O que é Spread no Trading? || Corretora Forex com menor Spread
O Spread Trading é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo financeiro. O Spread Forex é um dos termos básicos do Forex Trading e do investimento em geral. Por esse motivo, não deve ser, de todo, um termo desconhecido por si. Isto claro, se quiser negociar divisas e CFDs e, no geral, fazer um bom investimento na bolsa de valores!
Conteúdos
O que é Spread em Forex?
Ao se deparar com esse termo, pode se perguntar-se: o que é um spread no mercado de ações?
O que é Spread Forex e na Bolsa de Valores? Vamos ver!
▶ O spread é a diferença entre o preço de compra (ask) e de venda (bid) de um determinado ativo financeiro.
Do ponto de vista de uma corretora online, o spread trading é uma das suas principais fontes de rendimento, juntamente com outras comissões para operar.
O spread, pode ser fixo ou variável, mas a maioria das corretoras online oferece spreads variáveis.
Para a maioria de nós, quando compramos ou vendemos algo, o preço costuma ser um fator chave a ser considerado no nosso processo de tomada de decisão. No entanto, nem sempre é dada importância suficiente aos custos de transação envolvidos na realização dessa venda ou compra.
Tudo isto é uma realidade para o trading, vender uma casa ou comprar um carro. Ao negociar Forex, um dos principais custos de transação é, obviamente, o spread Forex.
Pode aprender muito mais sobre trading com o nosso material educativo pronto a ser explorado por si! Clique na imagem abaixo e inicie a sua jornada!
Como calcular o spread em Forex
Como já mencionámos, o spread em Forex é, por definição, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo financeiro, e esta diferença é medida em pips ou em pontos. No mercado Forex, o pip é o quarto dígito após o ponto decimal numa taxa de câmbio.
- Considere como exemplo a taxa do EURUSD em 1.1234/1.1235. A diferença entre o preço de oferta e de procura é 0.0001. Isto é o equivalente a dizer que o spread deste par cambial é de um ponto ou de um pip.
O tamanho dos spreads varia em cada corretora e dependerá da volatilidade e dos lotes negociados de um instrumento. O par de moedas mais negociado é o euro dólar e, geralmente,o spread Forex mais baixo é o EURUSD.
- O spread pode ser fixo ou variável e é proporcional ao volume (em lotes) colocado no mercado por parte dos traders.
As corretoras geralmente descontam, primeiramente, o spread na abertura da posição. Esta é a razão pela qual a sua posição começa com um valor negativo no momento da abertura de uma negociação na plataforma de trading.
Esta é uma maneira muito simples de ver quais são as comissões quando estamos a negociar nos mercados.
Exemplos de cálculo do spread em Trading
Nos mercados financeiros terá sempre 2 tipos de preços:
- o preço de compra (ask) e
- o preço de venda (bid)
EXEMPLO ➲ EURUSD
Digamos que os preços do euro dólar são: 1,12000-1,12008. O spread para este par de moedas naquele momento seria de 0,8 pips.
O valor do spread pago depende do tamanho do contrato que está a negociar e do valor do ponto por contrato.
No Forex, por exemplo, o valor do ponto por contrato é de 10 unidades da segunda moeda, ou seja, no euro dólar o valor do ponto é de 10 USD.
- Se, como indicámos, o spread do EURUSD é de 0,8 pontos e se abrir uma negociação com o tamanho de um lote, o valor do spread que terá que pagar é de 8 dólares.
- Se a sua operação for de 10 lotes de EURUSD, o spread será de $80.
EXEMPLO ➲ DAX 40
Com um lote no DAX 40, o spread típico é de 1 ponto. O valor do ponto é de 1 euro por lote, pelo que o spread pago por um contrato é de 1 euro.
Os valores dos pontos e os tamanhos dos contratos variam entre diferentes corretoras. É muito importante escolher uma corretora com os spreads mais baixos, pois no final esse valor pode fazer a diferença.
Na Admirals pode usar uma conta demo para ver os spreads no MetaTrader 4 e 5 em tempo real na plataforma.
Fatores que influenciam os spreads em Bolsa
Os spreads dependem do ativo subjacente. No trading, o spread do ativo será menor se:
✔️ O ativo é muito negociado
✔️ O mercado é muito líquido
✔️ Existirem muitos traders
Em mercados menos líquidos, como o gás natural, os spreads para operar são muito maiores.
As corretoras não garantem spreads fixos durante os períodos de maior volatilidade do mercado ou anúncios macroeconómicos, que geralmente são os momentos em que estes estão mais altos.
Os spreads variam de acordo com as condições do mercado: existem spreads maiores durante os anúncios de macroeconomia e a maioria das corretoras não garante os spreads fixos durante esses anúncios e períodos de volatilidade.
Se está a planear negociar durante a reunião do Banco Central Europeu ou durante um discurso da Fed, não espere que os spreads dos ativos sejam os mesmos a que está habituado a ver.
É possível negociar sem spreads em Forex?
Existem contas de trading sem spread?
As contas de trading se mesa de negociação (no dealing desk) e as contas ECN são contas sem taxas corretagem para a corretora. Neste tipo de conta, só tem as comissões interbancárias, por exemplo 0.1 - 0.2 pips sobre o EUR/USD.
Neste caso, a corretora irá cobrar uma taxa fixa por cada contrato negociado, porque como é óbvio, ninguém lhe dará acesso aos mercados gratuitamente e a corretora também deve obter a sua remuneração.
Na Admirals, pode fazer trading sem spread Forex ou CFDs com a conta Zero.MT4 e a comissão dependerá do volume negociado. Visite a nossa página para verificar as comissões.
Corretoras Forex com menores spreads
Cada corretora oferece um certo spread para cada instrumento financeiro. Muitos traders não estão ainda cientes da importância dos spreads ao abrir uma operação!
➤ Certamente não será o mesmo iniciar uma operação com 10 euros negativos do que com 80, pois não?
A nossa recomendação é fazer uma pesquisa exaustiva e comparar as ofertas entre as diferentes corretoras para escolher a que melhor se adapta às suas necessidades com base nos ativos que habitualmente opera!
Alguns dos spreads típicos da Admirals (em 29 de novembro de 2021) são:
De seguida iremos mostrar como ver o spread na plataforma MetaTrader, mas para isso terá de descarregar a plataforma de trading, que é gratuita!
Como ver o spread no MetaTrader?
Quando a sua plataforma de trading MetaTrader 4 ou 5 estiver aberta, vá para a seção "Market Watch" (ou "Observação do Mercado", em português). O spread Forex aparecerá no lado esquerdo da sua imagem.
Por padrão, estão disponíveis duas soluções incluídas na plataforma de trading:
- Clique com o botão direito do rato na parte branca da janela e selecione "Colunas" e depois "Diferença" ou "Spread". Isto exibirá diretamente as cotações de compra e venda para cada instrumento e o spread CFD correspondente em tempo real. A coluna de spread aparece com o símbolo "!".
- No gráfico de negociação MT4 ou MT5, clique com o botão direito e selecione "propriedades". Esta segunda opção abre uma janela de parâmetro diretamente relacionada ao gráfico MT5. Agora pressione a opção "mostrar linha ASK (compra)".
Fonte: USDCHF, Chart M5, MT5 Admirals. Elaborado a 10 de Agosto de 2020. Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
No gráfico, o preço atual (ASK) é mostrado como uma linha vermelha. A linha cinza representa o preço do BID. Por isso, a diferença entre estas duas linhas representa visualmente o spread da negociação.
Contudo, existem outras maneiras de ver o spread no MetaTrader 4.
Os Indicadores e Ferramentas do MetaTrader 4 Supreme Edition, disponíveis na Admirals, permitem que veja o spread de uma forma mais prática e detalhada. Estas ferramentas relacionadas com o spread são as seguintes:
Indicador Spread no MetaTrader 4
Para abrir o indicador Spread no MetaTrader, necessita de abrir o painel do Navegador.
➣ Para utilizar este indicador, basta arrastá-lo até a janela do instrumento desejado e clicar em "OK". Uma janela adicional é adicionada na parte inferior do gráfico com a evolução do spread Forex em tempo real e o valor exato deste último escrito em vermelho no lado esquerdo acima do logotipo da Admirals.
Ao clicar duas vezes no Admiral Spread Indicator, abre uma janela de diálogo que permite configurar algumas funções básicas. Poderá personalizar a aparência do indicador, alterando aspectos como a cor, o tipo de fonte e o tamanho, etc.
O indicador funciona medindo instantaneamente e exibindo em tempo real a magnitude do spread Forex a qualquer momento. Ele também pode mostrar o histórico do Spread Trading desde quando este indicador é aplicado ao gráfico MT4.
Alguns mercados tendem a ter um spread fixo, e este indicador claramente não tem utilidade nesses casos. A utilidade desta ferramenta está em produtos que possuem spread variável.
O histórico de spread é registado a vermelho e verde para cada vela (abaixo do gráfico principal).
⇨ O topo dos picos vermelhos mostra o spread mais alto registado para cada vela.
⇨ A parte inferior dos picos verdes mostra o spread mais baixo registado para cada vela. Isto pode ajudá-lo a tomar decisões nas suas operações.
Fonte: USDCHF, Chart M1, MT4 Admirals. Elaborado a 10 de Agosto de 2020. Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
Graças a este indicador, poderá ver no histórico de spread onde ocorrem os picos que indicam intervalos superiores ao normal. Isto permitirá que evite negociar quando o spread estiver nesses intervalos mais altos.
Em vez disso, tentará negociar quando o spread estiver dentro da média ou abaixo da média.
Observe que este indicador pode não ser útil para todos: se estiver a usar uma estratégia de trading em que negoceia com pouca frequência, é improvável que queira adicionar outro filtro que impeça as operações quando o spread for maior do que o normal.
No entanto, se tiver uma estratégia de alta frequência em que pretende fazer apenas alguns pips, pode ser de vital importância evitar negociar em momentos em que o spread Forex é maior que o normal.
Numa estratégia de trading eficaz, as taxas de corretagem não devem ser uma coisa trivial. Pode ser interessante ter uma imagem das taxas cobradas pela corretora e verificar se o spread se desvia nos períodos de maior volatilidade.
Pode usar qualquer uma das estratégias de negociação que explicámos em nosso artigo: Estratégia Forex 2022 - As Melhores Estratégias de Trading e como filtro final, use o indicador Spread MetaTrader.
Outros Indicadores para ver o spread em MetaTrader
A ferramenta exclusiva MetaTrader 4 e 5 Supreme Edition, disponível na Admirals, permite visualizar o spread Forex de forma mais prática e detalhada.
Mas para isso necessita de descarregá-lo... clique na imagem abaixo para fazer o download gratuito!
Estas ferramentas de trading com as quais pode saber o spread de trading são as seguintes:
- Mini Terminal
O Expert Advisor (EA) "Admiral Mini Terminal" é usado principalmente para:
- Abrir posições de maneira rápida
- Gestão de posições rápida e eficiente
Além disso, a tela Mini Terminal inclui o spread Forex em tempo real, localizado entre a tecla Sell e a tecla Buy, que permite ter uma exibição constante do spread sem reduzir o tamanho do seu gráfico de trading com a janela "Market Watch".
Fonte: EURUSD, Chart H4, MT5 Admirals. Lembre-se de que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
A seguir, veremos duas estratégias de trading baseadas no spread dos ativos e na volatilidade, para encontrar o momento e o instrumento mais eficientes.
Estratégia de trading com spreads baixos - Scalping
Quando se trata de aproveitar os spreads mais baixos, o Scalping é capaz de oferecer muitas oportunidades. Um par de moedas pode mover-se 25 pips num minuto, depois voltar 10 pips no minuto seguinte, balançar neste nível por mais 5 minutos e fazer outro movimento forte de 25 pips durante os próximos dez minutos.
Geralmente é um pequeno movimento no mercado cambial, que ocorre numa questão de minutos, mas é exatamente isso que o Scalper está à procura.
Mas como podemos saber mais sobre a volatilidade? Usando o Indicador ATR!
Estratégia spread Forex - Indicador ATR
O ATR é o indicador que mede a volatilidade de um instrumento financeiro. Quanto maior o ATR, maior a volatilidade do ativo financeiro.
Vejamos um exemplo que permita entender melhor a utilidade deste indicador:
Vamos imaginar que o AUD / NZD moveu-se 60 pips por dia, enquanto que o EUR / USD se moveu 100 pips por dia. O EUR / USD teria um ATR mais alto.
Num cenário ideal na sua estratégia de scalping, a volatilidade deve ser alta, e o spread baixo!
- Para voltar ao exemplo anterior, se o AUD / NZD alterou 60 pips por dia e tivesse um spread de 6 pips, o lucro seria de 54 pips (60-6 = 54).
- Pelo contrário, se o EUR / USD alterou 100 pips e teve um spread de 1 pip, o lucro seria de 99 pips.
Vamos agora dar o próximo passo e adicionar a Matriz de Correlação para melhorar a nossa estratégia de trading baseada nos spreads.
Recomendamos que tente todas estas estratégias primeiro numa conta de trading de demonstração. Nesta encontra um ambiente livre de riscos, pois os fundos são virtuais para que possa preparar-se para o mercado real.
Estratégia de spread Forex - Indicador ATR + Matriz de Correlação
Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo do coeficiente de correlação está entre -100 e +100.
- Uma correlação de +100 indica que os dois pares de moedas irão fluir na mesma direção.
- Uma correlação de -100 indica que os dois pares de moedas irão mover-se em direções opostas 100% do tempo.
- Enquanto isso, uma correlação de 0 indica que a relação entre os pares de moedas é completamente arbitrária.
Por isso, no gráfico acima, pode ver que, no momento da visualização do gráfico, EUR/GBP e GBP/USD estavam negativamente correlacionados (-98). Isto significa que eles se movem na direção completamente oposta. Mas agora tem que decidir qual operar, com base na sua volatilidade e spread!
Se comparar o ATR daquele momento:
- EUR/GBP: 70
- GBP/USD: 128
Além disso, o spread típico em EUR / GBP é de 2,5 pips, enquanto que GBP / USD tem um spread típico de 1,0 pips.
➤ Uma boa ideia, por isso, seria negociar o GBP/USD. Possui maior volatilidade e menor spread.
Às vezes verá que as corretoras mudam o spread e permitem que opere com custos muito baixos, o que ajudará na sua estratégia!
Spread em Trading - Conclusão
Ao longo deste artigo, abordámos diferentes aspectos para responder à pergunta: O que é o spread.
O spread Forex é um dos conceitos básicos de Trading que deverá conhecer. A sensibilidade que tiver em relação a este custo dependerá do tipo de estratégia que também usa.
Quanto mais a curto prazo for a sua estratégia de trading e mais frequentes forem as suas trades, mais ciente estará do tamanho do Spread. Se for um Day Trader ou um Scalper, um spread baixo e pode fazer a diferença entre ter lucro ou prejuízo.
A sua plataforma MetaTrader ajuda-o a saber o spread Forex do instrumento que está a negociar através do Indicador Spread. Este indicador de spread não gera sinais, mas pode ser útil para avaliar se as condições são favoráveis para negociação. Ele também fornece um histórico de spreads.
Clique na imagem abaixo e teste a sua estratégia de Scalping com spreads baixos num ambiente ao vivo sem risco!
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