पोजीशन ट्रेडिंग क्या है? शीर्ष पोजीशन ट्रेडिंग रणनीतियाँ

वित्तीय बाज़ारों में, विभिन्न प्रकार की व्यापारिक शैलियाँ उपयोग की जाती हैं। पोजीशन ट्रेडिंग एक ऐसी शैली है, जिसमें अधिकांश अन्य शैलियों की तुलना में लंबी अवधि के लिए ट्रेडों को बनाए रखना शामिल है, और इसे कभी-कभी दीर्घकालिक रणनीतियों के रूप में भी जाना जाता है।

इस लेख में, हम आपको यह बताएँगे की पोजीशन ट्रेडिंग क्या है, शीर्ष पोजीशन ट्रेडिंग रणनीतियां और फॉरेक्स और अन्य परिसंपत्ति वर्गों में पोजीशन ट्रेडिंग कैसे शुरू करें।

पोजीशन ट्रेडिंग क्या है?

पोजीशन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की एक शैली है जिसमें व्यापारी अधिकांश अन्य शैलियों की तुलना में लंबी अवधि के लिए एक स्थिति रखते हैं। यह अवधि कई महीनों से लेकर वर्षों तक हो सकती है।

स्थिति व्यापारी किसी व्यापार के समय के लिए तकनीकी विश्लेषण और दीर्घकालिक दिशात्मक कदम की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मौलिक विश्लेषण को जोड़ते हैं।

कुछ मायनों में, ट्रेडिंग की शैली दीर्घकालिक ट्रेडिंग से बहुत भिन्न नहीं है। लेकिन, चूंकि स्थिति व्यापारी सीएफडी (अंतर के लिए अनुबंध) जैसे उत्पादों का उपयोग करते हैं, वे लंबी अवधि की स्थिति को लॉन्ग और शार्ट, दोनों तरफ व्यापार कर सकते हैं, जबकि एक पारंपरिक निवेशक बाजार के केवल लंबे पक्ष तक ही सीमित होता है। हालाँकि, सीएफडी स्थिति का उपयोग करते समय धारण लागत के कारण व्यापारी वर्षों के बजाय महीनों तक व्यापारियों को रोके रखेंगे।

स्विंग ट्रेडिंग बनाम पोजिशनल ट्रेडिंग

पोजीशन ट्रेडिंग बनाम स्विंग ट्रेडिंग के बीच मुख्य अंतर यह है कि स्विंग ट्रेडर्स एक समय में कई दिनों या हफ्तों तक ट्रेड पकड़कर बाजार में छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव पर अटकलें लगाते हैं। हालाँकि, दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ में एक बार में कई महीनों तक ट्रेड रखना शामिल होगा।

पोजीशन ट्रेडिंग बनाम डे ट्रेडिंग

पोजीशन ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। दिन के व्यापारी आम तौर पर कई मिनटों या घंटों के लिए स्थिति बनाए रखते हैं, जबकि स्थिति व्यापारी एक समय में महीनों तक व्यापार को बनाए रखते हैं। अधिकांश डे ट्रेडिंग रणनीतियाँ तकनीकी केंद्रित होती हैं, जबकि स्थिति ट्रेडिंग में वैश्विक मैक्रो थीम पर प्रयास करने और उसका लाभ उठाने के लिए तकनीकी विश्लेषण और कुछ मौलिक विश्लेषण का उपयोग करना शामिल होगा।

दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ

चूँकि पोजीशन ट्रेडिंग वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग की एक शैली है, आप इसका उपयोग विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर कर सकते हैं।

फॉरेक्स पोजीशन ट्रेडिंग 

इसमें मुद्रा बाजार में दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करना शामिल है। चूँकि वर्तमान बाज़ार सबसे अधिक अस्थिर बाज़ारों में से एक है, फ़ॉरेक्स स्थिति ट्रेडिंग में मैक्रो थीम या घटना-संचालित चालों के विकसित होने की प्रतीक्षा करना शामिल होगा।

उदाहरण के लिए, जब यूके ने 2016 में ईयू छोड़ने के लिए मतदान किया, तो इससे ब्रिटिश पाउंड में भारी बिकवाली हुई। ब्रेक्सिट के कारण पैदा होने वाली अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने यूके की परिसंपत्तियों से अपनी पूंजी खींच ली। एक पोजीशन ट्रेडर ने लंबी अवधि की चाल के चालक के रूप में इस घटना का उपयोग करके एक दीर्घकालिक स्थिति बनाई होगी।

फोरेक्स में स्थिति ट्रेडिंग करते समय ब्याज दर नीति भी उपयोगी हो सकती है। 2023 के दौरान, अमेरिकी फेडरल रिजर्व जैसे अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने महामारी के दौरान रिकॉर्ड निचले स्तर पर कटौती करने के बाद ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया। हालाँकि, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर छोड़ दिया।

इसके कारण जापान में दीर्घकालिक मुद्रा बाजार निधि प्रबंधकों को केवल ब्याज की एक छोटी राशि का भुगतान करके पैसा उधार लेना पड़ा, और उच्च ब्याज का भुगतान करने वाले बांड को खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करना पड़ा, और फिर दो ब्याज दरों के बीच के अंतर को जेब में रखना पड़ा।

विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिति व्यापारी इस घटना का उपयोग USD/JPY खरीदने के लिए कर सकते थे, जिसमें 2022 के अधिकांश समय के लिए दीर्घकालिक वृद्धि का अनुभव हुआ। इस प्रकार की स्थिति व्यापार को विदेशी मुद्रा बाजार में कैरी ट्रेड के रूप में जाना जाता है।

स्टॉक्स पोजीशन ट्रेडिंग 

शेयर बाज़ार अधिकांश अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में अधिक लंबी अवधि के रुझान प्रदर्शित करता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक स्टॉक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों का लक्ष्य अधिक राजस्व और लाभ के साथ व्यवसाय को बढ़ाना है, इससे शेयर की कीमत अधिक हो सकती है।

दीर्घकालिक निवेशक वर्षों से लेकर दशकों तक स्टॉक निवेश बनाए रख सकते हैं। स्थिति व्यापारी किसी प्रवृत्ति के शुरुआती भाग का लाभ उठाने की कोशिश करने के लिए कई महीनों से लेकर एक साल तक स्टॉक व्यापार कर सकते हैं। हालाँकि, शेयर बाज़ार हर समय ऊपर नहीं बढ़ता, जैसा कि 2022 के दौरान मंदी बाज़ार में देखा गया।

सीएफडी (अंतर के लिए अनुबंध) जैसे उत्पाद व्यापारियों को बढ़ती और गिरती कीमतों पर अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। इसलिए, शेयर बाजार में स्थिति व्यापारी बाजार के दोनों तरफ व्यापार कर सकते हैं। हालाँकि, चूंकि सीएफडी में रात भर की शुल्क शामिल होती है, इसलिए यह कुछ दीर्घकालिक रुझानों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कुछ निवेशक शेयरों के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए स्टॉक सूचकांकों पर स्थिति ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। सही होने के लिए चुनौतीपूर्ण होते हुए भी, सिद्धांत बताता है कि यदि किसी स्टॉक पोर्टफोलियो में गिरावट आ रही है, तो एक व्यापारी स्टॉक इंडेक्स में शॉर्ट ट्रेड कर सकता है और गिरते बाजार से लाभ कमा सकते हैं। सिद्धांत सुझाव देता है कि यह पोर्टफोलियो को हेज कर सकता है, क्योंकि लघु व्यापार से कोई भी लाभ केवल लंबे स्टॉक पोर्टफोलियो में अनुभव किए गए कुछ नुकसान की भरपाई कर सकता है।

कमोडिटीज दीर्घकालिक ट्रेडिंग 

दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करके कमोडिटी बाजार में भी कारोबार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पूरे समय वस्तुएं दीर्घकालिक रुझान प्रदर्शित कर सकती हैं, हालांकि वे आमतौर पर स्टॉक की तुलना में अधिक अस्थिर होती हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत पर आपूर्ति, मांग, भू-राजनीतिक मुद्दे और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, जैसे कहीं अधिक प्रभाव होते हैं।

सोना और तेल जैसी वस्तुएं भी दीर्घकालिक तेजी और गिरावट के दौर से गुजर सकती हैं। महामारी के दौरान तेल की कीमतें गिरीं और उसके बाद तेजी से बढ़ीं। स्थिति व्यापारी सीएफडी या कमोडिटी ईटीएफ का व्यापार करके इन कदमों को भुनाने का प्रयास करेंगे।

2 पोजीशन ट्रेडिंग रणनीति के उदाहरण

कुछ दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीतियों में शामिल हैं:

❶ ट्रेंड ट्रेडिंग

इसमें तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के माध्यम से दीर्घकालिक रुझान प्रदर्शित करने वाले बाजार की पहचान करना शामिल है। बाजार चक्र और संकेतक जैसे के चलती औसत एक प्रवृत्ति की पुष्टि करने में मदद कर सकते हैं, जबकि मौलिक कथा एक निश्चित दिशा में प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

उदाहरण के लिए, USDJPY के नीचे दिए गए साप्ताहिक चार्ट में, कीमत दो काली रेखाओं के बीच एक ट्रेडिंग सीमा या सममित त्रिकोण गठन चार्ट पैटर्न से टूट गई। ब्रेकआउट के बाद से, जुलाई 2021 में कीमत चलती औसत से ऊपर उछल गई और एक उच्च आवेग चक्र शुरू हुआ जो पुष्टि करता है कि एक प्रवृत्ति हो रही है।

स्थिति व्यापारी इस सुराग का उपयोग चलती औसत से उछाल पर अपनी अगली स्थिति शुरू करने के लिए कर सकते थे, और बहु-महीने के रुझानों को भुनाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते थे।

❷ ब्रेकआउट ट्रेडिंग

इसमें बाजार में समेकन की अवधि की पहचान करना और इस समेकन अवधि से बाहर निकलने के बाद मूल्य का व्यापार करना शामिल है। व्यापारी इस कदम के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में ब्रेकआउट और मौलिक विश्लेषण की पुष्टि करने के लिए तकनीकी विश्लेषण उपकरण जैसे क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध लाइनों का उपयोग कर सकते हैं।

USDMXN का नीचे दिया गया साप्ताहिक चार्ट, 2020 और 2023 के बीच दीर्घकालिक समेकन की अवधि को दर्शाता है। हालाँकि, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट 2022 के अंत में शुरू हुआ और फिर पूरे 2023 में कम होने लगा। व्यापारी इस कीमत पर कारोबार कर सकते थे यह सीमा के निचले हिस्से को तोड़ता है, या किसी प्रवृत्ति के विकसित होने और चलती औसत के आसपास स्थिति की तलाश करने का इंतजार करता है।

पोजीशन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

पोजीशन ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने के कुछ फायदे और नुकसान नीचे दिए गए हैं।

स्थिति ट्रेडिंग के लाभ

➡️ दीर्घकालिक रुझानों को भुनाने का मौका

➡️ लंबी अवधि के रुझानों के व्यापार में अल्पावधि निर्णय लेने की क्षमता कम होती है

➡️ पोजीशन ट्रेडिंग व्यापारियों को वैश्विक विषयों पर पूंजी लगाने की क्षमता प्रदान कर सकती है

पोजीशन ट्रेडिंग के नुकसान

➡️ बाजार बहुत अस्थिर हो सकते हैं, इसलिए जब एक व्यापारी दीर्घकालिक व्यापार करना चाहते हैं, तो बाजार सही स्थिति में नहीं हो सकता है।

➡️ ट्रेडिंग पूंजी लंबे समय तक बंधी रहती है, जिसका मतलब अन्य अवसरों पर कम पूंजी हो सकता है, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

➡️ यदि सीएफडी (अंतर के लिए अनुबंध) जैसे मार्जिन आधारित वित्तीय उत्पादों का उपयोग किया जाता है, तो रातोरात स्वैप शुल्क किसी भी व्यापारिक लाभ का अधिकांश हिस्सा खा सकता है।

पोजीशन ट्रेडिंग के लिए 5 टिप्स 

पोजीशन ट्रेडिंग के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

➀ एक नियम समूह बनाएं

पोजीशन ट्रेडिंग करते समय एक योजना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें दीर्घकालिक व्यापार को निष्पादित करने के लिए सही स्थितियों की पहचान करने की विश्लेषण करने के लिए नियमों का एक सुसंगत चयन शामिल होना चाहिए। ये नियम तकनीकी विश्लेषण, मौलिक विश्लेषण या दोनों के संयोजन से हो सकते हैं। 

अनुसंधान में मदद के लिए वित्तीय मीडिया का उपयोग उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अधिकांश पत्रकार बाजार में विकसित हो रहे बड़े विषयों की चर्चा करते हैं। इसे अपने शोध के आधार के रूप में उपयोग करना, लेकिन फिर कब व्यापार करना है, इसकी पहचान करने के लिए अपने स्वयं के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना एक उपयोगी संयोजन हो सकता है। बाजार विषयों से अवगत रहने के लिए आप Admirals द्वारा लाइव ट्रेडिंग वेबिनार भी देख सकते हैं।

➁ अपने जोखिम प्रबंधन मापदंडों को पहचानें

जोखिम प्रबंधन नियम बनाना भी महत्वपूर्ण है। क्या आप पहले सेटअप पर पूरा व्यापार लेंगे? या क्या आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे और लंबी अवधि में अलग-अलग हिस्सेदारी की स्थिति बनाएंगे? जोखिम प्रबंधन सफल स्थिति ट्रेडिंग की कुंजी है। आप एक संभावित व्यापार ढूंढना नहीं चाहते हैं, और फिर अपनी स्थिति को अधिक जोखिम में या कम जोखिम में डालना चाहते हैं, क्योंकि इससे भावनाओं की एक पूरी श्रृंखला पैदा होगी, जो भविष्य में खराब निर्णय ले सकती है। उन्हें पहले से पहचानें और उन पर कायम रहें। आपके निर्णयों में मार्गदर्शन करने में मदद के लिए एक व्यापार पत्रिका भी उपयोगी हो सकती है।

➂ यथार्थवादी उम्मीदें रखें

सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग की दुनिया को चमकदार बना दिया है। बहुत से लोग आपको केवल अपने जीतने वाले ट्रेड दिखाते हैं, न कि अपने हारने वाले ट्रेड। यह अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच प्रमुख मुद्दों का कारण बनता है। समझें कि किसी भी प्रकार के व्यापार या निवेश में जीत और हार शामिल होती है। मुख्य बात यह है कि अपने नियमों के माध्यम से उच्च संभावना वाले अवसरों की पहचान करें, और फिर जीत और हार की संभावनाओं को संतुलित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन के साथ व्यापार निष्पादित करें। जब तक आप लाइव ट्रेडिंग के लिए सहज न हो जाएं, तब तक आप अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक डेमो ट्रेडिंग खाते से शुरुआत कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

हमें उम्मीद है आपको यह लेख जानकारीपूर्ण लगी। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो यह लेख पड़ें:

शीर्ष सर्वश्रेष्ठ एमटी4 संकेतक

Awesome Oscillator Indicator In Hindi - तुरंत गाइड

दुनिया में 10 Most Traded Commodities

Admirals एक विश्व स्तर पर विनियमित विदेशी मुद्रा और सीएफडी ब्रोकर जो बहु-पुरस्कार का विजेता है। बहुत सारे उपकारणों के इलावा एडमिरल मार्केट्स के वेबसाइट में कई सारे शिक्षा सम्बंधित लेखे है जहाँ से आपको फोरेक्स, शेयर मार्किट, निवेश और भी बहुत कुछ के बारे मे तथ्य मिलेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8000 से अधिक वित्तीय साधनों पर व्यापार की पेशकश करते हैं: मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 ।आज ही ट्रेडिंग शुरू करें!

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें:

1. यह एक विपणन संचार है। सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में नहीं माना जाता है। इसे निवेश अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, और यह निवेश अनुसंधान के प्रसार से पहले किसी भी निषेध के अधीन नहीं है।

2. कोई भी निवेश निर्णय अकेले प्रत्येक ग्राहक द्वारा किया जाता है जबकि एग्लोब इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड ऐसे किसी भी निर्णय से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह सामग्री पर आधारित हो या नहीं।

3. हमारे ग्राहकों के हितों और विश्लेषण की निष्पक्षता की रक्षा के लिए, एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने हितों के टकराव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक आंतरिक प्रक्रियाएं स्थापित की हैं।

4. विश्लेषण एक स्वतंत्र विश्लेषक द्वारा उनके व्यक्तिगत अनुमानों के आधार पर तैयार किया जाता है।

5. जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए हर उचित प्रयास किया जाता है कि सामग्री के सभी स्रोत विश्वसनीय हैं और सभी जानकारी यथासंभव, समझने योग्य, समय पर, सटीक और पूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जाती है, एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड सटीकता या विश्लेषण में निहित किसी भी जानकारी की पूर्णता की गारंटी नहीं देता है।

6. सामग्री के भीतर इंगित वित्तीय साधनों के किसी भी प्रकार के पिछला प्रदर्शन या मॉडल को भविष्य के किसी भी प्रदर्शन के लिए एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त या निहित वादे, गारंटी या निहितार्थ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वित्तीय साधन के मूल्य में वृद्धि और कमी दोनों हो सकती है और परिसंपत्ति मूल्य के संरक्षण की गारंटी नहीं है।

7. लीवरेज्ड उत्पाद (कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस सहित) प्रकृति में सट्टा हैं और इसके परिणामस्वरूप नुकसान या लाभ हो सकता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसमें शामिल जोखिमों को पूरी तरह से समझते हैं।