Guia Completo de Day Trade na Bolsa de Valores: Como Funciona para Iniciantes

É um estilo de trading que requer uma análise contínua dos ativos. Por isso, ao longo deste artigo, vamos explicar como fazer day trade, quais indicadores utilizar e estratégias com exemplos.

O que é Day Trade? Definição

A estratégia de um trader intradiário consiste em aproveitar os pequenos movimentos, ascendentes ou descendentes, dos preços do dia, especulando durante a sessão, mas fechando suas operações antes do final do dia, sem deixar nenhuma posição para o dia seguinte.

Diferenças entre Swing Trade, Scalping e Day Trade

A principal diferença entre esses três estilos de negociação é o tempo que as operações permanecem abertas.

✳️ O scalping é um tipo de day trade, mas muito mais estressante e exigente. Consiste em abrir e fechar muitas operações em segundos ou minutos, no máximo em intervalos de tempo de uma hora.

Como é evidente, nesses intervalos de tempo, as variações nos preços são mínimas, por isso os scalpers realizam operações de grande volume para maximizar seus lucros.

Para aumentar o volume de suas operações, os scalpers utilizam altos níveis de alavancagem, o que aumenta o risco das mesmas.

✳️ Por outro lado, o swing trade é um estilo de negociação que é usado principalmente em horizontes temporais de médio a longo prazo. Consiste em aproveitar os movimentos ou oscilações do mercado com operações abertas durante vários dias ou semanas.

✳️ Finalmente, como já comentamos, no day trade as operações permanecem abertas por algumas horas, sendo fechadas no mesmo dia.

Quais são os melhores ativos para o Day Trade?

Os pares principais muitas vezes são considerados a melhor opção, porque têm o maior volume de transações no mercado Forex.

Com relação ao day trade, especialmente para iniciantes no Forex, é recomendável focar no EUR/USD, pois esse par geralmente tem as condições de mercado mais favoráveis e seu preço flutua bastante.

Melhores indicadores para o Day Trade

Se você está procurando os melhores indicadores para operações de day trade, pode utilizar:

• O indicador Fibonacci, que indica as áreas de interesse para a próxima sessão de trading.
• O indicador MACD, embora não forneça todos os sinais que você precisa, pode ser um bom indicador complementar.
• Bandas de Bollinger.

Por que o Day Trade é comumente utilizado

Não há uma fórmula para ter sucesso como trader intradiário no Forex. Uma boa formação é imprescindível, mas também não garante o sucesso. O risco aumenta quando os preços flutuam de maneira brusca durante o dia.

✔️ O day trade elimina a cobrança de comissões por manter as posições abertas durante a noite. No trading, essas comissões são denominadas swap. Em alguns casos, quando suas operações estão na direção contrária ao mercado, esse swap pode ser positivo. Ou seja, um rendimento em vez de uma comissão.

✔️ Realizar uma estratégia baseada na aquisição de ativos com swaps positivos, que é denominada Carry Trade, mas essa estratégia está fora do escopo deste tutorial. Você pode aprender mais sobre ela em nosso artigo sobre Carry Trade.

✔️ O day trade também é usado para evitar a exposição ao risco de grandes movimentos de preços durante a noite, momento em que não podemos controlar o mercado ou ele está fechado. O Day Trade elimina o risco de um gap no mercado de ações.

✔️ Por outro lado, o day trade, por ser uma atividade altamente especulativa, mantém o mercado funcionando sem problemas. Os traders intradiários são muito importantes para os mercados, pois proporcionam liquidez ao mercado.

Quais são os riscos do Day Trade

Quanto menor é o intervalo de tempo em que se opera, maior é o risco. Por isso, o day trade e o scalping são conhecidos como os estilos de trading com maior risco.

Como os mercados só podem se mover uma certa quantidade de pontos em uma sessão, os traders intradiários utilizam técnicas de negociação de alto risco para aumentar o volume de ganhos.

Essas técnicas são:

• Níveis altos de alavancagem para tentar aproveitar os movimentos nos preços;
• Aumento do número de operações, com o mesmo objetivo;
• Insistimos, são técnicas com muito risco, e por isso a probabilidade de ter grandes perdas é muito elevada. Não é recomendado especialmente para iniciantes.

Como fazer Day Trade

Existem diferentes técnicas para operar no day trade nos mercados financeiros. Algumas se baseiam em publicações de notícias econômicas, enquanto outras se concentram na abertura do mercado de ações.

Imprescindíveis para o Trader Intradiário:

• A primeira coisa que um trader intradiário iniciante deve detectar é seu perfil como investidor, ou seja, sua aversão ou apetite pelo risco;
• Independentemente do perfil de risco do trader intradiário, ele deve assegurar-se de testar sua estratégia em um ambiente sem risco, como, por exemplo, em uma conta demo de trading, um simulador de day trade ou fazendo Backtesting;
• A ferramenta fundamental do trader intradiário é a análise técnica;
• Os fatores que devem ser dominados e que não podem faltar na estratégia intradiária são a volatilidade e a liquidez.

A volatilidade é a magnitude dos movimentos do mercado. No trading de curto prazo, uma forte volatilidade é obrigatória. Isso essencialmente reduz a seleção de instrumentos aos principais pares de moedas e alguns pares cruzados, dependendo das sessões de negociação.

A liquidez do mercado também é importante. Um trader de longo prazo pode se dar ao luxo de renunciar a 10 pips, mas um trader de curto prazo não pode, pois esses 10 pips podem ser o lucro total. Claro, essa precisão vem da capacidade do trader de operar a curto prazo, mas também da liquidez do mercado.

Se há pouca liquidez no mercado, as ordens nem sempre são executadas no preço desejado. Isso novamente incentiva os traders intradiários a operarem certos instrumentos e apenas por períodos específicos.

Estratégias de Day Trade

Existem muitas estratégias para fazer day trade. A seguir, desenvolveremos as seguintes:

• A favor da tendência;
• Contra a tendência;
• Utilizando o calendário econômico.

Tendencial

O acompanhamento de tendências no trading é a estratégia mais simples e menos arriscada para um trader sem experiência. O trader intradiário busca encontrar movimentos bastante fortes com grandes volumes e seguir a tendência. Como diz o ditado: a tendência é sua amiga.

No entanto, essa tendência também exige grande disciplina e controle para identificar o melhor momento de entrada ou saída do mercado.

O day trade é descrito como a forma mais rápida de ganhar dinheiro no mercado de ações. O que não é mencionado com frequência é que esse é um tipo de trading complicado, difícil de dominar e que envolve alto risco.

Contratendência

Fazer day trade contra a tendência é provavelmente uma das piores estratégias para adotar se você é um trader sem experiência.

Essa técnica consiste em antecipar uma mudança de tendência e aproveitar o movimento do preço para obter ganhos.

Um trader contratendência não só deve ser capaz de identificar mudanças temporárias na direção do mercado com alta precisão, mas também de prever sua força. Embora não seja impossível, isso requer muita experiência e domínio do trading baseado na ação do preço.

Calendário Econômico

Existem muitas outras estratégias intradiárias. Apesar de sua grande variedade, a maioria delas segue um processo semelhante e considera os anúncios econômicos.

Portanto, é importante garantir que você saiba quando notícias econômicas importantes serão publicadas, para evitar surpresas desagradáveis ou altos e baixos inesperados!

Analisar o calendário econômico te oferecerá as seguintes informações:

• Notícias econômicas relacionadas a pares de Forex direta ou indiretamente;
• Os horários exatos de publicação para não operar durante a incerteza.

Operar com o calendário econômico te ajuda a conhecer a tendência a longo prazo e operar em conformidade, além de conhecer o momento da publicação da notícia e evitar operar até que o mercado a absorva.

Como fazer análise técnica no intradiário

Você se pergunta como aprender Day Trading? Uma das formas é através da análise técnica. Vamos ver como fazer isso!

Como já comentamos, o day trade representa mais risco. Há muito movimento nos mercados de divisas ou nos CFDs sobre índices durante o dia, por isso as tendências são mais curtas.

Por isso, um trader intradiário deve analisar seus gráficos em diferentes intervalos de tempo, para entender em que contexto técnico se encontra a divisa ou o índice que está sendo negociado. Isso faz parte do seu plano de trading.

Porquê?

Simplesmente para saber o que aconteceu nos dias anteriores e para compreender, de uma perspectiva mais ampla, onde está o mercado e em que tendência nos encontramos no momento.

Para fazer day trade com análise técnica, primeiro analisaremos um gráfico diário, depois um gráfico horário e, finalmente, um gráfico com uma temporalidade de minutos.

Mas para isso, você precisa dispor da melhor plataforma para operar no intradiário, onde realizar as suas análises. Baixe-a clicando na imagem seguinte!

Análise técnica em gráfico diário

Abra o seu gráfico diário (D1) e responda às seguintes perguntas:

• Está o par de divisas que você quer operar em consolidação?
• Qual é a tendência subjacente?
• A tendência Forex é de alta ou de baixa?

Tenha em mente que a tendência indicada pelo intervalo de tempo mais elevado é a mais relevante, a que tem mais força.

Vamos ver um exemplo para aprender como fazer day trade!

Analisando o par de divisas EURUSD em um gráfico diário, podemos observar que o preço se encontra em um canal de baixa.

Em seguida, é necessário ir para um gráfico de prazo mais curto para localizar com maior precisão o suporte chave e os níveis de resistência.

Análise técnica em gráfico horário

Este tipo de gráfico (H1) te ajudará a identificar os suportes e resistências que desempenharão um papel importante durante a sessão de trading intradiária. Também para identificar os sinais de venda e compra:

• Um cenário de alta acima das resistências;
• Um cenário de baixa abaixo dos suportes.

Seguindo o mesmo exemplo anterior:

A história muda drasticamente quando consultamos o gráfico horário. Dentro do canal descendente, o preço está em um intervalo lateral, com novos níveis de suporte e resistência.

Mas vamos dar uma olhada mais de perto no gráfico!

Análise técnica no gráfico de M5

Para identificar os sinais para fazer day trading, precisamos analisar por último um intervalo de tempo mais reduzido. Neste caso, será de 5 minutos (5M).

Isso nos permitirá saber o que está ocorrendo em prazos mais curtos e integrar essa informação com a obtida nos intervalos de tempo anteriores.

Neste caso, vemos como o preço estava em um canal lateral e depois se dirigiu para a resistência desse canal lateral no período horário. O day trader terá que analisar se o preço acabará por romper a resistência desse canal, ou se, pelo contrário, se dirigirá novamente para o suporte do canal.

Stop Loss em uma estratégia de Trading Intradia

Como colocar uma ordem de stop loss no Day Trading?

➜ Em seu plano de trading, você pode estabelecer uma ordem de stop loss no nível máximo de tolerância ao risco. Geralmente, 1 - 2% é um bom nível. Esta é a quantidade máxima que você pode perder em uma operação.

É importante diferenciar entre o pânico e uma boa análise. Por isso, o Stop Loss deve ser bem pensado antes de operar no mercado e não depois.

➜ Outra estratégia de gestão de perdas para o day trading é estabelecer uma perda máxima diária. Um nível de perdas que o trader possa assumir financeira e mentalmente. Uma vez alcançado esse limite, é melhor fechar sua plataforma e encerrar o dia.

➜ Finalmente, o stop loss também pode obedecer a regras de análise técnica, como colocá-lo acima de uma resistência ou de um máximo recente.

Como escolher uma corretora para Day Trading: Dicas para Iniciantes

Aqueles que desejam fazer operações intradiárias se perguntam qual é a melhor corretora.

Características que um corretor deve ter para day trading:

• Regulado;
• Os spreads mais baixos;
• Execução rápida de ordens e sem interrupções em sua plataforma.

Vamos detalhar cada característica.

Porquê uma corretora regulada?

Porque se você obtém lucros que não pode recuperar, é inútil se incomodar em ganhar no mercado de ações.

Principais regulamentações:

• FCA - Reino Unido
• CYSEC - Chipre
• BAFIN - Alemanha
• ASIC - Austrália
• CNMV - Espanha
• CVM - Brasil

Spreads baixos?

É importante que os spreads cobrados pelas corretoras sejam baixos, especialmente se a sua operação for intradiária, pois muitas operações diárias serão realizadas e quanto menos comissões você pagar, maiores serão seus lucros.

Além disso, é muito importante conhecer a tributação fiscal no day trading, para ter claro o custo que essa atividade pode representar.

Execução rápida de ordens?

É possível que você tenha se perguntado qual plataforma usar para Day Trading. A resposta é aquela que tenha uma rápida execução de ordens.

A velocidade de execução das ordens é essencial para um trader intradia, cujo negócio se baseia em aproveitar qualquer movimento no preço, por menor que seja. Você não pode se dar ao luxo de um atraso em uma ordem fazer você perder esse valioso pip.

Dicas para Operar Intradia em Forex

Opinar sobre se o day trading é rentável não é simples. O que podemos afirmar é que envolve riscos e estes não devem ser assumidos sem formação prévia e um profundo conhecimento do mercado.

O mais importante para qualquer estilo de negociação, incluindo o intradia, é que o trader deve elaborar um plano de trading que inclua uma gestão detalhada do risco. Ou seja, uma relação risco/recompensa adequada e controlada.

Vamos ver os passos para melhorar sua operação!

Dominar os mercados de valores

É essencial ter uma compreensão profunda do funcionamento do mercado e dos principais fatores que determinam os movimentos do mercado. Um trader intradiário deve dominar os indicadores técnicos e fundamentais.

Isso complementará sua visão de mercado e permitirá identificar as oportunidades que diferentes tipos de traders estão buscando, podendo complementar sua opinião sobre uma oportunidade de investimento.

Disciplina extraordinária no Trading Intradia

Em todos os aspectos da vida, a disciplina é importante, mas negligenciar essa disciplina nas operações intradia pode resultar em grandes perdas. O sucesso no mercado de ações sem disciplina é praticamente impossível.

Você deve ser capaz de controlar os preços durante certos períodos sem tomar decisões imprudentes. Isso é difícil e requer muita disciplina.

Além disso, os traders intradia devem estar muito atentos às notícias diárias e evitar operar quando são esperados anúncios macro, pois estes podem virar a estratégia em questão de segundos.

Não tente prever o que o mercado fará diante de uma notícia. Quedas no mercado foram observadas devido a notícias otimistas e vice-versa.

Adaptar as estratégias

Um precisa adotar uma ou várias estratégias para minimizar as perdas e maximizar os ganhos. Como as condições do mercado variam de um dia para o outro, a estratégia também deve mudar.

Um trader intradiário que busca o sucesso precisa apresentar uma nova estratégia quase a cada dois dias, ou pelo menos ajustar sua estratégia existente às novas condições do mercado. Uma mente criativa é necessária.

Controlar o risco

Dado que os mercados só podem se mover uma certa quantidade de pontos em uma sessão de trading, os day traders usam técnicas de negociação de alto risco para aumentar o volume de lucros.

Sempre opere com um nível de alavancagem reduzido, mesmo que isso diminua seus lucros, também reduzirá suas perdas.

É possível viver do Day Trading? - Conclusão

Alguns argumentam que as operações intradia são um estilo de negociação de alto risco e que devem ser limitadas apenas a traders experientes.

Outros dizem que o trading intradia é a melhor maneira de ganhar dinheiro no mercado de ações em pouco tempo e, portanto, é o melhor tipo de investimento a ser usado.

De qualquer forma, o day trading é uma área que traz vantagens e desvantagens. Embora esse tipo de negociação esteja ganhando popularidade a cada dia que passa, só é eficaz para pessoas que desejam se comprometer muito para ter sucesso.

Para viver do day trading como única fonte de renda, é necessário muito capital. E você pode perdê-lo em questão de segundos, portanto, a menos que tenha uma grande formação e experiência em trading, não é aconselhável depender exclusivamente do trading.

Nosso conselho é que, independentemente do seu nível de trading, seja iniciante ou experiente, você sempre teste suas estratégias de day trading em um ambiente que simule as condições reais do mercado, mas sem risco. Para isso, a Admirals oferece uma conta demo gratuita. Depois de praticar, você poderá dar o próximo passo para uma conta real.

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