss: Kemungkinan level stop loss bisa ditempatkan pada puncak lilin shooting star. Dengan titik tinggi lilin shooting star pada 1.1172, maka stop loss yang mungkin ditetapkan adalah pada titik 1.1173.

Target: Ada banyak cara untuk keluar dari trading dengan mendapatkan keuntungan seperti keluar pada harga penutupan lilin jika trading Anda telah menguntungkan, membuat target tingkat support dan resistance, atau dengan menggunakan trailing stop loss. Dengan menggunakan contoh di atas, penargetan level swing terendah sebelumnya akan menghasilkan target harga pada titik 1.0981.

Trading: Dengan harga masuk pada titik 1.1085 dan stop loss pada titik 1.1173, maka total risiko pada trading adalah 88 pips. Jika Anda misalnya melakukan trading pada lot 0,1 akan berarti bahwa jika trading ini memicu harga masuk dan stop loss terpenuhi, maka kerugian secara keseluruhan adalah sebesar $88. Namun, jika pasar bergerak lebih rendah untuk mencapai harga target, maka trading akan menghasilkan perkiraan keuntungan sebesar $104.

Uji strategi trading Anda tanpa mempertaruhkan modal Anda dengan akun demo Admirals GRATIS!

3) Strategi Price Action Harami

Pola harami price action adalah pola dua lilin yang mewakili keraguan pasar dan biasanya digunakan terutama untuk penembusan (breakout) pada trading. Pola ini juga disebut sebagai formasi lilin dalam karena posisi lilin yang seakan terbentuk di dalam lilin yang sebelumnya, dari tinggi ke rendah. Berikut adalah contoh dari bagaimana formasi lilin harami yang bearish dan bullish terlihat pada grafik:

Harami bearish terbentuk ketika lilin penjual dari kisaran tinggi dan rendah terbentuk di dalam kisaran tinggi dan rendah dari lilin pembeli sebelumnya. Karena tidak ada kelanjutan untuk membentuk tingkat harga tinggi yang baru, pola harami bearish mewakili keraguan di pasar yang dapat menyebabkan penembusan pergerakan turun ke bawah.

Harami bullish terbentuk ketika lilin pembeli dari kisaran tinggi dan rendah terbentuk di dalam kisaran tinggi dan rendah dari lilin penjual sebelumnya. Karena tidak ada kelanjutan untuk membentuk tingkat harga rendah baru, pola harami bullish mewakili keraguan di pasar yang dapat menyebabkan penembusan pergerakan naik ke atas.

Berikut adalah beberapa contoh pola harami bullish dan bearish yang terbentuk dalam periode waktu tertentu:

Jadi bagaimana Anda dapat melakukan trading dengan price action menggunakan pola harami dalam strategi price action trading? Banyak trader menggunakan pola ini sebagai sebuah pola breakout. Berikut adalah beberapa aturan yang mendasarinya:

Cara Trading Menggunakan Pola Price Action Harami Bullish:

1. Identifikasi pola harami bullish (kisaran tinggi dan rendah terbentuk di dalam kisaran tinggi dan rendah dari lilin penjual sebelumnya).
2. Tempatkan harga masuk satu pip di atas titik tinggi harga dari lilin terakhir.
3. Tempatkan stop loss satu pip di bawah titik rendah harga dari lilin sebelumnya (untuk memberi ruang trading kepada trader).
4. Targetkan satu imbalan berbanding satu risiko yang berarti menargetkan jumlah pips risiko yang sama dengan jumlah pips keuntungan dari harga masuk untuk menentukan tingkat kerugian.
5. Jika posisi trading tidak terpicu dan terlaksana sesuai rencana sampai pembukaan lilin yang baru terjadi, batalkan pesanan. Jika posisi trading telah terpicu dan ditempatkan, tinggalkan posisi di pasar sampai tingkat stop loss atau target telah tercapai.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, berikut adalah contoh tampilannya pada grafik:

Pada grafik Forex price action EURGBP di atas, pola harami bullish telah terbentuk. Dengan menggunakan aturan di atas, seorang trader dapat memiliki harga masuk di atas harga tinggi daripada lilin terakhir, dengan stop loss pada titik harga rendah lilin sebelumnya.

Jika pesanan tidak terpicu oleh pembukaan grafik berikutnya maka trader dapat dengan mudah membatalkan pesanan yang ditempatkan dan mencari peluang trading berikutnya. Jika pesanan telah terpicu dan posisi trading telah ditempatkan, maka stop loss atau level target Anda akan keluar dengan memberikan keuntungan atau kerugian.

Cara Trading Pola Price Action Harami Bearish:

1. Identifikasi pola harami bearish (kisaran tinggi dan rendah lilin penjual terbentuk di dalam kisaran tinggi dan rendah dari lilin penjual sebelumnya).
2. Tempatkan harga masuk satu pip di bawah rendah lilin terakhir.
3. Tempatkan stop loss satu pip di atas titik tinggi harga dari lilin sebelumnya (untuk memberi ruang trading kepada trader).
4. Targetkan satu imbalan berbanding satu risiko yang berarti menargetkan jumlah pips risiko yang sama dengan jumlah pips keuntungan dari harga masuk untuk menentukan tingkat kerugian.
5. Jika posisi trading tidak terpicu dan terlaksana sesuai rencana sampai pembukaan lilin yang baru terjadi, batalkan pesanan. Jika posisi trading telah terpicu dan ditempatkan, tinggalkan posisi di pasar sampai tingkat stop loss atau target telah tercapai.

4) Strategi Price Action Scalping

Ada berbagai strategi trading scalping Forex price action yang tersedia untuk trader intraday. Namun, karena scalping melibatkan trading jangka pendek beberapa kali sehari, ada lebih banyak filter yang diperlukan untuk trading pengaturan price action.

Filter yang penting adalah menemukan pasar yang berada dalam 'tren' yang dapat membantu trader mengidentifikasi siapa yang mengendalikan pasar - pembeli atau penjual. Moving average (MA) adalah indikator price action yang berguna yang dapat membantu trader mengidentifikasi hal ini. Karena scalper mencari peluang pergerakan jangka pendek, maka moving average lebih cepat seperti rata-rata periode dua puluh dan lima puluh umumnya digunakan.

Sekarang mari kita buat beberapa aturan untuk kemungkinan strategi scalping price action Forex yang menggabungkan indikator moving average untuk menentukan tren dan price action trading untuk menentukan level harga masuk dan stop loss.

Ini hanyalah sebuah contoh untuk membuat Anda berpikir tentang bagaimana mengembangkan metodologi trading Anda sendiri.

Grafik AUDUSD di atas menunjukkan pergerakan lebih tinggi terbaru. Mari kita lihat ini pada grafik empat jam:

Periode dua puluh hari moving average (garis biru) berada di atas moving average periode lima puluh hari (garis merah). Indikator tersebut menunjukkan bahwa bagian aturan di atas untuk strategi scalping price action Forex telah terpenuhi. Maka, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pengaturan price action trading yang berkembang di antara moving average.

Pada grafik di atas, kotak emas menunjukkan dua pola bullish harami yang telah berkembang di antara moving averages. Pengaturan price action pertama memicu tingkat harga lilin yang tinggi dan terus bergerak lebih tinggi, mungkin menghasilkan trading yang menang tergantung pada bagaimana pengelolaannya.

Namun, Pengaturan price action kedua memicu level harga tinggi lilin dan kemudian bergerak di bawah stop loss, mungkin mengakibatkan perdagangan yang merugi.

Forex Price Action Trading: Kesimpulan

Trading price action adalah alat yang ampuh dan merupakan dasar untuk berbagai strategi yang digunakan oleh trader di seluruh dunia. Ia memberikan cara sistematis dan dapat ditindaklanjuti untuk menganalisis pasar yang memberikan fokus bagi seorang trader. Semakin fokus seorang trader, semakin besar kemungkinan pola perilaku berulang dari pembeli dan penjual dapat ditemukan dan diperdagangkan. 

Membuat seperangkat aturan trading aksi harga sangat penting untuk menemukan konsistensi dalam kinerja. Cara hebat lainnya untuk memulai adalah dengan menggunakan akun trading demo latihan. Ia memungkinkan Anda untuk trading di lingkungan virtual sampai Anda siap membuka akun real.

Buka akun trading demo gratis dengan Admirals di bawah ini:

Tanya Jawab Seputar Price Action

Artikel Menarik Lainnya untuk Anda:

• Strategi Trading Grid
• Strategi Martingale Trading Forex
• Cara Menentukan Support dan Resistance Akurat

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web perusahaan investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:

1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
4. Analisis disusun oleh analis independen, Jitan Solanki (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.
5. Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.
6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
7. Produk dengan leverage (contract for differences) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai trading, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.