वारेन बफेट के पोर्टफोलियो

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अगर आप किसी से भी पूछेंगे के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जानेमाने निवेशक कौन है - उत्तर एक ही होगा - वॉरेन बफेट।

वॉरेन बफेट निर्विवाद रूप से अब तक के सबसे बड़े निवेशक हैं। कोई भी शेयर बाजार की चर्चा इनकी ज़िकर किये बिना अधूरा है। हम उन वयस्कों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई बुलबुले और दुर्घटनाओं को देखा है। और वारेन बुफे उनमे से सबसे लोकप्रिय हैं।

 

वह मूल्य निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश का सबसे बड़ा रक्षक हैं। आप उनके निवेश दर्शन और रणनीति के लिए समर्पित कई वेबसाइट और ब्लॉग पा सकते हैं।

उन्होंने वैश्विक वित्त में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने के लिए एक कपड़ा कंपनी बर्कशायर हैथवे को 7.6 डॉलर प्रति शेयर पर खरीदकर अपनी प्रतिष्ठा बनाई। बर्कशायर हैथवे वर्तमान में  बाजार पूंजीकरण के अनुसार Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet, Amazon और Tesla के बाद वॉल स्ट्रीट पर सातवें स्थान पर है।

वॉरेन बफेट जैसे सबसे बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो का अनुसरण शेयर बाजार में शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है। वित्तीय बाजारों पर अनुभव के साथ, यह आपकी प्रोफ़ाइल और निवेश रणनीति को निजीकृत करने के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। सबूत के रूप में, S&P 500 के लिए बर्कशायर हैथवे का औसत वार्षिक प्रदर्शन 10% के मुकाबले 20.3% है।

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वारेन बफेट के विचार

वॉरेन बफेट के करियर को उनके प्रसिद्ध उद्धरणों द्वारा भी चिह्नित किया गया है। जब वह बोलते हैं, तो उसके शब्द वित्तीय समुदाय बीच सोने के अक्षर के रूप में माना जाता है। शेयर बाजार में शुरुआती लोगों के लिए, वे विश्वास के साथ निवेश निर्णय लेने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

यहाँ उनके कुछ लोकप्रिय उद्धरण है:

"मैंने असाधारण कीमतों पर साधारण कंपनियों को खरीदने के बजाय साधारण कीमतों पर असाधारण कंपनियों को खरीदना पसंद किया।"

"जब समुद्र वापस जाते हैं, तब हम नग्न स्नान करने वालों को देखते हैं।"

"समय अच्छे व्यवसाय का दोस्त और बुरे का दुश्मन है।"

"नियम # 1: पैसे खोने से बचें। नियम # 2: नियम # 1 को कभी न भूलें।"

"जोखिम तब है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं।"

 उनके निवेश के बारे में और गहरायी से जानने के लिए आप हमारा यह लेख पढ़ सकते हैं: वारेन बफेट के निवेश मंत्र | आप किन कंपनियों में निवेश करते हैं?

वारेन बफेट के पोर्टफोलियो की संरचना

30 जून, 2022 तक, Warren Buffett stock portfolio 50 शेयरों से बना था, जो विशेष रूप से अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध थे। 

वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो के क्षेत्रीय ब्रेकडाउन में तकनीकी शेयरों की प्रभुत्व है, खासकर Apple की वजह से। इसके इलावा वित्तीय और उपभोक्ता प्रधान का भार भी ज़्यादा है। 

दिलचस्प बात यह है की Warren Buffett shares पोर्टफोलियो का दो तिहाई हिस्सा उनकी पहली 5 लाइनों पर निर्भर करता है। वह एप्पल के शेयर बाजार के यात्रा के प्रति बहुत संवेदनशील है, जो इस समय के लिए अनुकरणीय है। यदि बाद में शिथिलता शुरू होती है, तो बर्कशायर हैथवे दिक्कत महसूस करेगी।

वॉरेन बफेट के अनुयायियों को, Warren Buffett shares list में ऐप्पल के बड़े प्रतिशत को चकित करता है, लेकिन वह इससे चिंतित नहीं है। शायद वे उसके करिश्मे और उसकी सफलता पर भरोसा करते हैं। हालांकि एप्पल का ब्रांड लाभदायक और आर्थिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन यह एक या दो साल के लिए मंदी का अनुभव कर सकता है।

अन्य कमजोर बिंदु यह है कि वॉरेन बफेट के पास बैंकिंग क्षेत्र में काफी प्रतिशत शेयरों का पोर्टफोलियो है। मंदी की स्थिति में, यह पहला क्षेत्र है जो सबसे अधिक प्रभावित होगा।

यहां GICS मानक (Global Industry Classification Standard) के अनुसार वर्गीकृत Warren Buffett shares list की संरचना का अद्यतन है:

 

What Stocks Are In Warren Buffett's Portfolio?

क्षेत्र

शेयरों की संख्या

कंपनी का नाम

उद्योग

5

UPS

इटोचु कारपोरेशन

मैककेसन कारपोरेशन

मार्श एंड मैकलेनन कंपनी

यूनाइटेड पार्सल सर्विस 

वित्त

13

बैंक ऑफ अमेरिका

अमेरिकन एक्सप्रेस

मूडीज कॉर्पोरेशन

यूएस बैंकोर्प

बैंक न्यू यॉर्क मेलॉन

वीजा

मास्टरकार्ड

ग्लोब लाइफ

अलाइ फाइनेंशियल

सिटीग्रुप

AON

मर्केल कारपोरेशन

NU होल्डिंग्स

सूचना प्रौद्योगिकी

5

एप्पल

वेरिसाइन

स्टोनको

HP

स्नोफ्लैक

रियल एस्टेट

1

स्टोर कैपिटल

रक्षात्मक खपत

5

कोका कोला कंपनी

क्राफ्ट हेंज

क्रोगर

मोंडेलेज इंटरनेशनल

प्रॉक्टर एंड गैंबल

उपभोक्ता उद्योग

3

जनरल मोटर्स

अमेज़ॅन

आरएच

आधार सामग्री

1

एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम

ऊर्जा

2

सनकोर एनर्जी

ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम

दूरसंचार सेवाएं

6

लिबर्टी सिरियस एक्सएम ग्रुप (सीरीज ए)

लिबर्टी सिरियस एक्सएम ग्रुप (सीरीज सी)

लिबर्टी लैटिन अमेरिका (क्लास ए)

लिबर्टी लैटिन अमेरिका (क्लास सी)

लिबर्टी मीडिया फार्मूला ओन (सीरीज सी)  

T-मोबाईल

स्वास्थ्य

4

डा वीटा इंक

जॉनसन एंड जॉनसन

अभियांत्रिकी

1

शेवरॉन

मोटर उद्योग

1

BYD 

मनोरंजन

3

एक्टिविज़न ब्लिजार्ड

पैरामाउंट ग्लोबल

चार्टर कम्युनिकेशन्स

रासायनिक

1

चेलानीस कारपोरेशन

खुदरा विक्रेता

2

फ्लोर एंड डेकोर होल्डिंग्स

डिआजिओ 

ईटीएफ

2

 SPDR S&P 500 ETF Trust 

Vanguard 500 Index Fund ETF

हम देखते हैं कि Warren Buffett portfolio के अधिकांश शेयर लाभांश का भुगतान करते हैं। यदि बाजार की स्थिति सामान्य है, तो वे अपने शेयरों को यांत्रिक रूप से अपने शेयर बाजार की कीमतों का समर्थन करने के लिए वापस खरीदते हैं। ओमाहा की ओरेकल को समर्पित उनकी एक पुस्तक में, उन्होंने इस वित्तीय इंजीनियरिंग की इस शर्त पर सराहना की कि यह कंपनी के आंतरिक मूल्य के संबंध में उचित है

ध्यान दें: Warren Buffett stock portfolio का अद्यतन 2020 की दूसरी तिमाही के आंदोलनों को ध्यान में रखता है। S&P 500 में अनुक्रमित SPY और VOO ETFs शामिल नहीं हैं।

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Apple - Warren Buffett Holdings की मुख्य शेयर

वॉरेन बफेट ने 2018 में एप्पल के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में सबसे महत्व देके वित्तीय दुनिया को चौंका दिया। फिर भी वह टेक उद्योग का प्रशंसक नहीं थें। ऐप्पल ब्रांड के लिए उनकी आशावाद के कुछ कारण है:

  1. वॉरेन बफेट उन कंपनियों की तलाश में हैं जो पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत और आर्थिक रूप से स्थिर हैं। जो लंबी अवधि में स्टॉक खरीदने के लिए सुरक्षा की गारंटी है। एप्पल पूरी तरह से इन मानदंडों को पूरा करता है।
  2. एप्पल के पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ है - जो वॉरेन बफेट को बहुत पसंद है। क्यों ? क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रवेश के लिए बाधाओं का गठन करता है। तथ्य यह है कि एप्पल ने टेलीफोनी की दुनिया में दुनिया भर में प्रतिष्ठा बनाई है, यह एक बड़े ग्राहक आधार को बनाए रखने की अनुमति देता है, जो और भी अधिक लाभ पैदा करता है।
  3. वॉरेन बफे को अपने ऋण को सम्मानित करने की उनकी क्षमता से आश्वस्त किया गया है, जो 2019 में 108.05 बिलियन डॉलर था। उसी वर्ष, उनका शुद्ध लाभ और मुफ्त नकदी प्रवाह क्रमशः 55.26 और 58.96 बिलियन डॉलर था। डॉलर। इसका मतलब है कि एप्पल दो साल से भी कम समय में इसका भुगतान कर सकता है।
  4. एप्पल ने अपने व्यय मदों को सावधानीपूर्वक छाँटकर स्थायी नकदी प्रवाह उत्पन्न करने का प्रबंधन करता है। कंपनी डिजाइन लागत वहन करती है लेकिन अपने उत्पादों की विनिर्माण लागत के लिए जिम्मेदारी अपने उपमहाद्वीपों को देती है।
  5. 2012 से एप्पल ने हर साल एक बढ़ता हुआ लाभांश वितरित किया है। इसका वित्त पोषण पर्याप्त मात्रा में नकदी प्रवाह के साथ सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, यह अपने मुनाफे से आच्छादित है।

क्या आप भी एप्पल शेयर्स खरीदना चाहते हैं? तो हम आपको हमारी लेख भारत से Apple Ke Share Kaise Kharide?पढ़ने की सलाह देंगे।

क्या वारेन बफेट के निवेश शैली मृत हैं? - Portfolio Of Warren Buffett

कई लोग वॉरेन बफेट के बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता के बारे संदेह प्रकाश करते हैं। हाल के वर्षों में, इसने अपनी भव्यता खो दी है, खासकर के 2010 के दशक में इसके प्रदर्शन के बाद जो कि S&P 500 की तुलना में सम्मानजनक था। उनकी नकदी के पहाड़ और वित्तीय बाजारों में उनकी कमी के लिए उनकी आलोचना की जाती है।

आईबीएम, क्राफ्ट हेंज, टेवा, एयरलाइनों और ओक्सिडेंटल पेट्रोलियम में निवेश करने में उनकी गलतियों ने उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि वारेन बफेट के अंत की भी चर्चा है। जो लोग इसे जोर से कहने की हिम्मत करते हैं, उन्हें लगता है कि यह वित्तीय बाजारों के नए मानक के अनुकूल नहीं है।

इस नए वित्तीय बाजार मानक की विशेषता है:

⭕ एल्गोरिथम रोबोट का हिमस्खलन जो ब्रेकिंग न्यूज पर केंद्रित है, बारीकियों पर नहीं

⭕ निष्क्रिय प्रबंधन जिसमें किसी सूचीबद्ध कंपनी का विश्लेषण करने के लिए समय बिताने की आवश्यकता नहीं होती है

⭕ पिछले 20 वर्षों में निवेश करने वालों के मुकाबले विकास रणनीतियों की जीत (सिवाय इसके कि वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की तुलना एसएंडपी 500 से की है)

नई पीढ़ी के निवेशकों के बीच, मूल्य निवेश का एक उबाऊ पक्ष है। उसके पास वित्तीय विश्लेषण में समय बिताने की बाधा है। यह केंद्रीय बैंकों की बहुत ही समायोजित नीति का शिकार है जो जोखिम को दूर करने का प्रयास करता है। हालाँकि, यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, तो सुरक्षा के साथ मूल्य निवेश में लाभ है।

एस एंड पी 500 जब 2200 से 3000 अंक तक चला जाता है तो इसकी आलोचना करना आसान है। फिलहाल, उसके गुप्तचर मुस्कुरा रहे हैं। अगर वॉरेन बफेट के हाथ में नकदी है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कारण है। इसके अलावा, यह इसे सरकारी बॉन्ड में फिर से स्थापित नहीं करता है। सबूत है कि वह वित्तीय बाजारों पर कुछ अप्रत्याशित डर है। उनका यह महान अनुभव उन्हें उनके विरोधियों के खिलाफ ओम्पट्टी के लिए सही साबित कर सकता है।

निष्कर्ष - Portfolio Of Warren Buffett In India

Warren Buffett portfolio list का विश्लेषण आपको अपने निवेश विचारों में मार्गदर्शन कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ से प्रेरणा लेना आपको गलत दिशा में भटकने से रोकता है।

समय के साथ एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए उचित कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों पर ध्यान दें। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो वे दिशात्मक स्विंग के लिए महान हैं। कम बीटा एक बाधा नहीं है, लेकिन एक बुल बाजार में स्थिरता की गारंटी है। दूसरी ओर, यदि यह दीर्घकालिक निवेश है जो आपके लिए मायने रखता है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से लाभ होगा।

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इस लेख में दिया गया तथ्य को वित्तीय साधनों में किसी भी लेनदेन के लिए निवेश सलाह, निवेश अनुशंसाएं, प्रस्ताव या अनुशंसा के रूप में समझा नहीं जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस तरह का ट्रेडिंग विश्लेषण किसी भी वर्तमान या भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले, आपको इस विषय से सम्बंधित जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए।

 

 

 

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