ÓMICRON caso confirmado en Estados Unidos

Diciembre 02, 2021 04:25

Volátil cierre de noviembre y volátil inicio de diciembre; esta ha sido la condición del mercado durante lo que va de semana, restando por conocer los datos de empleo que podrían terminar de indicar el camino a adoptar por los mercados de cara a la reunión FED a mediados de mes, en la que se discutirá el aumento en el "tapering", que al día de hoy asciende a $15 billones de dólares mensuales, entre los que se consideran bonos del Tesoro de Estados Unidos y MBS (bonos hipotecarios).
El mercado ha estado muy pendiente a la evolución de la nueva variante recientemente descubierta, la que al minuto no arroja grandes preocupaciones, sin embargo, los traders podrían estar cada vez más atentos a las palabras de Jerome Powell y los miembros FED, los que consideran y asumen que la inflación no sería transitoria como se viene acusando durante el último año. 

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Las acciones en Wall Street condicionadas por los temores y repercusiones que pueda provocar la variante ómicron, cada vez se vuelcan a estar mas atentos y dirigidos por la inflación y el menor apetito por riesgo que parece existir en el corto plazo. Luego de un extenso periodo de extremada complacencia, en la que los mercados no dejaban de registrar nuevos máximos históricos, este se ha vuelto más cauteloso al revisar que todas las carteras ya sea que buscaran crecimiento o las cíclicas, están perdiendo dinero durante las últimas sesiones. Los altos niveles de volatilidad y negociación de derivados también apuntan a una pérdida de confianza entre los alcistas de la renta variable. Una mayor necesidad de protección a la baja puede en sí misma conducir a movimientos exagerados del mercado a partir de aquí. Para el S&P 500, los creadores de mercado que vendieron opciones de venta pueden necesitar vender más futuros para protegerse si el mercado cae aún más. Del mismo modo, es posible que tengan que cubrirse de la otra manera si las acciones se recuperan.

Las materias primas se mantienen bajo presión perdiendo terreno importante, el que lograba consolidar durante toda la 2da mitad de 2021. Hoy los operadores de futuros se mantienen atentos a la reunión OPEP+, de la que podría salir humo blanco respecto a la producción que se aceleraba en 400.000 barriles a partir de julio pasado, poniéndose en riesgo las perspectivas de los países productores luego de revisar caídas en el crecimiento mundial durante el 3er trimestre de manera preliminar junto a la amenaza de un escenario de mayor inflación.

Gráfico 1D - SILVER

A pesar de comenzar a retirar la palabra "transitoria" en los discursos FED referentes a la inflación, los metales pierden valor en mercado arrastrados por lo que pareciera ser un refugio transversal en dólares, esto producto de la mayor restricción monetaria que espera el mercado a partir de un aumento en el "tapering" así como de una posible alza de tasas que se pueda llevar a cabo durante la 1era mitad de 2022 de acuerdo al alto grado especulativo que condiciona al mercado durante las últimas semanas. Los mínimos que alcanza la plata son un punto de inflexión, el que puede considerar la franja de mínimos que dibuja desde septiembre de 2020 a la fecha. ¿Compramos o vendemos? El RSI muestra un agotamiento de la fuerza vendedora al acercarse a los 30 puntos, sin embargo, la condición y sentimiento del mercado considera mayores descensos para los metales.

 

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Renato Campos S.
Renato Campos S. Analista Jefe Admiral Markets LATAM

8 años de experiencia en mercados de renta variable, monedas y commodities. Ha dirigido departamentos de Análisis de diversas oficinas a lo largo de LATAM. Diplomado en finanzas con mención en derivados, y especialista en análisis y patrones chartista