Como Negociar Bitcoin (CFD) vs Investir em Criptomoedas

Admiral Markets
13 Min leitura

As criptomoedas são sem dúvida o próximo passo na evolução financeira. Sendo a primeira moeda digital descentralizada baseada num sistema que funciona sem a necessidade de um banco central ou de um administrador único, a Bitcoin (BTC) é uma inovação tanto no trading financeiro como na alocação de ativos. O trading de moeda online acabou de melhorar...mas irá substituir o investimento dito, tradicional?

Bitcoin vs Investir em Ouro

As pessoas gostam de ouro, porque é um ativo de refúgio. É por isso que a maioria dos investimentos é feita com este metal precioso. Mas os dias da corrida ao ouro terminaram, os compradores de ouro e metais preciosos não devem tratá-lo como um esquema de enriquecimento rápido. No entanto, ainda é um investimento sólido a longo prazo. Há informações de antigas minas de ouro e operações de mineração que datam de 7.000 anos .

As civilizações começaram a negociar ouro por volta de 600 aC, e ainda hoje é usado por revendedores e investidores com grande entusiasmo. O ouro também não perderá certamente o seu valor intrínseco como um metal precioso com inúmeras aplicações práticas. Além disso, devemos declarar que as flutuações são menos extremas em comparação com muitas outras commodities de investimento , incluindo a Bitcoin.

Também podemos supor que o ouro possa recuperar-se. O dólar dos EUA está negativamente correlacionado ao ouro, e qualquer fraqueza no primeiro deve ter impacto positivo no segundo. O custo da mineração de ouro pode aumentar substancialmente e mais minas podem interromper as suas operações de mineração de ouro. Se isto acontecer, os preços irão aumentar, pois as reservas de ouro serão mais limitadas.

O ouro representa aproximadamente 1-2% da participação no mercado. Um aumento deve levar a picos de preços. Além disso, qualquer aumento na taxa de inflação pode aumentar o preço do ouro. E ainda, como a relação dívida / PIB nos países desenvolvidos tem aumentado constantemente, isto é um sinal que existe mais oferta monetária, o que é positivo para os metais preciosos, como o ouro.

A Bitcoin tem uma oferta finita, mas tem uma diferença distinta quando comparado a outros investimentos. Pela primeira vez, temos algo que não é totalmente controlado por nenhuma entidade, como um governo ou um banco. No entanto, é improvável que a Bitcoin substitua completamente o ouro como um ativo de investimento, porque o sistema ainda não se escalou nos mercados comuns, onde pode alcançar um status verdadeiramente "universal" e ser usado como uma moeda de forma legítima.

Estratégia de Investimento em Bitcoin

Após o comportamento irracional dos investidores até ao final de 2017 no mercado das criptomoedas, a Bitcoin começou a estabilizar, embora ainda possa ser considerada um ativo altamente volátil. Depois de o primeiro semestre de 2019 começar bastante favorável para a Bitcoin, com os preços a subir significativamente acima da barreira psicológica de $10.000, ultrapassando os $13.800, a criptomoeda devolveu alguns desses ganhos, este ainda está 100% acima do seu preço de abertura anual a partir de Novembro de 2019.

Enquanto alguns consideram o sólido desempenho em 2019 um sinal positivo, outros consideram o movimento um "salto de gato morto", argumentam que é uma reminiscência da bolha '.com', e irá explodir com força, apenas com um pequeno atraso.

Embora recursos como o lote de transações e SegWit tenham tornado a Bitcoin mais competitiva ultimamente, aproximando as suas velocidades de outras criptomoedas como a Bitcoin Cash, resta saber se a Bitcoin será a criptomoeda que todo mundo irá acabar por usar.

Dado ao facto de que o Bitcoin aumentou significativamente no ano de 2019 em comparação com os seus concorrentes de criptomoeda, isto certamente poderia funcionar como uma primeira indicação positiva e parece provável que o Bitcoin tenha uma perspectiva de longo prazo mais brilhante do que muitas outras criptomoedas.

Ainda assim, tecnicamente, uma quebra sustentável abaixo de $7.000 poderia ser claramente considerada um sinal de baixa e originar uma queda para 5.500 dólares e ainda mais para a região de 3.000 dólares em 2020.

Futuros de Bitcoin

Além disso, a adoção de futuros de BTC deve ser vista como um passo muito positivo para a Bitcoin. Os bancos afirmam geralmente que a Bitcoin é um investimento muito mau, porque cai num espaço não regulamentado, chamando-o de "arriscado"; e estes dizem isto, porque isto poderia prejudicar os serviços bancários pessoais dos bancos, tornando mais fácil e barato a transação de fundos entre pessoas e / ou comerciantes usando a tecnologia Bitcoin.

A introdução de futuros do BTC foi uma mudança para o espaço regulamentado, tornando-o um risco reduzido para o perfil financeiro do Bitcoin.

Outros Riscos de Investimento em Bitcoin

Poderia haver um grande impulso dos governos para 'desligar' a tecnologia, porque isto rivalizaria com as suas próprias moedas nacionais, dificultando a implementação de políticas monetárias. Além disso, os bancos têm bolsos profundos e podem decidir comprar Bitcoin, a fim de proteger as suas receitas do departamento bancário pessoal que estão em risco com esta tecnologia.

Para os teóricos da conspiração, também seria possível que os bancos e os governos empregassem hackers para remover a tecnologia, tornando-a insegura e causando um êxodo em massa de capital no mercado das criptomoedas. Este é um dos riscos gerais de segurança da bitcoin. À medida que os bancos centrais imprimem mais e mais dinheiro ao longo do tempo, desvalorizando o valor das moedas, os seus programas atuais de QE podem ser considerados muito arriscados, inchando os balanços dos bancos centrais. À medida que os bancos centrais adotam estas decisões mais violentas, os mesmos não demonstram responsabilidade das contas em termos da salvaguarda do valor de longo prazo das suas respectivas moedas num ambiente de "guerra de moedas".

O principal fator com o anúncio da CME é que os grandes investidores podem agora proteger a sua exposição e, dessa forma, não têm motivos para evitar a Bitcoin. Os próximos meses e anos irão revelar quanto interesse institucional existe na verdade. Se estes puderem proteger-se, eles irão entrar.

Durante a explosão da bolha do 'dot.com', os fundos conservadores foram forçados a investir em ações de alta tecnologia mais arriscadas, porque os seus resultados pareciam maus em comparação aos fundos de tecnologia. O mesmo pode acontecer com as criptomoedas. Quando os fundos obtiverem retornos de dois dígitos, colocando alguns dos seus fundos em criptomoeda, todos irão entrar em ação.

Investir em Bitcoin é Seguro?

Alega-se que a Bitcoin não possa ser hackeada, manipulada ou alterada, no entanto, as trocas ou as carteiras digitais são vulneráveis, assim como as suas contas bancárias online. Se você possui algum Bitcoin, pode tornar-se um alvo. O Bitcoin na verdade não existe no sentido físico, são mantidas na sua carteira como forma de chaves digitais seguras relacionadas com a sua Bitcoin.

A chave privada é um código secreto que permite ao utilizador provar a propriedade da sua Bitcoin. As carteiras instaladas em smartphones utilizando uma aplicação ou carteiras baseadas na Web podem também ser utilizadas nas trocas de moeda. Os detentores de Bitcoin precisam de garantir que a segurança dos seus computadores esteja atualizada e este tipo de trocas exige um alto nível de segurança.

James Hill, programador de software da consultora Scott Logic, diz que a segurança do algoritmo principal da blockchain (que sustenta todas as criptomoedas) é forte. Ele menciona que o risco real consiste na perda das chaves que comprovam a propriedade da moeda.

Como Negociar Bitcoin?

Quando se trata de Bitcoin, os traders costumam fazer perguntas como:

  1. Onde negociar Bitcoin
  2. Como trocar Bitcoin por USD
  3. Podemos trocar Bitcoin por lucro?
  4. Existe uma maneira de negociar Bitcoin em Forex?
  5. Como negociar Bitcoin no MetaTrader 4 (MT4)

Uma boa maneira de negociar criptomoedas como a Bitcoin é fazendo isso através do CFD de BTC/USD que a Admiral Markets oferece, por exemplo. Devido à incerteza em torno da Bitcoin como um ativo, pode explorar os seus movimentos diários a seu favor.

Simplificando, ao investir em Bitcoin, a estratégia tradicional de compra e manutenção ainda é insegura, o que pode ser visto pela evolução dos preços ao longo do ano de 2019.

As estratégias de Bitcoin que poderá optar por adotar são 'day trades', negociações durante a semana e/ou scalping. Pode também assistir aos seminários online ao vivo apresentados por traders profissionais e solicitar conselhos relacionados com trading na plataforma de negociação MT4/5.

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition , BTCUSD, Diário - intervalo de dados: de 21 de Novembro de 2018 a 21 de Novembro de 2019, acedido a 21 de Novembro de 2019 às 15:00 BST. - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Tradicionalmente, existe um ciclo de preços em todos os ativos e instrumentos financeiros. Distinguimos entre os quatro principais ciclos de preço/mercado.

  1. Acumulação
  2. Mark-Up
  3. Distribuição
  4. Mark-Down

Dependendo do mercado, todos eles partilham características semelhantes e passam por fases semelhantes. Os mercados são cíclicos, podem subir, atingem o seu pico, diminuem (ou caem) e depois atingem o fundo. Quando um ciclo termina, o próximo começa. Muitos investidores e traders geralmente deixam de reconhecer que os mercados são cíclicos ou esquecem-se de perceber onde encontrar o fim da atual fase do mercado. Além disso, mesmo quando você aceita a existência de ciclos, é quase impossível escolher a parte superior ou a parte inferior desse ciclo.

No entanto, é essencial ter um entendimento dos ciclos se você deseja maximizar os seus retornos no trading ou no seu investimento. Usando gráficos, poderá explorar os principais movimentos do CFD do BTC / USD nos períodos de tempo mais baixos, como o gráfico de cinco minutos, e nos períodos mais altos, como os gráficos diários. Você pode também investir na força (ou fraqueza) do BTC negociando os gráficos semanais e mensais. Usando a alavancagem oferecida de maneira inteligente e negociando o CFD do BTC / USD, você pode obter retornos muito mais altos do que simplesmente comprando unidades individuais de BTC.

Comprar Criptomoedas - Conclusão

O Bitcoin deve tornar-se numa moeda?

Como em toda a tecnologia, algo melhor pode surgir no futuro e, quando isso acontecer, o valor do Bitcoin poderá diminuir, fazendo isto de uma maneira espetacular. Diferente das moedas, o Bitcoin não tem juros, por isso, num ambiente de política monetária normalizado com taxas crescentes, é melhor não tentar tratar esta mercadoria como uma reserva de valor a longo prazo para financiar a sua aposentadoria.

Embora o BTC apresente inovação e talvez evolução como sendo um sistema de pagamento virtual, ainda existem muitos problemas em termos de segurança e sustentabilidade que precisam de ser abordados antes de os clientes poderem ser incentivados a usá-lo ou a aceitá-lo como um método de pagamento. Embora alguns traders possam acreditar que o Bitcoin possa, eventualmente, ser uma opção viável de investimento, é improvável que alguma vez supere a estabilidade e a versatilidade do ouro como uma mercadoria em que se pode investir.

Recomenda-se que os traders profissionais se iniciem com uma pequena quantia de investimento, talvez uma pequena fração do seu capital (cerca de 0,1%) para aprender todo o funcionamento, como negociá-lo e como lidar com a segurança numa carteira virtual de criptomoedas. Se você for negociar CFDs de BTC / USD - ou CFDs de Gold Spot - é recomendável prestar muita atenção aos riscos que podem estar envolvidos no trading destes ativos, e deve sempre praticar qualquer tipo de negociação numa conta de demonstração antes de se aventurar no mercado ao vivo.

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Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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