Investasi di Pasar Saham China: Shanghai Index, ETF dan ADR

Jitanchandra Solanki
8 Menit baca

China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan telah menarik perhatian banyak investor di seluruh dunia. Kebijakan pemerintah yang terus berubah, ketegangan geopolitik, perang dagang dengan AS dan pembatasan investasi asing telah membuat investasi di China lebih menantang.

Namun, bagi mereka yang ingin melakukan diversifikasi portofolio dengan mencoba memanfaatkan kinerja ekonomi China, ada beberapa metode yang terbuka bagi investor yang ingin investasi di China.

Ada beberapa opsi untuk investasi di China. Di antaranya melalui indeks saham China, ETF China, beli saham China melalui ADR, dan trading mata uang China Yuan. Di bawah ini kita akan membahasnya satu per satu dengan lebih detail.

Indeks Saham China: Shanghai Index

Di daratan China, ada dua bursa saham China utama, yaitu Shanghai Stock Exchange atau Bursa Efek Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen. Kapitalisasi pasar dari saham yang terdaftar di bursa saham China melonjak dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang keduanya termasuk di delapan besar dunia, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini:

Sumber: Statista, 8 September 2023.

New York Stock Exchange merupakan operator bursa saham terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar saham lebih dari $25 triliun. Bursa Efek Shanghai adalah yang terbesar keempat di dunia dengan Bursa Efek Shenzhen ketujuh terbesar di dunia. Namun, perlu juga dicatat bahwa banyak saham China, khususnya saham teknologi China, juga tercatat di bursa global lainnya. 

Misalnya, banyak perusahaan China memilih untuk mendaftar di Bursa Efek Hong Kong yang merupakan kelima terbesar di dunia karena lebih mudah bagi investor untuk mengakses pasar saham ini daripada pasar saham di China daratan.

Indeks pasar saham melacak kinerja yang mendasari sekeranjang saham yang mewakili suatu ekonomi. Misalnya, Indeks FTSE China A50 adalah indeks pasar saham yang melacak kinerja perusahaan 50 Saham A terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen. Ia mengambang bebas dan konstituennya ditinjau setiap tiga bulan.

Saat ini, 5 konstituen teratas dalam indeks tersebut termasuk Kweichow Moutai (15,65%), Teknologi Amperex Kontemporer (7,01%), China Merchants Bank (4,39%), Wuliangye Yibin ((4,08%) dan Ping An Insurance (3,56%). Dari 50 konstituen dalam Indeks A50 China, 12 berasal dari sektor perbankan, 9 dari sektor makanan, minuman, dan tembakau dan 6 dari sektor energi, dengan sisanya dibagi menjadi sektor saham lainnya.

Karena investor asing tidak dapat investasi langsung di saham China (kecuali mereka terdaftar di bursa Barat), investasi dalam indeks pasar saham China adalah cara untuk menerima kinerja perusahaan publik yang beroperasi dalam ekonomi China.

Dengan Admirals, Anda dapat trading CFD Berjangka Indeks A50 China tanpa komisi. CFD memungkinkan Anda untuk trading instrumen long dan short.

CFD Saham dan ETF

Trading CFD Saham dan ETF dengan Admirals

ETF China

ETF adalah dana investasi yang melacak kinerja pasar tertentu seperti indeks, komoditas, atau sektor saham. Ia memungkinkan investor untuk mengakses sektor saham atau wilayah yang seharusnya tidak dapat mereka akses. Misalnya, ETF China yang terkenal adalah ETF SPDR S&P China. ETF ini melacak kinerja Indeks S&P China dan memegang 945 saham China dalam dana tersebut. 

5 saham teratas di SPDR S&P China ETF termasuk Tencent Holdings (10,57%), Alibaba Group (7,61%), Meituan Class B (3,22%), China Construction Bank (2,30%) dan PDD Holdings (2,26%). Dengan berinvestasi di ETF ini, investor dapat memperoleh eksposur luas terhadap kinerja ekonomi China. 

Beli Saham China Melalui ADR

American Depositary Receipts (ADR) adalah cara yang populer bagi investor untuk trading saham perusahaan asing. Karena banyak investor di luar China akan sulit untuk investasi secara langsung dengan Shanghai Stock Exchange atau Shenzhen Stock Exchange, ADR semakin populer.

Di Amerika Serikat, ADR dikeluarkan oleh lembaga keuangan AS dan kemudian diperdagangkan di bursa AS, seperti Bursa Efek New York. Pada dasarnya, ADR adalah sertifikat yang mewakili sejumlah saham dalam suatu perusahaan. Biasanya, lembaga keuangan akan membeli sejumlah besar saham di perusahaan asing dan kemudian menerbitkannya kembali di bursa saham. 

Ini adalah cara yang bagus bagi perusahaan non-AS untuk meningkatkan modal dari lebih banyak investor, terutama karena Bursa Efek New York adalah yang terbesar di dunia. Banyak perusahaan China yang telah memilih untuk mendaftar di bursa Amerika melalui ADR.

Dengan Admirals, Anda dapat trading di lebih dari 100 ADR Tiongkok, beberapa di antaranya meliputi: Alibaba, NIO, Baidu, JD.com. Untuk ADR yang terdaftar di New York Stock Exchange, Anda investasi di dalamnya dengan komisi mulai dari $ 0,02 per saham dan biaya transaksi minimum yang rendah sebesar $1.

Daftar lengkap ADR China dapat ditemukan di halaman Spesifikasi Kontrak dan dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat melihat harga saham real-time dari seluruh dunia dengan download platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh secara GRATIS?

Mulai download gratis Anda hari ini dengan mengklik banner di bawah ini: ▼▼▼

Platform multi-aset utama dunia


Trading Yuan China: Alternatif

Banyak broker forex sekarang menyediakan akses ke trading mata uang China. Jam buka pasar Forex 24 jam sehari, 5 hari seminggu, membuatnya memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan pasar saham. Namun, Yuan China sangat fluktuatif dan sering menjadi sasaran intervensi pemerintah. Dengan Admirals, Anda dapat trading nilai tukar Dolar AS/Renminbi Yuan Offshore (USD/CNH).

Mengapa Investasi di China? Kelebihan dan Kekurangan

China merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia. Menurut Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis, ekonomi China akan melampaui Amerika Serikat pada tahun 2028.

Pada tahun 2000, pangsa China dari Produk Domestik Bruto (PDB) global hanya 3,6%. Angka ini melonjak menjadi 17,8% pada 2019 dengan banyak analis memperkirakan lebih banyak pertumbuhan di masa depan.

Sumber: PWC, 8 September 2023.

Sementara analis memperkirakan pertumbuhan yang signifikan untuk ekonomi China, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Perang dagang AS-China yang sedang berlangsung mengambil langkah lebih jauh di pertengahan tahun 2023 dengan Presiden AS Joe Biden membatasi investasi Amerika ke perusahaan teknologi China.

Sebagai balasannya, pemerintah China melarang karyawannya menggunakan iPhone Apple. Lingkungan peraturan di China dapat berubah dengan sangat cepat. Ini adalah salah satu alasan banyak perusahaan – seperti Apple – berinvestasi di pabrik manufaktur di luar China seperti India. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi China karena banyak yang berasal dari ketergantungan Barat pada pabrik manufaktur dan produksinya.

Kelebihan investasi di China

  • Memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi China
  • Ada beberapa opsi untuk berinvestasi di China

Kekurangan investasi di China

  • Ekonomi yang bergejolak dan selalu berubah
  • Perang dagang AS-Cina yang sedang berlangsung dan ketegangan
  • Saham ADR dapat dihapus dari daftar di AS
  • Pengetahuan khusus yang diperlukan untuk memperdagangkan Yuan China

Investasi di Saham China: Kesimpulan

Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Meskipun ada batasan untuk berinvestasi di China dari luar kawasan, ada berbagai opsi bagi investor yaitu: CFD indeks saham China, ETF China, beli saham China melalui ADR, dan selain saham, alternatifnya adalah trading mata uang China Yuan.

Melatih keterampilan dan ide Anda di akun trading demo dapat berguna dalam memahami risiko trading dan investasi.

Trading dengan akun demo bebas risiko

Berlatih trading dengan dana virtual

Tanya Jawab Seputar Investasi di Saham China

Bagaimana cara beli saham China?

Investasi di saham China bisa dilalukan di antaranya melalui: indeks saham China, ETF China, dan membeli saham China melalui ADR.

Mengapa investasi di China?

China merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan masih memiliki ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. 

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD pemenang penghargaan yang diatur secara global, menawarkan trading di lebih dari 6.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.

TOP ARTIKEL
Fractional Share, Investasi Saham Modal Kecil
Fractional share adalah salah satu dari daftar panjang inovasi yang dirancang untuk membuka dunia investasi bagi sebanyak mungkin orang. Apa itu fractional shares? Bagaimana cara kerja fractional share? Dan bagaimana Anda bisa investasi di fractional share? Temukan semua jawabannya dalam artikel ini...
Beli Saham Meta Facebook Tahun 2024
Ingin beli saham Meta Facebook? Cara beli saham Facebook sangat mudah, Anda hanya perlu membuka akun dengan broker online dan mulai berinvestasi. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, baca terlebih dahulu analisis mendalam tentang perusahaan ini.✺ Facebook adalah anggota grup FAANG (Facebook, Apple...
Pengenalan Sektor Saham
Tahukah Anda bahwa pasar saham AS terdiri dari 11 sektor saham dan 24 kelompok industri yang dikenal sebagai Global Industry Classification Standard (GICS) dan banyak digunakan oleh investor profesional dan manajer investasi?Pengelompokan sektor dan industri membantu trader, investor, analis, dan ma...
Tampikan Semua