स्टॉक Beta In Hindi? व्याख्या | गणना | कंपनियों की रैंकिंग

Javier Oliván
Beta kya hai? वित्त में Beta kya hota hai? एक वित्तीय परिसंपत्ति का बीटा संवेदनशीलता का एक माप है, जो एक संदर्भ सूचकांक के संबंध में एक परिसंपत्ति की वापसी के सापेक्ष भिन्नता को इंगित करता है।

Beta in Hindi अनुपात प्रबंधकों, निवेशकों और व्यापारियों को बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप इस गुणांक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? पता लगाने के लिए पढ़ते रहें….

वित्त में Beta In Hindi Meaning| परिचय  

बीटा β गुणांक किसी संपत्ति के व्यवहार और संदर्भ सूचकांक के बीच संबंध को इंगित करता है।

दूसरे शब्दों में कहा जाये तो, यह दिखाता है की जब बेंचमार्क इंडेक्स चलता है, तो स्टॉक का क्या होता है?

यह वित्तीय विश्लेषकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली अवधारणा है। बाजार के विकास के खिलाफ शेयर के व्यवहार की गणना करते समय, उसकी अस्थिरता और उसके व्यवस्थित जोखिम की गणना की जाती है।

Beta Hindi की गणना

कंपनी के बीटा β की गणना जटिल है, क्योंकि यह संदर्भ सूचकांक और शेयर के बीच सहप्रसरण और संदर्भ सूचकांक के विचरण के बीच का संबंध है।

चूंकि सहप्रसरण सहसंबंध और मानक विचलन का गुणनफल है, इसलिए सूत्र को इस प्रकार सरल बनाया जा सकता है:

अर्थात्, β (बीटा) संपत्ति के मानक विचलन और संदर्भ सूचकांक के बीच भागफल से गुणा करके सूचकांक और परिसंपत्ति के बीच संबंध के बराबर है।

क्या एक पोर्टफोलियो का स्टॉक बीटा गणना करना संभव है?

हां, यह संभव होगा। पोर्टफोलियो के साथ परिसंपत्ति के भिन्नता/मानक विचलन को प्रतिस्थापित करना और सहसंबंध या सहप्रसरण को अद्यतन करना आवश्यक है; प्रयुक्त सूत्र के आधार पर।

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शेयर बाजार में Beta Matlab Kya Hota Hai?

यदि बीटा 1 से अधिक है तो क्या होगा? β इंगित करता है कि सूचकांक के संबंध में परिसंपत्ति (शेयरों का शेयर या पोर्टफोलियो) कैसे बदलता है। यदि यह संबंध सकारात्मक है, तो यह इंगित करता है कि परिसंपत्ति उसी दिशा में चलती है, जिस दिशा में सूचकांक। यानी अगर रेफरेंस इंडेक्स 1% ऊपर जाता है, तो β सकारात्मक है और स्टॉक सांख्यिकीय रूप से ऊपर जाएगा।

कितना? यह β के मान पर निर्भर करता है।

यदि β > 0 , तो इंडेक्स की दिशा में स्टॉक चलता है, और निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
यदि β = 1 स्टॉक सांख्यिकीय रूप से सूचकांक के समान अनुपात में चलता है
यदि β > 1 स्टॉक सांख्यिकीय रूप से सूचकांक की तुलना में अधिक अस्थिर है, अर्थात यह अधिक आक्रामक रूप से चलता है
यदि 1 > β > 0 इंडेक्स की तुलना में स्टॉक कम अस्थिरता दिखाता है
यदि β <0 a, इंडेक्स के विपरीत दिशा में स्टॉक चलता है, और निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
यदि β = -1 स्टॉक सांख्यिकीय रूप से विपरीत दिशा में सूचकांक के समान अनुपात में चलता है
यदि β < -1 स्टॉक सांख्यिकीय रूप से सूचकांक की तुलना में अधिक अस्थिर है, और विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात यह अधिक आक्रामक रूप से और सूचकांक के विपरीत चलता है
यदि -1 < β < 0 स्टॉक इंडेक्स की तुलना में कम अस्थिरता दिखाता है, और इसके विपरीत

क्या किसी स्टॉक का Beta Hindi Meaning ऋणात्मक होना बुरा है?

अगर संबंध नकारात्मक है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि क्रिया का व्यवहार नकारात्मक होगा। स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते समय, आप इन शेयरों के व्यवस्थित जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं।

बेंचमार्क के विपरीत दिशा में चलने वाले स्टॉक का होना जोखिम प्रबंधन के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात हो सकती है।

Kya Hai Beta के अनुसार क्षेत्र वर्गीकरण

कंपनियों को अक्सर आर्थिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निवेशकों को समान उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों की पहचान करने में मदद करता है।

वित्त में बीटा के कई कार्यों में से एक यह है, कि यह कंपनियों को उस क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, जिससे वे संबंधित हैं।

जब β 1 से अधिक होता है, तो कंपनियों को चक्रीय माना जाता है।

इन कंपनियों की यह विशेषता है इनकि मांग लोचदार है, और विस्तार के समय में अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति है। हालांकि, मंदी के समय में इसमें और तेजी से गिरावट भी आती है।

कुछ क्षेत्र जिन्हें चक्रीय माना जाता है वे हैं:

✔️ उपभोक्ता क्षेत्र

✔️ वित्तीय

✔️ पर्यटन

✔️ रियल एस्टेट

जब β 1 से कम होता है, तो कंपनियों को रक्षात्मक माना जाता है।

इस प्रकार की कंपनियों की विशेषता ऐसी होती है, जो बहुत लचीली या स्थिर नहीं होती है।

आवर्ती समय में, इस प्रकार की कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बेहतर होता है। इसके अलावा, इन कंपनियों को अक्सर मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे अपने लागत में वृद्धि को ग्राहकों में स्थानांतरित करने की क्षमता रखते हैं।

रक्षात्मक माने जाने वाले कुछ क्षेत्र हैं:

✔️ बुनियादी खपत

✔️ फार्मास्युटिकल

✔️ उपयोगिताएँ: गैस, बिजली, पानी

निवेश करने का एक तरीका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से है। ये फंड संदर्भ सूचकांक के व्यवहार को दोहराते हैं, और इसके परिणामस्वरूप β 1 के करीब होता है।

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Beta In Hindi का उपयोग करने के फायदे और नुकसान

✅ Beta in stock market in Hindi का उपयोग करने का मुख्य लाभ यह है, की यह सूचक नए शेयरों या अन्य परिसंपत्तियों जैसे अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) को शामिल करने के उद्देश्य से पोर्टफोलियो के जोखिम को प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। यह आपके पोर्टफोलियो का व्यवस्थित जोखिम (systematic risk) को कम करने में सहायता कर सकता है, और इस तरह आप अच्छा जोखिम प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं।

व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए शेयरों पर इसका उपयोग करने के अन्य फायदे भी हैं, क्योंकि यह निवेशक को एक सरल तरीके से संकेत देता है कि संदर्भ सूचकांक के संबंध में शेयर का अपेक्षित व्यवहार क्या हो सकता है।

मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस अनुपात का एक अन्य लाभ यह है कि इसका उपयोग उच्च अस्थिरता वाले शेयरों की खोज के लिए एक फिल्टर के रूप में किया जा सकता है।

व्यापारी अक्सर इस प्रकार के शेयरों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे अधिक व्यापारिक अवसर प्रदान करते हैं।

❌ इसकी कमियों में, जटिल गणना पद्धति सबसे आगे है। आम तौर पर, बीटा की गणना प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करना आवश्यक होगा।

इस अनुपात का एक और दोष संदर्भ सूचकांक में परिसंपत्ति का भार है। कुछ परिसंपत्तियों का संदर्भ सूचकांक में महत्वपूर्ण भार होता है, और इसलिए, सूचकांक को इनके संचलन द्वारा वातानुकूलित किया जा सकता है।

कंपनियों की उनके Beta Hindi Meaning के अनुसार रैंकिंग

निम्न तालिका NASDAQ 100, Dow Jones और DAX 40 के उच्चतम और निम्नतम वार्षिक बीटा 5 वाली 5 कंपनियों को दिखाती है।

22/03/2022 तक Tradingview.com से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया है।

NASDAQ 100 कंपनियां की बीटा: सबसे ज़्यादा और सबसे कम β वाले स्टॉक

  व्यवसाय  β- वार्षिक
सबसे ज़्यादा β स्टॉक MercadoLibre, Inc.  3.01
DocuSign, Inc.  2.91
NVIDIA Corporation  2.42
JD.com, Inc.  2.3
Pinduoduo Inc.  2.3
सबसे कम β वाले स्टॉक The Kraft Heinz Company  0.21
Constellation Energy Corporation  0.19
Electronic Arts Inc.  0.17
Xcel Energy Inc.  0.15
American Electric Power Company, Inc.  0.13

Dow Jones कंपनियां की बीटा: सबसे ज़्यादा और सबसे कम β वाले स्टॉक

 


व्यवसाय  β- वार्षिक
सबसे ज़्यादा β स्टॉक Salesforce.com Inc  1.46
American Express Company 1.4
Nike, Inc.  1.35
Microsoft Corp. 1.3
Apple Inc  1.24
सबसे कम β वाले स्टॉक Caterpillar, Inc. 0.47
Johnson & Johnson  0.46
Procter & Gamble Company 0.46
Amgen Inc. 0.41
The Travelers Companies, Inc. 0.35

DAX 40 कंपनियां की बीटा: सबसे ज़्यादा और सबसे कम β वाले स्टॉक

  व्यवसाय  β- वार्षिक
सबसे ज़्यादा β स्टॉक

Daimler Truck HLDG JGE NA

1.77

Porsche Automobile HLDG VZO 

1.77
Continential AG O.N.  1.73
Volkswagen AG VZO O.N.  1.62
 Deutsche Bank AG NA O.N.  1.49
सबसे कम β वाले स्टॉक

 RWE AG INH O.N. 

0.45
 Merck KGAA O.N.  0.43
 Vonovia SE NA O.N.  0.43
 Symrise AG INH. O.N.  0.29
 Sartorius AG VZO O.N.  0.28

Beta Hai Kya - निष्कर्ष

Beta in Hindi meaning गुणांक को इसके संदर्भ सूचकांक के संबंध में किसी परिसंपत्ति (या परिसंपत्ति पोर्टफोलियो) की वापसी में सापेक्ष भिन्नता के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह एक संकेतक है जिसका व्यापक रूप से फंड पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने की कोशिश करने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह भी गणना करने के लिए कि क्या कोई उत्पाद किसी निवेशक के लिए जोखिम के प्रति उनके विरोध को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

हालांकि, बीटा का उपयोग करने के अन्य फायदे भी हैं - व्यापार के लिए संपत्ति का चयन करना, कंपनी को क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत करना, और एक निश्चित व्यवहार की अपेक्षा करना।

क्या आप ग्राफिक रूप से देखना चाहेंगे कि इस आलेख में शामिल किए गए उच्चतम और निम्नतम बीटा वाले स्टॉक कैसे विकसित हुए हैं?

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 इस लेख में दिया गया तथ्य को वित्तीय साधनों में किसी भी लेनदेन के लिए निवेश सलाह, निवेश अनुशंसाएं, प्रस्ताव या अनुशंसा के रूप में समझा नहीं जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस तरह का ट्रेडिंग विश्लेषण किसी भी वर्तमान या भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले, आपको इस विषय से सम्बंधित जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए।

 

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