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Noviembre 18, 2021 04:02

EL incremento en los rendimientos de los bonos a 10años en Estados Unidos desaceleran su marcha este día jueves al considerar escenarios de reversión sobre la disposición de los operadores ante la inflación y sus consecuencias sobre la primera economía del mundo. Esto permite que el retroceso que experimentaba el dólar durante la jornada de ayer se tome una pausa para revisar posibles nuevos desplazamientos y mantenerse muy pendiente a la evolución de los datos macroeconómicos que conoceremos durante las próximas jornadas.
En tanto Wall Street vuelve a registrar valores próximo a los máximos históricos insinuando mayores extensiones, sin embargo, a corto plazo consideramos poco probable que las acciones más cotizadas del mundo logren cosechar nuevas ganancias, esto producto de las restricciones monetarias que podría implementar la FED ante el aumento de la inflación durante el mes de octubre hasta niveles que no se revisaban desde 1990, lo que justificaría, a ojos del mercado, un alza de tasas mucho antes de lo presupuestado o proyectado por los "dot plot" que señalaban al cierre de año 2022 para ver un endurecimiento mayor de su política monetaria.

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Es una semana crucial para la FED ante la  ratificación o no de Jerome Powell, quien fuese nombrado por la anterior administración como pdte FED. En esta ocasión surgen nombres como Leal Brainard como posible sucesor, quien forma parte de la junta de gobernadores de la FED desde 2014. Esto podría suponer un cambio en la política a largo plazo del ente rector de llegase a existir un cambio en la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien Leal Brainard es una economista tradicional, sus comentarios algo más agresivos durante los últimos 24 meses, podrían hacer suponer restricciones en la política monetaria antes de lo previsto.

El petróleo vuelve a cotizar bajo los $80 dólares el barril, esto luego que los miembros OPEP y la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtieran de posibles excesos en los suministros de crudo, en un escenario en el que los casos por COVID19 vuelven a amenazar a Europa y la demanda asiática se ha ralentizado de manera categórica durante los últimos meses. Esto ha instado a Estados Unido a buscar liberar sus reservas estratégicas para dar un giro a los precios que afectan directamente su economía, quienes han buscado entablar dialogo con China y Japón para que realicen cambios similares y logren establecer un "control" sobre los precios.

Gráfico 1H - GOLD

En línea con nuestras referencias entregas en nuestro último LIVE TRADING revisamos posibles estrategias de venta sobre el metal precioso, el que durante las últimas 5 jornadas no ha logrado sobre pasar los $1.870 dólares la onza a pesar del apetito por el metal luego de evidenciar un aumento importante en la inflación de Estados Unidos, la que parece negar la transitoriedad de esta permitiendo actuar al metal precioso como un instrumento de tipo refugio al igual que en otras ocasiones. 
No obstante, las expectativas de endurecimiento de la política monetaria FED, parecen indicar a corto plazo posibles retrocesos sobre el metal, el que primera instancia podría buscar como soporte los mínimos previos o medias móviles. 

 

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Renato Campos S.
Renato Campos S. Analista Jefe Admiral Markets LATAM

8 años de experiencia en mercados de renta variable, monedas y commodities. Ha dirigido departamentos de Análisis de diversas oficinas a lo largo de LATAM. Diplomado en finanzas con mención en derivados, y especialista en análisis y patrones chartista