Investir em criptomoedas | Ser um trader de criptomoedas

Brandie E Blackler
18 Min leitura

As criptomoedas têm visto grandes oscilações de preços e volatilidade nos últimos anos. Alguns traders de criptomoedas prosperaram com estes movimentos, enquanto outros não.

Assim, o que poderá fazer hoje para conseguir alcançar o melhor trader de criptomoedas que há em si? Neste artigo, irá descobrir os segredos mais importantes para ter sucesso no trading de criptomoedas.

O que é um Trader de Criptomoedas?

Do ponto de vista básico, definir "o que é um trader de criptomoedas?" é bastante simples; um trader de criptomoedas tem o objetivo final de lucrar com as alterações de curto prazo dos preços do mercado de criptomoedas.

Um trader de criptomoedas pode se concentrar-se nos pares de moedas mais populares, como os famosos pares de Bitcoin - BTCUSD (Bitcoin vs Dólar) ou BTCEUR (Bitcoin vs Euro). Adicionalmente, podem focar-se em várias combinações das suas criptomoedas favoritas como a Bitcoin, Ethereum e Ripple (XRP) em pares com moedas tradicionais.

Poderá também ter ouvido os termos 'alts', que significam criptomoedas alternativas e geralmente são consideradas inferiores, com uma capitalização de mercado para que representar isso.

Alguns traders de criptomoedas podem concentrar-se apenas em 'alts' e não se preocupar em compreender as principais criptomoedas.

↪️ Não existe opção melhor ou pior, será você quem terá que determinar que tipo de trader de criptomoeda é, a sua tolerância ao risco e os seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

Nesse sentido, antes de analisar como ser um trader de criptomoedas de sucesso, é importante entender o que é um trader de criptomoedas e conhecer os diferentes tipos que existem, pois o conceito de 'sucesso' será diferente de um para outro.

➡ Essencialmente um trader de criptomoedas é um indivíduo que especula sobre a direção do preço de uma moeda digital como a Bitcoin com o objetivo de tentar obter potenciais lucros.

Para atingir esse objetivo, o trader de criptomoedas tem duas opções:

1️⃣ Comprar criptomonedas directamente:

Este tipo de trader de criptomoedas compra a criptomoeda diretamente de um mercado não regulamentado e às vezes exposto a hackers, como apontaremos mais adiante no artigo.

Usando esta opção, o trader precisa de colocar o valor total da posição e, em seguida, armazenar os tokens em carteiras virtuais seguras até que estejam prontos para serem vendidos com lucro ou prejuízo.

Essa opção é muito semelhante a um investidor que compra um ativo físico, como ações de uma empresa de capital aberto, e o mantém como um investimento de longo prazo na esperança de que seu valor seja apreciado. Normalmente, esse tipo de investimento traz taxas de administração adicionais. Por outro lado, a alta volatilidade dos preços das criptomoedas é o motivo pelo qual muitos investidores rejeitam esse tipo de estilo.

Esta opção é muito parecida com um investidor que compra um ativo físico como ações de uma empresa cotada em bolsa e tenta manter as mesmas a longo prazo, na esperança de que estas incrementem o seu valor. Normalmente, este tipo de investimento traz taxas administrativas adicionais. Por outro lado, a alta volatilidade do preço a longo prazo é o motivo pelo qual muitos investidores evitam este tipo de estilo.

Por exemplo, o gráfico abaixo mostra a tendência dos preços históricos no Bitcoin versus o dólar americano (BTC.USD):

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 BTCUSD - Gráfico Semanal. Período de dados: 4 de dezembro de 2016 a 25 de outubro de 2021. Elaborado em 25 de outubro de 2021. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como pode ser visto no gráfico, ao longo da sua história, o preço do BTCUSD foi caracterizado por fortes variações de preços, tanto para cima quanto para baixo, principalmente após o início da pandemia de Covid-19, marcado pela linha preta. Esta volatilidade pode ser vista claramente graças ao indicador ATR que pode ser visto na parte inferior do gráfico.

Embora alguns traders possam ter sucesso na compra de criptomoedas, isto realmente dependerá de quando entrar e sair de uma posição, algo que veremos com mais detalhes numa seção posterior.

Se quiser observar por si mesmo a volatilidade das criptomoedas? Em seguida, baixe a plataforma de trading MetaTrader 5 e poderá analisar qualquer ativo:

A principal plataforma multi-ativos do mundo

Agora vamos observar a segunda opção disponível para os traders de criptomoedas.

2️⃣ Trader de criptomoedas através de CFDs

A segunda opção é especular sobre o preço de uma criptomoeda por meio de produtos derivados chamados CFDs ou contratos por diferença, usando uma plataforma de trading e uma corretora regulada. Vamos ver as vantagens:

✅ Os traders de CFDs de criptomoedas podem usar alavancagem, o que significa que estes só precisam depositar uma pequena parte do valor total da posição.

✅ Os CFDs podem ser vendidos, o que significa que os traders também podem tirar benefício dos mercados em queda. Considerando as tendências de subida e de queda de longo prazo no gráfico Bitcoin vs. dólar que vimos antes, o uso de CFDs pode ser bastante útil.

✅ Outro benefício para os traders de CFDs de criptomoedas é que estes podem testar as suas estratégias de trading num ambiente virtual livre de riscos usando uma conta demo. Isto significa que pode abrir diferentes operações de CFDs sobre criptomoedas sem arriscar capital real.

Claro, também existem desvantagens:

❌ Alterações gerais e rápidas do mercado. Estes representam um risco e terá de saber geri-lo.

❌ Os riscos de liquidez também devem ser levados em consideração na negociação de CFDs, pois as condições de mercado podem mudar rapidamente e os contratos existentes podem se tornar-se ilíquidos.

Quer começar a praticar? A Admiral Markets oferece uma conta demo gratuita que pode ser descarregada e instalada em segundos.

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O trading de criptomoedas é lucrativo?

O trading de CFDs de criptomoedas traz riscos (como em qualquer instrumento de negociação) considerando a alta volatilidade que é constante neste setor do mercado.

No entanto, se tiver uma estratégia bem projetada, negociar CFDs de criptomoedas pode ser muito lucrativo. Como diz a expressão, um risco alto pode valer uma grande alta.

As estatísticas falam por si mesmas; Até agora, em 2021, a Bitcoin superou todos os outros ativos do mercado, tornando-se o ativo com melhor desempenho de 2021. Se estiver preparado, criar uma estratégia válida e entendendo quais ferramentas podem ajudá-lo a ter sucesso, isto irá ajudá-lo a ser um bom trader de CFDs em criptomoedas.

Quanto ganham os traders de criptomoedas?

Naturalmente, é difícil saber exatamente quanto ganham os traders de criptomoedas em tempo integral ou parcial.

Muitas pessoas que negoceiam CFDs em criptomoedas fazem-no como um complemento ao seu rendimento, mas não estão exclusivamente envolvidas nessa atividade. No entanto, existem outros traders, especialmente entre os millennials, que deixaram os seus empregos para se dedicar totalmente ao trading de criptomoedas.

Infelizmente, neste momento simplesmente não há dados suficientes disponíveis publicamente para poder falar sobre intervalos salariais entre os traders de criptomoedas a tempo inteiro.

Grande parte do sucesso de um trader de criptomoedas está num profundo conhecimento das ferramentas, estratégias e produtos adequados para atingir os seus objetivos.

Vamos olhar para esses elementos que devem ser considerados ao aprender a ser um trader de criptomoedas.

Como estar entre os melhores traders de criptomoedas

O sucesso como trader de criptomoedas significa algo diferente para cada investidor individual. Para alguns, o sucesso pode ser obter pequenos lucros numa conta real ou demo com um gráfico de 30 minutos. Para outros, pode ser obter lucro ao operar CFDs a descoberto (short selling). Em última análise, o sucesso provavelmente resume-se a fazer com que o nosso investimento compense o capital que investimos.

Nesse sentido, como em qualquer outro negócio, as ferramentas que utilizamos terão impacto no resultado final. No fim de contas, não investimos tempo ao pesquisar e analisar oportunidades de trading para depois a sua plataforma falhe!

Aqui estão algumas das ferramentas que precisa para aumentar suas probabilidades de sucesso a longo prazo como trader de criptomoedas.

O que preciso para negociar criptomoedas?

A Corretora

Os traders que compram criptomoedas diretamente precisam de fazê-lo por meio de entidades que geralmente não são reguladas e são alvo de hackers. Por exemplo:

Em 2014, a MtGox, uma empresa japonesa que lidava com quase 80% de todas as transações globais de Bitcoin, fechou depois de 850.000 bitcoins (cerca de $ 500 milhões) desaparecerem dos seus cofres virtuais.
Em 2017, a Youbit, uma entidade sul-coreana, teve que fechar e declarar falência depois de ser hackeada duas vezes.
Em 2018, o Coincheck do Japão foi hackeado e mais de $500 milhões em moeda digital foram roubados.

Aqueles traders que preferem negociar CFDs em criptomoedas, ou seja, que não possuem a moeda, mas especulam sobre o movimento do preço, devem escolher uma corretora (intermediário que liga o trader ao mercado) que esteja sob a melhor supervisão regulatória, segurança e proteção possível.

Escolher a corretora "certo" pode ser um desafio, pois há tantas opções e todos querem a sua parte do negócio. O mais importante é garantir que seja regulada, idealmente regulada por várias jurisdições. Segurança e proteção são de grande importância.

É sempre recomendável verificar as avaliações da corretora no TrustPilot (pode consultar a classificação da Admiral Markets, aqui).

Esta é uma grande vantagem ao negociar um mercado volátil como CFDs de criptomoedas!

Plataforma para traders de criptomoedas

A plataforma de trading ajuda-nos a analisar gráficos históricos de preços do instrumento financeiro que estamos a operar e proporciona tudo o que necessitamos para colocar e gerir as nossas posições.

Alguns traders possuem uma plataforma independente além da corretora, no entanto, graças aos avanços nas novas tecnologias podemos ter a plataforma de trading e a corretora num só lugar.

A Admiral Markets oferece as seguintes plataformas de negociação MetaTrader:

Através destas plataformas de trading, os utilizadores podem ter acesso a 32 CFDs sobre criptomoedas e uma ampla variedade de outros mercados de CFDs, como ações, índices, commodities e Forex.

Sabia que a Admiral Markets fornece a plataforma de trading MetaTrader para os seus clientes de forma totalmente gratuita? Além disso, apenas clicando no botão abaixo poderá baixar o plugin Supreme Edition que adiciona ferramentas avançadas à sua plataforma de trading MetaTrader. Para iniciar o seu download gratuito, basta clicar abaixo:

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Estratégia de trading com criptomoedas

O trading consiste é tomar decisões sobre comprar, vender ou manter uma posição num determinado mercado. Os traders que são bem-sucedidos por um período de tempo constante são muito mais propensos a usar uma estratégia ou metodologia de trading no seu processo de tomada de decisão.

As estratégias de trading são usadas para ajudar a agilizar o processo, que pode incluir quando operar e quando não operar, em quais prazos se deve focar, quais os indicadores técnicos a usar, como entrar e sair do mercado, etc.

🚨 Claro, as ferramentas que usa dependerão do estilo de trading escolhido. Esta é a primeira coisa a estabelecer ao aprender a ser um trader de criptomoedas!

Afinal, se o seu objetivo é negociar diariamente CFDs em criptomoedas, que envolve comprar e vender ao longo do dia para obter lucros de curto prazo e fechar tudo no final do dia, usar o gráfico semanal de longo prazo para análise pode não ser muito útil.

Os estilos de trading geralmente incorporam um ou ambos dos seguintes tipos de análise:

✔️ Análise técnica. Este tipo de análise implica analisar o movimento dos preços das criptomoedas para identificar padrões. Muitos traders de criptomoedas também usarão indicadores técnicos para encontrar pistas sobre quais níveis de preços podem mudar o mercado.

✔️ Análise fundamental. Esta envolve a análise de notícias relacionadas com as criptomoedas, como novos desenvolvimentos e usos na tecnologia que suporta as criptomoedas, a chamada blockchain.

Aqui estão alguns dos estilos de trading que pode considerar ao operar com criptomoedas:

1️⃣ Day trading

Este estilo implica comprar e vender no mercado várias vezes ao dia, fechando todas as posições no final do dia.

Os traders de criptomoedas que usam este estilo dependem principalmente de ferramentas de análise técnica, como indicadores de trading e padrões de gráficos, para tomar decisões.

Operar com CFDs sobre criptomoedas é útil quando se usa este estilo de trading, pois é uma ferramenta adequada para lucrar com diferentes condições de mercado, tanto em alta como também em queda.

2️⃣ Swing trading

Este estilo envolve a compra e venda de mercados com o objetivo de manter as posições por vários dias e, em alguns casos, várias semanas.
Os traders de criptomoedas que usam esse estilo de trading geralmente usam uma mistura de análise técnica e fundamental, levando em consideração os novos desenvolvimentos na tecnologia de criptomoedas para ajudar nas suas decisões.

3️⃣ Auto Trading

Este estilo implica utilizadores que tentam programar um bot de trading de criptomoedas que negoceia automaticamente.

A plataforma MetaTrader fornecida pela Admiral Markets é a plataforma principal para traders algorítmicos. Obviamente, ser um trader de criptomoedas requer um conjunto de capacidades de programação.

4️⃣ CopyTrading

Não é considerado 'novo', mas certamente está a ganhar força como estilo de trading, o copytrading não é uma opção a ser negligenciada ao considerar como se tornar um trader de criptomoedas.

Ao copiar a operação, tem a opção de 'copiar' ou imitar as posições de outros traders; no entanto, ainda mantém o controle total de seu Stop Loss e outras configurações, se necessário. Pode aprender tudo sobre CopyTrading no nosso guia de CopyTrading.

Esta é uma ótima opção para traders iniciantes, pois temos várias opções disponíveis para copiar, dando a si a exposição a esse mercado.

Agora que conhece as principais ferramentas que precisa para se tornar o melhor trader de criptomoedas que consegue ser, vamos olhar para o que têm em comum alguns dos melhores traders de criptomoedas.

O que têm em comum os traders de criptomoedas?

É importante lembrar que não importa em que mercado estamos a operar ou qual estilo escolhemos, o trading é tomar uma decisão sobre abrir uma posição ou outra.

A maioria das pessoas não gosta de tomar decisões financeiras na hora, na verdade, a maioria das pessoas gosta de tomar o seu tempo antes de tomar uma decisão sobre o seu dinheiro: analisar os factos, faça a sua pesquisa, etc.

O trading não deve ser diferente. Os melhores traders de criptomoedas sabem disso e otimizarão o seu ambiente para controlar e regular a maneira como tomam decisões.

Seguem algumas sugestões para agilizar o processo:

✅ Escolher o nosso estilo de trading de criptomoedas.

Como já discutimos acima, escolher um estilo de trading é importante, pois determinará as nossas decisões e as direcionará para as ferramentas que melhor atendem aos nossos objetivos.

✅ Pesquisa e análise

As melhores decisões de trading geralmente são aquelas baseadas em extensas pesquisas e análises anteriores. O tipo de pesquisa e análise dependerá de quanto peso irá dar à análise técnica e à análise fundamental.

✅ Deixe as emoções de lado no trading de criptomoedas

O trading tem tudo a ver com probabilidades, pois envolve ganhar e perder. A gestão de risco é um princípio fundamental não apenas para se tornar um trader de criptomoedas bem-sucedido, mas para permanecer no negócio e não desistir.

Por exemplo, usar um stop loss é uma das maneiras que temos de nos proteger contra grandes perdas.

✅ Vida fora do trading de criptomoedas

As decisões que toma são tão boas quanto a sua qualidade de vida. Se tiver sentimentos negativos ou problemas sérios fora dos mercados, isto influenciará negativamente as decisões que toma durante as operações.

É importante manter o risco limitado, permitir que a curva de aprendizagem se desenvolva e, o mais importante, aproveitar a caminhada pelos mercados.

Riscos de operar com criptomoedas

O mercado de criptomoedas é um mercado muito volátil, o que o torna um mercado de alto risco para negociar. É importante entender os riscos envolvidos antes de começar a negociar, tais como:

Volatilidade

O mercado de criptomoedas é muito volátil, o que pode causar movimentos selvagens de preços num curto período de tempo. Como não há uso real significativo para criptomoedas, os preços podem mover-se irracionalmente com base no medo e na emoção, em vez de fundamentos subjacentes ou padrões técnicos de trading.

Quedas

A volatilidade do mercado de criptomoedas causou grandes quedas. Por exemplo, mais de $700 biliões foram perdidos na capitalização geral do mercado de criptomoedas em 2018, com todos os tipos de problemas negativos que afetam as criptomoedas, como:

  • Lavagem de dinheiro
  • Evasão fiscal
  • Roubos cibernéticos
  • Interrupções de câmbio
  • Falta de regulamentação
  • Especulação excessiva
  • Ofertas iniciais ilegais de Forex (ICO)
  • Hackear

Vale lembrar também que o trader individual também representa um risco ao negociar criptomoedas. Assumir posições de trading grandes e de alto risco e esperar ganhar sempre é um caminho direto para perder muito dinheiro.

No final de contas, é o trader quem decide onde entrar e sair e quanto arriscar, por isso é importante ter um plano de trading sensato para reduzir o risco. Também é importante levar em conta a tributação das criptomoedas.

Porquê escolher a Admiral Markets para trading de criptomoedas?

O trading de CFDs em criptomoedas com a Admiral Markets tem várias vantagens, como:

▶️ Capacidade de trading de CFDs sobre criptomoedas de forma longa ou curta, o que significa que podemos obter lucros em mercados em alta e em queda.

▶️ Utilizar alavancagem de até 1:5 para clientes profissionais e 1:2 para clientes de retalho no caso de CFDs em criptomoedas. Isto significa que pode abrir posições maiores com uma pequena percentagem do total.

▶️ Operar com uma empresa bem estabelecida e altamente regulada, incluindo regulamentação FCA do Reino Unido, ASIC da Austrália e CySEC de Chipre.

▶️ Acesso às plataformas de trading MetaTrader mais rápidas e seguras para sistemas operativos PC, Mac, Android e iOS.

▶️ Beneficie de uma política de proteção de saldo negativo para uma maior tranquilidade.

▶️ Negoceie pares de criptomoedas e moedas, por exemplo BTCUSD, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Agora, tudo o que precisa de fazer é colocar em prática tudo o que aprendeu. É melhor começar com uma conta de trading de demonstração, para poder praticar sem risco e, em seguida, mergulhar e negociar no mercado real:

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Sobre a Admiral Markets

Somos uma corretora com presença global e regulada pelas mais altas autoridades financeiras. Fornecemos acesso às plataformas de trading mais inovadoras. Negociamos CFDs, ações e ETFs.

Bom trading!

Admiral Markets

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