Indeks S&P 500: Komposisi, Perusahaan, Cara Trading & Investasi

✺ S&P 500 diciptakan pada tahun 1954 tetapi Standard & Poor's telah mengikuti evolusi ekuitas sejak tahun 1923

✺  Meskipun namanya S&P 500, ia mencakup lebih dari 500 saham 

✺  Saat S&P 500 diciptakan, saham itu hanya mencakup tiga sektor: industri, utilitas dan kereta api

Apa itu S&P 500? 

Indeks S&P 500 diciptakan pada 4 Maret, 1957 oleh Standard & Poor's, sebuah perusahaan peringkat keuangan yang didirikan pada tahun 1941 dari merger antara Standard Statistics Company dan Poor's Publishing. Faktanya, S&P 500 adalah singkatan dari Standard and Poor's 500.

Berawal dari tahun 1923 ketika Standard Statistics Company menciptakan indeks yang mewakili 233 perusahaan yang paling mewakili ekonomi AS pada saat itu. Barulah pada tanggal 4 Maret 1957 indeks ini diperluas ke 500 perusahaan yang paling terwakili dan mereka memberinya nama yang dikenal sampai pada hari ini.

Sejak saat itu, S&P 500 mencabut Dow Jones 30 (DJI 30) sebagai indeks yang paling mewakili pasar saham AS. Selain itu, nilainya memperhitungkan kapitalisasi pasar dari perusahaan yang mendirikannya, sedangkan Dow Jones berdasar pada harga saham secara eksklusif.

➡️ Perubahan satu dolar dalam saham S&P 500 dari perusahaan besar akan berdampak lebih besar pada indeks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Itulah mengapa S&P 500 adalah indeks yang lebih representatif.

Ia adalah referensi indeks global dan inilah mengapa ia merupakan yang paling banyak diikuti oleh trader, karena ia merupakan indeks yang paling merepresentasikan secara global, dari sudut pandang sektoral hingga pasar, dalam hal ekuitas.

S&P500 merepresentasikan evolusi ekonomi pasar dan ekonomi AS, inilah mengapa banyak trader yang tertarik untuk berinvestasi di dalamnya.

?Jika Anda seorang trader pemula, maka sebelum trading langsung di pasar keuangan, kami menyarankan Anda memulai dengan akun demo bebas risiko. Anda dapat membuka akun demo dengan Admirals sepenuhnya gratis dan trading di lingkungan trading virtual sampai Anda siap untuk membuka akun live. 

Komposisi Indeks S&P 500

Sebelum memutuskan apakah akan berinvestasi di S&P untuk jangka panjang atau pendek, penting untuk mengetahui komposisinya.

⚠️ S&P memiliki lebih banyak saham dari jumlah perusahaan karena indeks tersebut mencakup dua kelas saham berbeda untuk beberapa perusahaannya.

Komposisi perusahaan dalam indeks S&P500 tidak selalu sama – beberapa perusahaan disertakan, sementara yang lain dikecualikan. Dalam hal ini, badan yang mengidentifikasi perusahaan yang membentuk indeks dan memutuskan perusahaan mana yang masuk atau keluar dari keanggotaan Indeks S&P Dow Jones, yang dimiliki oleh Standard and Poor's.

Persyaratan Bagi Perusahaan untuk Masuk Indeks S&P 500

Persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk masuk S&P 500:

1. Kapitalisasi pasar harus sama dengan atau lebih dari 4 miliar dolar.
2. Rasio antara kapitalisasi pasar dan volume tahunan yang diperdagangkan dalam dolar harus lebih besar dari 1.
3. Volume saham yang diperdagangkan setiap bulannya harus berjumlah setidaknya 250.000 saham per bulan dalam 6 bulan sebelum tanggal penilaian

?Berlatih trading dengan Admirals Zero to Hero mulai dari persiapan hingga eksekusi, daftar GRATIS dengan mengeklik banner di bawah ini: 

Perusahaan dalam Indeks S&P 500

➡️ Penting untuk mengingat mengapa bahwa ketika Anda berinvestasi di S&P 500, Anda melakukan di grup perusahaan.

Perusahaan seperti  Tesla, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook (Meta), Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson dan Bank of America. adalah beberapa dari mereka yang membentuk identitas indeks terkenal ini.

Di bawah ini Anda akan melihat tabel yang berisi 10 perusahaan terbaik di S&P 500 berdasarkan kapitalisasi pasar. Daftar S&P 500 ini adalah yang terbaru pada tanggal penulisan (09/14/22) dan dapat berubah sewaktu-waktu (Sumber: CincoDias).

Terdapat perusahaan-perusahaan yang lebih penting dari yang lain dari segi kapitalisasi, seperti Apple dan Amazon. Tetapi ketika membicarakan tentang sektor, dalam hal ini, sektor utama, tidak hanya di S&P 500, tetapi secara umum dalam ekonomi AS adalah Teknologi, Kesehatan, Keuangan, dan Komunikasi, dalam urutan kepentingan yang sama. 

Kapan Waktu Terbaik untuk Trading S&P 500?

• Bisa dibilang bahwa waktu terbaik untuk trading S&P 500 adalah pukul 16.30 sampai 23.00. (Waktu platform MetaTrader).
• Saat sesi AS dimulai, pasar Asia telah ditutup selama sekitar dua jam, namun masih merupakan siang hari di Eropa dan sesi trading Eropa belum ditutup. Volume paling penting dipertukarkan pada saat itu!
• Setelah aktivitas di pasar AS berakhir, terjadi penurunan sekitar pukul 22.00, hingga pembukaan pasar Asia.

➡️ Akan tetapi, di luar aturan umum tersebut, kalender ekonomi AS memiliki berbagai pengumuman dan rilis berita yang cukup sering, yang mempengaruhi harga S&P 500.

Inilah mengapa banyak trader S&P 500 yang suka melakukan trading berdasarkan kalender ekonomi. Ini memungkinkan pengoperasian hanya dalam waktu beberapa menit di sekitar jam publikasi, yang terkadang memicu pergerakan yang luas!

Dengan akun Invest.MT5 dari Admirals, Anda dapat membeli berbagai saham di lebih dari 2.500 perusahaan terdaftar! Keuntungan lain dari akun Invest.MT5 termasuk membuka akun dengan setoran minimum €1 dan akses gratis ke platform trading multi aset nomor satu di dunia, MetaTrader 5.

Untuk mulai menikmati semua keuntungan ini, dan masih banyak lagi, klik banner di bawah untuk membuka akun:

Apakah Ini Saat yang Tepat untuk Investasi di S&P 500?  

Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda perlu melihat beberapa aspek. Kami akan menganalisis pergerakan indeks di pasar saham dalam beberapa tahun terakhir, serta mencoba memberikan perkiraan dan menentukan bagaimana S&P 500 akan bergerak di masa depan untuk menjawab pertanyaan apakah ini adalah pilihan yang baik untuk berinvestasi.

Mari kita lihat grafik trading S&P 500 berikut:

Setelah jatuhnya harga S&P 500 sebagai akibat dari pandemi virus korona, tren naik yang nyata dimulai, dan pada Januari 2022, harga mencatat tertinggi baru sepanjang masa di 4817 poin.

Namun, sejak itu, harga telah memasuki saluran ke bawah, yang mencerminkan ketidakpastian dan kekhawatiran pelaku pasar tentang kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga berulang oleh sistem Federal Reserve.

Melihat grafik harga mingguan S&P 500 di bawah ini, Anda dapat melihat seberapa tajam reaksi indeks terhadap publikasi data inflasi Agustus 2022:

Apa yang akan terjadi pada S&P 500? Apakah ini saat yang tepat untuk investasi?

Saat ini, harga S&P 500 berada menuju bagian bawah saluran menurun. Dalam grafik pertama Anda dapat melihat tingkat berbeda di mana harga bisa diarahkan, termasuk tingkat retracement fibonacci di 38.2.

Melalui CFD, Anda dapat berinvestasi di naik dan turunnya S&P 500, dengan spread rata-rata hanya 0.4! Ingatlah bawah trading memiliki risiko.

Sebelum memutuskan untuk investasi atau tidak di S&P 500, penting untuk memperhatikan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

Kelebihan dan Kekurangan S&P 500

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam trading S&P 500.

MetaTrader 5 - platform trading multi-aset nomor 1 di dunia. Platform yang ditawarkan Admirals sepenuhnya GRATIS! Akses grafik unggul, analisis dan data pasar real-time, widget trading terbaik yang pernah ada, dan masih banyak lagi. Klik banner di bawah ini dan unduh sepenuhnya GRATIS!

Hubungan Antara S&P 500 dan VIX

Indeks Volatilitas atau indeks VIX adalah indeks acuan untuk mengukur volatilitas pasar. Dalam kasus ini, ia mengambil pasar option Chicago sebagai referensi dan mereplika indeks S&P 500, jadi jika VIX naik – juga dikenal sebagai ‘indikator panik’ - volatilitas di S&P 500 meningkat dan berlaku sebaliknya.

• VIX normal adalah ketika ia berada di antara 20 dan 30.
• Setiap kali berada di level di bawah 20, ini berarti pasar sedang tenang dan, oleh karena itu, tidak ada volatilitas. Ini dapat menyebabkan beberapa sifat apatis di pasar.
• Sebaliknya, jika ia berada di atas 30, berarti terdapat volatilitas dan oleh karena itu, terjadi kegugupan dan kepanikan di pasar.

Saat ini, kami melihat level VIX berada di sekitar 26 (September 14, 2022).

Bagaimana Menggunakan VIX untuk Trading S&P 500?

Anda dapat trading S&P 500 berdasarkan VIX.

➡️ Jika VIX naik dan pasar turun (dalam hal ini di S&P 500) berarti terdapat pesimisme dan harga kemungkinan akan terus tren turun.

➡️ Di sisi lain, jika VIX naik dan pasar naik, berarti optimisme meningkat dan harga kemungkinan akan terus  melanjutkan tren naik.

Bagaimanapun, peningkatan VIX (oleh karena itu peningkatan volatilitas) berarti bahwa pasar akan bergerak lebih agresif dan hal ini baik untuk beberapa aset, seperti S&P 500.

Sebaliknya, jika VIX menurun, terlepas dari arah pasar, volatilitas menurun dan, dengan demikian, harga akan bergerak lebih sedikit ke arah yang sesuai.

Peningkatan VIX akan mengarah pada penggunaan strategi yang mendukung volatilitas. Penurunan VIX akan mengarah pada strategi melawan volatilitas. Jenis strategi ini dapat dilakukan secara efisien dengan derivatif, seperti Contracts for Differences (CFD).

Cara Berinvestasi di Indeks S&P 500

Berikut langkah-langkah untuk mulai trading atau investasi di S&P 500:

1. Buka akun trading real atau demo
2. Download Metatrader dan login
3. Buka jendela “Market Watch”
4. Cari simbol S&P 500 dan seret simbolnya ke dalam grafik
5. Klik Order baru kemudian Beli atau Jual

Dengan akun Trade.MT5 dari Admirals, Anda dapat melakukan trading CFD di lebih dari 2.500 saham lainnya! CFD memungkinkan trader untuk meraih keuntungan dari naik dan turunnya harga dengan membuka posisi long dan short. Lebih dari itu, CFD juga mendapat manfaat dari penggunaan levarege!

Tanya Jawab Seputar S&P 500

Artikel Menarik Lainnya untuk Anda:

• Cara trading indeks VIX
• Pengenalan Nasdaq Index
• CFD Dow Jones Index (DJI30)

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:   

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:    

1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.    
2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.    
3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.    
4. Analisis disusun oleh analis independen, Eva Blanco Garzón (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.    
5. Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals  tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.    
6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.    
7. Produk dengan leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai berdagang, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.