Wall Street descuenta alzas de tasas FED

Noviembre 11, 2021 04:25

La inflación de Estados Unidos sube hasta un 6.2% a 12 meses, el dólar sube frente a sus rivales hasta máximos de 2021 y las acciones en Wall Street comienzan a construir un rango aparentemente lateral en el corto plazo. La reciente alza mostrada en los precios vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de considerar una política monetaria aún más restrictiva en el corto plazo para combatir una situación que podría llegar a descontrolarse en el mediano/largo plazo. Con esto la inflación parece no ser transitoria y la FED tendrá que comenzar a asumirlo.
La caída del EURUSD por debajo de 1.15 señala el entusiasmo que existe entre los inversores por descontar escenarios que podrían llevarse a cabo durante el próximo año 2022. El aumento en sobre la inflación eleva las expectativas de que la FED comience a subir su tasa de interés más pronto que tarde, esto luego de evidenciar uno de sus mayores ritmos de crecimiento desde 1990 obligando al ente rector a llevar a cabo cambios.

El pesimismo no solo se experimenta en Estados Unidos ante sus preocupantes referencias, en Inglaterra se ha conocido el Producto Interno Bruto correspondiente al 3er trimestre del año de forma preliminar, el que registra contracciones importantes con respecto al registrado previamente. Desde un 5.5% cae hasta 1.3%, mientras que el reporte anualizado muestra una contracción mayor desde 23.6% hasta 6.6%. Debemos recordar que recientemente el Banco de Inglaterra discutía la idea de llevar a cabo un alza en su tasa de referencia, la que finalmente no se llevaría a cabo por la disidencia de un sector de sus consejeros ante la inflación que se moderaba en su último reporte, permitiendo tener mayor cautela y paciencia ante posibles cambios.

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Las materias primas evolucionan mixtas previa apertura de Wall Street al considerar un nuevo incremento en los precios en China y el mundo, permitiendo anticipar un escenario de menor dinamismo producto de aquello. Hoy el precio del petróleo se mantendrá atento al informe mensual de la OPEP y sus proyecciones, mientras el WTI y BRENT permanecen algunos dólares por debajo de máximos anuales.
En Wall Street la jornada se revisa escasa en datos macro, por lo que podríamos presenciar consolidaciones en los movimientos registrados durante las últimas 12 horas o bien ligeras correcciones.

Gráfico 4H - BITCOIN

Tras los comentarios de grandes magnates de la industria financiera, quienes comienzan a ver al BITCOIN como un refugio ante el aumento en la inflación, nos obliga a mantenernos aún más pendiente de su variación diaria. El aumento que muestran los precios en China y Estados Unidos mantienen una perspectiva al considerar esta hipótesis, no obstante, la restricción monetaria con la que especula el mercado ante una eventual alza de tasas parece condicionar la liquidez reinante con la que gozan las criptomonedas. Su perspectiva continúa siendo positiva y objetivos en el corto plazo apuntan a buscar valores en torno a $70.000 / $75.000 USD. No obstante, la aparente cuña alcista puede dar cuenta de un potencial agotamiento, al que debemos estar pendiente.

 

 

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Renato Campos S.
Renato Campos S. Analista Jefe Admiral Markets LATAM

8 años de experiencia en mercados de renta variable, monedas y commodities. Ha dirigido departamentos de Análisis de diversas oficinas a lo largo de LATAM. Diplomado en finanzas con mención en derivados, y especialista en análisis y patrones chartista